1 / 5 員工消費(fèi)卡的管理制度 員工消費(fèi)卡的管理制度 的 規(guī)范消費(fèi)卡的發(fā)行與使用 用范圍 公司全體員工 義無 責(zé) (一 ) 財(cái)務(wù)部： 1、 負(fù)責(zé)卡的管理，包括入庫、領(lǐng)用登記、回收后卡的管理、售卡配額設(shè)置； 2、 負(fù)責(zé)兩店消費(fèi)卡的預(yù)售與收款、發(fā)票開具與卡的激活操作； 3、 負(fù)責(zé)消費(fèi)卡與銀行的對(duì)帳、與商戶的結(jié)算、與廣州易聯(lián)公司的結(jié)算； 4、 負(fù)責(zé)資金帳戶的監(jiān)管、資金安全的監(jiān)管。 (二 ) 客服 部： 1、 客服部消費(fèi)卡的售卡的接待、使用的咨詢、顧客的投訴處理工作。 2、 負(fù)責(zé)消費(fèi)卡余額、消費(fèi)記錄的查詢、補(bǔ)磁操作 3、 負(fù)責(zé)消費(fèi)卡相關(guān)的表格的填寫，并與財(cái)務(wù)進(jìn)行必要的對(duì)接 (三 )息部 1、 負(fù)責(zé)消費(fèi)系統(tǒng)的管理、后臺(tái)設(shè)置，與中行、銀石、科傳幾方系統(tǒng)的對(duì)接 2、 負(fù)責(zé)消費(fèi)卡的制卡，負(fù)責(zé)消費(fèi)卡網(wǎng)絡(luò)的維護(hù) 2 / 5 3、 負(fù)責(zé)消費(fèi)卡前端（包含 費(fèi)終端機(jī)的維護(hù) 4、 負(fù)責(zé)前、后臺(tái)系統(tǒng)的培訓(xùn)、負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)表的提供，協(xié)助財(cái)務(wù)完成月度對(duì)帳與結(jié)算 (四 ) 其他 1、 會(huì)員部負(fù)責(zé)消費(fèi)卡的銷售，大客戶的關(guān)系維護(hù)，保障消費(fèi)卡的銷售量； 2、 品牌部負(fù)責(zé)消費(fèi)卡相關(guān)的營(yíng)銷推廣、活動(dòng)組織。 3、 營(yíng)運(yùn)部與招商中心負(fù)責(zé)商戶的談判簽約。 序 費(fèi)卡的制卡 消費(fèi)卡庫存量少于 2000 張時(shí)，財(cái)務(wù)部需知會(huì) 息部，由 息部填寫采購申請(qǐng)單，向公司提交制卡申請(qǐng)。 卡申請(qǐng)通過后， 息部將制卡信息提交給制卡廠，并通知中國(guó)銀行，由中國(guó)銀行提交磁條信息給到卡廠。制卡周期約 15 天。 費(fèi)卡的入庫與領(lǐng)用 費(fèi)卡到貨后，由 息部進(jìn)行檢測(cè)，通過后由財(cái)務(wù)部入庫，并做為重要空白憑證進(jìn)行保管。 務(wù)消費(fèi)卡管理專員在系統(tǒng)內(nèi)審核卡號(hào)是否相符。不相符的及時(shí)進(jìn)行更正，管理專員視同現(xiàn)金進(jìn)行保管，3 / 5 并做好消費(fèi)卡庫存賬（數(shù)量、金額）。 因售卡業(yè)務(wù)領(lǐng)用時(shí)，經(jīng)辦人到消費(fèi)卡管理專員處填寫消費(fèi)卡申領(lǐng)單，按項(xiàng)填寫完整后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，憑申請(qǐng)單到管理專員處辦理相關(guān)領(lǐng)取事宜。 理專員根據(jù)已審批的 消費(fèi)卡申領(lǐng)單上審批的金額，將卡號(hào)、面值、數(shù)量填寫清楚，由經(jīng)辦人在申領(lǐng)單上簽收。 費(fèi)卡的售卡與激活 在四樓 設(shè)置固定售卡點(diǎn)，配備電腦、發(fā)票打印機(jī)等設(shè)備。有開卡業(yè)務(wù)時(shí)，由 客服接待并電話通知財(cái)務(wù)部至現(xiàn)場(chǎng)開卡。 納廣場(chǎng)店售卡點(diǎn)設(shè)置于辦公區(qū)的財(cái)務(wù)結(jié)算中心，有開卡業(yè)務(wù)時(shí)，由各服務(wù)臺(tái)客服或營(yíng)運(yùn)引導(dǎo)至財(cái)務(wù)部辦公室開卡。 客購買消費(fèi)卡的直接到消費(fèi)卡管理專員處繳交 現(xiàn)金購買即可，如用支票購買的，留下顧客聯(lián)系電話等相關(guān)資料，需等到支票款項(xiàng)到共管帳上 后方可通知顧客用卡。 消費(fèi)卡專員開具發(fā)票給顧客，并根據(jù)顧客要求進(jìn)行（定額、自定義）充值（錄入），經(jīng)雙方核對(duì)無誤后在單上簽收。 費(fèi)卡專員將收到的現(xiàn)金及時(shí)存到共管賬戶，4 / 5 每天統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡的發(fā)行情況，做好日記流水賬。 務(wù)部審核人員每天對(duì)售卡專員，收到的購卡款及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核無誤后，對(duì)已收到現(xiàn)款的消費(fèi)卡激活（確認(rèn)）；收到支票的需等款項(xiàng)確認(rèn)到帳后才能激活（確認(rèn)） 。 則上第二天將前一天所售的卡激活。個(gè)別持現(xiàn)金購卡的顧客在錢款清點(diǎn)無誤后可以立即激活。激活操作不能與售卡人員為同一個(gè)人，售卡人員一般應(yīng)為出納，激活人員一般應(yīng)為會(huì)計(jì)。 費(fèi)卡的退貨 費(fèi)卡消費(fèi)商品原則上只換貨不退貨，如確實(shí)需要退貨，在顧客與商家協(xié)商一致后，至財(cái)務(wù)部辦理退貨操作，退貨只能退卡，不能退現(xiàn)。 貨時(shí)商家開具退貨單，附上當(dāng)次刷卡小票，由財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行退貨處理，退貨只能退消費(fèi)卡消費(fèi)部分。 費(fèi)卡的結(jié)算 戶每月統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡消費(fèi)明細(xì)表，在每月初交至財(cái)務(wù)部（消費(fèi)卡專員）處進(jìn)行對(duì)帳，留下商戶聯(lián)系電話。 務(wù)部（消費(fèi)卡專員）根據(jù)商戶提供的報(bào)表與系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，從系統(tǒng)打印單據(jù)，顯示有消費(fèi)總額進(jìn)行雙方確認(rèn)；商戶在消費(fèi)卡明細(xì)表上簽字確認(rèn)。 務(wù)根據(jù)雙方確認(rèn)的銷售報(bào)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)商戶5 / 5 應(yīng)開據(jù)的相應(yīng)發(fā)票。作付款的其中依據(jù)。 務(wù)根據(jù)雙方確認(rèn)的銷售報(bào)表，分別給各合作方和商戶進(jìn)行付款（開出增