1/3XX支行現(xiàn)金收支情況分析報(bào)告分行營(yíng)運(yùn)管理部根據(jù)人民銀行大額現(xiàn)金支取管理辦法實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定及總行關(guān)于我行人民幣大額現(xiàn)金支取審批權(quán)限及有關(guān)要求的通知要求，結(jié)合我支行現(xiàn)金收支特點(diǎn)和工作情況匯報(bào)情況如下一、我行二季度繼續(xù)開(kāi)始執(zhí)行大額現(xiàn)金支取審批權(quán)限要求，按20、2050、50（含）萬(wàn)以上幾個(gè)等級(jí)分級(jí)報(bào)批；3月接營(yíng)運(yùn)部通知對(duì)于屬于現(xiàn)金倒賬及50萬(wàn)以下的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)取消填寫(xiě)大額支取審批表。二、在日常工作中，嚴(yán)格遵守人民銀行有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真審核現(xiàn)金支付用途是否合理，對(duì)對(duì)公賬戶(hù)超限額取現(xiàn)堅(jiān)持嚴(yán)格把關(guān)，堵塞漏洞，未發(fā)生違規(guī)為客戶(hù)辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)現(xiàn)象。三、根據(jù)1季度現(xiàn)金收支分析的反映，我支行現(xiàn)金庫(kù)存量有待壓縮的狀況，從2季度開(kāi)始對(duì)公賬戶(hù)及個(gè)人賬戶(hù)的現(xiàn)金支取超過(guò)5萬(wàn)元的嚴(yán)格按照預(yù)約制度，實(shí)行提前一日接受客戶(hù)的預(yù)約申請(qǐng)，有效的控制了我行的庫(kù)存現(xiàn)金保持在200萬(wàn)左右。2/3四、但自6月份起，從我行調(diào)撥現(xiàn)金的需求量來(lái)看，庫(kù)存現(xiàn)金明顯較前兩個(gè)月有所增加，表現(xiàn)在對(duì)外支付量明顯大于收入。從每周至少清機(jī)加鈔兩次來(lái)看，每周支付量約為130萬(wàn)，ATM自助機(jī)具的支付量較1季度也有所增加。同時(shí)，本季度因有零幣的投放任務(wù)，因此零幣的調(diào)撥量較上季度也屬于持續(xù)上升趨勢(shì)?，F(xiàn)金收支分析報(bào)告分行營(yíng)運(yùn)管理部根據(jù)人民銀行大額現(xiàn)金支取管理辦法實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定及總行關(guān)于我行人民幣大額現(xiàn)金支取審批權(quán)限及有關(guān)要求的通知要求，結(jié)合我支行現(xiàn)金收支特點(diǎn)和工作情況匯報(bào)情況如下一、我行二季度繼續(xù)開(kāi)始執(zhí)行大額現(xiàn)金支取審批權(quán)限要求，按20、2050、50（含）萬(wàn)以上幾個(gè)等級(jí)分級(jí)報(bào)批；3月接營(yíng)運(yùn)部通知對(duì)于屬于現(xiàn)金倒賬及50萬(wàn)以下的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)取消填寫(xiě)大額支取審批表。二、在日常工作中，嚴(yán)格遵守人民銀行有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真審核現(xiàn)金支付用途是否合理，對(duì)對(duì)公賬戶(hù)超限額取現(xiàn)堅(jiān)持嚴(yán)格把關(guān)，堵塞漏洞，未發(fā)生違規(guī)為客戶(hù)辦理現(xiàn)金支3/3取業(yè)務(wù)現(xiàn)象。三、根據(jù)1季度現(xiàn)金收支分析的反映，我支行現(xiàn)金庫(kù)存量有待壓縮的狀況，從2季度開(kāi)始對(duì)公賬戶(hù)及個(gè)人賬戶(hù)的現(xiàn)金支取超過(guò)5萬(wàn)元的嚴(yán)格按照預(yù)約制度，實(shí)行提前一日接受客戶(hù)的預(yù)約申請(qǐng)，有效的控制了我行的庫(kù)存現(xiàn)金保持在200萬(wàn)左右。四、但自6月份起，從我行調(diào)撥現(xiàn)金的需求量來(lái)看，庫(kù)存現(xiàn)金明顯較前兩個(gè)月有所增加，表現(xiàn)在對(duì)外支付量明顯大于收入。從每周至少清機(jī)加鈔兩次來(lái)看，每周支付量約為130萬(wàn)，ATM自助機(jī)具