1、泓域咨詢/年產(chǎn)xx套攝像頭模組項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能，是重要的成像設(shè)備，主要由鏡頭、馬達(dá)、濾光片、圖像傳感器、圖像信號(hào)處理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分組成。工作原理大致為：景象通過(guò)鏡頭生成光學(xué)圖像投射至圖像傳感器并被轉(zhuǎn)為電信號(hào)，電信號(hào)經(jīng)過(guò)模擬/數(shù)字（A/D，Analog/Digital）轉(zhuǎn)換并送至ISP芯片進(jìn)行處理，最后通過(guò)系統(tǒng)處理由顯示器顯示。鏡頭、圖像傳感器和圖像信號(hào)處理器是關(guān)鍵部件。2017年智能手機(jī)雙攝出貨量超過(guò)3億部，滲透率約20%。華為、vivo等國(guó)產(chǎn)手機(jī)將是主要推動(dòng)力，雙攝已經(jīng)成為各大品牌旗艦機(jī)型的標(biāo)配。

2、多攝技術(shù)也在發(fā)展之中，華為（三攝）、諾基亞（五攝）等廠商有相關(guān)計(jì)劃。攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，CMOS是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強(qiáng)，龍頭大立光毛利率接近70%。模組（封測(cè)）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）已經(jīng)成為重要的傳感技術(shù)，并且該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道，

3、攝像頭模組產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)新階段，Yole預(yù)測(cè)2018年全球攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到271億美元，未來(lái)五年將保持9.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR），預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到457億美元。攝像頭模組產(chǎn)業(yè)涵蓋圖像傳感器、鏡頭、音圈電機(jī)、照明器和其它攝像頭組件。該產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)因素為智能手機(jī)和汽車等產(chǎn)品中的攝像頭數(shù)量不斷增加，因此CMOS攝像頭模組市場(chǎng)仍具很強(qiáng)的吸引力。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資1915.69(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金672.70萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資2588.39萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)

4、投資1915.69萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.01%；流動(dòng)資金672.70萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.99%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資718.05萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.74%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)862.09萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.31%；其它投資335.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的12.96%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=1915.69+672.70=2588.39（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入2381.60萬(wàn)元，總成本2164.26萬(wàn)

5、元，利潤(rùn)總額-4161.23萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3120.92萬(wàn)元，增值稅80.25萬(wàn)元，稅金及附加38.90萬(wàn)元，所得稅-1040.31萬(wàn)元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入4167.80萬(wàn)元，總成本3331.84萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-5954.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4465.91萬(wàn)元，增值稅140.44萬(wàn)元，稅金及附加46.12萬(wàn)元，所得稅-1488.64萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入5954.00萬(wàn)元，總成本4499.42萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1454.58萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1090.93萬(wàn)元，增值稅200.63萬(wàn)元，稅金及附加53.34萬(wàn)元，所得稅363.64萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨

6、脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5954.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=200.63萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用4499.42萬(wàn)元，其中：可變成本3891.94萬(wàn)元，固定成本607.48萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加53.34萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1454.58（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=

7、應(yīng)納稅所得額稅率=1454.5825.00%=363.64（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1454.58（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1454.5825.00%=363.64（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1454.58萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅363.64萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=1454.58-363.64=1090.93（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=56.2

8、0%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=66.01%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=42.15%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5954.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用4499.42萬(wàn)元，稅金及附加53.34萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1454.58萬(wàn)元，企業(yè)所得稅363.64萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1090.93萬(wàn)元，年納稅總額617.61萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=3.87年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期3.87年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率56.20%，投資利稅率66.01%，全部投資回報(bào)

9、率42.15%，全部投資回收期3.87年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門(mén)要強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門(mén)的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。項(xiàng)目建設(shè)工程中不可預(yù)見(jiàn)的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等會(huì)影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；因此，在工

10、程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制等一系列措施，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)資金計(jì)劃，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，CMOS是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強(qiáng)，龍頭大立光毛利率接近70%。模組（封測(cè)）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。由于攝像頭模組行業(yè)技術(shù)低門(mén)檻，導(dǎo)致手機(jī)拍照功能興起時(shí)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈開(kāi)始

11、出現(xiàn)大批攝像頭模組廠商，造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的現(xiàn)狀。從全球范圍看，微攝像頭模組廠商主要集中在中國(guó)大陸、日韓等國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)法國(guó)著名市場(chǎng)研究公司yole的統(tǒng)計(jì)口徑，2018年韓國(guó)LGinnotek與Semco（三星電機(jī)）各自以12%市場(chǎng)份額并列全球攝像頭模組行業(yè)第一；Foxconn（富士康）收購(gòu)的夏普占11%位列第二；中國(guó)本土企業(yè)舜宇光學(xué)和歐菲光均以約9%的市占率并列第三。從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局看，2018年全年歐菲光以4.78億顆攝像頭模組出貨量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)榜首；舜宇光學(xué)以4.23億顆位居國(guó)內(nèi)第二；丘鈦科技排名國(guó)內(nèi)第三，出貨量?jī)H有2.64億顆，與前兩名差距甚大。進(jìn)入國(guó)內(nèi)前15強(qiáng)的廠商還包

12、括信利、合力泰、盛泰、成像通、眾合群、富士康、三贏興、聯(lián)合影像、鑫晨光、信豐世嘉、金康、四季春這12家攝像頭模組廠商，除去前三強(qiáng)后的廠商攝像頭模組出貨量相差不大。自2017年9月搭載3D感測(cè)技術(shù)（3Dsensing，又叫深度攝像）、支持人臉識(shí)別的iPhoneX面世，帶動(dòng)了智能手機(jī)3Dsensing的浪潮。3Dsensing可以獲取拍攝對(duì)象的深度信息、三維位置及尺寸信息，手機(jī)端可應(yīng)用于生物識(shí)別、三維建模、人機(jī)交互、提升AR/VR體驗(yàn)等場(chǎng)景。目前3Dsensing有3中主流方案：結(jié)構(gòu)光、ToF以及雙目立體成像方案。這三種方案的工作原理相同，區(qū)別在于在發(fā)射近紅外光取得三維數(shù)據(jù)的方式，結(jié)構(gòu)光發(fā)射的是散

13、斑，而ToF發(fā)射面光源，相比雙目立體成像方案，結(jié)構(gòu)光和ToF由于精度高、功耗低等優(yōu)點(diǎn)更具未來(lái)發(fā)展前景。另外，相比于3D結(jié)構(gòu)光，ToF具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、理論成本低、遠(yuǎn)距離精度高等優(yōu)勢(shì)，且當(dāng)前蘋(píng)果公司的3D結(jié)構(gòu)光專利壁壘較難攻破，因此安卓手機(jī)更傾向于選擇ToF方案。目前市場(chǎng)主流觀點(diǎn)認(rèn)為，前置攝像頭宜采用短距離精度更高的結(jié)構(gòu)光方案，而后置適合遠(yuǎn)距離精度更高的ToF方案。而綜合考慮成本與專利以及ToF傳感器精度的提升，ToF有望在安卓手機(jī)市場(chǎng)往前置攝像頭滲透，預(yù)計(jì)2020年ToF攝像頭或?qū)⒊蔀闃?biāo)配。據(jù)相關(guān)測(cè)算，2018年智能手機(jī)3D感測(cè)模組市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)30.8億美元，滲透率達(dá)8.4%，2020年預(yù)計(jì)15%

14、-20%的手機(jī)有望搭載ToF攝像頭，實(shí)現(xiàn)3D相關(guān)手機(jī)應(yīng)用，屆時(shí)市場(chǎng)規(guī)模接近60億美元。受智能手機(jī)以及汽車等產(chǎn)品的攝像頭數(shù)量增加的驅(qū)動(dòng)，CCM模組市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2018年全球攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到271億美元，未來(lái)五年將保持9.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)至2024年全球規(guī)模有望達(dá)到457億美元。其中，CMOS圖像傳感器（CIS）市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的123億美元增長(zhǎng)至2024年的208億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)9.2%；3D感測(cè)技術(shù)在攝像頭模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展中快速拓展應(yīng)用，3D傳感應(yīng)用涉及的照明器件市場(chǎng)在2018年達(dá)到7.2億美元，于2024年將達(dá)到約61億美元，五年間擴(kuò)大9倍。C

15、MOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）已經(jīng)成為重要的傳感技術(shù)，并且該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道，攝像頭模組產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)新階段，Yole預(yù)測(cè)2018年全球攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到271億美元，未來(lái)五年將保持9.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR），預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到457億美元。攝像頭模組產(chǎn)業(yè)涵蓋圖像傳感器、鏡頭、音圈電機(jī)、照明器和其它攝像頭組件。該產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)因素為智能手機(jī)和汽車等產(chǎn)品中的攝像頭數(shù)量不斷增加，因此CMOS攝像頭模組市場(chǎng)仍具很強(qiáng)的吸引力。其中，3D攝像頭成為攝像頭模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“積極分子”，在各種移動(dòng)設(shè)備、計(jì)算設(shè)備和汽車中拓展應(yīng)用，并帶動(dòng)出近

16、紅外照明器市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，3D攝像頭也促進(jìn)了晶圓級(jí)光學(xué)元件（WaferLevelOptics，WLO）等新技術(shù)的發(fā)展。3D傳感應(yīng)用涉及的照明器件市場(chǎng)在2018年達(dá)到7.2億美元，并在未來(lái)五年擴(kuò)大至9倍，于2024年將達(dá)到約61億美元。這將有助于彌補(bǔ)智能手機(jī)、電腦、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)等產(chǎn)品出貨量減速的缺憾。雖然每個(gè)攝像頭的復(fù)雜性和成本仍然增加，但是我們看到了更多的應(yīng)用可能。近年來(lái)，分辨率、光學(xué)格式（OpticalFormat）、攝像頭類型都在不斷發(fā)展提升。但是，2018年智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)生了巨大的變化：為了解決手機(jī)攝像頭（成像）成本不斷增加的問(wèn)題，中端智能手機(jī)采用了200萬(wàn)至500萬(wàn)像素的攝像

17、頭，而此前這些分辨率的攝像頭已逐漸消失。2018年，全球晶圓級(jí)光學(xué)元件的市場(chǎng)規(guī)模約為1.9億美元，受益于智能手機(jī)的3D攝像頭市場(chǎng)高速發(fā)展，我們預(yù)計(jì)未來(lái)五年擁有高達(dá)55%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，2024年將達(dá)到16億美元。智能手機(jī)正面和背面的攝像頭未來(lái)都將需要額外的晶圓級(jí)光學(xué)元件，并且對(duì)可調(diào)透鏡AF和OIS有很高的需求。掌握晶圓級(jí)光學(xué)元件技術(shù)的廠商正在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的CMOS攝像頭模組廠商，2019年是非常好的時(shí)機(jī)了解產(chǎn)業(yè)情況和討論未來(lái)挑戰(zhàn)。CMOS攝像頭模組產(chǎn)業(yè)為眾多廠商提供市場(chǎng)機(jī)會(huì)。該產(chǎn)業(yè)中全球排名前12位的公司每年?duì)I收均超過(guò)10億美元，位居其后的20家公司每年?duì)I收均超過(guò)1億美元。在過(guò)去的四年中，我們一直

18、觀察該產(chǎn)業(yè)，并明確了一些主要發(fā)展趨勢(shì)。首先，兩個(gè)重量級(jí)廠商：索尼（Sony）和大立光（Largan）分別在圖像傳感器和鏡頭領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，可滿足市場(chǎng)50%的需求。但是，現(xiàn)在它們的統(tǒng)治地位受到挑戰(zhàn)！其次，每年?duì)I收超過(guò)10億美元的公司數(shù)量正在增長(zhǎng)，而每年?duì)I收超過(guò)1億美元的公司數(shù)量正在減少。這表明生態(tài)系統(tǒng)越來(lái)越集中化。再次，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門(mén)檻變高，只有3D傳感等突破性技術(shù)才能讓新的廠商參與進(jìn)來(lái)。大型攝像頭模組制造商正在尋找增加利潤(rùn)率的機(jī)會(huì)。隨著新技術(shù)的成熟，我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的并購(gòu)行為將再次增多，推動(dòng)CMOS攝像頭模組產(chǎn)業(yè)在良性循環(huán)中實(shí)現(xiàn)9.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度

19、第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入882.901177.201093.111051.074204.272主營(yíng)業(yè)務(wù)收入734.45979.27909.32874.353497.392.1攝像頭模組(A)242.37323.16300.08288.531154.142.2攝像頭模組(B)168.92225.23209.14201.10804.402.3攝像頭模組(C)124.86166.48154.58148.64594.562.4攝像頭模組(D)88.13117.51109.12104.92419.692.5攝像頭模組(E)58.7678.3472.7569.95279.792.6攝像頭模組

20、(F)36.7248.9645.4743.72174.872.7攝像頭模組(.)14.6919.5918.1917.4969.953其他業(yè)務(wù)收入148.44197.93183.79176.72706.88上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元4204.27完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元3497.39主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比83.19%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）8.63%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元333.99利潤(rùn)總額萬(wàn)元1244.76利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率22.87%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元231.67凈利潤(rùn)萬(wàn)元933.57凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率16.13%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元129.67投資利潤(rùn)率61.82%投資回報(bào)率46.36%財(cái)務(wù)

21、內(nèi)部收益率27.67%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元4320.89流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元33.10%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元1430.18資產(chǎn)負(fù)債率39.38%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米7316.9910.97畝1.1容積率1.311.2建筑系數(shù)78.63%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝174.631.4基底面積平方米5753.351.5總建筑面積平方米9585.261.6綠化面積平方米617.40綠化率6.44%2總投資萬(wàn)元2588.392.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1915.692.1.1土建工程投資萬(wàn)元718.052.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元27.74%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元862.092.1.

22、2.1設(shè)備投資占比33.31%2.1.3其它投資萬(wàn)元335.552.1.3.1其它投資占比12.96%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.01%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元672.702.2.1流動(dòng)資金占比25.99%3收入萬(wàn)元5954.004總成本萬(wàn)元4499.425利潤(rùn)總額萬(wàn)元1454.586凈利潤(rùn)萬(wàn)元1090.937所得稅萬(wàn)元1.318增值稅萬(wàn)元200.639稅金及附加萬(wàn)元53.3410納稅總額萬(wàn)元617.6111利稅總額萬(wàn)元1708.5512投資利潤(rùn)率56.20%13投資利稅率66.01%14投資回報(bào)率42.15%15回收期年3.8716設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）4217年用電量千瓦時(shí)782903.6518年

23、用水量立方米4161.6319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤96.5820節(jié)能率21.56%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.5022員工數(shù)量人106區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元186775.05同期產(chǎn)值萬(wàn)元169595.07同比增長(zhǎng)10.13%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家755規(guī)上企業(yè)家18從業(yè)人數(shù)人37750前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元78938.01去年同期70828.18萬(wàn)元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬(wàn)元19339.812、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元17366.363、xxx投資公司萬(wàn)元10261.944、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元8683.185、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元5525.666、xxx集團(tuán)萬(wàn)元5130.977、xx

24、x投資公司萬(wàn)元394.698、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元3236.469、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元3078.5810、xxx集團(tuán)萬(wàn)元2368.14區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元34294.381.1同期增加值萬(wàn)元29914.851.2增長(zhǎng)率14.64%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元20038.642.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元16910.242.2增長(zhǎng)率18.50%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元59630.373.12016納稅總額萬(wàn)元50607.123.2增長(zhǎng)率17.83%42017完成投資萬(wàn)元60229.714.12016行業(yè)投資萬(wàn)元14.22%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2

25、019年2020年1產(chǎn)值217021.19246614.99280244.312利潤(rùn)總額70690.4180330.0191284.103凈利潤(rùn)28815.5732744.9737210.194納稅總額14057.8615974.8418153.235工業(yè)增加值78922.6289684.80101914.546產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%14.00%16.00%7企業(yè)數(shù)量90611051414土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程4067.624067.626705.436705.43552.551.1主要生產(chǎn)車間2440.572440

26、.574023.264023.26342.581.2輔助生產(chǎn)車間1301.641301.642145.742145.74176.821.3其他生產(chǎn)車間325.41325.41388.91388.9133.152倉(cāng)儲(chǔ)工程863.00863.001871.891871.89112.182.1成品貯存215.75215.75467.97467.9728.052.2原料倉(cāng)儲(chǔ)448.76448.76973.38973.3858.332.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)198.49198.49430.53430.5325.803供配電工程46.0346.0346.0346.033.103.1供配電室46.0346.0346

27、.0346.033.104給排水工程52.9352.9352.9352.932.784.1給排水52.9352.9352.9352.932.785服務(wù)性工程546.57546.57546.57546.5732.765.1辦公用房241.12241.12241.12241.1213.625.2生活服務(wù)305.45305.45305.45305.4518.226消防及環(huán)保工程154.19154.19154.19154.1910.406.1消防環(huán)保工程154.19154.19154.19154.1910.407項(xiàng)目總圖工程23.0123.0123.0123.01-17.157.1場(chǎng)地及道路硬化156

28、0.60233.24233.247.2場(chǎng)區(qū)圍墻233.241560.601560.607.3安全保衛(wèi)室23.0123.0123.0123.018綠化工程612.2321.43合計(jì)5753.359585.269585.26718.05節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤96.581.1年用電量千瓦時(shí)782903.651.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤96.221.3年用水量立方米4161.631.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.362年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.503節(jié)能率21.56%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元2013.661.1完成比例77.80%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1539.66

29、2.1完成比例76.46%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元474.003.1完成比例23.54%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人721.2人均年工資萬(wàn)元5.761.3年工資額萬(wàn)元312.742工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人162.2人均年工資萬(wàn)元5.952.3年工資額萬(wàn)元108.093企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人43.2人均年工資萬(wàn)元6.263.3年工資額萬(wàn)元24.644品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人84.2人均年工資萬(wàn)元5.594.3年工資額萬(wàn)元47.565其他人員工資5.1平均人數(shù)人65.2人均年工資萬(wàn)元7.955.3年工資額萬(wàn)元35.806職工工資總額萬(wàn)

30、元528.83固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元718.05862.09174.631915.691.1工程費(fèi)用萬(wàn)元718.05862.093805.011.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元718.05718.0527.74%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元862.09862.0933.31%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元335.55335.5512.96%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元157.90157.901.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元177.65177.651.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元95.0795.071.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元82.5882.582建設(shè)期利息萬(wàn)元3

31、固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元1915.691915.69流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元3805.011546.982989.053805.013805.013805.011.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1141.50456.60799.051141.501141.501141.501.2存貨萬(wàn)元1712.25684.901198.581712.251712.251712.251.2.1原輔材料萬(wàn)元513.67205.47359.57513.67513.67513.671.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元25.6810.2717.9825.6825.6825.681.2.3在產(chǎn)

32、品萬(wàn)元787.63315.05551.34787.63787.63787.631.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元385.26154.10269.68385.26385.26385.261.3現(xiàn)金萬(wàn)元951.25380.50665.88951.25951.25951.252流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元3132.311252.922192.623132.313132.313132.312.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元3132.311252.922192.623132.313132.313132.313流動(dòng)資金萬(wàn)元672.70269.08470.89672.70672.70672.704鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元224.2389.69156.96224

33、.23224.23224.23總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元2588.39135.12%135.12%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1915.69100.00%100.00%74.01%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1580.1482.48%82.48%61.05%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元718.0537.48%37.48%27.74%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元862.0945.00%45.00%33.31%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元157.908.24%8.24%6.10%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元157.908.24%8.24%6.10%2.

34、3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元177.659.27%9.27%6.86%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元95.074.96%4.96%3.67%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元82.584.31%4.31%3.19%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元1915.69100.00%100.00%74.01%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元672.7035.12%35.12%25.99%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元224.2311.71%11.71%8.66%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元2381.604167.805954.005954.005954.001.1萬(wàn)元2381.60

35、4167.805954.005954.005954.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元762.111333.701905.281905.281905.283增值稅萬(wàn)元80.25140.44200.63200.63200.633.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元952.64952.64952.64952.64952.643.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元300.80526.41752.01752.01752.014城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元5.629.8314.0414.0414.045教育費(fèi)附加萬(wàn)元2.414.216.026.026.026地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元1.612.814.014.014.019土地使用稅萬(wàn)元29.2729.2729.2729.

36、2729.2710稅金及附加萬(wàn)元38.9046.1253.3453.3453.34折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值718.05718.05當(dāng)期折舊額574.4428.7228.7228.7228.7228.72凈值143.61689.33660.61631.88603.16574.442機(jī)器設(shè)備原值862.09862.09當(dāng)期折舊額689.6745.9845.9845.9845.9845.98凈值816.11770.13724.16678.18632.203建筑物及設(shè)備原值1580.14當(dāng)期折舊額1264.1174.7074.7074.7074

37、.7074.70建筑物及設(shè)備凈值316.031505.441430.741356.041281.341206.644無(wú)形資產(chǎn)原值157.90157.90當(dāng)期攤銷額157.903.953.953.953.953.95凈值153.95150.00146.06142.11138.165合計(jì)：折舊及攤銷1422.0178.6578.6578.6578.6578.65總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元3129.621251.852190.733129.623129.623129.622外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元204.0981.64142.86204.09

38、204.09204.093工資及福利費(fèi)萬(wàn)元528.83528.83528.83528.83528.83528.834修理費(fèi)萬(wàn)元8.963.586.278.968.968.965其它成本費(fèi)用萬(wàn)元549.27219.71384.49549.27549.27549.275.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元193.6277.45135.53193.62193.62193.625.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元111.9644.7878.37111.96111.96111.965.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元329.80131.92230.86329.80329.80329.806經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元4420.771768.313094.544420.774420.774420.777折舊費(fèi)萬(wàn)元74.7074.7074.7074.7074.7074.708攤銷費(fèi)萬(wàn)元3.953.953.953.953.953.959利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元4499.422164.263331.844499.424499.424499.4210.1可變成本萬(wàn)元3891.941556.782724.3