鄂爾多斯市遠(yuǎn)東盛通生態(tài)綜合開發(fā)集團(tuán)有限公司行政管理制度第一章行政管理規(guī)定第一節(jié)公文管理規(guī)定第一條提高本公司的工作效率，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，特制定本制度。第二條公文定義指與政府職能部門、相關(guān)單位間傳送的文件，以及內(nèi)部各單位相互傳送的各類文件（包括會(huì)議紀(jì)要）、制度、規(guī)范等，但不包含協(xié)議、合同類文件。公文種類主要有命令（令）、決定、公告、通告、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要等行政類公文。第三條公文處理的原則快速、準(zhǔn)確、安全、保密。第四條公文處理的主要工作包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。第五條公文協(xié)調(diào)處理部門集團(tuán)行政部。第六條各級(jí)單位除行政部以外其他部門不得對(duì)外正式行文。第七條發(fā)文一、擬稿按照專業(yè)化擬辦的原則，擬稿由相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，涉及兩個(gè)以上部門的，由主辦部門牽頭擬辦。稿件需填寫發(fā)文申請(qǐng)表作首頁，按規(guī)定要求擬稿。二、會(huì)簽公文的會(huì)簽由擬文單位負(fù)責(zé)人或行政部決定會(huì)簽次序。三、簽發(fā)權(quán)限各部門對(duì)集團(tuán)內(nèi)部對(duì)口部門的發(fā)文，由該部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽發(fā)。以集團(tuán)名義對(duì)政府部門及集團(tuán)外單位的公文，由公司董事長簽發(fā)。其余文件均由公司董事長或其授權(quán)人員簽發(fā)。四、編號(hào)、文種代號(hào)由行政部統(tǒng)一管理。五、格式詳見附表。六、打??；由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)。七、蓋章擬稿單位完成審批手續(xù)，由行政部蓋章。八、發(fā)文行政部應(yīng)對(duì)每份發(fā)文建立臺(tái)賬，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達(dá)的文件，應(yīng)在行政部辦理登記、簽收。九、集團(tuán)公司各項(xiàng)制度頒發(fā)必須經(jīng)過會(huì)簽程序，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由集團(tuán)行政部頒發(fā)。第八條收文一、登記行政部收到文件后，對(duì)來文進(jìn)行編號(hào)、備份（外單位來文）。二、批轉(zhuǎn)行政部根據(jù)來文內(nèi)容、性質(zhì)在OA系統(tǒng)來文處理閱辦單或直接在文件閱辦單上提出擬辦意見并確定公文緊急程度，送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦。對(duì)需送多位領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前傳批。三、收文工作,急件即收即辦普通件應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。四、接收異地單位發(fā)文通知，須在接到文件2小時(shí)內(nèi)主動(dòng)回復(fù)發(fā)文方，并傳真收文回執(zhí)，超過時(shí)限以誤辦處理。第九條傳遞有關(guān)公文需經(jīng)相關(guān)部門傳閱，各部門應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)簽閱完畢并送回行政部；對(duì)需送多位領(lǐng)導(dǎo)傳閱的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前遞送。第十條會(huì)簽和批示一、對(duì)需送公司領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，根據(jù)誰主管誰批示的原則辦理。二、公文批示時(shí)，對(duì)有具體辦理事項(xiàng)的，批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項(xiàng)的，簽閱表示閱知。三、批示人不能親自批示（如開會(huì)、外出等），由行政部負(fù)責(zé)電話聯(lián)系，并根據(jù)電話記錄代為簽署意見，事后，由批示人補(bǔ)簽。四、“普通”公文應(yīng)在8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時(shí)可以集體商榷。如承辦事項(xiàng)復(fù)雜，時(shí)限可適當(dāng)延長，原則上不得超過規(guī)定時(shí)限的兩倍。第十一條承辦有關(guān)公文事項(xiàng)承辦部門按上級(jí)公文規(guī)定或按領(lǐng)導(dǎo)批示確定；如有多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)批示按級(jí)別最高的領(lǐng)導(dǎo)指示確定。承辦部門收到不屬于其職權(quán)范圍內(nèi)的公文后，應(yīng)及時(shí)交由行政部處理。第十二條跟蹤催辦行政部應(yīng)對(duì)由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺(tái)賬，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。第十三條立卷及歸檔各單位應(yīng)對(duì)公文按編號(hào)進(jìn)行分類登記，并將公文的編號(hào)、時(shí)間、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證。立卷后的公文應(yīng)按投管集團(tuán)檔案管理制度及公司檔案管理規(guī)定要求移交檔案管理部門，并把復(fù)印件送各會(huì)簽部門。各部門公文處理情況應(yīng)每季度匯總送公司行政部備案。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。第二節(jié)印章管理規(guī)定第十四條公司內(nèi)部各種印章刻制、啟用、變更、銷毀等事項(xiàng)由投管集團(tuán)董事長最終審批。第十五條印章的刻制無對(duì)外業(yè)務(wù)的部門無需刻制印章；各級(jí)單位刻制印章，必須經(jīng)投管集團(tuán)董事長核準(zhǔn)，并由投管集團(tuán)總裁辦或其授權(quán)項(xiàng)目公司行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理刻制。第十六條印章的啟用印章的啟用由投管集團(tuán)總裁辦發(fā)通知及印章樣式至投管集團(tuán)各中心、下屬單位；行政部統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā)至各單位。第十七條領(lǐng)取印章保管人員根據(jù)本規(guī)定從公司行政部領(lǐng)取需自己保管的印章并簽收備案。第十八條分類印章分為公司公章（印章）、部門章和業(yè)務(wù)章，在籌建期，原則上除財(cái)務(wù)部外不得刻制其他部門章。保管根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級(jí)相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)保管。用章按有關(guān)制度進(jìn)行審批。第十九條公章的使用范圍及審批一、集團(tuán)公章使用范圍及審批對(duì)外公文使用集團(tuán)公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、管線總、總經(jīng)理審核，董事長審定后報(bào)集團(tuán)辦理相關(guān)審批手續(xù)用章。二、公司公章使用范圍及審批1、對(duì)政府部門及集團(tuán)外單位公文使用公司公章，一般須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、管線總、總經(jīng)理審核、董事長簽發(fā)后，方可用章；2、其余對(duì)外公文使用公司公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人、管線總審核，總經(jīng)理審定后，方可用章；本文件未經(jīng)公司同意不得外傳4內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度3、原則上所有合同和協(xié)議須按照合同管理制度的規(guī)定執(zhí)行，會(huì)審或會(huì)簽手續(xù)齊全并經(jīng)法律部門對(duì)合同或協(xié)議條款審核無誤后方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過合同會(huì)審程序,即使分管副總經(jīng)理及行政人事管線總在用章審批表上簽字同意合同及協(xié)議的用章，也須經(jīng)法律部門對(duì)合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章；會(huì)審或會(huì)簽手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過合同會(huì)審程序,即使分管副總經(jīng)理及行政人事管線總在用章審批表上簽字同意合同及協(xié)議的用章，也須經(jīng)法律部門對(duì)合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章；4、對(duì)外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報(bào)建、招投標(biāo)、工程資料、法律業(yè)務(wù)文件等）使用公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、管線總審簽，方可用章；5、凡涉及財(cái)產(chǎn)抵押、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)投管集團(tuán)董事長或其授權(quán)人審簽，方可用章；6、凡涉及財(cái)產(chǎn)抵押、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保等相關(guān)資料、文件的蓋章，須經(jīng)投管集團(tuán)董事長或其授權(quán)人審簽，方可用章。7、未經(jīng)公司授權(quán)批準(zhǔn)，擅自進(jìn)行投資經(jīng)營活動(dòng)，對(duì)外擔(dān)保，對(duì)外借貸款，對(duì)外簽訂合同等活動(dòng)，印章管理人員不得蓋章。三、法人章（公章）對(duì)內(nèi)的使用范圍及審批1、公司規(guī)章制度的發(fā)布、人事任免等用章，須經(jīng)公司行政部審核，管線總、總經(jīng)理審簽、董事長審定。2、一般業(yè)務(wù)性用章，須經(jīng)行政部審核，管線總及以上領(lǐng)導(dǎo)審定。四、部門章使用范圍及審批對(duì)外公文使用部門公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、行政部負(fù)責(zé)人審核，管線總審定后，方可用章。第二十條業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批一、業(yè)務(wù)章的使用范圍1、財(cái)務(wù)專用章用于辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù)；2、發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務(wù)；3、工程專用章用于現(xiàn)場工程的確認(rèn)、審核及與有關(guān)施工、監(jiān)理單位的工作聯(lián)絡(luò)；4、圖紙專用章用于工程圖紙；5、設(shè)計(jì)專用章用于設(shè)計(jì)變更的確認(rèn)、審核及與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等部門的工作聯(lián)系；6、合同專用章用于合同簽訂；7、預(yù)算專用章用于工程預(yù)算的審核、確認(rèn)及與施工、監(jiān)理等單位的預(yù)算工作聯(lián)系。二、業(yè)務(wù)章使用的審批財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批、管線總審定后方可用章；工程專用章、圖紙專用章、設(shè)計(jì)專用章、合同專用章、預(yù)算專用章須經(jīng)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、管線總審定后，方可用章。第二十一條有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用擬文稿紙申請(qǐng)用章，不須使用用章審批表申請(qǐng)用章。第二十二條各單位自行保管的部門章（業(yè)務(wù)章），在本制度所規(guī)定的范圍內(nèi)使用；超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該單位主要負(fù)責(zé)人必須承擔(dān)責(zé)任和連帶責(zé)任。第二十三條使用印章必須嚴(yán)格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴(yán)禁用章。第二十四條除本辦法第二十二條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫用章審批表，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。第二十五條用章前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認(rèn)符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項(xiàng)登記，方可用章。第二十六條凡符合用章規(guī)定，會(huì)簽手續(xù)齊全的合同、協(xié)議、文件、資料等經(jīng)審核無誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時(shí)間。第二十七條各級(jí)印章管理人員對(duì)未經(jīng)核準(zhǔn)的文件，不得擅自用章；對(duì)不符合本管理辦法、合同管理辦法或其他有關(guān)制度規(guī)定的，應(yīng)立即向行政部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，未經(jīng)同意，不得蓋章。第二十八條不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。第二十九條在急需用章而本部門負(fù)責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽的，須由行政部負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)以上審簽，方可用章。第三十條一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需，經(jīng)本文件未經(jīng)公司同意不得外傳6內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度本部門負(fù)責(zé)人審批同意建立登記手續(xù)后，應(yīng)由印章管理員或指定人員攜帶印章到現(xiàn)場蓋印或監(jiān)印。由行政部負(fù)責(zé)保管的印章，外借使用時(shí)須經(jīng)董事長批準(zhǔn)；部門保管的印章，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第三十一條印章外借原則上不超過一天。印章外借使用完畢后，應(yīng)及時(shí)辦理歸還手續(xù)。印章管理員須負(fù)責(zé)督促印章借用人員按時(shí)歸還外借的印章。第三十二條行政部將定期檢查本部門及各下屬公司的用章情況。第三十三條印章管理員需與公司簽訂崗位責(zé)任書，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保用章安全。印章管理人員離職或調(diào)任時(shí)，須為印章辦理交接手續(xù)。第三十四條印章管理員應(yīng)確保單位能隨時(shí)與之取得聯(lián)系，保證及時(shí)用章，不得拖延時(shí)間。如請(qǐng)假或外出時(shí)，須事先取得部門負(fù)責(zé)人同意，然后將印章移交給行政部主要負(fù)責(zé)人，并辦理印章暫時(shí)代保管手續(xù)（部門章移交部門負(fù)責(zé)人指定人員保管）。第三十五條印章遺失或失竊應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)，并依法公告作廢。對(duì)偽造公司各種印章的人員，依法交國家司法機(jī)關(guān)處理。第三十六條對(duì)需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對(duì)外重要文件），應(yīng)在蓋印后（對(duì)外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件），留存一份，立卷存檔。第三節(jié)檔案管理規(guī)定第三十七條公司根據(jù)中華人民共和國檔案法、國家檔案局、國家經(jīng)貿(mào)委國家計(jì)委聯(lián)合頒發(fā)的企業(yè)檔案管理規(guī)定等有關(guān)企業(yè)檔案工作的規(guī)定，結(jié)合公司具體情況制定有關(guān)管理規(guī)定。第三十八條檔案管理體制和原則一、檔案管理工作涉及生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)等各項(xiàng)活動(dòng)，涉及各個(gè)部門，應(yīng)將檔案工作列入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，制定企業(yè)檔案發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并確定一名領(lǐng)導(dǎo)分管檔案工作。二、檔案工作堅(jiān)持集中統(tǒng)一的管理原則。內(nèi)蒙珠江公司行政部門設(shè)立綜合性檔案室，并指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織、管理我司檔案工作。各業(yè)務(wù)部門要配備兼職檔案工作人員，負(fù)責(zé)本部門形成的應(yīng)歸檔文件材料的積累、整理和歸檔工作。三、自治區(qū)及鄂爾多斯檔案管理部門對(duì)我公司檔案室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。四、公司文書檔案由行政部管理，人事檔案由行政部人事主管負(fù)責(zé)管理，技術(shù)檔案由工程技術(shù)部檔案管理員負(fù)責(zé)管理，財(cái)務(wù)、開發(fā)等專業(yè)檔案可由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)管理，聲像檔案由各部門派專人管理，每月月底向行政部檔案管理員進(jìn)行歸檔移交。實(shí)物檔案等其它載體的檔案可隨時(shí)進(jìn)行歸檔移交。第三十九條歸檔范圍包括但不限于下列具有保存價(jià)值的各種載體形式的文件材料一、內(nèi)蒙珠江公司成立及變更文件包括公司的成立及變更的相關(guān)文件資料、合作合同、章程等。二、管理文件在經(jīng)營活動(dòng)中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計(jì)劃、大事記；各類公文、會(huì)議紀(jì)要、業(yè)務(wù)來往函件和傳真件、會(huì)簽閱辦意見等；三、核準(zhǔn)文件包括項(xiàng)目的可行性報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文件，以及政府部門關(guān)于項(xiàng)目核準(zhǔn)的各種批復(fù)文件等；四、證照文件經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類證件、執(zhí)照等；五、資信文件驗(yàn)資、審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等；六、合同文件經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等；七、項(xiàng)目開發(fā)報(bào)批文件征地文件、規(guī)劃報(bào)建文件、施工及竣工驗(yàn)收文件等；八、技術(shù)和設(shè)備文件設(shè)備、技術(shù)資料等；九、國家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級(jí)主管部門、單位的來文等；十、聲像信息類投管公司具有重要價(jià)值的、或用于營銷策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等；十一、證書、獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)杯、獎(jiǎng)旗、牌匾等特殊載體；十二、其他需要?dú)w檔的重要文件。公司規(guī)定的應(yīng)歸檔的檔案材料是本公司的寶貴財(cái)產(chǎn)，必須按照本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定期向檔案室或本部門兼職檔案員移交，任何個(gè)人不得據(jù)為已有。第四十條收集歸檔一、檔案在形成過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)對(duì)有關(guān)文字材料和圖樣進(jìn)行系統(tǒng)收集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真實(shí)、完整、齊全地向檔案室移交歸檔。二、凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦部門或單位的資料員應(yīng)在文件辦理完畢一個(gè)工作日內(nèi)將原件及時(shí)歸檔，并辦理移交簽發(fā)手續(xù)，不得私自留存；文件的復(fù)印件可存于本部門備查。三、以公司名義發(fā)出的日常文件、各類會(huì)議紀(jì)要、往來函件和傳真件等由行政部負(fù)責(zé)收集、整理，按年度立卷歸檔。四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認(rèn)真核對(duì)歸檔檔案的名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽收手續(xù)。各部門資料員每月應(yīng)與檔案管理員核對(duì)檔案的歸檔情況。五、歸檔的文件材料必須完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確、各項(xiàng)簽字手續(xù)完備。歸檔的文件材料應(yīng)為原件。重要的電子文件，應(yīng)另外形成紙質(zhì)文件材料歸檔保存。歸檔的文件材料如不符合要求，檔案管理員有權(quán)要求有關(guān)人員進(jìn)行重新整理和補(bǔ)充。六、由兼職檔案員負(fù)責(zé)本部門文件材料的收集整理，并按規(guī)定在次年6月底前將本部門當(dāng)年的文件材料收集整理后，做好移交清單一式二份，向行政部檔案室移交。七、基建工程或其他技術(shù)項(xiàng)目，在任務(wù)完成后或告一段落時(shí)，將應(yīng)歸檔的文件材料向檔案室歸檔。八、科技成果鑒定、基建工程驗(yàn)收必須有檔案部門參加，文件材料不完整、不準(zhǔn)確、不系統(tǒng)、不能通過鑒定、驗(yàn)收。九、新購重要設(shè)備儀器含進(jìn)口到貨，有關(guān)專業(yè)部門就會(huì)同檔案部門檢查驗(yàn)收文件材料，并及時(shí)歸檔。十、工作人員因公外出參觀學(xué)習(xí)、考察及參加各種會(huì)議的文件材料，應(yīng)按照文件歸檔案范圍的要求向文件中心歸檔。十一、需報(bào)集團(tuán)備案的檔案，根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十一條分類編目一、檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對(duì)歸檔文件進(jìn)行分類整理、電腦登記、編號(hào)、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進(jìn)行。本文件未經(jīng)公司同意不得外傳9內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度二、檔案分類編號(hào)方法應(yīng)盡量考慮計(jì)算機(jī)管理的要求，并盡量與政府和公共機(jī)構(gòu)的編目方法接軌。第四十二條檔案保管一、檔案室必須做好防火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一旦出現(xiàn)險(xiǎn)情，必須立即向行政部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。二、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無故不許在檔案室逗留。三、檔案發(fā)生損毀或丟失時(shí)，根據(jù)給單位所造成損失的大小，按規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。四、檔案管理員工作變動(dòng)，應(yīng)辦理檔案的清點(diǎn)及移交手續(xù)。五、檔案保管期限1、檔案保管期限分為永久、長期、短期。長期為1650年，短期為15年以下；2、檔案保管期限劃分的標(biāo)準(zhǔn)，詳見建設(shè)工程文件歸檔范圍和保管期限表。第四十三條檔案借閱一、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時(shí)，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)；二、查閱非密級(jí)普通文件，須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人同意；借出原件，須經(jīng)行政部管線副總經(jīng)理同意；三、查閱密級(jí)文件或借出復(fù)印件，須經(jīng)行政部管線副總批準(zhǔn)；借出原件，須經(jīng)總經(jīng)理審批；四、因辦理相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)行政部管線領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借出；五、外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng)行政部管線副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱；六、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文件上作記號(hào)、涂改、污損。確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；七、借閱檔案者必須嚴(yán)守公司機(jī)密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏機(jī)密而給公司造成損失者，將按獎(jiǎng)懲規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第四十四條檔案移交本文件未經(jīng)公司同意不得外傳10內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度若檔案需要向政府部門（專業(yè)檔案館）或外單位移交，應(yīng)將檔案移交的詳細(xì)目錄上報(bào)行政部管線副總經(jīng)理審批，方可移交。第四十五條檔案銷毀檔案銷毀需經(jīng)行政部管線副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并需檔案管理員和行政部負(fù)責(zé)人同時(shí)在場監(jiān)督。第四十六條其他人事、財(cái)務(wù)、開發(fā)等專業(yè)檔案的管理可根據(jù)其特點(diǎn)增加其他要求，但必須遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能部門負(fù)責(zé)。第四節(jié)保密管理規(guī)定第四十七條保密范圍一、政府、主管部門下發(fā)的內(nèi)部參閱、秘密級(jí)以上的文件；二、重大決策中的秘密事項(xiàng)；三、尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策；開發(fā)報(bào)建、設(shè)計(jì)施工；訴訟或仲裁事項(xiàng)及糾紛的解決方案等；四、章程、合同、協(xié)議、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（含安全專篇等各種專篇）、施工圖、概算、預(yù)算（含招標(biāo)標(biāo)底）、機(jī)電設(shè)備器材目錄、；環(huán)評(píng)報(bào)告、水保報(bào)告、土地預(yù)審報(bào)告、土地勘界報(bào)告等各種專項(xiàng)報(bào)告；五、各級(jí)機(jī)構(gòu)上報(bào)、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料；六、各級(jí)機(jī)構(gòu)每個(gè)時(shí)期的工作計(jì)劃、總結(jié)和情況綜合文件、資料；七、各類行政、業(yè)務(wù)會(huì)議的文件、資料、記錄錄音、錄像、紀(jì)要；八、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金運(yùn)作計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、金融管理部門的原始數(shù)據(jù)、資料；九、人事檔案，職工個(gè)人工資、獎(jiǎng)金及勞務(wù)性收入資料，職工情況綜合材料；十、公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查、預(yù)測、投資項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目進(jìn)展情況等專題報(bào)告及有關(guān)資料；十一、生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改、營銷策略等資料；十二、招投標(biāo)資料、底價(jià)及競爭對(duì)手的有關(guān)情況等；十三、工程預(yù)算、結(jié)算書和各種圖紙；十四、領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤；本文件未經(jīng)公司同意不得外傳11內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度十五、各級(jí)機(jī)構(gòu)所有印章、財(cái)務(wù)用章、法人章等；十六、各級(jí)機(jī)構(gòu)所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息；十七、生產(chǎn)事故、意外或突發(fā)事件，其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。第四十八條密級(jí)確定屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應(yīng)分類編定為秘密、機(jī)密、絕密三個(gè)密級(jí)。一、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級(jí)；二、公司的規(guī)劃、公司經(jīng)營情況、重要會(huì)議記錄為機(jī)密級(jí)；三、公司人事檔案、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、法律訴訟資料、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息及其它為秘密級(jí)。第四十九條保密措施一、密件應(yīng)由各級(jí)行政管理部門分別蓋上相應(yīng)密級(jí)的印章。二、密件應(yīng)有專人兼職、保管，存放在保險(xiǎn)箱或保險(xiǎn)柜內(nèi)；條件一時(shí)不具備的，也應(yīng)存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。三、機(jī)密級(jí)（含）以上的文件傳閱至公司領(lǐng)導(dǎo)；秘密件傳閱公司經(jīng)理以上級(jí)別人員。非經(jīng)以上人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘抄或傳閱。四、密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由行政部或管線副總經(jīng)理指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人或電腦管理員負(fù)責(zé)保密。五、外出攜帶密件，由指定人員負(fù)責(zé)保密并采取必要的安全措施。六、凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時(shí)必須銷毀。七、查閱、借閱密件，要經(jīng)公司第一負(fù)責(zé)人以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并經(jīng)密件保存部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。機(jī)密件需先經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審批，再經(jīng)公司負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能借閱。當(dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。八、公司檔案室、打字室和職能部門資料室設(shè)為保密室，未經(jīng)管理員同意，無關(guān)人員不得擅自進(jìn)入保密室。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進(jìn)入。九、全體員工要嚴(yán)格遵守保密制度，預(yù)防丟失或被竊取文件資料；不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?；在正常的工作交往中要注意保守公司秘密。十、具有屬于公司秘密?nèi)容的會(huì)議及其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措本文件未經(jīng)公司同意不得外傳12內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度施1、選擇具備保密條件的會(huì)議場所；2、根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)的人員予以指定；3、依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件；4、確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。十一、任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告行政部負(fù)責(zé)人處理。十二、公司各部門在生產(chǎn)經(jīng)營中如遇有可能給公司造成負(fù)面影響的緊急情況，在場員工應(yīng)立即處理，無法處理時(shí)應(yīng)立即向所在單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。對(duì)有負(fù)面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證外，不得對(duì)外發(fā)布任何消息；確有必要時(shí)對(duì)外發(fā)言時(shí)，應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行或在統(tǒng)一口徑的情況下經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意或認(rèn)可后進(jìn)行。第五十條對(duì)于OA發(fā)文的保密級(jí)別界定一、OA上所發(fā)放文件的閱覽權(quán)限基于不同人員進(jìn)行不同的保密設(shè)置；二、如未被授權(quán)者需閱覽特定文件，書面向行政部提出申請(qǐng)，并取得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司資料員轉(zhuǎn)發(fā)傳閱。第五十一條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一一、本公司秘密被不應(yīng)知悉的。二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第五節(jié)圖書管理規(guī)定第五十二條目的規(guī)范圖書的購進(jìn)、保管、整理、外借與歸還。第五十三條圖書管理由行政部門檔案員負(fù)責(zé)。第五十四條圖書申購程序各部門經(jīng)理可根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，合理安排購買業(yè)務(wù)參考書籍，依申購程序辦理，否則費(fèi)用自理。一、填寫申購單；二、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；本文件未經(jīng)公司同意不得外傳13內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度三、行政部負(fù)責(zé)人審核；四、一次購買2000元以上，申購單需由總經(jīng)理審批同意；五、申購人購買；六、申購人填寫報(bào)銷憑證，購買的書籍交行政部門登記，行政部門負(fù)責(zé)人在報(bào)銷憑證上簽字確認(rèn)。申購人將報(bào)銷憑證與經(jīng)過審批的申購單交財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。第五十五條圖書分類凡新購進(jìn)的圖書由檔案管理員按圖書分類科目進(jìn)行分類整理與編號(hào)，貼上標(biāo)簽，輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理。第五十六條圖書借閱一、部門圖書，由本部門負(fù)責(zé)保管。二、圖書只允許本投管公司員工借閱。圖書管理員造冊(cè)登記圖書的借閱情況。三、期限普通圖書借期一月，專用工具書籍的借閱期限視具體情況限定四、續(xù)借借閱圖書到期，必須到行政部門辦理續(xù)借手續(xù)。五、歸還員工借出圖書不得批改、圈點(diǎn)、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價(jià)賠償。員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將由行政部門做出相應(yīng)處罰。第六節(jié)臺(tái)帳管理規(guī)定第五十七條目的臺(tái)帳作為每個(gè)崗位的工作日志，用以詳細(xì)記錄每個(gè)崗位的相關(guān)工作內(nèi)容。建立完整的臺(tái)帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報(bào)表的基礎(chǔ)，便于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解實(shí)際經(jīng)營狀況。第五十八條臺(tái)帳分類臺(tái)帳分為經(jīng)營分析型臺(tái)帳及管理控制型臺(tái)帳。一、經(jīng)營分析型臺(tái)帳一般為數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，如財(cái)務(wù)、工程類臺(tái)帳。經(jīng)營者可以通過其隨時(shí)掌握公司的經(jīng)營狀況，是經(jīng)營分析的最直接和最重要資料來源，通過對(duì)這類臺(tái)帳的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。二、管理控制型臺(tái)帳每個(gè)部門的日常工作臺(tái)帳，依此來掌控每個(gè)部門的工本文件未經(jīng)公司同意不得外傳14內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度作進(jìn)展?fàn)顩r。通過對(duì)此類臺(tái)帳的控制，可以使各項(xiàng)管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對(duì)所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時(shí)刻對(duì)目前的工作狀態(tài)有所控制，同時(shí)也可根據(jù)情況對(duì)下步工作計(jì)劃做出安排。第五十九條臺(tái)帳系統(tǒng)及編寫部門一、財(cái)務(wù)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門公司財(cái)務(wù)部；二、行政系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門公司行政部；三、人力資源系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門公司行政部；四、招標(biāo)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門公司計(jì)劃合約部；五、工程系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門公司工程技術(shù)部；六、設(shè)計(jì)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門公司工程技術(shù)部。以上各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫臺(tái)帳樣表，報(bào)公司行政部匯總下發(fā)。第六十條臺(tái)帳填寫要求一、口徑統(tǒng)一1、各部門應(yīng)使用由公司行政部統(tǒng)一下發(fā)的臺(tái)帳樣表，并根據(jù)樣表上的要求指定專人負(fù)責(zé)填寫。2、各部門在歸結(jié)本部臺(tái)帳時(shí)，須保持用詞的前后一致性。二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一1、當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對(duì)照。2、注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生累計(jì)數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。三、格式統(tǒng)一1、表格部分要水平居中、垂直居中。2、表格頂端統(tǒng)一使用“單位”、“崗位”格式，表格結(jié)束時(shí)統(tǒng)一使用“填寫人”格式。3、沒有內(nèi)容顯示的位置請(qǐng)以“”表示。四、專人填寫每一臺(tái)帳必須由專人負(fù)責(zé)建立和登記，并用EXCEL或WORD格式建立以便為公司辦公自動(dòng)化工作做好準(zhǔn)備。五、日清月結(jié)各填表人應(yīng)每日整理臺(tái)帳內(nèi)容，并于每月最后一個(gè)工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺(tái)帳。本文件未經(jīng)公司同意不得外傳15內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度六、注意保密重要臺(tái)帳特別是數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，應(yīng)設(shè)置文檔修改與查看密碼，防止錯(cuò)誤操作或無關(guān)人員閱讀。七、臺(tái)帳交接臺(tái)帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。因此在員工調(diào)崗、離職時(shí)要將臺(tái)帳交接作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，認(rèn)真做好。要做到交接規(guī)范、內(nèi)容完整。本部門負(fù)責(zé)人要監(jiān)督交接，確保臺(tái)帳的延續(xù)性。第七節(jié)會(huì)議組織管理規(guī)定第六十一條目的規(guī)范會(huì)議組織工作，提高會(huì)議效率，及時(shí)溝通，解決工作中存在的問題。第六十二條分類總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門會(huì)議、專題會(huì)議、年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)等。第六十三條會(huì)議的主辦部門總經(jīng)理辦公會(huì)、年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)等由行政部負(fù)責(zé)主辦；其他專題會(huì)議由相關(guān)的經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織，行政部協(xié)助。第六十四條會(huì)議內(nèi)容一、總經(jīng)理辦公會(huì)議傳達(dá)上級(jí)單位有關(guān)指示、精神，各部門圍繞本部門工作任務(wù)層層分解工作，分析存在問題，提出問題解決方案；并提出和下階段工作計(jì)劃及近期目標(biāo)，著重檢查上月計(jì)劃完成情況，制定下月計(jì)劃。二、年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問題，對(duì)企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展計(jì)劃。第六十五條會(huì)議的舉辦單位總經(jīng)理辦公會(huì)議各部門及公司領(lǐng)導(dǎo)年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)公司第六十六條會(huì)議記錄行政部應(yīng)做好會(huì)議記錄工作，并將會(huì)議記錄抄送上級(jí)單位。本文件未經(jīng)公司同意不得外傳16內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第八節(jié)電腦管理規(guī)定第六十七條員工領(lǐng)用電腦時(shí)需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并在資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表上簽字。第六十八條每臺(tái)電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。第六十九條嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件。嚴(yán)禁私自修改軟件內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一落實(shí)。第七十條任何人員上班時(shí)間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關(guān)的事情，不能進(jìn)入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。第七十一條各部門員工未經(jīng)行政部門同意，嚴(yán)禁私自拆裝電腦硬件及設(shè)備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第七十二條各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用人填寫好維修申請(qǐng)表，由行政部查實(shí)并由電腦管理員落實(shí)維修，維修后由使用人填寫維修結(jié)果驗(yàn)收單。維修過程中如須支出維修費(fèi)用的，經(jīng)辦人應(yīng)同時(shí)附上維修申請(qǐng)表及維修結(jié)果驗(yàn)收單和有關(guān)收費(fèi)憑證方可報(bào)銷支出費(fèi)用。第七十三條各部門或各單位建立文件時(shí)，應(yīng)對(duì)重要文件進(jìn)行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或投管公司內(nèi)部資料需加密碼管理。第七十四條任何人員未經(jīng)他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文件內(nèi)容。第七十五條單位電腦網(wǎng)絡(luò)建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能隨意改動(dòng)，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡(luò)不通時(shí)，應(yīng)立即通知行政部門電腦管理員進(jìn)行檢查和處理，不得自行對(duì)電腦設(shè)置進(jìn)行更改。第七十六條員工不能隨便移動(dòng)電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不能隨意拔開，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡(luò)不通。如因非人為原因出現(xiàn)此類情況時(shí)，應(yīng)通知電腦管理員進(jìn)行檢查和處理。第七十七條部門和個(gè)人郵箱由行政部門負(fù)責(zé)分配和開通，人員離職時(shí)本文件未經(jīng)公司同意不得外傳17內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度及時(shí)撤銷郵箱。第七十八條行政部門應(yīng)不定期檢查各部門計(jì)算機(jī)安裝的應(yīng)用軟件及防毒軟件，違反規(guī)定者將給予相應(yīng)處罰。第七十九條對(duì)于借出辦公室的手提電腦或其他貴重設(shè)備，如因當(dāng)事人的不慎而被盜、遺失，當(dāng)事人應(yīng)按借出設(shè)備的賬面凈值或市場價(jià)值賠償；如因客觀原因?qū)е略O(shè)備被搶，當(dāng)事人也須按公司處理結(jié)果進(jìn)行賠償。第九節(jié)通訊費(fèi)用管理規(guī)定第八十條報(bào)銷范圍一、各部門的辦公電話、經(jīng)批準(zhǔn)的員工手機(jī)話費(fèi)可限額報(bào)銷。二、公司總經(jīng)理助理以上領(lǐng)導(dǎo)家用電話可報(bào)銷。第八十一條報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)一、各部門辦公電話的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按每年的行政費(fèi)用預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二、手機(jī)話費(fèi)按當(dāng)年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三、家用電話費(fèi)300元/月。第八十二條報(bào)銷審批一、副經(jīng)理級(jí)以上人員手機(jī)費(fèi)用及領(lǐng)導(dǎo)家用電話話費(fèi)的報(bào)銷，根據(jù)行政部任命通知的當(dāng)月起，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷手機(jī)費(fèi)，不用另行申請(qǐng)和審批。二、預(yù)算內(nèi)通訊費(fèi)用須行政部審核人員審核；預(yù)算外的由行政部門須報(bào)總經(jīng)理審批。第八十三條其他一、在公司報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的員工，應(yīng)本著節(jié)約的原則使用手機(jī)。不應(yīng)用手機(jī)談無關(guān)業(yè)務(wù)，因非業(yè)務(wù)漫游及長途話費(fèi)或其他特別服務(wù)等而導(dǎo)致手機(jī)超標(biāo)的費(fèi)用自理。二、報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的員工，原則上必須24小時(shí)開機(jī)待機(jī)。第十節(jié)出差管理規(guī)定第八十四條員工出差必須在出差前填寫出差審批表，部門負(fù)責(zé)人以下本文件未經(jīng)公司同意不得外傳18內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度員工由部門負(fù)責(zé)人審核、管線總審批；部門負(fù)責(zé)人由管線總審核、總經(jīng)理審批；公司總助及以上級(jí)別員工由公司董事長負(fù)責(zé)審批。出差審批表審批完畢后一個(gè)工作日內(nèi)將復(fù)印件交公司行政部備案，原件留存辦理報(bào)銷。第八十五條在公司所在地發(fā)生的交通費(fèi)并入預(yù)算中的“市內(nèi)交通費(fèi)”進(jìn)行控制；在出差當(dāng)?shù)氐慕煌ㄙM(fèi)憑票按實(shí)報(bào)銷。第八十六條出差過程發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷時(shí)，列入“差旅費(fèi)”科目。另填寫“業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷說明”，說明業(yè)務(wù)費(fèi)發(fā)生的事由；如多個(gè)部門共同出差，應(yīng)說明各部門分?jǐn)偟谋壤⒔?jīng)各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門按“業(yè)務(wù)費(fèi)”對(duì)各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，列入年度業(yè)務(wù)費(fèi)考核。第八十七條長途交通費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)、住宿費(fèi)參照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。（住宿指出差期間在公司所在地以外過夜住宿。）第八十八條員工在國內(nèi)出差，根據(jù)不同級(jí)別報(bào)銷住宿費(fèi)用（不含在酒店發(fā)生的餐飲、娛樂等費(fèi)用）及使用長途交通工具。具體標(biāo)準(zhǔn)見下表員工級(jí)別住宿標(biāo)準(zhǔn)住宿報(bào)銷出差當(dāng)?shù)亟煌ǔ俗某霾钛a(bǔ)貼額度費(fèi)報(bào)銷額度交通工具總經(jīng)理助理及四星級(jí)以上500元/實(shí)報(bào)實(shí)銷飛機(jī)普通艙80元/天（國內(nèi)）以上人員酒店天火車軟臥150元/天（國外）部門副經(jīng)理級(jí)三四星級(jí)500元/實(shí)報(bào)實(shí)銷飛機(jī)普通艙80元/天（國內(nèi)）及以上人員酒店天火車軟臥150元/天（國外）二三星級(jí)300元/飛機(jī)普通艙80元/天（國內(nèi)）其他人員酒店天實(shí)報(bào)實(shí)銷火車硬臥、150元/天（國外）軟座（員工出差香港的住宿標(biāo)準(zhǔn)按董事長批示執(zhí)行）第八十九條員工出差，應(yīng)盡可能入住公司的協(xié)議酒店。第九十條低級(jí)別人員陪同客人或高級(jí)別人員一起出差，經(jīng)同行領(lǐng)導(dǎo)或主管副總經(jīng)理同意，可按客人或較高級(jí)別人員出差標(biāo)準(zhǔn)住宿及乘坐交通工具。第九十一條其他因特殊情況超出報(bào)銷額度的，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，可按實(shí)際支出報(bào)銷。第九十二條公司員工因公出國出差，整個(gè)團(tuán)隊(duì)先報(bào)預(yù)算，經(jīng)行政管線副總經(jīng)理、總經(jīng)理、投資管理集團(tuán)董事長同意，回國后按預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷。第九十三條出差人員按以下標(biāo)準(zhǔn)享受出差補(bǔ)貼國內(nèi)差旅補(bǔ)貼80元/天；出國差旅補(bǔ)貼150元/天。該補(bǔ)貼已包含工作餐費(fèi)補(bǔ)助，不得再報(bào)銷工作餐費(fèi)。第九十四條出差同一地點(diǎn)，連續(xù)時(shí)間在一個(gè)月內(nèi)，可享有差旅補(bǔ)貼；超出本文件未經(jīng)公司同意不得外傳19內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度一個(gè)月，超出天數(shù)是否享有差旅補(bǔ)貼，需經(jīng)董事長審批。第九十五條員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部門審核，由財(cái)務(wù)部報(bào)賬并發(fā)放出差補(bǔ)貼。第九十六條同一趟出差的應(yīng)統(tǒng)一由一人報(bào)銷所有產(chǎn)生的差旅費(fèi)用及補(bǔ)貼，不得分開報(bào)銷，以免重復(fù)；涉及兩個(gè)及以上部門的，填寫費(fèi)用分?jǐn)偙斫?jīng)出差人及部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由主要經(jīng)辦部門的出差人員負(fù)責(zé)報(bào)銷。第九十七條差旅費(fèi)報(bào)銷及領(lǐng)取差旅補(bǔ)貼程序員工填寫出差審批，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（對(duì)因投管公司業(yè)務(wù)需要出國還需報(bào)董事長批準(zhǔn)）憑獲批的出差審批表向財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。（如未能事前填寫審批表，則按正常財(cái)務(wù)借款程序辦理）出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單審批后報(bào)賬財(cái)務(wù)部門審核無誤后結(jié)清賬款，發(fā)放差旅補(bǔ)貼第九十八條出差人員出差返回后一周內(nèi)，須填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單辦理出差報(bào)銷事宜。無正當(dāng)理由，逾期報(bào)銷的，從第八天起每天扣罰30元；預(yù)借差旅費(fèi)的出差人員拖延至發(fā)薪日仍未報(bào)銷的，將以出差人員工資扣抵借款。第十一節(jié)員工著裝管理規(guī)定第九十九條為樹立和保持公司良好的社會(huì)形象，進(jìn)一步規(guī)范管理，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定。第一百條員工上班時(shí)間內(nèi)要注意儀容儀表，著裝大方得體、整潔。第一百零一條員工上班時(shí)間要求著工裝和佩戴工卡，未發(fā)給工作服的員工，上班期間應(yīng)著裝工整。本文件未經(jīng)公司同意不得外傳20內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第一百零二條嚴(yán)禁穿無袖、低領(lǐng)衫、超短裙、文化衫、牛仔褲、背心、短褲、拖鞋等上班。第一百零三條注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員發(fā)不過耳，一般不準(zhǔn)留胡須；女職員上班宜淡妝，飾物佩戴應(yīng)得當(dāng)。第一百零四條重大活動(dòng)及重要會(huì)談，男士必須著西裝、戴領(lǐng)帶，女士穿套裝。第一百零五條周五如無特別要求，員工著裝標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)放寬，可選擇適宜的、較為休閑的服飾，但仍應(yīng)配合辦公環(huán)境氛圍。第一百零六條各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合，督促屬下員工遵守規(guī)定。第十二節(jié)行政費(fèi)用預(yù)算管理規(guī)定第一百零七條行政費(fèi)用是指為保持公司正常運(yùn)作而必須開支的非生產(chǎn)性支出，主要包括行政類費(fèi)用、運(yùn)營類費(fèi)用及行政固定資產(chǎn)。第一百零八條行政費(fèi)用實(shí)行定額預(yù)算和總量控制管理。在保證業(yè)務(wù)正常需要的前提下，行政費(fèi)用預(yù)算遵行總量控制與單項(xiàng)控制并重，計(jì)劃執(zhí)行、超額報(bào)批的管理原則。各單項(xiàng)行政費(fèi)用原則上?？顚Ｓ?，不得隨意超支與調(diào)劑使用。第一百零九條行政費(fèi)用的預(yù)算控制按照事前計(jì)劃、事中控制與事后監(jiān)督相結(jié)合方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。第一百一十條行政費(fèi)用主要包括行政類、運(yùn)營類費(fèi)用和行政固定資產(chǎn)三大類，其中一、行政類費(fèi)用是指為日常生產(chǎn)經(jīng)營支出發(fā)生的行政管理性支出，主要包括個(gè)人類費(fèi)用（人工成本）和公司類費(fèi)用。1、個(gè)人類費(fèi)用（人工成本）主要包括人工工資、人工費(fèi)用、福利費(fèi)用、保險(xiǎn)人事代理費(fèi)等與職工個(gè)人密切相關(guān)的工資福利等方面費(fèi)用。2、公司類費(fèi)用主要包括物業(yè)管理費(fèi)、租金、郵電通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、修理維護(hù)費(fèi)、車輛費(fèi)、辦公費(fèi)、辦公用場地費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、低值易耗品、其他費(fèi)用、總經(jīng)理機(jī)動(dòng)費(fèi)用、董事會(huì)費(fèi)等與公司員工日常報(bào)銷相關(guān)的費(fèi)用。二、運(yùn)營類費(fèi)用主要包括應(yīng)交稅費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、顧問咨詢費(fèi)、工商注冊(cè)登記費(fèi)、其他運(yùn)營費(fèi)和等與公司日常運(yùn)作密切相關(guān)的直接貨幣性公共費(fèi)用，以及折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷等各種與公司日常運(yùn)作密切相關(guān)的非貨幣性公共費(fèi)用。本文件未經(jīng)公司同意不得外傳21內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度三、行政固定資產(chǎn)指單價(jià)在2000元以上的非生產(chǎn)性資產(chǎn)。第一百一十一條行政部根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的各項(xiàng)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，于11月10日前組織各預(yù)算部門，按統(tǒng)一要求、統(tǒng)一報(bào)表、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)編制下年度行政費(fèi)用預(yù)算。各預(yù)算責(zé)任部門根據(jù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要編制本部門的下年度行政費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管副總審核并簽名確認(rèn)后報(bào)集團(tuán)。第一百一十二條預(yù)算內(nèi)行政費(fèi)用的報(bào)銷應(yīng)嚴(yán)格審批，層層把關(guān)。對(duì)不按費(fèi)用報(bào)銷制度辦理報(bào)銷的，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。第一百一十三條各職能部門必須嚴(yán)格按照集團(tuán)分解下達(dá)的行政費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行控制，總額不得超支。第一百一十四條預(yù)算內(nèi)行政費(fèi)用支出控制原則一、個(gè)人類費(fèi)用（人工成本）中的人工工資、福利費(fèi)用全年度內(nèi)不能單項(xiàng)超支；二、公司類費(fèi)用中的業(yè)務(wù)費(fèi)全年度內(nèi)不能單項(xiàng)超支；三、各預(yù)算責(zé)任部門對(duì)其負(fù)責(zé)控制的行政費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目，在年度總支出控制的基礎(chǔ)上，月度實(shí)際累計(jì)支出原則上不得超過同期預(yù)算累計(jì)的10。第一百一十五條公司應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的福利費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未經(jīng)集團(tuán)同意不得調(diào)增或調(diào)減員工福利。第一百一十六條對(duì)行政費(fèi)用的某些預(yù)算科目實(shí)行預(yù)提和待攤的會(huì)計(jì)處理。其中，對(duì)于“受益在前、支付在后且跨會(huì)計(jì)核算期間”的預(yù)算科目實(shí)行預(yù)提的方法，如人工工資、福利費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、水電費(fèi)、租金等；對(duì)于“支付在前、受益在后且跨會(huì)計(jì)核算期間”的預(yù)算科目作待攤處理，如報(bào)刊費(fèi)等。第一百一十七條“總經(jīng)理機(jī)動(dòng)費(fèi)用”預(yù)算由總經(jīng)理直接調(diào)控使用，可用于各預(yù)算責(zé)任部門的個(gè)人類、公司類各項(xiàng)費(fèi)用，并單獨(dú)建立臺(tái)賬登記。第一百一十八條行政費(fèi)用實(shí)行事前計(jì)劃、事中控制與事后監(jiān)督相結(jié)合一、事前計(jì)劃設(shè)置行政費(fèi)用臺(tái)帳，公司設(shè)置兼職費(fèi)用管理崗，負(fù)責(zé)登記公司的行政費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行臺(tái)帳，公司財(cái)務(wù)部審核時(shí)也登記行政費(fèi)用臺(tái)帳，對(duì)月實(shí)際累計(jì)支出超過月預(yù)算累計(jì)的10的原則上不予簽字報(bào)銷，并確保費(fèi)用臺(tái)賬與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬一致。二、事中控制公司財(cái)務(wù)部在審核各預(yù)算責(zé)任部門報(bào)銷行政費(fèi)用時(shí)，對(duì)臨界本文件未經(jīng)公司同意不得外傳22內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度超預(yù)算和單項(xiàng)費(fèi)用超預(yù)算的預(yù)算責(zé)任部門及時(shí)提出預(yù)警。三、事后監(jiān)督公司財(cái)務(wù)部每月10日前匯總各預(yù)算責(zé)任部門行政費(fèi)用預(yù)算開支情況，并及時(shí)將各預(yù)算責(zé)任部門的超支項(xiàng)目及行政費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表及時(shí)通知相關(guān)部門，進(jìn)行對(duì)賬。第二章后勤管理規(guī)定第一節(jié)資產(chǎn)管理規(guī)定第一百一十九條本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡稱“資產(chǎn)”）的預(yù)算計(jì)劃、購置、保管等有關(guān)管理工作。一、固定資產(chǎn)指單位價(jià)值在2000元以上，使用年限一年以上的設(shè)備、用具、工具等；二、低值易耗品不符合上述條件的勞動(dòng)資料、物品，具體范圍詳見附注。第一百二十條資產(chǎn)管理的職能部門一、行政部、財(cái)務(wù)部是公司資產(chǎn)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理；二、行政部、物資管理部門是公司資產(chǎn)的采購執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)公司所有資產(chǎn)的采購；三、計(jì)劃合約部是公司資產(chǎn)管理的審核部門、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)采購審核管理；四、行政部、物資管理部門、財(cái)務(wù)部建立臺(tái)帳并及時(shí)更新，資產(chǎn)管理堅(jiān)持“按照資產(chǎn)預(yù)計(jì)凈附值和使用年限，計(jì)提折舊”的原則，確保資產(chǎn)的安全完整。第一百二十一條行政部設(shè)資產(chǎn)管理員，對(duì)本單位的財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)管理；資產(chǎn)使用人對(duì)本人使用的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。第一百二十二條資產(chǎn)采購，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購買，未有指定公司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價(jià)格低廉。第一百二十三條固定資產(chǎn)、低值易耗品納入行政費(fèi)用預(yù)算管理范圍，按行政預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。第一百二十四條資產(chǎn)實(shí)行計(jì)劃管理一、資產(chǎn)的年度計(jì)劃主要包括資產(chǎn)采購、出售、報(bào)廢計(jì)劃。本文件未經(jīng)公司同意不得外傳23內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度二、公司及各部門采購資產(chǎn)，必須以提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司發(fā)展為指導(dǎo)思想，避免閑置和浪費(fèi)。三、計(jì)劃內(nèi)容采購計(jì)劃應(yīng)說明擬購資產(chǎn)名稱、規(guī)格、擬購廠家、數(shù)量、使用目的、需用日期、預(yù)計(jì)價(jià)格等。四、各部門必須于每年11月20日前上報(bào)本年度資產(chǎn)采購計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告。五、10萬元或以上的資產(chǎn)采購需報(bào)招標(biāo)部門招標(biāo)，并按公司與中標(biāo)單位所簽的合同向中標(biāo)單位購買；六、資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，并要列明品種、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量，不能只填上總金額。第一百二十五條公司各部門的資產(chǎn)采購統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)；第一百二十六條臨時(shí)資產(chǎn)購置申請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)臨時(shí)購置資產(chǎn)時(shí)填寫“預(yù)算外資產(chǎn)購置申請(qǐng)審批表”，寫明購置物品目前數(shù)量、申請(qǐng)數(shù)量、申請(qǐng)理由、申請(qǐng)預(yù)算、人均使用率等，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。申請(qǐng)程序公司使用部門審核部門（審價(jià)）財(cái)務(wù)部門分管副總財(cái)務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理第一百二十七條資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊(cè)管理一、資產(chǎn)采購后，采購部門應(yīng)組織倉庫、使用部門等有關(guān)人員按申請(qǐng)審批和購貨清單進(jìn)行驗(yàn)收并辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)采購部門應(yīng)填寫物資入庫單，一式四份，采購部門、倉庫、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理員各一份。財(cái)務(wù)管理部門在報(bào)銷時(shí)必須查驗(yàn)申請(qǐng)審批、物資入庫單，如手續(xù)不全，應(yīng)拒絕報(bào)銷。二、資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)新購入的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)，并設(shè)置資產(chǎn)管理臺(tái)帳和按使用部門建立資產(chǎn)管理明細(xì)表。三、各部門設(shè)立資產(chǎn)管理帳以記載本部門資產(chǎn)的增減及調(diào)撥，并與行政部資料保持一致。四、凡經(jīng)驗(yàn)收合格的資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應(yīng)即以噴字或其他方式將編號(hào)印記于該資產(chǎn)上，并應(yīng)與其所經(jīng)管的資產(chǎn)管理帳保持一致。五、行政部對(duì)資產(chǎn)的變更及時(shí)進(jìn)行登記，并報(bào)財(cái)務(wù)部調(diào)整臺(tái)賬。六、資產(chǎn)領(lǐng)用（包括新購、調(diào)配）操作程序本文件未經(jīng)公司同意不得外傳24內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫物資領(lǐng)用單一式四份，由資產(chǎn)管理員簽名確認(rèn)領(lǐng)用人、財(cái)務(wù)部、倉庫、資產(chǎn)管理員各一份。七、驗(yàn)收單位應(yīng)保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價(jià)、總金額、售后服務(wù)單、質(zhì)量保修單及使用說明書等資料，才可根據(jù)驗(yàn)收情況簽名確認(rèn)。第一百二十八條資產(chǎn)調(diào)配一、行政部可在各部門之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。二、員工不得私自調(diào)配領(lǐng)用資產(chǎn)，需調(diào)配資產(chǎn)的要辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)資產(chǎn)管理員同意后調(diào)配。三、不論何種原因?qū)⒐潭ㄙY產(chǎn)搬出辦公樓都必須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽字后，方可放行。四、離職或工作調(diào)動(dòng)的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。資產(chǎn)管理員調(diào)動(dòng)工作，交接雙方應(yīng)清查財(cái)產(chǎn)，列冊(cè)移交，雙方及資產(chǎn)管理員簽字并經(jīng)本部門經(jīng)理確認(rèn)。五、屬歸還物品目錄臺(tái)式電腦、筆記本電腦、移動(dòng)硬盤、U盤、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、錄音筆、打印機(jī)等非一次性使用的耐用品。第一百二十九條資產(chǎn)的清查一、每年4月、10月公司行政部對(duì)資產(chǎn)狀況進(jìn)行實(shí)物檢查；每年11月行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)本年度的資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查。二、行政部將清查工作的結(jié)果和處理意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，以備審批處理。公司的清查結(jié)果須在12月1日前向集團(tuán)報(bào)告年度資產(chǎn)狀況。第一百三十條資產(chǎn)的維修一、為確保各項(xiàng)資產(chǎn)的正常使用，使用部門要經(jīng)常對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由公司行政部安排，不得擅自請(qǐng)人維修。二、固定資產(chǎn)的維護(hù)由行政部負(fù)責(zé)，保修期內(nèi)的固定資產(chǎn)維修，由使用部門向行政部提出申請(qǐng)，綜合部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修。超保修期的固定資產(chǎn)維修，由使用部門提出申請(qǐng)，由行政部聯(lián)系專業(yè)公司進(jìn)行維修。固定資產(chǎn)的維修，行政部應(yīng)建立維修臺(tái)帳，使用部門經(jīng)辦人需對(duì)維修的固定資產(chǎn)情況進(jìn)行確認(rèn)。三、資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算范圍的維修費(fèi)用，由資產(chǎn)使用部門負(fù)擔(dān)。本文件未經(jīng)公司同意不得外傳25內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第一百三十一條資產(chǎn)的報(bào)廢一、資產(chǎn)喪失使用效能需要報(bào)廢的，經(jīng)查實(shí)并辦理手續(xù)后，可以作報(bào)廢處理。二、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行固定資產(chǎn)核算并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。三、資產(chǎn)在每次盤點(diǎn)清查后統(tǒng)一報(bào)廢，特別情況可申請(qǐng)專項(xiàng)報(bào)廢。固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用部門填制固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表提出申請(qǐng)，經(jīng)公司行政部、計(jì)劃合約部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合審核，再報(bào)公司管線總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。資產(chǎn)批準(zhǔn)報(bào)廢后要及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)、實(shí)物處理。四、對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢并經(jīng)遴選后剩下的資產(chǎn)進(jìn)行作價(jià)處理。行政部提出處理的底價(jià)，計(jì)劃合約部、財(cái)務(wù)部審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，由行政部對(duì)報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行處理，處理后收入歸財(cái)務(wù)入賬。第二節(jié)辦公用品管理規(guī)定第一百三十二條辦公用品分類一、常用品打印、復(fù)印紙、圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、筆記本、稿紙。信封、白板筆、水彩筆、皮筋、刀片、圖釘、打印紙、印臺(tái)油、標(biāo)簽紙、涂改液、固體膠、膠帶、檔案袋、更正帶等常用的一次性消耗品。二、耐用品計(jì)算器、釘書機(jī)、筆筒、鋼筆、剪刀、介刀、電源拖板等。三、控制品名片、文件夾、壓桿夾、會(huì)議紀(jì)錄本、票夾、量具、軟盤、刻錄盤、檔案盒、文件架、雜志架。四、特批品不列入每月固定辦公用品費(fèi)用印刷品各類宣傳單、各類表格、文件頭等，財(cái)務(wù)帳本、憑證等。第一百三十三條辦公用品采購一、各部門每月25號(hào)申報(bào)下一月的辦公用品需求計(jì)劃。二、行政部負(fù)責(zé)匯總、審核各部門辦公用品采購清單，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供貨單位下單、使用管理及財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。第一百三十四條辦公用品交接及驗(yàn)收一、行政部后勤主管負(fù)責(zé)辦公用品的交接及驗(yàn)收，行政部應(yīng)有兩人在場，經(jīng)核對(duì)辦公用品數(shù)量無誤，規(guī)格相符后，在對(duì)方的送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)，本文件未經(jīng)公司同意不得外傳26內(nèi)蒙古珠江投資有限公司行政管理制度視為驗(yàn)收完畢。二、行政部負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品使用情況進(jìn)行管理，每批貨物入倉前，對(duì)以前購進(jìn)用品的使用及庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)庫存量進(jìn)行登記，做到表實(shí)相符。三、行政部應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價(jià)、總金額）、合同（如非書面合同則提交其它相應(yīng)資料）填寫請(qǐng)款審批表進(jìn)行請(qǐng)款；并在審批付款后4個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門提供發(fā)票沖賬。第一百三十五條辦公用品領(lǐng)用一、行政部負(fù)責(zé)辦公用品的登記管理工作，使用部門到行政部做領(lǐng)用登記，辦公