1、深圳市*科技有限公司業(yè)務招待作業(yè)管理辦法文件編號:修訂日期:生效日期:版本版次/修訂履歷版本版次修訂內(nèi)容修訂日期修訂頁碼DCN NOA首次發(fā)行/會簽相關部門:人資：品保：財務：市場：經(jīng)管：組裝：工程：鐳射：深圳市*科技有限公司探探 本文件非準許不得擅自翻印核準：審核：制作:深圳市*科技有限公司探探本文件非準許1.目的1.1.為進一步加強企業(yè)交際應酬管理、規(guī)范招待費報銷審批流程，特制定本管理程序1.2.各業(yè)務單位本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項業(yè)務招待費用。2.適用范圍本制度適用于深圳市*科技有限公司各部門業(yè)務招待費用的申請及報銷。3.定義本制度所稱招待費是指各單位為了業(yè)務拓展、促銷推廣

2、、協(xié)調(diào)社會關系等目的而發(fā)生的因公交際應酬的費用。4.職責和權限招待人員：負責按流程填寫招待申請、招待客人、招待費用的報銷申請;5.業(yè)務招待流程5.1業(yè)務招待費范圍5.1.1允許的業(yè)務報告費用:a.為接待客戶、供應商或其他相關社會人士支付的餐飲或娛樂費用b.為接待客戶、供應商或其他相關社會人士發(fā)生的必要而合理的禮品費用c.因商務需要而安排客戶、供應商或其他相關社會人士旅游考察產(chǎn)生的費用。5.1.2禁止報銷的業(yè)務招待費SYSTE系統(tǒng)名稱：作業(yè)指導類（WI）SUBJEC主題：業(yè)務招待作業(yè)管理辦法DOCUMENT NO:頁次1of 3版次A4.14.2權責主管：負責按權限審批招待申請、費用報銷單;4.

3、3財務：負責費用報銷單最終審核，并報銷費用。深圳市*科技有限公司探探 本文件非準許不得擅自翻印未獲得批準的交際應酬費用（電話、郵件申請的，事后需書面補單申請）；c.虛擬交際應酬名目（或?qū)ο螅┑臉I(yè)務招待費;d.未批注或無法說明交際應酬對象及用途的業(yè)務招待費;e.虛列、多報的業(yè)務招待費;a.因個人原因（或事務）發(fā)生的交際應酬費用;b.深圳市*科技有限公司探探本文件非準許無法提供真實、合法、有效發(fā)票的業(yè)務招待費;g.若經(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察（或會議）期間發(fā)生的交際應酬費（特殊情況下應由總經(jīng)理批準）5.2業(yè)務招待的申請5.2.1每次開支業(yè)務招待費前，業(yè)務招待人員應填寫招待申請單，列明

4、招待對象、時間、事由、地點、招待方式、招待的人數(shù)及大致金額等信息，向上級主管提出招待申請，凡是未經(jīng)申請或申請未獲批準而產(chǎn)生的業(yè)務招待費一律不得報銷。5.2.2特殊情況下申請人若不便獲得書面批準，亦必須先通過電話或郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務招待費。5.2.3各單位業(yè)務招待費申請超過標準限額（限額標準請參考5.5.1）,由總經(jīng)理批準。5.2.4為接待客戶、供應商或其他相關社會人士贈送的禮品，必須由人資部統(tǒng)一購買，其他部門不得自行購買。5.3業(yè)務招待費報銷單據(jù)的整理5.3.1業(yè)務招待人員要本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則為前提，合理支出招待費用5.3.2任何人報銷業(yè)務招待費，均應提供真實、合

5、法、足額的發(fā)票，發(fā)票金額不足或不符合規(guī)定的部分,不得報銷。5.3.3招待人員應將業(yè)務招待費發(fā)票規(guī)范、整齊、牢固的粘貼在費用報銷單后面，并在每張原始票證上順次填寫編號。5.3.4招待人員應將各項招待費詳細填入費用報銷單，費用報銷單上列明招待對象、接待及招待人數(shù)、時間、報銷金額等信息應與招待申請單大體一致。5.3.5上級與下級共同參加交際應酬活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷招待費，并且不得以下級的名義申請報銷招待費。5.3.6各種招待費應在發(fā)生當月報銷（最遲不應超過次月初五號）；逾期一個月的招待費必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。SYSTEMS統(tǒng)名稱：作業(yè)指導類（WI）SUBJEC主題：業(yè)務招待

6、作業(yè)管理辦法DOCUMENT NO:頁次2of 3版次A深圳市*科技有限公司探探 本文件非準許不得擅自翻印5.4業(yè)務招待費報銷審批流程：5.4.1公司業(yè)務招待費用報銷限額規(guī)定及審批權限:級別金額上限（按人）申請人部門經(jīng)理副總總經(jīng)理師2及以下80元/人申請審核批準師3到師7100元/人申請審核批準師8及以上視情況而疋申請批準注：各業(yè)務招待員應嚴格管控招待費用，嚴禁超出上表的規(guī)定，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。542費用報銷單經(jīng)過5.5.1中權責人簽署后方可上報財務進行報銷，未經(jīng)有效審批的、超出報銷金額、或不具備簽單權限的人簽署的費用報銷單不得報銷。5.4.3凡不符合本制度要求的任何業(yè)務招待費用，公司均可拒絕報銷。