1、橡膠壓延機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目提出的理由“十三五”時(shí)期，經(jīng)濟(jì)仍然面臨復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境和較大的下行壓力，正經(jīng)歷著改革陣痛，機(jī)遇前所未有，挑戰(zhàn)前所未有?？偟膩?lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特征沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒(méi)有變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢(shì)沒(méi)有變。同時(shí)，中山親商、安商、扶商的政策不會(huì)變，對(duì)企業(yè)合法權(quán)益的保護(hù)不會(huì)變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展向形態(tài)更高級(jí)、產(chǎn)業(yè)更高端、結(jié)構(gòu)更合理的演化趨勢(shì)不會(huì)變。中山有信心、有能力保持經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)，繼續(xù)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。信心來(lái)自于：一是泛珠三角地區(qū)的發(fā)展，粵港澳緊密合作，尤其是深中通道、港珠澳大橋、深茂鐵路的建設(shè)，將

2、極大提升我市區(qū)位優(yōu)勢(shì)與在珠三角一體化中的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，給我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的潛力；二是新型城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進(jìn)，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的張力；三是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略深入實(shí)施，給我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添新的動(dòng)力；四是全面深化改革釋放紅利，市場(chǎng)化國(guó)際化法治化營(yíng)商環(huán)境更加成熟定型，給我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的活力；五是以共建共享推動(dòng)人口紅利向人才紅利轉(zhuǎn)變，給我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的創(chuàng)造力。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)橡膠壓延機(jī)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx科技公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：xxx泓域咨詢（三）項(xiàng)目選址xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)中山，古稱(chēng)香山，人杰地靈，名人輩出，是一代偉人孫中山先生的故鄉(xiāng)。廣東省地級(jí)市

3、，全國(guó)4個(gè)不設(shè)區(qū)的地級(jí)市之一，珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市、廣東地區(qū)性中心城市之一、連續(xù)多年保持廣東省第5的經(jīng)濟(jì)總量，并與順德、南海、東莞一起被稱(chēng)為廣東四小虎。前身為1152年設(shè)立的香山縣；1925年，為紀(jì)念孫中山而改名為中山縣，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處，北接廣州市番禺區(qū)和佛山市順德區(qū)，西鄰江門(mén)市區(qū)、新會(huì)區(qū)和珠海市斗門(mén)區(qū)，東南連珠海市，東隔珠江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區(qū)相望。中山是國(guó)家歷史文化名城，是廣府文化的代表城市之一，發(fā)祥于中山的香山文化是中國(guó)近代文化的重要源頭，享有廣東省曲藝之鄉(xiāng)（粵?。?、華僑之鄉(xiāng)的美譽(yù)。有旅居世界五大洲87個(gè)國(guó)家和地區(qū)的海外僑胞

4、、港澳臺(tái)同胞80多萬(wàn)人。2019年8月，中國(guó)海關(guān)總署主辦的中國(guó)海關(guān)雜志公布了2018年中國(guó)外貿(mào)百?gòu)?qiáng)城市排名，中山排名第29。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積23438.38平方米（折合約35.14畝）。（

5、五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)66.98%，建筑容積率1.42，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.21%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度173.23萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e23438.38平方米，建筑物基底占地面積15699.03平方米，總建筑面積33282.50平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20487.25平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2066.07平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)65臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2932.04萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量949215.76千瓦時(shí)，折合116.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量10116.09立方米，折合0.86噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“橡膠壓延機(jī)

6、項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量949215.76千瓦時(shí)，年總用水量10116.09立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）117.52噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.70%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資7810.47萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資6087.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.94%；流動(dòng)資金1723.17萬(wàn)元

7、，占項(xiàng)目總投資的22.06%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入16688.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用13205.19萬(wàn)元，稅金及附加151.40萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3482.81萬(wàn)元，利稅總額4114.60萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2612.11萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1502.49萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率44.59%，投資利稅率52.68%，投資回報(bào)率33.44%，全部投資回收期4.49年，提供就業(yè)職位282個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)

8、劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)xx經(jīng)濟(jì)園區(qū)及xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)橡膠壓延機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)橡膠壓延機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“橡膠壓延機(jī)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位282個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1502.49萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率44.59%，投資利

9、稅率52.68%，全部投資回報(bào)率33.44%，全部投資回收期4.49年，固定資產(chǎn)投資回收期4.49年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上，民間投資的比重超過(guò)85%，成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來(lái)，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來(lái)部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長(zhǎng)4.1%，高于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)

10、民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)，對(duì)各地、各部門(mén)在鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對(duì)民營(yíng)企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對(duì)民營(yíng)企業(yè)同等對(duì)待、支持民營(yíng)企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)與政府引導(dǎo)相結(jié)合，提質(zhì)增效與發(fā)展速度相結(jié)合，盤(pán)活存量與擴(kuò)大增量相結(jié)合，技術(shù)改造與技術(shù)創(chuàng)新相結(jié)合，整體推進(jìn)與重點(diǎn)發(fā)展相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益相結(jié)合，工業(yè)化和信息化融合發(fā)

11、展。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米23438.3835.14畝1.1容積率1.421.2建筑系數(shù)66.98%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝173.231.4基底面積平方米15699.031.5總建筑面積平方米33282.501.6綠化面積平方米2066.07綠化率6.21%2總投資萬(wàn)元7810.472.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6087.302.1.1土建工程投資萬(wàn)元2952.002.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元37.80%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2932.042.1.2.1設(shè)備投資占比37.54%2.1.3其它投資萬(wàn)元203.262.1.3.1其它投資占比2.60%2

12、.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.94%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1723.172.2.1流動(dòng)資金占比22.06%3收入萬(wàn)元16688.004總成本萬(wàn)元13205.195利潤(rùn)總額萬(wàn)元3482.816凈利潤(rùn)萬(wàn)元2612.117所得稅萬(wàn)元1.428增值稅萬(wàn)元480.399稅金及附加萬(wàn)元151.4010納稅總額萬(wàn)元1502.4911利稅總額萬(wàn)元4114.6012投資利潤(rùn)率44.59%13投資利稅率52.68%14投資回報(bào)率33.44%15回收期年4.4916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）6517年用電量千瓦時(shí)949215.7618年用水量立方米10116.0919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤117.5220節(jié)能率24.70%21節(jié)能量噸標(biāo)

13、準(zhǔn)煤39.1722員工數(shù)量人282土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程11099.2111099.2120487.2520487.251998.831.1主要生產(chǎn)車(chē)間6659.536659.5312292.3512292.351239.271.2輔助生產(chǎn)車(chē)間3551.753551.756555.926555.92639.631.3其他生產(chǎn)車(chē)間887.94887.941188.261188.26119.932倉(cāng)儲(chǔ)工程2354.852354.858316.918316.91590.142.1成品貯存588.71588.712079.2

14、32079.23147.532.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1224.521224.524324.794324.79306.872.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)541.62541.621912.891912.89135.733供配電工程125.59125.59125.59125.5910.033.1供配電室125.59125.59125.59125.5910.034給排水工程144.43144.43144.43144.438.974.1給排水144.43144.43144.43144.438.975服務(wù)性工程1491.411491.411491.411491.41105.825.1辦公用房823.72823.72823.72

15、823.7262.745.2生活服務(wù)667.69667.69667.69667.6952.566消防及環(huán)保工程420.73420.73420.73420.7333.596.1消防環(huán)保工程420.73420.73420.73420.7333.597項(xiàng)目總圖工程62.8062.8062.8062.80143.797.1場(chǎng)地及道路硬化4292.36941.37941.377.2場(chǎng)區(qū)圍墻941.374292.364292.367.3安全保衛(wèi)室62.8062.8062.8062.808綠化工程1737.8760.83合計(jì)15699.0333282.5033282.502952.00節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目

16、單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤117.521.1年用電量千瓦時(shí)949215.761.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤116.661.3年用水量立方米10116.091.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.862年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤39.173節(jié)能率24.70%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元4025.651.1完成比例51.54%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2508.892.1完成比例62.32%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1516.763.1完成比例37.68%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1921.2人均年工資萬(wàn)元4.551.3年工資額萬(wàn)元1095.802工程技術(shù)人員工資2.1平

17、均人數(shù)人422.2人均年工資萬(wàn)元6.982.3年工資額萬(wàn)元257.473企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人113.2人均年工資萬(wàn)元6.293.3年工資額萬(wàn)元76.224品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人234.2人均年工資萬(wàn)元5.924.3年工資額萬(wàn)元136.245其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬(wàn)元5.595.3年工資額萬(wàn)元73.986職工工資總額萬(wàn)元1639.71固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2952.002932.04173.236087.301.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2952.002932.0412962.241.

18、1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2952.002952.0037.80%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2932.042932.0437.54%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元203.26203.262.60%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元81.3681.361.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元121.90121.901.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元60.9160.911.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元60.9960.992建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6087.306087.30流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元12962.245516.567936.4812962.2412962.2412962.

19、241.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3888.672138.772722.073888.673888.673888.671.2存貨萬(wàn)元5833.013208.154083.115833.015833.015833.011.2.1原輔材料萬(wàn)元1749.90962.451224.931749.901749.901749.901.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元87.5048.1261.2587.5087.5087.501.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2683.181475.751878.232683.182683.182683.181.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1312.43721.83918.701312.431312.431312.431.3

20、現(xiàn)金萬(wàn)元3240.561782.312268.393240.563240.563240.562流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元11239.076181.497867.3511239.0711239.0711239.072.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元11239.076181.497867.3511239.0711239.0711239.073流動(dòng)資金萬(wàn)元1723.17947.741206.221723.171723.171723.174鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元574.38315.91402.07574.38574.38574.38總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元7810.4712

21、8.31%128.31%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6087.30100.00%100.00%77.94%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5884.0496.66%96.66%75.34%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2952.0048.49%48.49%37.80%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2932.0448.17%48.17%37.54%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元81.361.34%1.34%1.04%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元81.361.34%1.34%1.04%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元121.902.00%2.00%1.56%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元60.911.00%1.00%0.78%2.3.2漲價(jià)預(yù)備

22、費(fèi)萬(wàn)元60.991.00%1.00%0.78%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元6087.30100.00%100.00%77.94%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1723.1728.31%28.31%22.06%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元574.399.44%9.44%7.35%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元9178.4011681.6016688.0016688.0016688.001.1萬(wàn)元9178.4011681.6016688.0016688.0016688.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2937.093738.115340.165340

23、.165340.163增值稅萬(wàn)元264.21336.27480.39480.39480.393.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2670.082670.082670.082670.082670.083.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1204.331532.782189.692189.692189.694城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元18.5023.5433.6333.6333.635教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.9310.0914.4114.4114.416地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元5.286.739.619.619.619土地使用稅萬(wàn)元93.7593.7593.7593.7593.7510稅金及附加萬(wàn)元125.46134.11151.40151.40151

24、.40折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2952.002952.00當(dāng)期折舊額2361.60118.08118.08118.08118.08118.08凈值590.402833.922715.842597.762479.682361.602機(jī)器設(shè)備原值2932.042932.04當(dāng)期折舊額2345.63156.38156.38156.38156.38156.38凈值2775.662619.292462.912306.542150.163建筑物及設(shè)備原值5884.04當(dāng)期折舊額4707.23274.46274.46274.46274.46274.4

25、6建筑物及設(shè)備凈值1176.815609.585335.125060.664786.204511.744無(wú)形資產(chǎn)原值81.3681.36當(dāng)期攤銷(xiāo)額81.362.032.032.032.032.03凈值79.3377.2975.2673.2271.195合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)4788.59276.49276.49276.49276.49276.49總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元8243.374533.855770.368243.378243.378243.372外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元564.71310.59395.30564.71564.7156

26、4.713工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1639.711639.711639.711639.711639.711639.714修理費(fèi)萬(wàn)元32.9418.1223.0632.9432.9432.945其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2447.971346.381713.582447.972447.972447.975.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元766.45421.55536.51766.45766.45766.455.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元470.12258.57329.08470.12470.12470.125.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元985.09541.80689.56985.09985.09985.096經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元12928.7071

27、10.799050.0912928.7012928.7012928.707折舊費(fèi)萬(wàn)元274.46274.46274.46274.46274.46274.468攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元2.032.032.032.032.032.039利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元13205.198125.149818.4913205.1913205.1913205.1910.1可變成本萬(wàn)元11288.996208.947902.2911288.9911288.9911288.9910.2固定成本萬(wàn)元1916.201916.201916.201916.201916.201916.2011盈虧平衡點(diǎn)56.36%56.36%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元16688.009178.4011681.6016688.0016688.0016688.002稅金及附加萬(wàn)元151.40125.46134.11151.40151.40151.403總成本費(fèi)用萬(wàn)元13205.198125.149818.4913205.1913205.1913205.195增值稅萬(wàn)元480.39264.21336.27480.39480.39480.396利潤(rùn)總額萬(wàn)元3482.814340.705812.61348