鄂爾多斯市遠東盛通生態(tài)綜合開發(fā)集團有限公司行政管理制度第一章行政管理規(guī)定第一節(jié)公文管理規(guī)定第一條提高本公司的工作效率，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制定本制度。第二條公文定義指與政府職能部門、相關單位間傳送的文件，以及內部各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀要）、制度、規(guī)范等，但不包含協議、合同類文件。公文種類主要有命令（令）、決定、公告、通告、通知、通報、報告、請示、批復、會議紀要等行政類公文。第三條公文處理的原則快速、準確、安全、保密。第四條公文處理的主要工作包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。第五條公文協調處理部門集團行政部。第六條各級單位除行政部以外其他部門不得對外正式行文。第七條發(fā)文一、擬稿按照專業(yè)化擬辦的原則，擬稿由相應的業(yè)務部門負責，涉及兩個以上部門的，由主辦部門牽頭擬辦。稿件需填寫發(fā)文申請表作首頁，按規(guī)定要求擬稿。二、會簽公文的會簽由擬文單位負責人或行政部決定會簽次序。三、簽發(fā)權限各部門對集團內部對口部門的發(fā)文，由該部門負責人審核，總經理簽發(fā)。以集團名義對政府部門及集團外單位的公文，由公司董事長簽發(fā)。其余文件均由公司董事長或其授權人員簽發(fā)。四、編號、文種代號由行政部統一管理。五、格式詳見附表。六、打??；由集團行政部負責。七、蓋章擬稿單位完成審批手續(xù)，由行政部蓋章。八、發(fā)文行政部應對每份發(fā)文建立臺賬，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達的文件，應在行政部辦理登記、簽收。九、集團公司各項制度頒發(fā)必須經過會簽程序，經集團公司領導簽發(fā)后，由集團行政部頒發(fā)。第八條收文一、登記行政部收到文件后，對來文進行編號、備份（外單位來文）。二、批轉行政部根據來文內容、性質在OA系統來文處理閱辦單或直接在文件閱辦單上提出擬辦意見并確定公文緊急程度，送上級領導批示或批轉其他單位承辦。對需送多位領導批示的公文，一般應按領導排序由后向前傳批。三、收文工作,急件即收即辦普通件應在4個工作小時內完成。四、接收異地單位發(fā)文通知，須在接到文件2小時內主動回復發(fā)文方，并傳真收文回執(zhí)，超過時限以誤辦處理。第九條傳遞有關公文需經相關部門傳閱，各部門應在4個工作小時內簽閱完畢并送回行政部；對需送多位領導傳閱的公文，一般應按領導排序由后向前遞送。第十條會簽和批示一、對需送公司領導批示的公文，根據誰主管誰批示的原則辦理。二、公文批示時，對有具體辦理事項的，批示人應當明確簽署意見、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項的，簽閱表示閱知。三、批示人不能親自批示（如開會、外出等），由行政部負責電話聯系，并根據電話記錄代為簽署意見，事后，由批示人補簽。四、“普通”公文應在8個工作小時內批示完畢；“緊急”類公文應在4個工作小時內批示完畢；“加急”公文應隨到隨批，必要時可以集體商榷。如承辦事項復雜，時限可適當延長，原則上不得超過規(guī)定時限的兩倍。第十一條承辦有關公文事項承辦部門按上級公文規(guī)定或按領導批示確定；如有多個領導批示按級別最高的領導指示確定。承辦部門收到不屬于其職權范圍內的公文后，應及時交由行政部處理。第十二條跟蹤催辦行政部應對由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺賬，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。第十三條立卷及歸檔各單位應對公文按編號進行分類登記，并將公文的編號、時間、內容、處理情況等輸入電腦以便查證。立卷后的公文應按投管集團檔案管理制度及公司檔案管理規(guī)定要求移交檔案管理部門，并把復印件送各會簽部門。各部門公文處理情況應每季度匯總送公司行政部備案。內容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結果）等。第二節(jié)印章管理規(guī)定第十四條公司內部各種印章刻制、啟用、變更、銷毀等事項由投管集團董事長最終審批。第十五條印章的刻制無對外業(yè)務的部門無需刻制印章；各級單位刻制印章，必須經投管集團董事長核準，并由投管集團總裁辦或其授權項目公司行政部統一負責辦理刻制。第十六條印章的啟用印章的啟用由投管集團總裁辦發(fā)通知及印章樣式至投管集團各中心、下屬單位；行政部統一轉發(fā)至各單位。第十七條領取印章保管人員根據本規(guī)定從公司行政部領取需自己保管的印章并簽收備案。第十八條分類印章分為公司公章（印章）、部門章和業(yè)務章，在籌建期，原則上除財務部外不得刻制其他部門章。保管根據印章的使用功能，印章分別由各級相關部門指定專人負責保管。用章按有關制度進行審批。第十九條公章的使用范圍及審批一、集團公章使用范圍及審批對外公文使用集團公章，須經部門負責人、行政部負責人、管線總、總經理審核，董事長審定后報集團辦理相關審批手續(xù)用章。二、公司公章使用范圍及審批1、對政府部門及集團外單位公文使用公司公章，一般須經部門負責人、行政部負責人、管線總、總經理審核、董事長簽發(fā)后，方可用章；2、其余對外公文使用公司公章，須經部門負責人、行政部負責人、管線總審核，總經理審定后，方可用章；本文件未經公司同意不得外傳4內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度3、原則上所有合同和協議須按照合同管理制度的規(guī)定執(zhí)行，會審或會簽手續(xù)齊全并經法律部門對合同或協議條款審核無誤后方可蓋章。特殊情況下，未經過合同會審程序,即使分管副總經理及行政人事管線總在用章審批表上簽字同意合同及協議的用章，也須經法律部門對合同或協議條款審核無誤后，方可用章；會審或會簽手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經過合同會審程序,即使分管副總經理及行政人事管線總在用章審批表上簽字同意合同及協議的用章，也須經法律部門對合同或協議條款審核無誤后，方可用章；4、對外常規(guī)業(yè)務（各種年檢、年審、報建、招投標、工程資料、法律業(yè)務文件等）使用公章，須經部門負責人、管線總審簽，方可用章；5、凡涉及財產抵押、財產產權、貸款、借款、擔保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經投管集團董事長或其授權人審簽，方可用章；6、凡涉及財產抵押、財產產權、貸款、借款、擔保等相關資料、文件的蓋章，須經投管集團董事長或其授權人審簽，方可用章。7、未經公司授權批準，擅自進行投資經營活動，對外擔保，對外借貸款，對外簽訂合同等活動，印章管理人員不得蓋章。三、法人章（公章）對內的使用范圍及審批1、公司規(guī)章制度的發(fā)布、人事任免等用章，須經公司行政部審核，管線總、總經理審簽、董事長審定。2、一般業(yè)務性用章，須經行政部審核，管線總及以上領導審定。四、部門章使用范圍及審批對外公文使用部門公章，須經部門負責人、行政部負責人審核，管線總審定后，方可用章。第二十條業(yè)務章的使用范圍及審批一、業(yè)務章的使用范圍1、財務專用章用于辦理有關銀行業(yè)務；2、發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務；3、工程專用章用于現場工程的確認、審核及與有關施工、監(jiān)理單位的工作聯絡；4、圖紙專用章用于工程圖紙；5、設計專用章用于設計變更的確認、審核及與設計、施工、監(jiān)理等部門的工作聯系；6、合同專用章用于合同簽訂；7、預算專用章用于工程預算的審核、確認及與施工、監(jiān)理等單位的預算工作聯系。二、業(yè)務章使用的審批財務專用章和發(fā)票專用章須經財務部門負責人審批、管線總審定后方可用章；工程專用章、圖紙專用章、設計專用章、合同專用章、預算專用章須經經辦部門負責人、管線總審定后，方可用章。第二十一條有關公文經簽發(fā)人簽發(fā)，可使用擬文稿紙申請用章，不須使用用章審批表申請用章。第二十二條各單位自行保管的部門章（業(yè)務章），在本制度所規(guī)定的范圍內使用；超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經辦人及該單位主要負責人必須承擔責任和連帶責任。第二十三條使用印章必須嚴格按照有關用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴禁用章。第二十四條除本辦法第二十二條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫用章審批表，按照審批權限審批后，方可用章。第二十五條用章前印章管理人員須認真審核，明確了解用章的內容和目的及用印的文件份數，確認符合用章手續(xù)后，由經辦人在用章登記簿上逐項登記，方可用章。第二十六條凡符合用章規(guī)定，會簽手續(xù)齊全的合同、協議、文件、資料等經審核無誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時間。第二十七條各級印章管理人員對未經核準的文件，不得擅自用章；對不符合本管理辦法、合同管理辦法或其他有關制度規(guī)定的，應立即向行政部負責人匯報，未經同意，不得蓋章。第二十八條不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。第二十九條在急需用章而本部門負責人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽的，須由行政部負責人或分管領導以上審簽，方可用章。第三十條一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需，經本文件未經公司同意不得外傳6內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度本部門負責人審批同意建立登記手續(xù)后，應由印章管理員或指定人員攜帶印章到現場蓋印或監(jiān)印。由行政部負責保管的印章，外借使用時須經董事長批準；部門保管的印章，經部門負責人批準。第三十一條印章外借原則上不超過一天。印章外借使用完畢后，應及時辦理歸還手續(xù)。印章管理員須負責督促印章借用人員按時歸還外借的印章。第三十二條行政部將定期檢查本部門及各下屬公司的用章情況。第三十三條印章管理員需與公司簽訂崗位責任書，認真履行崗位職責，確保用章安全。印章管理人員離職或調任時，須為印章辦理交接手續(xù)。第三十四條印章管理員應確保單位能隨時與之取得聯系，保證及時用章，不得拖延時間。如請假或外出時，須事先取得部門負責人同意，然后將印章移交給行政部主要負責人，并辦理印章暫時代保管手續(xù)（部門章移交部門負責人指定人員保管）。第三十五條印章遺失或失竊應立即向上級匯報，并依法公告作廢。對偽造公司各種印章的人員，依法交國家司法機關處理。第三十六條對需要留存的重要資料（合同、協議及對外重要文件），應在蓋印后（對外文件可留未經蓋章的復印件），留存一份，立卷存檔。第三節(jié)檔案管理規(guī)定第三十七條公司根據中華人民共和國檔案法、國家檔案局、國家經貿委國家計委聯合頒發(fā)的企業(yè)檔案管理規(guī)定等有關企業(yè)檔案工作的規(guī)定，結合公司具體情況制定有關管理規(guī)定。第三十八條檔案管理體制和原則一、檔案管理工作涉及生產、經營、建設等各項活動，涉及各個部門，應將檔案工作列入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，制定企業(yè)檔案發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并確定一名領導分管檔案工作。二、檔案工作堅持集中統一的管理原則。內蒙珠江公司行政部門設立綜合性檔案室，并指定專人負責檔案管理工作，負責協調、組織、管理我司檔案工作。各業(yè)務部門要配備兼職檔案工作人員，負責本部門形成的應歸檔文件材料的積累、整理和歸檔工作。三、自治區(qū)及鄂爾多斯檔案管理部門對我公司檔案室進行業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查。四、公司文書檔案由行政部管理，人事檔案由行政部人事主管負責管理，技術檔案由工程技術部檔案管理員負責管理，財務、開發(fā)等專業(yè)檔案可由相應職能部門負責管理，聲像檔案由各部門派專人管理，每月月底向行政部檔案管理員進行歸檔移交。實物檔案等其它載體的檔案可隨時進行歸檔移交。第三十九條歸檔范圍包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料一、內蒙珠江公司成立及變更文件包括公司的成立及變更的相關文件資料、合作合同、章程等。二、管理文件在經營活動中具有重要依據的各類文件，包括規(guī)章制度、部門工作職責、年度工作總結和計劃、大事記；各類公文、會議紀要、業(yè)務來往函件和傳真件、會簽閱辦意見等；三、核準文件包括項目的可行性報告、評估報告等文件，以及政府部門關于項目核準的各種批復文件等；四、證照文件經營活動中產生的各類證件、執(zhí)照等；五、資信文件驗資、審計、評估報告等；六、合同文件經營活動中產生的各類合同、協議等；七、項目開發(fā)報批文件征地文件、規(guī)劃報建文件、施工及竣工驗收文件等；八、技術和設備文件設備、技術資料等；九、國家有關行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級主管部門、單位的來文等；十、聲像信息類投管公司具有重要價值的、或用于營銷策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等；十一、證書、獎狀、獎杯、獎旗、牌匾等特殊載體；十二、其他需要歸檔的重要文件。公司規(guī)定的應歸檔的檔案材料是本公司的寶貴財產，必須按照本標準規(guī)定定期向檔案室或本部門兼職檔案員移交，任何個人不得據為已有。第四十條收集歸檔一、檔案在形成過程中，經辦人員應及時對有關文字材料和圖樣進行系統收集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真實、完整、齊全地向檔案室移交歸檔。二、凡屬歸檔范圍的文件，經辦部門或單位的資料員應在文件辦理完畢一個工作日內將原件及時歸檔，并辦理移交簽發(fā)手續(xù)，不得私自留存；文件的復印件可存于本部門備查。三、以公司名義發(fā)出的日常文件、各類會議紀要、往來函件和傳真件等由行政部負責收集、整理，按年度立卷歸檔。四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認真核對歸檔檔案的名稱、份數、原件或復印件等情況。經辦人要設立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數及必要說明并辦理簽收手續(xù)。各部門資料員每月應與檔案管理員核對檔案的歸檔情況。五、歸檔的文件材料必須完整、系統、準確、各項簽字手續(xù)完備。歸檔的文件材料應為原件。重要的電子文件，應另外形成紙質文件材料歸檔保存。歸檔的文件材料如不符合要求，檔案管理員有權要求有關人員進行重新整理和補充。六、由兼職檔案員負責本部門文件材料的收集整理，并按規(guī)定在次年6月底前將本部門當年的文件材料收集整理后，做好移交清單一式二份，向行政部檔案室移交。七、基建工程或其他技術項目，在任務完成后或告一段落時，將應歸檔的文件材料向檔案室歸檔。八、科技成果鑒定、基建工程驗收必須有檔案部門參加，文件材料不完整、不準確、不系統、不能通過鑒定、驗收。九、新購重要設備儀器含進口到貨，有關專業(yè)部門就會同檔案部門檢查驗收文件材料，并及時歸檔。十、工作人員因公外出參觀學習、考察及參加各種會議的文件材料，應按照文件歸檔案范圍的要求向文件中心歸檔。十一、需報集團備案的檔案，根據集團相關規(guī)定執(zhí)行。第四十一條分類編目一、檔案管理員應根據歸檔范圍對歸檔文件進行分類整理、電腦登記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進行。本文件未經公司同意不得外傳9內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度二、檔案分類編號方法應盡量考慮計算機管理的要求，并盡量與政府和公共機構的編目方法接軌。第四十二條檔案保管一、檔案室必須做好防火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無缺；一旦出現險情，必須立即向行政部領導報告。二、嚴禁無關人員進入檔案室；非檔案管理人員無故不許在檔案室逗留。三、檔案發(fā)生損毀或丟失時，根據給單位所造成損失的大小，按規(guī)定對有關責任人進行處罰。四、檔案管理員工作變動，應辦理檔案的清點及移交手續(xù)。五、檔案保管期限1、檔案保管期限分為永久、長期、短期。長期為1650年，短期為15年以下；2、檔案保管期限劃分的標準，詳見建設工程文件歸檔范圍和保管期限表。第四十三條檔案借閱一、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時，經檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)；二、查閱非密級普通文件，須經行政部負責人同意；借出原件，須經行政部管線副總經理同意；三、查閱密級文件或借出復印件，須經行政部管線副總批準；借出原件，須經總經理審批；四、因辦理相關政府事務所需的資料，須經行政部管線領導批準方可借出；五、外部人員來查閱資料，應出具其單位書面證明，并經行政部管線副總經理以上領導批準，方可查閱；六、任何人借閱檔案原件，原則上不準拆散案卷、折頁、摘抄、復制；不準在文件上作記號、涂改、污損。確因工作需要摘抄、復制，須經行政部負責人批準；七、借閱檔案者必須嚴守公司機密，絕不能將檔案資料內容外泄；由于泄漏機密而給公司造成損失者，將按獎懲規(guī)定對其進行處罰直至追究其法律責任。第四十四條檔案移交本文件未經公司同意不得外傳10內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度若檔案需要向政府部門（專業(yè)檔案館）或外單位移交，應將檔案移交的詳細目錄上報行政部管線副總經理審批，方可移交。第四十五條檔案銷毀檔案銷毀需經行政部管線副總經理批準，并需檔案管理員和行政部負責人同時在場監(jiān)督。第四十六條其他人事、財務、開發(fā)等專業(yè)檔案的管理可根據其特點增加其他要求，但必須遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能部門負責。第四節(jié)保密管理規(guī)定第四十七條保密范圍一、政府、主管部門下發(fā)的內部參閱、秘密級以上的文件；二、重大決策中的秘密事項；三、尚未付諸實施的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策；開發(fā)報建、設計施工；訴訟或仲裁事項及糾紛的解決方案等；四、章程、合同、協議、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報告、初步設計（含安全專篇等各種專篇）、施工圖、概算、預算（含招標標底）、機電設備器材目錄、；環(huán)評報告、水保報告、土地預審報告、土地勘界報告等各種專項報告；五、各級機構上報、下發(fā)和相互交換的內部文件、資料；六、各級機構每個時期的工作計劃、總結和情況綜合文件、資料；七、各類行政、業(yè)務會議的文件、資料、記錄錄音、錄像、紀要；八、財務運作、資金運作計劃、統計報表，財務預決算報告及各類財務報表、金融管理部門的原始數據、資料；九、人事檔案，職工個人工資、獎金及勞務性收入資料，職工情況綜合材料；十、公司在經營過程中形成的市場調查、預測、投資項目可行性研究、項目評估、項目進展情況等專題報告及有關資料；十一、生產關鍵技術、生產工藝、技改、營銷策略等資料；十二、招投標資料、底價及競爭對手的有關情況等；十三、工程預算、結算書和各種圖紙；十四、領導人住址、行蹤；本文件未經公司同意不得外傳11內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度十五、各級機構所有印章、財務用章、法人章等；十六、各級機構所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；十七、生產事故、意外或突發(fā)事件，其他經公司確定應當保密的事項。第四十八條密級確定屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應分類編定為秘密、機密、絕密三個密級。一、公司經營發(fā)展中，直接影響公司權益的重要決策文件資料為絕密級；二、公司的規(guī)劃、公司經營情況、重要會議記錄為機密級；三、公司人事檔案、財務報表、統計資料、法律訴訟資料、合同、協議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息及其它為秘密級。第四十九條保密措施一、密件應由各級行政管理部門分別蓋上相應密級的印章。二、密件應有專人兼職、保管，存放在保險箱或保險柜內；條件一時不具備的，也應存放在上鎖的資料柜、抽屜內。三、機密級（含）以上的文件傳閱至公司領導；秘密件傳閱公司經理以上級別人員。非經以上人員批準，不得復制、摘抄或傳閱。四、密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由行政部或管線副總經理指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經辦人或電腦管理員負責保密。五、外出攜帶密件，由指定人員負責保密并采取必要的安全措施。六、凡涉及保密內容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時必須銷毀。七、查閱、借閱密件，要經公司第一負責人以上級別領導書面同意，并經密件保存部門負責人審批后，方可借閱。機密件需先經行政部負責人審批，再經公司負責人以上領導批準后才能借閱。當天借閱，當天歸還。八、公司檔案室、打字室和職能部門資料室設為保密室，未經管理員同意，無關人員不得擅自進入保密室。各級領導的辦公室，未經本人同意，不得進入。九、全體員工要嚴格遵守保密制度，預防丟失或被竊取文件資料；不準在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準在公共場所談論公司秘密；在正常的工作交往中要注意保守公司秘密。十、具有屬于公司秘密內容的會議及其他活動，主辦部門應采取下列保密措本文件未經公司同意不得外傳12內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度施1、選擇具備保密條件的會議場所；2、根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項的人員予以指定；3、依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件；4、確定會議內容是否傳達及傳達范圍。十一、任何員工發(fā)現公司秘密已經被泄露或可能被泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告行政部負責人處理。十二、公司各部門在生產經營中如遇有可能給公司造成負面影響的緊急情況，在場員工應立即處理，無法處理時應立即向所在單位負責人報告。對有負面影響的突發(fā)事件除有義務協助司法機關調查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要時對外發(fā)言時，應由公司負責人以上領導指定專人進行或在統一口徑的情況下經公司負責人同意或認可后進行。第五十條對于OA發(fā)文的保密級別界定一、OA上所發(fā)放文件的閱覽權限基于不同人員進行不同的保密設置；二、如未被授權者需閱覽特定文件，書面向行政部提出申請，并取得相關領導批準后，由公司資料員轉發(fā)傳閱。第五十一條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一一、本公司秘密被不應知悉的。二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。第五節(jié)圖書管理規(guī)定第五十二條目的規(guī)范圖書的購進、保管、整理、外借與歸還。第五十三條圖書管理由行政部門檔案員負責。第五十四條圖書申購程序各部門經理可根據業(yè)務實際需要，合理安排購買業(yè)務參考書籍，依申購程序辦理，否則費用自理。一、填寫申購單；二、部門負責人批準；本文件未經公司同意不得外傳13內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度三、行政部負責人審核；四、一次購買2000元以上，申購單需由總經理審批同意；五、申購人購買；六、申購人填寫報銷憑證，購買的書籍交行政部門登記，行政部門負責人在報銷憑證上簽字確認。申購人將報銷憑證與經過審批的申購單交財務部門報銷。第五十五條圖書分類凡新購進的圖書由檔案管理員按圖書分類科目進行分類整理與編號，貼上標簽，輸入計算機進行管理。第五十六條圖書借閱一、部門圖書，由本部門負責保管。二、圖書只允許本投管公司員工借閱。圖書管理員造冊登記圖書的借閱情況。三、期限普通圖書借期一月，專用工具書籍的借閱期限視具體情況限定四、續(xù)借借閱圖書到期，必須到行政部門辦理續(xù)借手續(xù)。五、歸還員工借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠償。員工借書期限屆滿，經通知仍不還書者，將由行政部門做出相應處罰。第六節(jié)臺帳管理規(guī)定第五十七條目的臺帳作為每個崗位的工作日志，用以詳細記錄每個崗位的相關工作內容。建立完整的臺帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報表的基礎，便于各級領導了解實際經營狀況。第五十八條臺帳分類臺帳分為經營分析型臺帳及管理控制型臺帳。一、經營分析型臺帳一般為數據型臺帳，如財務、工程類臺帳。經營者可以通過其隨時掌握公司的經營狀況，是經營分析的最直接和最重要資料來源，通過對這類臺帳的分析可以發(fā)現存在的問題，檢查目標實現情況，為經營決策提供可靠依據。二、管理控制型臺帳每個部門的日常工作臺帳，依此來掌控每個部門的工本文件未經公司同意不得外傳14內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度作進展狀況。通過對此類臺帳的控制，可以使各項管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對所有的過往工作有所記錄，另一方面也可時刻對目前的工作狀態(tài)有所控制，同時也可根據情況對下步工作計劃做出安排。第五十九條臺帳系統及編寫部門一、財務系統臺帳，責任部門公司財務部；二、行政系統臺帳，責任部門公司行政部；三、人力資源系統臺帳，責任部門公司行政部；四、招標系統臺帳，責任部門公司計劃合約部；五、工程系統臺帳，責任部門公司工程技術部；六、設計系統臺帳，責任部門公司工程技術部。以上各責任部門負責編寫臺帳樣表，報公司行政部匯總下發(fā)。第六十條臺帳填寫要求一、口徑統一1、各部門應使用由公司行政部統一下發(fā)的臺帳樣表，并根據樣表上的要求指定專人負責填寫。2、各部門在歸結本部臺帳時，須保持用詞的前后一致性。二、數據統一1、當次核準有關數字，使總數與明細能一一對照。2、注意歷史數據與當月發(fā)生累計數的統一性，杜絕前后不一的情況。三、格式統一1、表格部分要水平居中、垂直居中。2、表格頂端統一使用“單位”、“崗位”格式，表格結束時統一使用“填寫人”格式。3、沒有內容顯示的位置請以“”表示。四、專人填寫每一臺帳必須由專人負責建立和登記，并用EXCEL或WORD格式建立以便為公司辦公自動化工作做好準備。五、日清月結各填表人應每日整理臺帳內容，并于每月最后一個工作日進行歸結，下月啟用新的空白臺帳。本文件未經公司同意不得外傳15內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度六、注意保密重要臺帳特別是數據型臺帳，應設置文檔修改與查看密碼，防止錯誤操作或無關人員閱讀。七、臺帳交接臺帳交接工作是員工工作交接的重要內容之一。因此在員工調崗、離職時要將臺帳交接作為一項重要內容，認真做好。要做到交接規(guī)范、內容完整。本部門負責人要監(jiān)督交接，確保臺帳的延續(xù)性。第七節(jié)會議組織管理規(guī)定第六十一條目的規(guī)范會議組織工作，提高會議效率，及時溝通，解決工作中存在的問題。第六十二條分類總經理辦公會議、部門會議、專題會議、年中/年度工作總結計劃會等。第六十三條會議的主辦部門總經理辦公會、年中/年度工作總結計劃會等由行政部負責主辦；其他專題會議由相關的經辦部門負責組織，行政部協助。第六十四條會議內容一、總經理辦公會議傳達上級單位有關指示、精神，各部門圍繞本部門工作任務層層分解工作，分析存在問題，提出問題解決方案；并提出和下階段工作計劃及近期目標，著重檢查上月計劃完成情況，制定下月計劃。二、年中/年度工作總結計劃會對工作進行總結，分析存在問題，對企業(yè)發(fā)展進行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展計劃。第六十五條會議的舉辦單位總經理辦公會議各部門及公司領導年中/年度工作總結計劃會公司第六十六條會議記錄行政部應做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送上級單位。本文件未經公司同意不得外傳16內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第八節(jié)電腦管理規(guī)定第六十七條員工領用電腦時需經部門領導同意，并在資產領用簽收表上簽字。第六十八條每臺電腦應配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。第六十九條嚴禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關的軟件。嚴禁私自修改軟件內容或配置，特別是系統配置軟件和批處理軟件。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請，經部門負責人簽字認可后，由行政部負責統一落實。第七十條任何人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關的事情，不能進入與工作無關的網址，更不能查看不健康的內容。第七十一條各部門員工未經行政部門同意，嚴禁私自拆裝電腦硬件及設備。如果發(fā)現電腦經拆除后的配置跟原配置不相同，將由當事人承擔一切經濟責任。第七十二條各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應由使用人填寫好維修申請表，由行政部查實并由電腦管理員落實維修，維修后由使用人填寫維修結果驗收單。維修過程中如須支出維修費用的，經辦人應同時附上維修申請表及維修結果驗收單和有關收費憑證方可報銷支出費用。第七十三條各部門或各單位建立文件時，應對重要文件進行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或投管公司內部資料需加密碼管理。第七十四條任何人員未經他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文件內容。第七十五條單位電腦網絡建立后，電腦程序和基本的配置參數不能隨意改動，避免造成軟件故障或網絡不通。如出現非人為原因造成網絡不通時，應立即通知行政部門電腦管理員進行檢查和處理，不得自行對電腦設置進行更改。第七十六條員工不能隨便移動電腦，網絡線連接電腦的接口不能隨意拔開，以免網絡接口與電腦接口松開，造成網絡不通。如因非人為原因出現此類情況時，應通知電腦管理員進行檢查和處理。第七十七條部門和個人郵箱由行政部門負責分配和開通，人員離職時本文件未經公司同意不得外傳17內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度及時撤銷郵箱。第七十八條行政部門應不定期檢查各部門計算機安裝的應用軟件及防毒軟件，違反規(guī)定者將給予相應處罰。第七十九條對于借出辦公室的手提電腦或其他貴重設備，如因當事人的不慎而被盜、遺失，當事人應按借出設備的賬面凈值或市場價值賠償；如因客觀原因導致設備被搶，當事人也須按公司處理結果進行賠償。第九節(jié)通訊費用管理規(guī)定第八十條報銷范圍一、各部門的辦公電話、經批準的員工手機話費可限額報銷。二、公司總經理助理以上領導家用電話可報銷。第八十一條報銷標準一、各部門辦公電話的報銷標準按每年的行政費用預算的標準執(zhí)行。二、手機話費按當年預算標準執(zhí)行。三、家用電話費300元/月。第八十二條報銷審批一、副經理級以上人員手機費用及領導家用電話話費的報銷，根據行政部任命通知的當月起，按規(guī)定的標準報銷手機費，不用另行申請和審批。二、預算內通訊費用須行政部審核人員審核；預算外的由行政部門須報總經理審批。第八十三條其他一、在公司報銷手機話費的員工，應本著節(jié)約的原則使用手機。不應用手機談無關業(yè)務，因非業(yè)務漫游及長途話費或其他特別服務等而導致手機超標的費用自理。二、報銷手機話費的員工，原則上必須24小時開機待機。第十節(jié)出差管理規(guī)定第八十四條員工出差必須在出差前填寫出差審批表，部門負責人以下本文件未經公司同意不得外傳18內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度員工由部門負責人審核、管線總審批；部門負責人由管線總審核、總經理審批；公司總助及以上級別員工由公司董事長負責審批。出差審批表審批完畢后一個工作日內將復印件交公司行政部備案，原件留存辦理報銷。第八十五條在公司所在地發(fā)生的交通費并入預算中的“市內交通費”進行控制；在出差當地的交通費憑票按實報銷。第八十六條出差過程發(fā)生的業(yè)務費報銷時，列入“差旅費”科目。另填寫“業(yè)務費報銷說明”，說明業(yè)務費發(fā)生的事由；如多個部門共同出差，應說明各部門分攤的比例并經各部門負責人確認。財務部門按“業(yè)務費”對各部門進行統計，列入年度業(yè)務費考核。第八十七條長途交通費、保險費、機場建設費、住宿費參照規(guī)定的標準報銷。（住宿指出差期間在公司所在地以外過夜住宿。）第八十八條員工在國內出差，根據不同級別報銷住宿費用（不含在酒店發(fā)生的餐飲、娛樂等費用）及使用長途交通工具。具體標準見下表員工級別住宿標準住宿報銷出差當地交通乘座的出差補貼額度費報銷額度交通工具總經理助理及四星級以上500元/實報實銷飛機普通艙80元/天（國內）以上人員酒店天火車軟臥150元/天（國外）部門副經理級三四星級500元/實報實銷飛機普通艙80元/天（國內）及以上人員酒店天火車軟臥150元/天（國外）二三星級300元/飛機普通艙80元/天（國內）其他人員酒店天實報實銷火車硬臥、150元/天（國外）軟座（員工出差香港的住宿標準按董事長批示執(zhí)行）第八十九條員工出差，應盡可能入住公司的協議酒店。第九十條低級別人員陪同客人或高級別人員一起出差，經同行領導或主管副總經理同意，可按客人或較高級別人員出差標準住宿及乘坐交通工具。第九十一條其他因特殊情況超出報銷額度的，經董事長批準后，可按實際支出報銷。第九十二條公司員工因公出國出差，整個團隊先報預算，經行政管線副總經理、總經理、投資管理集團董事長同意，回國后按預算費用報銷。第九十三條出差人員按以下標準享受出差補貼國內差旅補貼80元/天；出國差旅補貼150元/天。該補貼已包含工作餐費補助，不得再報銷工作餐費。第九十四條出差同一地點，連續(xù)時間在一個月內，可享有差旅補貼；超出本文件未經公司同意不得外傳19內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度一個月，超出天數是否享有差旅補貼，需經董事長審批。第九十五條員工出差結束后一周內填寫差旅費報銷單。經部門負責人及領導審批后，財務部門審核，由財務部報賬并發(fā)放出差補貼。第九十六條同一趟出差的應統一由一人報銷所有產生的差旅費用及補貼，不得分開報銷，以免重復；涉及兩個及以上部門的，填寫費用分攤表經出差人及部門負責人確認后，由主要經辦部門的出差人員負責報銷。第九十七條差旅費報銷及領取差旅補貼程序員工填寫出差審批，報部門負責人、主管領導批準（對因投管公司業(yè)務需要出國還需報董事長批準）憑獲批的出差審批表向財務部門預借差旅費。（如未能事前填寫審批表，則按正常財務借款程序辦理）出差結束后一周內填寫差旅費報銷單審批后報賬財務部門審核無誤后結清賬款，發(fā)放差旅補貼第九十八條出差人員出差返回后一周內，須填寫差旅費報銷單辦理出差報銷事宜。無正當理由，逾期報銷的，從第八天起每天扣罰30元；預借差旅費的出差人員拖延至發(fā)薪日仍未報銷的，將以出差人員工資扣抵借款。第十一節(jié)員工著裝管理規(guī)定第九十九條為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規(guī)范管理，員工應嚴格遵守本規(guī)定。第一百條員工上班時間內要注意儀容儀表，著裝大方得體、整潔。第一百零一條員工上班時間要求著工裝和佩戴工卡，未發(fā)給工作服的員工，上班期間應著裝工整。本文件未經公司同意不得外傳20內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第一百零二條嚴禁穿無袖、低領衫、超短裙、文化衫、牛仔褲、背心、短褲、拖鞋等上班。第一百零三條注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員發(fā)不過耳，一般不準留胡須；女職員上班宜淡妝，飾物佩戴應得當。第一百零四條重大活動及重要會談，男士必須著西裝、戴領帶，女士穿套裝。第一百零五條周五如無特別要求，員工著裝標準適當放寬，可選擇適宜的、較為休閑的服飾，但仍應配合辦公環(huán)境氛圍。第一百零六條各部門負責人應認真配合，督促屬下員工遵守規(guī)定。第十二節(jié)行政費用預算管理規(guī)定第一百零七條行政費用是指為保持公司正常運作而必須開支的非生產性支出，主要包括行政類費用、運營類費用及行政固定資產。第一百零八條行政費用實行定額預算和總量控制管理。在保證業(yè)務正常需要的前提下，行政費用預算遵行總量控制與單項控制并重，計劃執(zhí)行、超額報批的管理原則。各單項行政費用原則上?？顚Ｓ?，不得隨意超支與調劑使用。第一百零九條行政費用的預算控制按照事前計劃、事中控制與事后監(jiān)督相結合方式進行動態(tài)監(jiān)控。第一百一十條行政費用主要包括行政類、運營類費用和行政固定資產三大類，其中一、行政類費用是指為日常生產經營支出發(fā)生的行政管理性支出，主要包括個人類費用（人工成本）和公司類費用。1、個人類費用（人工成本）主要包括人工工資、人工費用、福利費用、保險人事代理費等與職工個人密切相關的工資福利等方面費用。2、公司類費用主要包括物業(yè)管理費、租金、郵電通訊費、業(yè)務費、水電費、修理維護費、車輛費、辦公費、辦公用場地費、會議培訓費、差旅費、低值易耗品、其他費用、總經理機動費用、董事會費等與公司員工日常報銷相關的費用。二、運營類費用主要包括應交稅費、審計費、評估費、顧問咨詢費、工商注冊登記費、其他運營費和等與公司日常運作密切相關的直接貨幣性公共費用，以及折舊費、無形資產攤銷等各種與公司日常運作密切相關的非貨幣性公共費用。本文件未經公司同意不得外傳21內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度三、行政固定資產指單價在2000元以上的非生產性資產。第一百一十一條行政部根據集團批準的各項預算標準，于11月10日前組織各預算部門，按統一要求、統一報表、統一口徑、統一標準編制下年度行政費用預算。各預算責任部門根據預算標準，結合公司業(yè)務發(fā)展和工作需要編制本部門的下年度行政費用預算，經部門負責人和分管副總審核并簽名確認后報集團。第一百一十二條預算內行政費用的報銷應嚴格審批，層層把關。對不按費用報銷制度辦理報銷的，公司財務部有權拒絕報銷。第一百一十三條各職能部門必須嚴格按照集團分解下達的行政費用預算進行控制，總額不得超支。第一百一十四條預算內行政費用支出控制原則一、個人類費用（人工成本）中的人工工資、福利費用全年度內不能單項超支；二、公司類費用中的業(yè)務費全年度內不能單項超支；三、各預算責任部門對其負責控制的行政費用預算項目，在年度總支出控制的基礎上，月度實際累計支出原則上不得超過同期預算累計的10。第一百一十五條公司應嚴格按照集團統一規(guī)定的福利費標準執(zhí)行，未經集團同意不得調增或調減員工福利。第一百一十六條對行政費用的某些預算科目實行預提和待攤的會計處理。其中，對于“受益在前、支付在后且跨會計核算期間”的預算科目實行預提的方法，如人工工資、福利費、社會保險、住房公積金、水電費、租金等；對于“支付在前、受益在后且跨會計核算期間”的預算科目作待攤處理，如報刊費等。第一百一十七條“總經理機動費用”預算由總經理直接調控使用，可用于各預算責任部門的個人類、公司類各項費用，并單獨建立臺賬登記。第一百一十八條行政費用實行事前計劃、事中控制與事后監(jiān)督相結合一、事前計劃設置行政費用臺帳，公司設置兼職費用管理崗，負責登記公司的行政費用預算執(zhí)行臺帳，公司財務部審核時也登記行政費用臺帳，對月實際累計支出超過月預算累計的10的原則上不予簽字報銷，并確保費用臺賬與財務會計賬一致。二、事中控制公司財務部在審核各預算責任部門報銷行政費用時，對臨界本文件未經公司同意不得外傳22內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度超預算和單項費用超預算的預算責任部門及時提出預警。三、事后監(jiān)督公司財務部每月10日前匯總各預算責任部門行政費用預算開支情況，并及時將各預算責任部門的超支項目及行政費用預算執(zhí)行表及時通知相關部門，進行對賬。第二章后勤管理規(guī)定第一節(jié)資產管理規(guī)定第一百一十九條本辦法適用于固定資產、低值易耗品（以下簡稱“資產”）的預算計劃、購置、保管等有關管理工作。一、固定資產指單位價值在2000元以上，使用年限一年以上的設備、用具、工具等；二、低值易耗品不符合上述條件的勞動資料、物品，具體范圍詳見附注。第一百二十條資產管理的職能部門一、行政部、財務部是公司資產管理的職能部門，負責公司資產管理；二、行政部、物資管理部門是公司資產的采購執(zhí)行部門，負責公司所有資產的采購；三、計劃合約部是公司資產管理的審核部門、負責公司資產采購審核管理；四、行政部、物資管理部門、財務部建立臺帳并及時更新，資產管理堅持“按照資產預計凈附值和使用年限，計提折舊”的原則，確保資產的安全完整。第一百二十一條行政部設資產管理員，對本單位的財產負責管理；資產使用人對本人使用的財產承擔保管責任。第一百二十二條資產采購，應在集中招投標指定公司購買，未有指定公司的，應貨比三家，在保證質量的前提下，力求價格低廉。第一百二十三條固定資產、低值易耗品納入行政費用預算管理范圍，按行政預算管理規(guī)定執(zhí)行。第一百二十四條資產實行計劃管理一、資產的年度計劃主要包括資產采購、出售、報廢計劃。本文件未經公司同意不得外傳23內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度二、公司及各部門采購資產，必須以提高經濟效益，促進公司發(fā)展為指導思想，避免閑置和浪費。三、計劃內容采購計劃應說明擬購資產名稱、規(guī)格、擬購廠家、數量、使用目的、需用日期、預計價格等。四、各部門必須于每年11月20日前上報本年度資產采購計劃執(zhí)行情況報告。五、10萬元或以上的資產采購需報招標部門招標，并按公司與中標單位所簽的合同向中標單位購買；六、資產的購置，必須取得正式發(fā)票，并要列明品種、規(guī)格、單價、數量，不能只填上總金額。第一百二十五條公司各部門的資產采購統一由行政部負責；第一百二十六條臨時資產購置申請在申請臨時購置資產時填寫“預算外資產購置申請審批表”，寫明購置物品目前數量、申請數量、申請理由、申請預算、人均使用率等，經公司總經理審批后執(zhí)行。申請程序公司使用部門審核部門（審價）財務部門分管副總財務副總經理總經理第一百二十七條資產領用及造冊管理一、資產采購后，采購部門應組織倉庫、使用部門等有關人員按申請審批和購貨清單進行驗收并辦理入庫手續(xù)。入庫時采購部門應填寫物資入庫單，一式四份，采購部門、倉庫、財務、資產管理員各一份。財務管理部門在報銷時必須查驗申請審批、物資入庫單，如手續(xù)不全，應拒絕報銷。二、資產管理員應對新購入的資產進行統一分類編號，并設置資產管理臺帳和按使用部門建立資產管理明細表。三、各部門設立資產管理帳以記載本部門資產的增減及調撥，并與行政部資料保持一致。四、凡經驗收合格的資產，資產管理員應即以噴字或其他方式將編號印記于該資產上，并應與其所經管的資產管理帳保持一致。五、行政部對資產的變更及時進行登記，并報財務部調整臺賬。六、資產領用（包括新購、調配）操作程序本文件未經公司同意不得外傳24內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度領用時應填寫物資領用單一式四份，由資產管理員簽名確認領用人、財務部、倉庫、資產管理員各一份。七、驗收單位應保證送貨方的送貨單據上有明確數量、單價、總金額、售后服務單、質量保修單及使用說明書等資料，才可根據驗收情況簽名確認。第一百二十八條資產調配一、行政部可在各部門之間統籌調劑余缺的資產。二、員工不得私自調配領用資產，需調配資產的要辦理相關手續(xù)，經資產管理員同意后調配。三、不論何種原因將固定資產搬出辦公樓都必須經行政部負責人簽字后，方可放行。四、離職或工作調動的員工，必須退還其領用的全部耐用物品。資產管理員調動工作，交接雙方應清查財產，列冊移交，雙方及資產管理員簽字并經本部門經理確認。五、屬歸還物品目錄臺式電腦、筆記本電腦、移動硬盤、U盤、數碼相機、數碼攝像機、錄音筆、打印機等非一次性使用的耐用品。第一百二十九條資產的清查一、每年4月、10月公司行政部對資產狀況進行實物檢查；每年11月行政部會同財務部門對本年度的資產狀況進行清查。二、行政部將清查工作的結果和處理意見報公司領導，以備審批處理。公司的清查結果須在12月1日前向集團報告年度資產狀況。第一百三十條資產的維修一、為確保各項資產的正常使用，使用部門要經常對資產進行檢查維護，發(fā)現損壞，需要維修資產的由公司行政部安排，不得擅自請人維修。二、固定資產的維護由行政部負責，保修期內的固定資產維修，由使用部門向行政部提出申請，綜合部聯系供應商進行維修。超保修期的固定資產維修，由使用部門提出申請，由行政部聯系專業(yè)公司進行維修。固定資產的維修，行政部應建立維修臺帳，使用部門經辦人需對維修的固定資產情況進行確認。三、資產的維修應控制在預算范圍內，超出預算范圍的維修費用，由資產使用部門負擔。本文件未經公司同意不得外傳25內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度第一百三十一條資產的報廢一、資產喪失使用效能需要報廢的，經查實并辦理手續(xù)后，可以作報廢處理。二、財務部負責按財務會計制度進行固定資產核算并按財務制度規(guī)定計提固定資產折舊。三、資產在每次盤點清查后統一報廢，特別情況可申請專項報廢。固定資產報廢時，由使用部門填制固定資產報廢申請表提出申請，經公司行政部、計劃合約部、財務部聯合審核，再報公司管線總和總經理批準后方可報廢。資產批準報廢后要及時進行帳務、實物處理。四、對已批準報廢并經遴選后剩下的資產進行作價處理。行政部提出處理的底價，計劃合約部、財務部審核，報公司總經理審批后，由行政部對報廢的資產進行處理，處理后收入歸財務入賬。第二節(jié)辦公用品管理規(guī)定第一百三十二條辦公用品分類一、常用品打印、復印紙、圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、筆記本、稿紙。信封、白板筆、水彩筆、皮筋、刀片、圖釘、打印紙、印臺油、標簽紙、涂改液、固體膠、膠帶、檔案袋、更正帶等常用的一次性消耗品。二、耐用品計算器、釘書機、筆筒、鋼筆、剪刀、介刀、電源拖板等。三、控制品名片、文件夾、壓桿夾、會議紀錄本、票夾、量具、軟盤、刻錄盤、檔案盒、文件架、雜志架。四、特批品不列入每月固定辦公用品費用印刷品各類宣傳單、各類表格、文件頭等，財務帳本、憑證等。第一百三十三條辦公用品采購一、各部門每月25號申報下一月的辦公用品需求計劃。二、行政部負責匯總、審核各部門辦公用品采購清單，并負責統一向供貨單位下單、使用管理及財務報賬工作。第一百三十四條辦公用品交接及驗收一、行政部后勤主管負責辦公用品的交接及驗收，行政部應有兩人在場，經核對辦公用品數量無誤，規(guī)格相符后，在對方的送貨單據上簽字確認，本文件未經公司同意不得外傳26內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度視為驗收完畢。二、行政部負責對辦公用品使用情況進行管理，每批貨物入倉前，對以前購進用品的使用及庫存情況進行清點，核實庫存量進行登記，做到表實相符。三、行政部應根據合同約定，及時提供供貨單據（有明確的數量、單價、總金額）、合同（如非書面合同則提交其它相應資料）填寫請款審批表進行請款；并在審批付款后4個工作日內，向財務部門提供發(fā)票沖賬。第一百三十五條辦公用品領用一、行政部負責辦公用品的登記管理工作，使用部門到行政部做領用登記，辦公