1、.金蝶 EAS_V7.5_總賬賬齡分析表用戶手冊金蝶軟件（中國）有限公司發(fā)布日期： 2015 年 8 月.前言概述本手冊主要介紹金蝶EASV7.5 總賬賬齡分析表的基本概念、應用指導以及詳細的界面參數(shù)等內容。本手冊的內容可以滿足不同層次的使用用戶， 初學者可以通過快速入門迅速掌握總賬賬齡分析表的基本操作過程； 熟悉總賬賬齡分析表的用戶也可以通過本手冊來了解總賬賬齡分析表數(shù)據(jù)來源以及相關業(yè)務邏輯。讀者對象本手冊適用于金蝶總賬系統(tǒng)的應用用戶。.目錄1 概述 .11.1賬齡分析表概述 .11.2基本概念 .11.2.1截止日期 .11.2.2按到期日生成賬齡表 .11.2.3按業(yè)務日期生成賬齡表 .

2、11.2.4按核銷關系顯示賬齡 .11.2.5按余額顯示賬齡 .12 賬齡分析 .22.1使用時機 .22.2操作流程 .22.2.1操作前提 .22.2.2新增憑證并核銷 .22.3賬齡分析表 .42.3.1按核銷關系顯示賬齡 .52.3.2按余額關系顯示賬齡 .62.3.3按業(yè)務日期顯示賬齡 .8.插圖目錄圖 2-1 新增憑證0006 界面2圖 2-2 新增憑證0007 界面3圖 2-3 新增憑證0008 界面3圖 2-4 往來賬查詢界面4圖 2-5 賬齡分析表條件過濾界面5圖 2-6 賬齡分析表查詢界面5圖 2-7 賬齡明細表界面6圖 2-8 賬齡分析表條件過濾界面6圖 2-9 賬齡分析

3、表查詢界面7圖 2-10 賬齡明細表界面8圖 2-11 賬齡分析表條件過濾界面8圖 2-12 賬齡分析表查詢界面9圖 2-13 賬齡明細表界面9.1 概述本節(jié)介紹總賬賬齡分析表的概念.1.1 賬齡分析表概述賬齡分析表是提供往來業(yè)務賬齡的分析情況，幫助客戶管理往來業(yè)務數(shù)據(jù)，加快企業(yè)資金循環(huán)的過程。1.2 基本概念1.2.1 截止日期區(qū)分在記賬日期范圍內往來科目的往來業(yè)務數(shù)據(jù)與業(yè)務日期或者到期日對比，賬齡應該顯示在哪個區(qū)間范圍內1.2.2 按到期日生成賬齡表輸出賬齡表將根據(jù)往來賬的到期日生成賬齡表1.2.3 按業(yè)務日期生成賬齡表輸出賬齡表將根據(jù)往來賬的業(yè)務日期生成賬齡表1.2.4 按核銷關系顯示賬

4、齡按核銷方式查詢賬齡會按掛賬憑證的金額先分段，然后按核銷關系（做了核銷操作）對各段金額進行扣減，如果是沒有參與核銷操作的核銷憑證，不會計入賬齡分析表中。即時核銷模式下，默認選擇該選項，且灰顯。1.2.5 按余額顯示賬齡按余額方式查詢會將所有的掛賬數(shù)據(jù)先分段（含往來初始數(shù)據(jù)，掛賬憑證），然后將已核銷的核銷數(shù)據(jù)扣除，剩余的核銷數(shù)據(jù)從最遠期開始模擬核銷，最終會將所有的掛賬與核銷數(shù)據(jù)核銷完畢。即不區(qū)分憑證是否核銷，按余額反應；即時核銷模式下該選項灰顯，不可選。.2 賬齡分析2.1 使用時機需要詳細了解往來業(yè)務數(shù)據(jù)時2.2 操作流程2.2.1 操作前提1） 啟用總賬參數(shù)“GL_028 啟用總賬往來業(yè)務核

5、銷”，并結束往來賬初始化2） 科目勾選往來屬性，輔助賬的核算項目有勾選往來，設置科目自定義屬性3） 總賬參數(shù)GL_052核銷模式選擇“未過賬也允許核銷”2.2.2 新增憑證并核銷新增掛賬憑證0006，到期日1 月 31 日圖 2-1 新增憑證 0006 界面新增掛賬憑證0007，到期日3 月 31 日.圖 2-2 新增憑證 0007 界面新增核銷憑證0008，三筆核銷分錄的核算項目都是外部客戶7圖 2-3 新增憑證 0008 界面掛賬憑證0006 被核銷的金額為2.圖 2-4 往來賬查詢界面2.3 賬齡分析表【操作路徑】財務會計-總賬 -往來管理-賬齡分析表.2.3.1 按核銷關系顯示賬齡圖

6、2-5 賬齡分析表條件過濾界面賬齡分析表顯示結果如下：圖 2-6 賬齡分析表查詢界面賬齡分析表聯(lián)查賬齡明細表，顯示如下：.圖 2-7 賬齡明細表界面數(shù)據(jù)來源分析：掛賬憑證0006的掛賬金額為10，參與核銷金額為 2，未被核銷金額為8；到期日為 1 月 31日，到截止日期 5 月 31 日，一共超期時間為 28+31+30+31=120 天；掛賬憑證0007的掛賬金額為15，參與核銷金額為 0，未被核銷金額為15；到期日為 3 月31日，到截止日期5 月 31 日，一共超期時間為 30+31=61 天；2.3.2 按余額關系顯示賬齡圖 2-8 賬齡分析表條件過濾界面.賬齡分析表顯示結果如下：圖

7、2-9 賬齡分析表查詢界面賬齡分析表聯(lián)查賬齡明細表，顯示如下：.圖 2-10 賬齡明細表界面數(shù)據(jù)來源分析：按余額顯示賬齡：賬齡分析表里的金額與科目余額表中該科目的期末余額一致；掛賬憑證 0006 的掛賬金額為10，掛賬憑證 0007 的掛賬金額為15，核銷憑證的核銷金額為27；所以按余額顯示賬齡：金額=10+15-27=-2 ；2.3.3 按業(yè)務日期顯示賬齡圖 2-11 賬齡分析表條件過濾界面.賬齡分析表顯示結果如下：圖 2-12 賬齡分析表查詢界面賬齡分析表聯(lián)查賬齡明細表，顯示如下：圖 2-13 賬齡明細表界面數(shù)據(jù)來源分析：掛賬憑證0006 的掛賬金額為10，參與核銷金額為2，未被核銷金額為8；業(yè)務日期為1 月 31日，到截止日期 5 月31日，一共超