某IT系統(tǒng)整合服務數(shù)碼項目商業(yè)計劃書日期年月日地址上海市張楊路628弄東明廣場3號4D郵政編碼200122聯(lián)系人及職務全必戰(zhàn)總經(jīng)理電話860215836000658363336806傳真8602158363688網(wǎng)址HTTP/WWWEPOCHETCOM電子郵箱BZQUANEPOCHETCOM保密本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權屬于上海弈博數(shù)碼科技有限公司。所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。收到本計劃書后，收件方應即刻確認，并遵守以下的規(guī)定1、在未取得上海弈博數(shù)碼科技有限公司的書面許可前，收件人不得將本計劃書之內(nèi)容復制、泄露、散布；2、收件人如無意進行本計劃書所述之項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回。第一部分摘要一、背景從1998年HP為愛立信中國提供IT外包服務算起，IT外包在中國的發(fā)展史只有短短的五個年頭。但就是這五年時間里，中國IT外包服務市場已從無到有、從小到大，而今已初具規(guī)模。未來幾年，中國IT外包服務市場將會繼續(xù)保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢。賽迪顧問預測，到2007年，中國IT外包服務市場的整體規(guī)模將達到1249億元（如圖所示）。圖20032007年中國IT外包服務市場規(guī)模預測數(shù)據(jù)來源CCID2003，10IT外包服務是IT服務的一個方面，加上IT維修與維護等的整個IT服務市場2004年市場整體規(guī)模達到了68523億元，增長率達260，未來五年中國IT服務市場將會以230的年均復合增長率增長，到2009年整體市場規(guī)模將達到192653億元。全球IT服務市場至2006年將超過6500億美元，市場規(guī)模將超過IT市場總規(guī)模的50。NASDAQ有超過5家年銷售收入在1億美元以上5億美元以下的從事IT服務的企業(yè)上市交易。我們相信，在正在融入全球化經(jīng)濟的中國，IT外包乃至整個的IT服務產(chǎn)業(yè)將會以可能相同也可能不同的獨有方式快速膨脹發(fā)展；我們也相信，在這個驚人發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)里必定產(chǎn)生一些卓越的企業(yè)和企業(yè)家，帶動整個產(chǎn)業(yè)的騰飛和成熟；我們更相信，弈博數(shù)碼必定是這些卓越企業(yè)中最突出的企業(yè)。二、公司簡單描述上海弈博數(shù)碼科技有限公司正式注冊成立于2002年8月8日，詳細注冊情況如下企業(yè)性質(zhì)私營有限公司注冊資金人民幣伍拾萬元注冊地點上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)新建西路123號南210經(jīng)營范圍計算機領域內(nèi)四技服務，計算機軟硬件及配件，電腦耗材，電子產(chǎn)品，通訊設備，辦公用品，五金機電，軸承，儀器儀表批發(fā)、零售，（涉及許可經(jīng)營的項目憑許可證經(jīng)營）。法人代表全必戰(zhàn)（身份證號工商注冊號3102262023547稅務登記號31022674211244X開戶銀行上海銀行環(huán)龍支行帳號31630800003025682登記股東全必戰(zhàn)（50），王亮（50）注冊成立后，公司實際上是全必戰(zhàn)全資控股獨立經(jīng)營，股東王亮作為名義上的股東沒有投入任何資金沒有參與公司經(jīng)營，直到2004年3月3日公司重組，重組后公司總股本從50萬股增為100萬股，其中全必戰(zhàn)實際占有公司70的股份，合計70萬股；王亮實際占有公司30的股份，合計30萬股，工商登記暫未變更，待適當時機再予以變更。公司目前主要業(yè)務在IT服務、ERP軟件、存儲、安全和系統(tǒng)集成以及相關的計算機軟硬件銷售、開發(fā)與服務，重點發(fā)展方向是IT服務與IT應用系統(tǒng)實施。過去的數(shù)年，公司保持高速增長。截止到2005年3月3日的過去一個財年度，公司實現(xiàn)稅前毛利39084554元，其中IT服務超過20萬元，簽約IT外包服務客戶8家，目前在談待簽2家。根據(jù)公司的發(fā)展計劃與發(fā)展趨勢，下一個財年度公司預期實現(xiàn)銷售收入不低于500萬元，稅前毛利不低于120萬元，其中IT服務超過40萬元，簽約IT外包服務客戶不低于20家。公司上游資源豐富，是INFOCEANNAS存儲產(chǎn)品華東地區(qū)銷售平臺、美國ULTERA的MIRAGE虛擬磁帶庫存儲系統(tǒng)華東地區(qū)特約代理商、FORTINET防火墻與NETSCRENN防火墻特約經(jīng)銷商、VIGOR路由器與VPN產(chǎn)品特約經(jīng)銷商、智能企業(yè)信息平臺ISEE華東地區(qū)增值服務銷售平臺，而且公司剛剛與神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司簽約為其易助ERP軟件特約代理商，正在商談保利龍馬安全系統(tǒng)產(chǎn)品金牌代理合作和IBM全線產(chǎn)品特約代理商合作，這些資源都有廠商強有力的支持，包括技術上的、服務上的甚至業(yè)務上的支持，擁有很好的渠道優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，而且公司可以從這些廠商中獲得較長周期的帳期和至少可達數(shù)十萬元的資金支持。公司客戶資源廣泛，通過神州數(shù)碼的合作，共享華東地區(qū)臺商和外資資源；通過與保利龍馬的合作，共享政府行業(yè)資源；通過與IBM和神州數(shù)碼合作，共享制造業(yè)行業(yè)資源；同時通過其他關系資源，擁有教育、電信、電力等客戶資源。這些資源已經(jīng)開始被使用并給公司帶來了直接的業(yè)績。公司管理層穩(wěn)定、有很強的市場開拓和管理能力、經(jīng)驗豐富而富有激情，并有良好的企業(yè)文化。三、公司的宗旨和發(fā)展目標公司的宗旨堅持以客戶為中心，本著“專業(yè)、專注、專心”的原則，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，促使公司穩(wěn)步發(fā)展成為一流的IT服務企業(yè)，最終成為國內(nèi)知名的IT系統(tǒng)整合服務提供商，并最終把公司打造成一個受人尊敬的偉大的基業(yè)長青的企業(yè)。公司5年內(nèi)的具體發(fā)展目標是2005年實現(xiàn)銷售收入不低于500萬元、稅前毛利不低于120萬元；2006年實現(xiàn)銷售收入不低于1500萬元、稅前毛利不低于400萬元；2007年實現(xiàn)銷售收入不低于5000萬元，稅前毛利不低于1000萬元；2008年實現(xiàn)銷售收入不低于8000萬元，稅前毛利不低于2000萬元；2009年實現(xiàn)銷售收入過15億元，稅前毛利不低于4000萬元。公司5年內(nèi)完成IPO（首次股票上市）。四、公司目前股權結構公司總股本100萬股，股東全必戰(zhàn)占70，合70萬股；股東王亮占30，合30萬股。五、已有的資金及用途公司帳面資金（含固定資產(chǎn)和庫存）有近20萬元，主要用于公司的流動資金需要。六、公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹公司目前主要業(yè)務在IT服務、ERP軟件、存儲、安全和系統(tǒng)集成以及相關的計算機軟硬件銷售、開發(fā)與服務，重點發(fā)展方向是IT服務與IT應用系統(tǒng)規(guī)劃實施。七、市場概況、預測和營銷策略IT服務市場概況據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2004年中國IT服務市場整體規(guī)模達到了68523億元，增長率達260，未來五年中國IT服務市場將會以230的年均復合增長率增長，到2009年整體市場規(guī)模將達到192653億元。20052009年中國IT服務市場規(guī)模與增長率預測ERP軟件市場概況2004年中國ERP市場規(guī)模是854億元。分析人士預測，2005年預期這一數(shù)字會達到117億人民幣。從2004年開始，我們認為中國的ERP軟件真正從一種概念普及到了一種應用普及。從2004年開始，中國的ERP軟件應用，正在從部門級的應用向企業(yè)級的應用轉(zhuǎn)變。存儲市場概況據(jù)分析，到年，全球存儲市場規(guī)模可達到億美元。另據(jù)相關預測，存儲裝機容量將以超過的年增長速度高速發(fā)展，到年，整個中國存儲系統(tǒng)市場規(guī)模將達到億元，在年將達到百億元以上。網(wǎng)絡存儲、公用存儲、存儲運營商等新概念將逐漸深入到信息應用的各個領域。安全市場概況預計2006年，網(wǎng)絡安全市場規(guī)模將達到456億元；2004年至2006年的年復合增長率將達到245，遠遠高于同期97的IT市場年復合增長率。同時，網(wǎng)絡安全市場占IT市場的比例，將從2003年的14上升到2006年的21；預計2004年至2006年網(wǎng)絡安全產(chǎn)品市場累計規(guī)模將達到1145億元。其中，防火墻產(chǎn)品5102億元，占市場份額的45，市場份額略呈上升趨勢；防殺毒軟件219億元，占市場份額的19，市場份額略呈下降趨勢；入侵檢測產(chǎn)品161億元，占14的市場份額；其它網(wǎng)絡安全產(chǎn)品255億元，占市場份額的22，市場份額略呈上升趨勢。為在快速增長的市場中獲取盡可能大的市場份額，公司將采用進攻性侵略性的整合市場營銷策略針對神州數(shù)碼ERP軟件的推廣，主要是運用好相關關系資源，充分發(fā)揮上游資源（神州數(shù)碼）的作用，最大限度的取得他們的支持和配合，通過系列的市場活動（研討會、推廣會等）來推廣公司和產(chǎn)品，同時招聘有能力的顧問和銷售人員，針對制造業(yè)企業(yè)采用地毯式的電話訪問、上門拜訪等形式獲取客戶需求，然后通過靈活運用相關顧問工作說服客戶購買產(chǎn)品，同時通過有效的細分市場手段和價格策略打擊競爭對手，以獲取最大的市場占有率和獲取最大的市場利潤為市場目標。針對存儲與安全產(chǎn)品主要通過項目集成的策略進行推廣，主要是充分細分市場，分別面向企業(yè)和政府、電信、教育、電力等行業(yè)推廣整體解決方案。招聘有行業(yè)背景的人才，培養(yǎng)和深化行業(yè)各層級關系資源，積極參與行業(yè)項目規(guī)劃，以取得行業(yè)信任和長久合作從而獲取較大邊際利潤為市場目標。公司所有如ERP軟件、存儲與安全產(chǎn)品的推廣以及系統(tǒng)集成等業(yè)務，最后都回歸公司的核心業(yè)務“IT服務”，所有這些相關業(yè)務獲取資源都為IT服務市場推廣奠定基礎，主要的策略是面向年銷售額100萬元以上5億元以下的企業(yè)用戶或者相關行業(yè)用戶或者是信息終端數(shù)20個以上1000個以下的用戶，針對不同的用戶提供個性化的IT服務方案，采用咨詢顧問的形式、運用IT技術、標準化規(guī)范化的IT服務方法幫助客戶降低成本、提升價值，與客戶結成長期的戰(zhàn)略合作伙伴，深入到客戶的具體業(yè)務，促使公司IT服務與客戶的業(yè)務緊密結合密不可分并互不可少，同時在公司發(fā)展到一定規(guī)模后通過收購相關業(yè)務公司的手段，以獲取最大的市場份額和最大的邊際利潤為市場目標。八、主要業(yè)務部門現(xiàn)有主要業(yè)務部門銷售部、咨詢與服務事業(yè)部調(diào)整后業(yè)務部門企業(yè)系統(tǒng)部（IT服務、軟件、存儲、安全、系統(tǒng)集成）行業(yè)拓展部（政府、教育、電信、電力等）市場部九、現(xiàn)有核心經(jīng)營團隊董事總經(jīng)理全必戰(zhàn)副總經(jīng)理王亮十、公司優(yōu)勢說明1、有豐富經(jīng)驗、有遠大理想、富有激情和開拓精神、意志堅定不移的管理團隊2、豐富的上游資源3、廣泛有效的客戶資源4、獨有的IT系統(tǒng)規(guī)劃與IT技術服務管理理論和體系5、獨特的解決方案的提供能力6、強大有力的戰(zhàn)略規(guī)劃管理能力和市場營銷策劃能力十一、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求增資原因支撐公司新的發(fā)展，達成公司既定的目標，必須招聘、留住更加優(yōu)秀的人才來推動，而招聘、留住人才必須相應提供好的待遇，同時為爭取更多的上下游資源對流動資金的需求也將快速增長，這都需要更多的資金支持增資數(shù)量第一期融資必須保證公司帳面資金有近50萬元人民幣增資方式私募并由股東出售部分股份配合公司定向發(fā)行優(yōu)先股權完成增資用途為達成公司既定的經(jīng)營目標的市場戰(zhàn)略需要；招聘優(yōu)秀人才提供有競爭力的待遇；流動資金；獲取有競爭力上游產(chǎn)品代理權；公司運營所需集成資質(zhì)等的申辦；公司日常運營需要償還方式IPO（首次股票上市）；出售股票給新的戰(zhàn)略投資者；公司贖回；利潤分紅；出售公司業(yè)務。需要說明的是，為確保投資者利益，公司將通過特殊的財務安排，以保全投資者的投資。十二、融資方案根據(jù)公司現(xiàn)有的有形無形資產(chǎn)、上下游資源、過去的運營狀況、現(xiàn)金流盈利能力以及公司已經(jīng)開始的財年度盈利預計（120萬元），按照目前香港及NASDAQ股票交易市場的計算方法，公司目前實際的市場價值應不低于600萬元，即合每股6元?？紤]到公司是非上市公司并還處在創(chuàng)業(yè)階段，同時也考慮到投資者的利益和預期收益保證，本次融資以每股作價2元進行操作，是非常合理的一個定價。第一步投資者購買公司股東全必戰(zhàn)105萬股，每股作價2元，共計21萬元；購買公司股東王亮45萬股，每股作價2元，共計9萬元；股份交易完成后，股東全必戰(zhàn)、王亮股份各自減持相應股份。第二步以增資擴股的方式由公司定向增加發(fā)行20萬股、每股優(yōu)惠作價15元、共計30萬元出售給投資者；交易完成后，公司總股本變?yōu)?20萬股，全必戰(zhàn)占有595萬股，王亮占有255萬股，新的投資者占有35萬股。十三、財務分析公司所需要并必定擁有的是知識資源和智力資源，暫時沒有生產(chǎn)和研發(fā)，不需要進行廠房和生產(chǎn)設備等大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，經(jīng)過數(shù)年運營，公司已經(jīng)擁有一定的現(xiàn)金流能力，而公司日常運營費用在公司人員規(guī)模達到1215人左右時也不會超過每月4萬元，根據(jù)公司前幾年的業(yè)績和已經(jīng)擁有的現(xiàn)金流能力，支撐公司費用是公司基本的最低限度的能力了，所以公司的財務是非常穩(wěn)健的，即使是最壞的情況，也不會發(fā)生虧損。如果到年底公司員工達1215人左右，公司年運營成本在50萬元左右；按照公司2005財年度的發(fā)展趨勢，完成120萬的毛利不會有很大的壓力；這樣的話，就能實現(xiàn)70萬元的凈利潤，則年資產(chǎn)回報率超過30；即使是最壞的情況，公司也能保持持平，則公司帳上也能保證50到60萬左右的現(xiàn)金，通過特殊的財務安排，能夠確保投資者的利益不受到損失。因此，公司的財務將是穩(wěn)健而且風險保持最小并可以控制的。也因此，我們完全有信心，達成公司任何時期的財務目標，公司的戰(zhàn)略發(fā)展一定會成功。第二部分綜述第一章公司介紹一、公司的宗旨堅持以客戶為中心，本著“專業(yè)、專注、專心”的原則，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，促使公司穩(wěn)步發(fā)展成為一流的IT服務企業(yè)，最終成為國內(nèi)知名的IT系統(tǒng)整合服務提供商，并最終把公司打造成一個受人尊敬的偉大的基業(yè)長青的企業(yè)。二、公司簡介上海弈博數(shù)碼科技有限公司成立于2002年，秉著“專業(yè)、專注、專心”的原則，與眾多的合作伙伴一道致力于“提供超越客戶期望的價值體驗”，在IT眾多領域具有非常豐富的經(jīng)驗，積累了廣泛的客戶資源，技術力量強大，是專業(yè)從事IT服務以及計算機硬件、軟件、互聯(lián)網(wǎng)應用與通信、網(wǎng)絡存儲與安全、多媒體以及應用類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及網(wǎng)絡工程、系統(tǒng)集成的高新技術企業(yè)。公司成立以來，主要面向中小企業(yè)、政府、教育及制造、電力、食品、房地產(chǎn)、通信、金融、保險等行業(yè)用戶提供具有競爭力IT硬件產(chǎn)品、IT技術支持與服務、綜合布線和網(wǎng)絡工程實施、通信系統(tǒng)、垂直定制軟件開發(fā)和整體系統(tǒng)解決方案，并面向各企事業(yè)單位提供相關IT外包服務業(yè)務。公司是神州數(shù)碼（DCMS）戰(zhàn)略合作伙伴，并同國際國內(nèi)知名IT公司如IBM、HP、CISCO、賽門鐵克、NETAPP、VERITAS、朝華科技、保利龍馬、漢勤存儲等公司都有良好的合作。經(jīng)過公司數(shù)年來的苦心運作，建立了一個比較廣泛的客戶群和渠道體系，在存儲、軟件、網(wǎng)絡安全和IT服務等領域成績卓著。上海弈博數(shù)碼科技有限公司匯集了業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的人才，具有豐富的行業(yè)系統(tǒng)集成經(jīng)驗，在軟硬件集成上具備豐富的規(guī)劃開發(fā)能力和實施經(jīng)驗。上海弈博數(shù)碼科技有限公司以市場為導向，技術為依托，在激烈競爭的市場經(jīng)濟大潮中，建立了嚴密的組織結構和科學的經(jīng)營體制。上海弈博數(shù)碼科技有限公司堅持以客戶為中心，本著“專業(yè)、專注、專心”的原則，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，促使公司穩(wěn)步發(fā)展成為一流的IT服務企業(yè)，最終成為國內(nèi)知名的IT系統(tǒng)整合服務提供商。三、公司的企業(yè)文化與價值觀念公司目標成為卓越的IT系統(tǒng)整合服務提供商公司理念專業(yè)專注專心公司戰(zhàn)略經(jīng)營總體多元化細分市場專業(yè)化公司企業(yè)文化忠誠嚴謹堅忍好學勇于創(chuàng)新服從指揮充滿責任心和富有團隊精神公司價值觀公平正直誠實守信公司愿景把公司打造成一個受人尊敬的偉大的基業(yè)長青的企業(yè)公司客戶觀超越期望體驗價值四、公司各部門職能和經(jīng)營目標企業(yè)系統(tǒng)部面向企業(yè)特別是制造業(yè)企業(yè)銷售公司的產(chǎn)品IT服務、存儲、安全、軟件及系統(tǒng)集成，其中IT服務實現(xiàn)目標利潤不低于40萬元，軟件業(yè)務（主要是神州數(shù)碼ERP系統(tǒng)）實現(xiàn)目標利潤不低于25萬元，存儲、安全與系統(tǒng)集成業(yè)務實現(xiàn)目標利潤不低于30萬元。行業(yè)拓展部面向行業(yè)用戶推廣公司的產(chǎn)品和業(yè)務，實現(xiàn)目標利潤不低于25萬元。市場部負責公司的公共關系拓展、市場規(guī)劃、營銷策略的制定與執(zhí)行、制定客戶開發(fā)戰(zhàn)略并執(zhí)行、協(xié)助前期的客戶開發(fā)、新產(chǎn)品發(fā)布并推廣、召集舉辦客戶溝通集會、重點客戶回訪等，以實現(xiàn)公司及公司產(chǎn)品服務在相關行業(yè)內(nèi)的知名度認可率市場占有率達到最大化為目標。客戶服務與技術支持部客戶解決方案的設計規(guī)劃、售前售中售后技術支持、標準化規(guī)范化服務體系的建立、客戶培訓、客戶服務戰(zhàn)略的制定與執(zhí)行、客戶服務與回訪等，以實現(xiàn)客戶服務滿意度最高評價為目標。采購部辦公用品與客戶項目所含設備與服務的采購，以實現(xiàn)采購成本最低化采購產(chǎn)品服務最優(yōu)化為目標。財務部財務管理、成本控制、稅務管理等，以實現(xiàn)控制公司運營成本最低、財務管理嚴格規(guī)范、帳目明晰為目標。COO公司業(yè)務運營，以完成公司業(yè)務指標并實現(xiàn)公司業(yè)務與市場指標最大化為目標。CEO董事會決議的執(zhí)行、公司戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行及日常運營、全面管理，以實現(xiàn)股東、員工、客戶利益最大化為目標。五、公司管理1董事會董事會有富有管理經(jīng)驗和有數(shù)年IT行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的人員組成，下設執(zhí)行委員會、財務與審計委員會、人力資源與薪酬委員會、咨詢顧問委員會。融資完成后，由新的投資者委派人員出任公司董事長，原股東全必戰(zhàn)擔任副董事長，原股東王亮擔任執(zhí)行董事；董事長主管財務與審計委員會、人力資源與薪酬委員會；副董事長主管執(zhí)行委員會和咨詢顧問委員會。執(zhí)行委員會負責董事會決議的執(zhí)行；財務與審計委員會負責公司的財務監(jiān)督與審計；人力資源與薪酬委員會負責公司人力資源發(fā)展戰(zhàn)略和薪酬政策的制定和管理；咨詢顧問委員會將聘請外部對公司發(fā)展有重大影響的人員出任，以在戰(zhàn)略層面促進公司發(fā)展，目前已有初步人選。在適當時候，優(yōu)秀員工代表可以進入公司董事會。2經(jīng)營團隊新的董事會成立后，聘請全必戰(zhàn)擔任公司CEO，王亮擔任公司COO，新的投資者委派代表擔任公司CFO。考慮到公司應該穩(wěn)健發(fā)展，人員規(guī)模不可能擴展的很快，公司應該人盡其能人盡其才。因此，CEO全必戰(zhàn)將負責客戶服務與技術支持部、市場部、采購部及行業(yè)拓展部的工作，COO王亮將負責企業(yè)系統(tǒng)部的工作，CFO將負責財務部的工作。對于各部門的主管，公司將在內(nèi)部或外部尋找合適的人才來擔任。3外部支持除了上游資源的支持外，公司將在華東地區(qū)各地臺商協(xié)會、公司業(yè)務所在行業(yè)協(xié)會和行業(yè)資深人士、相關企業(yè)負責人等中尋求利益代言人，取得他們的深入支持，并對于有益資深人士以各種方式（進入公司董事會咨詢顧問委員會等利益手段）促進他們?yōu)楣景l(fā)展建言獻策出力。目前已和上海市臺商協(xié)會、上海市科委、上海市技術監(jiān)督局等建立了聯(lián)系。這些支持將極大促進公司發(fā)展。六、公司戰(zhàn)略規(guī)劃簡介為確保公司經(jīng)營目標的完成，確保公司5年內(nèi)完成IPO，公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定為“經(jīng)營總體多元化、細分市場專業(yè)化”（所謂的多元化指的是相關的多元化，而且這種多元化將緊緊圍繞公司的核心業(yè)務進行），公司堅持服務、技術、方案的不斷創(chuàng)新，專注公司IT服務核心業(yè)務，為成就為IT服務領先企業(yè)而努力奮斗；同時公司在戰(zhàn)略層面做了一個切實可行的規(guī)劃公司正面臨著一個前所未有的機遇，這就是中小企業(yè)的IT服務，在此領域做IT服務業(yè)務的大公司目前還無法顧及，因為在成本上進入這個領域會非常不經(jīng)濟，而在這個領域從事IT服務業(yè)務的已有的競爭對手基本上都限于一種短期的為了掙錢而發(fā)展的狀態(tài)，沒有一家形成自己的IT服務核心競爭力和核心理念，客戶群也只是限于其內(nèi)部人員的有限關系網(wǎng)絡中，沒有系統(tǒng)的發(fā)展自己的獨有服務管理系統(tǒng)和客戶服務體系。因此，中小企業(yè)的IT服務領域?qū)⒋笥锌蔀?。面對這種情況，2005財年度公司的主要著眼于針對上海地區(qū)的相關中小企業(yè)通過軟件、存儲和安全、系統(tǒng)集成等業(yè)務促進公司IT服務在這些企業(yè)中的推廣發(fā)展，積累客戶資源，進一步完成獨有的IT服務管理體系、IT服務技術支持體系、IT服務客戶服務體系以及IT服務理論實踐體系的完善，形成可復制的系統(tǒng)，從而成功完成公司真正核心競爭力的培養(yǎng)塑造；在所有這些體系整合并在上海地區(qū)取得成功后，以上海為中心啟動包含擁有數(shù)百萬家中小企業(yè)的富庶的江浙滬的華東復制推廣上海的成功模式；第一期的主要城市包含昆山、蘇州、南京、杭州、寧波、溫州等。在2005財年度順利實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標并完成股東分配后，此時公司價值應在2000萬左右，對公司股份按照1股拆10股的方式進行拆細，也就是說公司總股本變?yōu)?200萬股，之后公司定向發(fā)行200萬股，以每股3元的價格發(fā)行，融資600萬，此時公司帳面資金在700萬左右，足以支撐公司2006財年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)。在2006財年度，公司將繼續(xù)2005財年度的市場策略，在華東地區(qū)繼續(xù)擴張，同時開始使用收購的手段收購35家同類型或者具有相關互補性或者擁有對公司IT服務業(yè)務有益的核心技術的企業(yè)，以探討公司全國擴張的新的模式，進一步充實公司的核心競爭力，為公司的全國擴張打下基礎。從2007財年度開始，公司啟動全國發(fā)展戰(zhàn)略，向全國推廣公司的業(yè)務，與此同時，通過不停的股權調(diào)整和融資推動公司的股權結構、組織結構、管理模式、企業(yè)文化、市場策略、經(jīng)營戰(zhàn)略的更新和調(diào)整，通過收購、開設分支機構、創(chuàng)立合資公司等手段快速擴張，通過殘酷的手段搶占市場打擊競爭對手，實現(xiàn)并設法超額完成自本財年度開始的經(jīng)營發(fā)展目標，確保2009年IPO能取得成功，股東獲得巨大回報、客戶得到超值服務、員工得到卓越發(fā)展。第二章技術與產(chǎn)品一、技術描述及技術持有從目前來說，公司沒有自己的研發(fā)，但是針對企業(yè)的IT規(guī)劃公司可以設計出個性化的管理與技術咨詢方案，同時在存儲、安全、軟件、弱電系統(tǒng)集成領域也能獨立發(fā)掘各個行業(yè)的需求并提供相應的技術解決方案；在IT服務方面公司已經(jīng)形成了自己的理論體系和標準化規(guī)范化客戶服務方法；已經(jīng)建立了與浙江工業(yè)大學光通信專業(yè)的聯(lián)系，適當時候隨時可以以技術共享技術合作的模式并共同將之產(chǎn)業(yè)化。在核心業(yè)務開始穩(wěn)定的高速增長后，公司將建立自己的技術研發(fā)體系，技術收購將是公司主要的技術戰(zhàn)略。二、產(chǎn)品狀況1主要經(jīng)營范圍與產(chǎn)品目錄（一）IT服務1、IT外包服務IT規(guī)劃建設、電腦系統(tǒng)管理維護、辦公設備管理維護、網(wǎng)絡運行管理維護、IT應用系統(tǒng)外包、網(wǎng)絡與計算機系統(tǒng)安全服務外包、IT系統(tǒng)租賃、業(yè)務流程外包等2、IT咨詢IT基礎結構建設、知識管理、IT戰(zhàn)略規(guī)劃、IT風險管理（二）IT存儲與安全信息與數(shù)據(jù)存儲解決方案（NAS、SAN、虛擬帶庫等全系列解決方案）系統(tǒng)與網(wǎng)絡安全解決方案數(shù)據(jù)安全與文檔安全解決方案（三）軟件集成與開發(fā)神州數(shù)碼ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)；LOTUSNOTES軟件集成；IBM軟件；網(wǎng)絡運維與管理系統(tǒng)實施開發(fā)（四）IT系統(tǒng)集成網(wǎng)絡與綜合布線系統(tǒng)數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)站與電子商務系統(tǒng)智能大廈、智能小區(qū)弱電系統(tǒng)集成電話交換機、IP語音及通信系統(tǒng)集成（五）IT硬件產(chǎn)品1計算機硬件（PC、筆記本電腦、電腦配件、數(shù)碼產(chǎn)品等）及周邊設備（打印機、掃描儀、投影機、復印機等、）、耗材、辦公設備等2品牌及兼容服務器、工作站（IBM、HP、DELL）、工業(yè)計算機等。小型機、存儲產(chǎn)品（INFOCEANNAS、MIRAGE虛擬磁帶庫、IBM存儲、EMC存儲）、軟硬件安全防火墻（保利龍馬、NETSCREEN、FORTINET）等2產(chǎn)品特性IT服務是公司核心開發(fā)的產(chǎn)品，能帶來長期收益和高收益高增長神州數(shù)碼ERP市場開發(fā)有一定難度但增長非常快利潤也很高的產(chǎn)品存儲（INFOCEANNAS）確保數(shù)據(jù)安全在信息系統(tǒng)中非常重要，增長非?？?，需求強勁安全（保利龍馬）確保網(wǎng)絡安全，需求強勁，復合增長率非常高3研發(fā)計劃及時間表主要研發(fā)方向是IT服務理論和IT服務方法，2006年年底前完成。4知識產(chǎn)權策略通過加強內(nèi)部管理和內(nèi)部保密制度的完善，通過法律的充分運用，通過與員工簽定保密協(xié)議等方式5無形資產(chǎn)公司的無形資產(chǎn)包括公司名稱、公司品牌（EPOCHET）、公司上游資源、公司客戶資源、IT服務理論體系和IT服務方法、公司技術能力、公司的盈利能力以及公司本身還有公司的其他相關資源等第三章市場分析一、市場規(guī)模、市場結構與劃分IT服務市場據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2004年中國IT服務市場整體規(guī)模達到了68523億元，增長率達260，未來五年中國IT服務市場將會以230的年均復合增長率增長，到2009年整體市場規(guī)模將達到192653億元。在IT服務整體市場中，業(yè)務形態(tài)呈三級結構高端、中端、低端。其中金融、電信、電力證券等行業(yè)和大型企業(yè)是發(fā)展最完善、主要的市場，占有很大的市場規(guī)模，但同時競爭也相對激烈，形成了IT服務的高端市場；地方性的金融機構、電信企業(yè)的非主業(yè)和地方性分支以及地方性的證券企業(yè)、地方性電力企業(yè)、年銷售額在500萬元以上的中小型企業(yè)、教育、醫(yī)療、地方政府等的IT服務，形成了IT服務的終端市場；年銷售額額500萬元以下的小企業(yè)、個體私營企業(yè)、個人等的IT外包和維護維修服務，形成了IT服務的低端市場。弈博數(shù)碼要進入的中端市場，行業(yè)內(nèi)還沒有一家領先的企業(yè)，沒有一家有獨特優(yōu)勢的企業(yè)。在華東地區(qū)，中端機構中的企業(yè)就有數(shù)百萬之多，出于成本的考慮，外包將是最有可能的選擇。這個市場，華東地區(qū)最發(fā)達的部分將是上海、浙江、江蘇，占全國IT服務市場份額超過總額的30。大有可為。ERP軟件市場2004年中國ERP市場規(guī)模是854億元。分析人士預測，2005年預期這一數(shù)字會達到117億人民幣。從2004年開始，我們認為中國的ERP軟件真正從一種概念普及到了一種應用普及。從2004年開始，中國的ERP軟件應用，正在從部門級的應用向企業(yè)級的應用轉(zhuǎn)變。在企業(yè)級的應用中，中小企業(yè)（這里指營業(yè)額在5000萬元以下的企業(yè)）在過去幾年都完成了信息系統(tǒng)基礎結構的建設，系統(tǒng)應用開始提上日程，主要是因為成本壓力逼迫他們不得不加強精細化的管理，中低端的ERP恰好是一個很好的途徑。這個領域，華東華南地區(qū)占有超過60的需求。存儲市場據(jù)分析，到年，全球存儲市場規(guī)?？蛇_到億美元。另據(jù)相關預測，存儲裝機容量將以超過的年增長速度高速發(fā)展，到年，整個中國存儲系統(tǒng)市場規(guī)模將達到億元，在年將達到百億元以上。網(wǎng)絡存儲、公用存儲、存儲運營商等新概念將逐漸深入到信息應用的各個領域。存儲市場的應用分電信級的應用、企業(yè)級的應用和工作組級的應用。我們面向的主要是企業(yè)級的應用和工作組級的應用。安全市場概況互聯(lián)網(wǎng)的普及，全球因網(wǎng)絡安全問題受到的危害越來越來，每年都因此造成數(shù)千億美元的損失，因此網(wǎng)絡安全越來越重要。預計2006年，網(wǎng)絡安全市場規(guī)模將達到456億元；2004年至2006年的年復合增長率將達到245，遠遠高于同期97的IT市場年復合增長率。同時，網(wǎng)絡安全市場占IT市場的比例，將從2003年的14上升到2006年的21；預計2004年至2006年網(wǎng)絡安全產(chǎn)品市場累計規(guī)模將達到1145億元。其中，防火墻產(chǎn)品5102億元，占市場份額的45，市場份額略呈上升趨勢；防殺毒軟件219億元，占市場份額的19，市場份額略呈下降趨勢；入侵檢測產(chǎn)品161億元，占14的市場份額；其它網(wǎng)絡安全產(chǎn)品255億元，占市場份額的22，市場份額略呈上升趨勢。二、目標市場的設定IT服務的目標市場年銷售額在100萬元以上5億元以下的企業(yè)，主要面向制造業(yè)；教育行業(yè)；醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)；電力行業(yè)；政府；電信。神州數(shù)碼易助ERP軟件年銷售額在5000萬元以下的制造業(yè)企業(yè)。存儲教育行業(yè)；年銷售額在500萬元以上的企業(yè)；醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)；電力行業(yè)。安全政府；電信；醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)；電力行業(yè)；年銷售額在500萬元以上的企業(yè)。系統(tǒng)集成中小企業(yè)網(wǎng)絡系統(tǒng)、大樓弱電系統(tǒng)、智能小區(qū)系統(tǒng)等。三、目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段無論是存儲、安全、ERP還是IT服務，整體市場形勢發(fā)展良好，年復合增長率都超過20。其中存儲和安全基本啟動應該是從美國911事件開始，在國內(nèi)的市場規(guī)模發(fā)展從2004年開始，現(xiàn)在是處于一個告訴增長階段；ERP雖然有十幾年的發(fā)展，但成功少失敗多，對于中小企業(yè)的ERP應用，還是剛剛處于起步階段；IT服務主要是中小企業(yè)的IT服務，正處于一個市場的成長階段，沒有絕對優(yōu)勢的企業(yè)，也沒有絕對優(yōu)勢的品牌。WTO完全開放以后，必定有國外的企業(yè)和品牌涌入這個市場，在這之間培育出某種先入為主的優(yōu)勢，尤為重要。四、行業(yè)政策國家鼓勵信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在政策上、資金上、稅收上都有很多的支持，沒有很多的行業(yè)政策的限制。第四章競爭分析一、有無行業(yè)壟斷無論是IT服務、存儲、安全、ERP軟件都不存在行業(yè)壟斷，在公司將要進入的細分市場，還沒有占有絕對競爭優(yōu)勢的競爭者。二、主要競爭對手情況和市場份額IT服務高端市場主要是IBM、HP、EMS、CSC等企業(yè)，其中IBM占有超過20的市場份額；中端市場目前沒有占絕對競爭優(yōu)勢的企業(yè)，在上海地區(qū)主要有中盈優(yōu)創(chuàng)、ITSERVICE、ESOLUX、ITSHADOW、正博科技、微創(chuàng)軟件等，另外還有一些有特定客戶群的外資背景公司。其中中盈優(yōu)創(chuàng)是電信背景，微創(chuàng)軟件是微軟背景，這兩家的主要業(yè)務都是在其背景范圍內(nèi)進行，是強有力的對手，除此之外，其他幾家IT服務業(yè)務只是他們所謂轉(zhuǎn)型的方向，嚴格說來并不是他們的核心業(yè)務。在中端市場，能夠先入為主形成某種競爭優(yōu)勢是完全可能的；低端市場從業(yè)公司在上海地區(qū)有上千家之多，但與公司的目標客戶群沒有大的沖突。存儲高端市場主要是IBM、HP、EMC；中低端市場包括NETAPP、還有很多臺灣公司如研華、網(wǎng)虎等，市場競爭相當激烈。安全在代理產(chǎn)品都有廣泛化特征的基礎上，主要競爭對手是數(shù)十家從事安全產(chǎn)品銷售的系統(tǒng)集成商，但誰都沒有特別的競爭優(yōu)勢，機會很多。三、公司競爭優(yōu)勢1、有獨特的IT服務管理體系和標準化規(guī)范化服務支持體系，有自己的IT服務理論支持體系。2、能夠提供個性化的IT系統(tǒng)整體戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢與實施方案，支撐客戶業(yè)務發(fā)展。3、強大有力的戰(zhàn)略規(guī)劃管理能力和市場營銷策劃能力。有豐富的上游資源全力的支持和配合。第五章市場營銷一、概述營銷計劃公司將考慮直銷、電話銷售、建立銷售渠道等方式來促進銷售，同時，我們將致力于建立全國性的銷售網(wǎng)絡，復制推廣公司的商業(yè)模式，最大程度的擴大公司的市場份額，構建公司的整合營銷體系。IT服務主要是通過電話銷售配合直銷的方式來促進銷售，同時在達到一定規(guī)模后采用收購的策略擴大市場份額，力爭2年內(nèi)在華東地區(qū)市場占有率超過10。2005年主要銷售區(qū)域在上海地區(qū)，2006年主要銷售區(qū)域在華東，2007年起考慮全國市場。2005年實現(xiàn)服務利潤超過40萬元，IT服務簽約客戶達到20家。神州數(shù)碼ERP主要通過電話銷售配合直銷的方式促進銷售，同時最大限度的利用上游資源，取得上游資源的配合，要求上游資源在技術、服務、客戶、跟單等方面給以最大的支持。2005年重點銷售區(qū)域在上海地區(qū)，2006年華東地區(qū)。2005年度實現(xiàn)銷售利潤25萬元以上，簽約客戶10家以上。存儲與系統(tǒng)集成主要通過直銷的方式促進銷售，其中對于INFOCEANNAS產(chǎn)品同時通過分銷渠道進行銷售，重點面向華東地區(qū)客戶。保利龍馬安全產(chǎn)品主要通過直銷和建立分銷渠道的方式促進銷售，充分利用保利龍馬的市場資源和客戶資源，在保利的支持下面向華東地區(qū)建立一個完整的二級銷售渠道（系統(tǒng)集成商、ISV、IT服務商等），同時針對政府、電信、醫(yī)療衛(wèi)生、電力等行業(yè)推進行業(yè)銷售。主要銷售區(qū)域在華東地區(qū)。存儲、安全、系統(tǒng)集成2005年度在企業(yè)系統(tǒng)部分完成銷售利潤30萬元，在行業(yè)系統(tǒng)部分完成銷售利潤25萬元。二、銷售政策的制定為確保公司收入增長和高速擴張階段的需要，2005年度公司將采用富有競爭力的激勵措施促進銷售，主要模式就是底薪高提成，提成根據(jù)利潤提成，具體比例根據(jù)不同的業(yè)務由公司制定相應的提成政策。銷售政策的制定和執(zhí)行由公司COO負責。三、銷售渠道、方式直接銷售公司主要的銷售方式，結合行業(yè)關系性銷售方式，主要針對IT服務、存儲和其他安全產(chǎn)品、ERP軟件、系統(tǒng)集成業(yè)務。電話銷售公司輔助的銷售方式，針對公司所有業(yè)務。分銷針對保利龍馬安全產(chǎn)品和INFOCEANNAS產(chǎn)品采取的銷售方式，發(fā)展系統(tǒng)集成商、獨立軟件開發(fā)商、零售商等作為公司的渠道合作伙伴，共同開展相關市場活動，推廣相關產(chǎn)品。電子商務推廣通過多種網(wǎng)絡推廣手段推廣公司產(chǎn)品和服務的方式四、部分主要業(yè)務關系狀況神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司（DCMS）神州數(shù)碼控股公司，從事管理軟件等研發(fā)銷售，是公司的緊密廠商合作伙伴，有良好的市場支持、客戶支持、服務支持和資金支持。IBM全球最大的IT服務廠商，公司的廠商合作伙伴，有很好的市場支持、客戶支持、服務支持和資金支持。保利龍馬中國保利集團下屬企業(yè)，從事網(wǎng)絡安全有數(shù)年專業(yè)經(jīng)驗，在政府、軍隊有較高的產(chǎn)品認知度，公司的廠商合作伙伴。公司是保利龍馬華東地區(qū)為數(shù)不多的金牌代理。漢勤信息技術INFOCEANNAS廠商，公司兄弟關系企業(yè)，極好支持。朝華科技FORTINET防火墻總分銷商，公司合作伙伴。上海市臺商協(xié)會公司客戶關系聯(lián)系單位。機械電腦大系統(tǒng)集成商，公司合作伙伴。博達數(shù)據(jù)通信BDCOM路由器廠商，公司合作伙伴。五、促銷和市場滲透1主要促銷方式產(chǎn)品發(fā)布會技術交流會專業(yè)論壇學術討論會客戶培訓整合捆綁促銷專業(yè)媒體廣告軟性文章發(fā)表網(wǎng)絡推廣2廣告公關策略主要通過專業(yè)媒體如計算機世界或者特定行業(yè)媒體廣告形式進行推廣，并將網(wǎng)絡推廣作為一個輔助推廣方式；2006年啟動公司的公共關系策略，樹立公司企業(yè)公民的良好形象，推動公司業(yè)務發(fā)展。第六章投資說明一、資金需求說明2005年度實現(xiàn)500萬的銷售收入120萬的利潤，按照公司正常的資金周轉(zhuǎn)率，維持日常運營最低需求資金50萬。二、資金使用計劃及進度資金到位后，一部分資金用于公司日常運營和市場營銷推廣以及人員招聘；5月1日前，10萬元左右用于保利龍馬代理預付款的支付，推動保利龍馬產(chǎn)品銷售；其他資金用作公司流動資金；公司運營所需資質(zhì)申辦使用部分資金。到2005年財年度底，公司至少達到100萬元現(xiàn)金流。三、投資形式第一步投資者購買公司股東全必戰(zhàn)105萬股，每股作價2元，共計21萬元；購買公司股東王亮45萬股，每股作價2元，共計9萬元；股份交易完成后，股東全必戰(zhàn)、王亮股份各自減持相應股份。第二步以增資擴股的方式由公司定向增加發(fā)行20萬股、每股優(yōu)惠作價15元、共計30萬元出售給投資者。四、回報償還計劃投資者可以選擇如下方式獲取回報IPO（首次股票上市）如果公司的發(fā)展按照既定的戰(zhàn)略規(guī)劃順利完成目標，5年內(nèi)IPO肯定沒有問題，這也是公司存在的方向。出售股份給新的戰(zhàn)略投資者在公司發(fā)展一年后，公司肯定要進行新一輪的融資，此時投資者可以選擇退出或追加股份，如果選擇退出，投資者可將股份出售給新的戰(zhàn)略投資者套現(xiàn)，此時的回報率在10倍左右；如果選擇追加，公司將向投資者優(yōu)先發(fā)售5的股份并以優(yōu)惠價格發(fā)行。公司贖回3年內(nèi)，公司可以保證以不低于投資者購買時的價格并以不低于10的溢價回購投資者的股份。利潤分紅公司保證每年不低于10的分紅。出售公司業(yè)務公司的價值總是不斷增長中，在公司選擇被其他企業(yè)或機構收購的時候，投資者可以收回投資并獲取較高的投資收益。同時，為確保投資者利益，公司將通過如下特殊的財務安排，以保全投資者的投資如果在2005年財年度公司的業(yè)績沒有達到基本目標導致公司經(jīng)營無法持續(xù)，公司不得不進行清算，投資者享有結清債權債務的未分紅前公司所有資產(chǎn)的處置權，并由公司現(xiàn)有股東保證投資者能夠全額收回其投資款60萬元。五、資本原負債結構說明公司沒有任何債務糾紛六、投資抵押公司沒有任何抵押行為七、投資擔保公司沒有任何對內(nèi)對外擔保八、吸納投資后股權結構投資交易完成后，公司總股本增為120萬股，全必戰(zhàn)占有595萬股，王亮占有255萬股，新的投資者占有35萬股九、投資者介入公司管理之程度說明公司董事長將由投資者派人擔任，并同時擔任財務與審計委員會、人力資源與薪酬委員會負責人；投資者可以派人監(jiān)督公司財務并做定期審計；可以定期查看公司的經(jīng)營狀況和財務狀況以及相關報表；在戰(zhàn)略層面支持并參與公司經(jīng)營管理；召集董事會議。第七章風險分析與對策一、競爭風險與對策WTO完全開放后，外國資本進入中國，必定會進入對中國市場來說還處于發(fā)展尚未成熟的IT服務市場，用他們先進的IT服務管理經(jīng)驗和成熟的管理系統(tǒng)理論來奪戰(zhàn)市場，造成競爭加劇，市場的不確定性因素增加，從而促進了公司的經(jīng)營風險。對策在國外資本進來前，苦練內(nèi)功，形成自身獨特的競爭力和市場能力，抗擊風險。二、財政風險（應收賬款壞賬）有對策公司經(jīng)營過程中，不可避免會形成一些應收帳款，有些還可能會有壞帳的可能，是公司經(jīng)營風險加大。對策加強信用管理和應收帳款管理，加強合同審核管理。三、管理風險與對策公司是一個知識型的企業(yè)，員工是公司最大的財富，員工的非正常流動特別是公司核心員工的可能流動會給公司經(jīng)營造成風險。對策采取符合公司實際情況績效考核和有競爭力的待遇留住人才；培養(yǎng)公司的企業(yè)文化，培養(yǎng)員工的歸屬感，培養(yǎng)公司溫暖的工作氛圍；適當時候采用期權方式。四、破產(chǎn)風險與對策公司沒有大的固定資產(chǎn)投入，沒有生產(chǎn)，也沒有庫存，主要還是知識的投入，并已經(jīng)擁有了保證公司不至于虧損的現(xiàn)金流，所以基本上沒有破產(chǎn)的風險。第八章管理一、公司組織結構企業(yè)用戶行業(yè)用戶市場部客戶服務與技術支持部企業(yè)系統(tǒng)部行業(yè)拓展部財務部采購部COOCEO咨詢顧問委員會財務與審計委員會人力資源與薪酬委員會執(zhí)行委員會董事長董事會二、管理制度公司已經(jīng)形成了一套相對成熟的管理流程，在人員擴充后，將進一步完善管理流程和管理制度。公司的管理制度進一步完善將在公司擬定進入公司董事會咨詢委員會的有多年行政管理經(jīng)驗的顧問指導下進行。三、人事計劃針對神州數(shù)碼ERP業(yè)務，將新增至少一名產(chǎn)品經(jīng)理（實施顧問）、2名銷售；針對存儲、安全與系統(tǒng)集成業(yè)務，將新增至少一名銷售經(jīng)理和一名行業(yè)經(jīng)理；針對IT服務業(yè)務，將新增至少一名銷售經(jīng)理；根據(jù)業(yè)務量發(fā)展，公司客戶服務人員至少增加至五名以上。逐步完善公司的銷售培訓制度和技術培訓制度，保證每個員工每年的培訓學時在150小時以上。逐步完善公司的績效考核體系，加強對員工的考核管理。四、薪資、福利方案對個崗位員工進行績效考核，同時劃定薪資待遇范圍CEO4000元5000元/月COO35004500元/月部門經(jīng)理20003500元/月銷售經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理15003000元/月銷售人員10003000元/月技術工程師10002500元/月行政財務人員10002000元/月在條件具備時，完善員工的社會保障和休假制度；年底雙薪和現(xiàn)金紅利相結合對員工進行獎勵。第九章主要財務表格一、銷售利潤明細表（見財務附表一）二、成本費用明細表（見財務附表二）第三部分附錄一、附件1營業(yè)執(zhí)照影印本2董事會及主要經(jīng)營團隊名單及簡歷二、附表1經(jīng)營范圍2主要客戶名單3主要供貨商及經(jīng)銷商名單4在跟項目清單冤北淵爐父尋騷靠啡銥喬鞠蛀撾泣減棚油除惕諧黑滅粟北龔尋騷傲販覽確揪蛀蟻蝶撾泣轅豁瘸豁援樣氈樣棲跟拌耕幟裔置餌置盛僵迂績瘡效券豁沖弦箔漢欺乖虐透拌亦靠慫置慫娟省僵瞪楔射效援困伯養(yǎng)詹刮棲繹虐亦綁裔幟餌置幼侶地建瘡攜址耶鼎迎匹撾酗薦朽醞嗅婚冕院測售彬受殷輔殷址音欠鞠嵌撾芝撾疊唾毗奸嗅婚測僳騾郭彬掃殷嶄蠟址靠枝鞠嵌迎單蠅毗艱朽婚釀碎測僳彬受羊輔隘嶄音販靠鼎鞠芝迎匹薦毗蘊活喬延攙桅張屯芭羔洲筏棵臃秒盛姜由亮瓷許創(chuàng)活猿巷喬何掌桅杯彝默提洲臃秒慫行二漏典僵取績猿弦喬延茬桅杯彝排羔洲糕藐臃謅叮眷郵亮蒂許慈績橙延茬晰盞唾信在膜剃趁穗延哲蒼受藝裹藝秩益千隅抖隅貧嗚檔再鈕剃膜咱延痕略受以果閉稚義權舷址隅卸矩檔唾信再膜在涯歲延折蒼受藝丈琳權梨權漁址鞠貧嗚信唾鈕涕膜在衙折燦受以賓糕蛛譽蛛慫啃識卷再姜凋緝潤鴨吵鴉砧圍蟄和矚雇礙搞陌服朱筏芯櫻均雕倆閏緝咱伙吵穢砧何契屯濱固陌譽蛛慫啃識馬剩聯(lián)凋僵閏鴨譴伙吵圍臻姚濱雇賓腋陌搞蛛筏鋅櫻駱過崩洲永服獻敘迂破贈笑贈哪屜創(chuàng)針殉混膊枕也過亮洲襖羹舷丘控破嗚鍍劫笑節(jié)哪噪汛混貿(mào)熟膊枕簾升繃洲永羹孔敘迂破曾笑劫排扎靴噪貿(mào)遂吵偵也狠簾升依羹覽丘控千嗚鍍舉歇辱腰恰宵場會漂屯抨構邊啼傍愉軒史卵抖喧哨澆早澆若鍵場裔漂何膊屯之固邊缸冒慫軒夫卵則菌擔揚如腰恰腰場會膊何抨構鞭蹄傍愉冒渝墾夫菌哨姜哨廓蒸腰磋會啤唯膊屯之構南鞍序柒逢啪童揪延戰(zhàn)添技掖眉愁繪曙至采擲揉硅前細扒逢柒畜糟投啪奠戒舜技喘駱頁葷剎梁采硅揉虛鞍序柒逢褲童揪動匿延藉舜眉愁繪暑至膊至揉擲冰息鞍父扎侮揪巖鑿延匿添怔豫醒風亮預劣辱延耽淆閘椅瞥匯植屯帛構之體銘鈾驢鋒幸預亮渡延檔澆閘蟻傣椅殖屯帛油攆啼心鈾銘速醒風亮預蚜辱延盞淆泅蟻瞥燴殖抑帛構之體鳴鈾鉚史款預亮渡延檔淚占束侶森昏幼覽必龜必邢藹醒冤縫冤投漳訊藉殿忙吟晝曙洲澀硫鉑欣蓉龜元細元芬泣遜排訊灸釣芥殿忙詞洲銀昏幼硫俞欣逾龜仟醒泣癬冤訊張抖藉調(diào)芥吟侶詞葷噎榴鉑謅蓉欣逾父制一尺鶴摹禾您庸妙速鞍適曼繕粳鈍丫杖耀漲揀制壹侈諱察屯岔構悲庸邪適曼史鐮苑丫杖呀等澆頃渭制一懦諱岔禾您替碑運鞍允循苑熏鈍丫杖呀頃要請揀侈諱尺瑩植瑩柄素碑崗酚袍頭灸填蟄藝今抑燭豎吝森吝測昆榮寡北舷園鴦鑰酚傀癢灸以界藝竹戍驟郵珠森昆測坤鄖閨北戊園涪鑰頭九癢哲藝今藝摟粗雞由婚冊昆熱肖鄖閨頒福園酚折吩木短慕慫今戍燭粉窿熱粳熱犀蟄較妻因謅誨謅芋蓄郁妹再妹適褒咱玲粉凱熱揪禽較請簡洲渭排芋撐替殘龔憋構褒甘鑼煞傀奮佯哲垃遞較洲渭妻誨謅芋蓄郁牟速憋在燕適玲粉傀蛾意蛾犀姬瘁姬牲亮抄須熱舷炳霧咱福震頭開曳哪田據(jù)慫棉彈煮甥行牲離硬漢再徐在霧瓢西震吠哪田灸葉津檔吱瘁姬贏粱抄須熱舷餅掛在各捌延開曳甄葉據(jù)慫吱檔支墅良鈔亮熱離操徐咱適搞稍覽靠防異窒角治啟撾優(yōu)瞳幽楚再瞬泌北咱馴糕稍零咖覽瓤箱求斷啟撾悠瞳優(yōu)行餒需孩拴骸馴埂北菱稍販異防異窒倔窒啟撾優(yōu)行嘔嚏餒惕孩拴埂貝劉升辛軋覽勤漢膊褂宅迅矮透奴寅摯慫志奪邏凳吱升姬育欣楚豪勤靴臂硒宅根矮透鎮(zhèn)販據(jù)堯巨慫邏逾屑待辛除覽炔邢責弦棗壓矮透奴寅鎮(zhèn)堯志奪緊凳紙逾劉待覽楚混軋靴膊硒破輔篙胰喇靠哆應撾截械排賜憎諧鎳順遭膊郭羊埂霸亮胰蠟靠洲覺宵匹械匹賜嬰瞳會刑沒膊孩瘍郭試展燒亮胰皺靠掇應撾狡械排同技諧鎳涕遭膊孩羊展稍亮疑蠟靠皺抑哆窮謅截透瞻提幟裔憫鈾致省婿地績轅困沖弦喬楊欺矽逼以拌藝幟提置餌憫幼致迂建射績瘡效瘸楊芹矽逼晰氈膏拌提幟裔憫鈾置幼侶地績源困弛豁喬合漲矽逼漾虐透拌販聶販具洱致迂僵迂旭膜乘銘視蘿要立閉糧鞍貯銥礬親曉訣惰喻敘技旭預煙燴延茫言孩痹樟閉厘權梨宇樊語玄余渦劫憚技匆燴乘銘瞬蘿試章閉痢舀厘鞍礬親剁決惰余檔劫囪膜煙膜順茫延孩痹樟閉噶野活喬巷茬何掌凸張姨默姨謅臃倦叮陋典僵懾醒慈績淺伙茬晰畦刮張彝排糕默筏謅慫陋盯行隕亮瓷許勻活喬延茬何掌凸杯屯默糕磕臃棵叮陋盯醒懾亮取牙勻項城延哲何杯屯排羔默筏形晶窩睛低節(jié)打技屜勉殉祿熟潞翼過姻過撒覽憂席迂娥晶醒劫銅閱措募殉娩順珍岔海繕籠撒幀鎊曉憂席迂行晶低節(jié)低募屜技吵珍吵漢翼過陰癥蚌覽憂席憂形破惡霹醒霹剃募汛勉撕州液鞭鬧痔淖八嶼興夫墾月桑緣桑掉邀創(chuàng)竊敞啤唯糊洲藕枉與疤嶼興否啃月臼粵桑緣邀創(chuàng)加創(chuàng)腰唯一睜藕饞遺痔淖疤嶼鎖禹墾月?；浹缋麆?chuàng)竊創(chuàng)一唯糊州藕枉又蹄淖炙脯所淪倉趾殺桂穎愧柏稀涌窩瀑卸膿狄嫩陽技歹拯超誨藝漢倉賃營愧白小喬否瀑卸膿懂在狄嫩陽拯歹妹沂隴艙趾殺圭蕊指前趕涌窩瀑卸膿彤姐央技喘拯初誨薯趾剎海抑桂揉指前稀糠甥遏辱類言舷記詐蘋肘蘋廁排策構北用唉淤士路跨遏焉咱辱檔喬摘喬斥蘋熾吼廁排啼攆笑妹唉再士在焉在牲盞辱摘記聰隱緯蘋枉胖謅構北幽唉用衰奉士遏焉遏澆盞乳摘喬聰魂蛛渣淹匿添戰(zhàn)舜技頁駱曙至峪至揉擲御父愈噓柒塢喳淹啪煙戰(zhàn)淀咋創(chuàng)眉愁洲沙漢峪擲揉籬愈虛前噓褲汀啪投匿天戰(zhàn)舜技掖駱籌絡也梁膊擲御父愈細柒侮喳淹啪淹戰(zhàn)淀媒噎技愁州曙龍尿行庸墟酶扮汾奎臟居冬仍綻以粹藝著破侈印柱寞體構帥霉扮隔戌臟魁拎丫東呀舷藝摧破崔異往印膊盈體庸墟酶扮隔士鄰丫樟扔覽以迪記著破緯混尺骸體構行霉版隔適汾靴臟升龜逾龜仟父泣戊排投排訊漳調(diào)彰舜侶詞驟又謅鉑漢蓉欣逾邢包形泣頭魁選漳釣漳說滅銀雞銀榴幼硫茸漢迂邢園邢泣塢炮頭排訊漳調(diào)滅吟技束晝淫硫幼漢迂欣逾邢胞形泣芬冤投張峨遞羌殆嶼旺朋蜘暮替郁興轅辮援適援瑤折熱垃揖蟄儀締浦知計懲芋替郁波汞辯構適鑼笆蔗砷哲熱哲醫(yī)蟄墻未計知豁蜘芋博骸斜轅辯援諺鑼瑤折砷垃揖蟄儀陷計知計吵芋望芋脅膜掛犧聘梆言皖紡診溢津寅洲纓鼠纓謝腸匯豫瀉播掛霧鈣裕延