1、. . . . 附件一、中國(guó)移動(dòng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)中國(guó)移動(dòng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能需求功能需求. . . . 1 / 117目目 錄錄1.1.術(shù)語(yǔ)與定義術(shù)語(yǔ)與定義 1 11.1.1.1.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義 1 11.2.1.2.符號(hào)與速略語(yǔ)符號(hào)與速略語(yǔ) 1 12.2.總體說(shuō)明總體說(shuō)明 1 12.1.2.1.全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 1 12.2.2.2.全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)原則全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)原則 1 13.3.全面預(yù)算管理系統(tǒng)總體定位和架構(gòu)全面預(yù)算管理系統(tǒng)總體定位和架構(gòu) 2 23.1.3.1.全面預(yù)算管理對(duì)系統(tǒng)支撐的需求全面預(yù)算管理對(duì)系統(tǒng)支撐的需求 2 23.2.3.

2、2.全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)整體架構(gòu)中的總體定位全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)整體架構(gòu)中的總體定位 4 43.3.3.3.系統(tǒng)體系架構(gòu)系統(tǒng)體系架構(gòu) 5 53.4.3.4.系統(tǒng)總體功能架構(gòu)系統(tǒng)總體功能架構(gòu) 6 64.4.詳細(xì)功能需求詳細(xì)功能需求 9 94.1.4.1.預(yù)算管理預(yù)算管理 10104.1.1.年度預(yù)算編制 104.1.2.年度預(yù)算編制審批 144.1.3.年度預(yù)算審核 144.1.4.集團(tuán)下達(dá)預(yù)算 154.1.5.省公司對(duì)責(zé)任單位分解預(yù)算 164.1.6.下達(dá)責(zé)任單位預(yù)算 164.1.7.責(zé)任單位對(duì)部門(mén)分解預(yù)算 174.1.8.下達(dá)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算 174.1.9.季度預(yù)算編制 184.1

3、.10.日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào) 204.1.11.日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)審批 294.1.12.日常項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整 314.1.13.日常項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整審批 364.1.14.日常費(fèi)用預(yù)算申報(bào) 394.1.15.日常費(fèi)用預(yù)算調(diào)整 454.1.16.日常成本預(yù)算匯總 514.1.17.日常資金預(yù)算匯總 534.1.18.實(shí)際成本數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 554.1.19.歷史數(shù)據(jù)積累（可選）594.1.20.項(xiàng)目管理 604.2.4.2.查詢分析查詢分析 61614.2.1.多維查詢 61. . . . 2 / 1174.2.2.報(bào)表分析 634.3.4.3.個(gè)人工作臺(tái)（可選）個(gè)人工作臺(tái)（可選）70704.4.4.4.預(yù)算控制

4、邏輯預(yù)算控制邏輯 73734.4.1.項(xiàng)目預(yù)算申報(bào) 734.4.2.合同簽訂 734.4.3.員工報(bào)帳 754.4.4.供應(yīng)商報(bào)帳 764.5.4.5.系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 77774.5.1.工作流管理 774.5.2.權(quán)限管理 794.5.3.數(shù)據(jù)字典維護(hù) 814.5.4.預(yù)算帳套（可選）874.5.5.實(shí)際發(fā)生額 894.5.6.映射管理 894.5.7.模版維護(hù) 904.5.8.預(yù)算控制策略 914.5.9.單據(jù)附件管理 934.5.10.系統(tǒng)維護(hù) 945.5.接口管理功能需求接口管理功能需求 95955.1.5.1.全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口集成需求整體描述全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口集成需求整體描述

5、 95955.2.5.2.全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口集成詳細(xì)需求全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口集成詳細(xì)需求 97975.2.1.與統(tǒng)一信息平臺(tái)（OA/Portal）系統(tǒng)接口功能需求 975.2.2.與合同管理系統(tǒng)接口功能需求 1015.2.3.與集中報(bào)賬平臺(tái)接口功能需求 1045.2.4.與 ERP 核心系統(tǒng)接口功能需求 1085.2.5.與綜合分析系統(tǒng) IBAS 系統(tǒng)接口功能需求 1095.2.6.與投資管理系統(tǒng)接口功能需求（可選）1105.2.7.與集團(tuán)預(yù)算管理系統(tǒng)接口功能需求 1115.2.8.與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口功能需求（可選）1116.6.集團(tuán)總部補(bǔ)充需求集團(tuán)總部補(bǔ)充需求 1111116.1.6.1.

6、預(yù)測(cè)審批預(yù)測(cè)審批 1111116.1.1.預(yù)算編制流程 1116.1.2.預(yù)算/預(yù)測(cè)審批流程 1146.2.6.2.匯總匯總 1141146.3.6.3.調(diào)整調(diào)整 1141146.4.6.4.分析分析/ /監(jiān)控監(jiān)控 114114. . . . 3 / 1176.5.6.5.預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià) 114114. . . . 1 / 1171.1.術(shù)語(yǔ)與定義術(shù)語(yǔ)與定義1.1.1.1. 術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義名詞名詞解釋解釋報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)特指中國(guó)移動(dòng)財(cái)務(wù)集中建設(shè)的報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)ERP 接口平臺(tái)特指中國(guó)移動(dòng) ERP 與外圍系統(tǒng)連接的 IT 支撐平臺(tái)1.2.1.2. 符號(hào)與縮略語(yǔ)符號(hào)與縮略語(yǔ)縮寫(xiě)縮寫(xiě)英文描

7、述英文描述中文描述中文描述ERP Enterprise Resource Planning特指中國(guó)移動(dòng) ORACLE ERP 系統(tǒng)OAOffice Automation特指中國(guó)移動(dòng)統(tǒng)一信息平臺(tái)（OA）系統(tǒng)2.2.總體說(shuō)明總體說(shuō)明2.1.2.1. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)的總體目標(biāo)是搭建以業(yè)務(wù)項(xiàng)目為核心的全面預(yù)算管理系統(tǒng)，構(gòu)建業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化管控體系，建立完整的涵蓋預(yù)算編制與預(yù)算管控相關(guān)業(yè)務(wù)流程的信息系統(tǒng)支撐，從而提升全面預(yù)算管理組織運(yùn)作的有效性， 具體目標(biāo)如下： 規(guī)全面預(yù)算管理配套 IT 系統(tǒng)建設(shè) 將全面統(tǒng)一的全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)規(guī)固化在統(tǒng)一的系統(tǒng)規(guī)中 利

8、用信息化手段真正實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算的閉環(huán)管理 以信息化整合財(cái)務(wù)資源、高效支撐財(cái)務(wù)運(yùn)作，提升財(cái)務(wù)服務(wù)效率/質(zhì)量 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作與財(cái)務(wù)監(jiān)控環(huán)節(jié)間的有效集成與業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)信息共享2.2.2.2. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)原則全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)原則為保證各省、自治區(qū)、直轄市公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省公司”）層面全面預(yù)算管理相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)的順利進(jìn)行，全面預(yù)算管理相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)遵循以下原則：. . . . 2 / 117 規(guī)性規(guī)性系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)統(tǒng)一規(guī)，滿足業(yè)務(wù)需求、提升業(yè)務(wù)績(jī)效，提高業(yè)務(wù)自動(dòng)化、改進(jìn)工作效率，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升，保障決策的準(zhǔn)確性，保證更安全、更可靠的業(yè)務(wù)信息，形成面向業(yè)務(wù)的 IT 組織和管控體系； 前瞻性前瞻性系統(tǒng)建設(shè)

9、符合總體目標(biāo)戰(zhàn)略，融合行業(yè)最佳實(shí)踐，應(yīng)用先進(jìn)、開(kāi)放、經(jīng)市場(chǎng)證明的成熟技術(shù)體系，在 IT 架構(gòu)的各組成部分盡可能使用業(yè)界公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)； 易用性易用性系統(tǒng)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)快速簡(jiǎn)便，系統(tǒng)易學(xué)習(xí)、易操作、易維護(hù)；供應(yīng)商和平臺(tái)數(shù)量最小化；IT 架構(gòu)層次簡(jiǎn)單、高效實(shí)用； 靈活性靈活性系統(tǒng)能適應(yīng)不同的業(yè)務(wù)環(huán)境，系統(tǒng)應(yīng)用業(yè)務(wù)可配置、可擴(kuò)展、可管理，IT 架構(gòu)層次化、組件化，靈活的配置數(shù)據(jù)參數(shù)化，系統(tǒng)數(shù)據(jù)模塊化、模型可擴(kuò)充； 整合性整合性IT 資源集成整合（信息/模塊/功能資源），IT 技術(shù)集成整合（界面/信息/流程/應(yīng)用集成） 安全性安全性系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)安全，接口集成安全；3.3.全面預(yù)算管理系統(tǒng)總體定位和架構(gòu)全面預(yù)算管理

10、系統(tǒng)總體定位和架構(gòu)3.1.3.1. 全面預(yù)算管理對(duì)系統(tǒng)支撐的需求全面預(yù)算管理對(duì)系統(tǒng)支撐的需求全面預(yù)算管理的重點(diǎn)業(yè)務(wù)分為年度預(yù)算管理與日常預(yù)算管理兩個(gè)部分，年度預(yù)算管理的重點(diǎn)是年度預(yù)算的編制，包括運(yùn)營(yíng)支出/運(yùn)營(yíng)收入/資本開(kāi)支/資金收入/資金支出；日常預(yù)算管理的重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算。全面預(yù)算管理系統(tǒng)利用信息技術(shù)的手段，設(shè)計(jì)全面預(yù)算管理系統(tǒng)的核心理念：以業(yè)務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算管理為核心，通過(guò)項(xiàng)目活動(dòng)管理將企業(yè)全面預(yù)算管理的控制能力滲透至企業(yè)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)；通過(guò)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的協(xié)同管理，將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程有機(jī)地融合，用事前的業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算. . . . 3 / 117來(lái)控制業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的發(fā)生和執(zhí)行，并自動(dòng)實(shí)

11、現(xiàn)賬務(wù)處理。具體全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)支撐需求如下圖所示：圖 3.1-1 全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)支撐需求圖全面預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化模式體系涵蓋的業(yè)務(wù)包括：年度預(yù)算管理、日常項(xiàng)目預(yù)算管理、合同管理、結(jié)算管理、付款管理、核算信息管理六個(gè)部分，重點(diǎn)關(guān)注以下環(huán)節(jié)： 在全面預(yù)算管理的思路和目標(biāo)框架下，進(jìn)行年度預(yù)算的編制、分解、審批、調(diào)整、下達(dá)流程，并進(jìn)行預(yù)算的分析與考核管理； 在全面預(yù)算管理的框架下，在已編制好的年度預(yù)算大盤(pán)子進(jìn)行日常業(yè)務(wù)項(xiàng)目活動(dòng)的開(kāi)展，日常執(zhí)行、調(diào)整、分析與考核。以基于業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)開(kāi)支、資本開(kāi)支管理、成本核算為主要的信息來(lái)源，作為預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中控制的基礎(chǔ)和重心。按照預(yù)算編制中

12、對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)各維度控制并歸集統(tǒng)計(jì)的要求，制定明細(xì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型以與業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)活動(dòng)分類(lèi)對(duì)照關(guān)系，并基于明細(xì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型等各種維度進(jìn)行項(xiàng)目活動(dòng)的申報(bào)，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)申報(bào)的準(zhǔn)確性。 通過(guò)年度預(yù)算大盤(pán)子來(lái)控制每項(xiàng)活動(dòng)的申報(bào)（包括具體的業(yè)務(wù)計(jì)劃類(lèi)活動(dòng)和常規(guī)類(lèi)的活動(dòng)），通過(guò)申報(bào)的業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目總額來(lái)控制活動(dòng)的進(jìn)行與預(yù)算執(zhí)行包括簽訂合同、付款等。 項(xiàng)目活動(dòng)的結(jié)算管理可分為付現(xiàn)和非付現(xiàn)兩類(lèi)。非付現(xiàn)業(yè)務(wù)基于申報(bào)的活動(dòng)明細(xì)類(lèi)別進(jìn)行成本的待攤與計(jì)提。需付現(xiàn)業(yè)務(wù)包括有合同的活動(dòng)（工程建設(shè)、采購(gòu)、宣傳廣告等）、無(wú)合同. . . . 4 / 117活動(dòng)（員工報(bào)銷(xiāo)、借款、公司資源申領(lǐng)等）。其中有項(xiàng)目的合同通過(guò)申報(bào)的項(xiàng)目活動(dòng)

13、來(lái)控制合同管理（合同簽訂與執(zhí)行），具體表現(xiàn)為在合同起草時(shí)，合同容與項(xiàng)目活動(dòng)關(guān)聯(lián)，按照活動(dòng)明細(xì)類(lèi)別分拆合同總金額，從而進(jìn)行活動(dòng)預(yù)算控制。通過(guò)簽訂的合同控制付款管理（供應(yīng)商付款），具體表現(xiàn)為供應(yīng)商付款申請(qǐng)時(shí)審批的容，需嚴(yán)格按照合同付款條款的容、合同付款進(jìn)度進(jìn)行審批。無(wú)合同活動(dòng)（如員工報(bào)賬）直接由活動(dòng)控制，具體體現(xiàn)在員工報(bào)賬的項(xiàng)目/容需要與具體活動(dòng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，按照活動(dòng)明細(xì)類(lèi)別分拆明細(xì)報(bào)賬項(xiàng)目，從而進(jìn)行基于活動(dòng)的預(yù)算控制。 系統(tǒng)可自動(dòng)進(jìn)行核算信息歸集整理，在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算科目與會(huì)計(jì)科目的映射關(guān)系。3.2.3.2. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)整體架構(gòu)中的總體定位全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)整體架構(gòu)中的總體定位

14、全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)整體應(yīng)用架構(gòu)中位于業(yè)務(wù)應(yīng)用層，其滿足對(duì)公司全面業(yè)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制/管控/分析等業(yè)務(wù)需求，作為財(cái)務(wù)控制功能中的一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)，全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)整體架構(gòu)中的定位關(guān)系如下圖所示：收入保障系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ) (ODS)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)(FDW)營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)統(tǒng)一信息平臺(tái)(OA系統(tǒng))財(cái)務(wù)信息查詢、分析與共享集成的交互界面審批工作流引擎待辦事項(xiàng)金融系統(tǒng)接口平臺(tái)統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)控管理系統(tǒng)Oracle HR網(wǎng)管系統(tǒng)核算與結(jié)算報(bào)告與決策支持信息輸入與輸出BOSS業(yè)務(wù)支撐報(bào)賬平臺(tái)綜合查詢綜合分析Oracle 財(cái)務(wù)& 供應(yīng)鏈應(yīng)付模塊總賬模塊采購(gòu)模塊現(xiàn)金模塊應(yīng)收模塊工程模塊資

15、產(chǎn)模塊庫(kù)存模塊數(shù)據(jù)集市綜合分析系統(tǒng)目標(biāo)建設(shè)系統(tǒng)規(guī)劃、在建系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)范疇財(cái)務(wù)控制標(biāo)桿管理系統(tǒng)功能預(yù)預(yù)算算管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)成本管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐資產(chǎn)系統(tǒng)工程系統(tǒng)合同系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)資 金 管 理 系 統(tǒng)銀企互聯(lián)業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表收入保障系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ) (ODS)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)(FDW)營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)統(tǒng)一信息平臺(tái)(OA系統(tǒng))財(cái)務(wù)信息查詢、分析與共享集成的交互界面審批工作流引擎待辦事項(xiàng)金融系統(tǒng)接口平臺(tái)統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)控管理系統(tǒng)Oracle HR網(wǎng)管系統(tǒng)核算與結(jié)算報(bào)告與決策支持信息輸入與輸出BOSS業(yè)務(wù)支撐報(bào)賬平臺(tái)綜合查詢綜合分析Oracle 財(cái)務(wù)& 供應(yīng)鏈應(yīng)付模塊總賬模塊采購(gòu)模塊現(xiàn)金模塊應(yīng)收模塊工程

16、模塊資產(chǎn)模塊庫(kù)存模塊Oracle 財(cái)務(wù)& 供應(yīng)鏈應(yīng)付模塊總賬模塊采購(gòu)模塊現(xiàn)金模塊應(yīng)收模塊工程模塊資產(chǎn)模塊庫(kù)存模塊應(yīng)付模塊總賬模塊采購(gòu)模塊現(xiàn)金模塊應(yīng)收模塊工程模塊資產(chǎn)模塊庫(kù)存模塊數(shù)據(jù)集市綜合分析系統(tǒng)目標(biāo)建設(shè)系統(tǒng)規(guī)劃、在建系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)范疇財(cái)務(wù)控制標(biāo)桿管理系統(tǒng)功能預(yù)預(yù)算算管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)成本管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐資產(chǎn)系統(tǒng)工程系統(tǒng)合同系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)資 金 管 理 系 統(tǒng)銀企互聯(lián)業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表圖 3.2-1 全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)管理整體應(yīng)用架構(gòu)中定位關(guān)系圖* 參考中國(guó)移動(dòng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃. . . . 5 / 1173.3.3.3. 系統(tǒng)體系架構(gòu)系統(tǒng)體系架構(gòu)根據(jù)中國(guó)移動(dòng)全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)規(guī)中對(duì)全面預(yù)算

17、管理業(yè)務(wù)管理需求，全面預(yù)算管理系統(tǒng)包括兩個(gè)應(yīng)用，年度預(yù)算管理、日常項(xiàng)目預(yù)算管理，兩個(gè)應(yīng)用在整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)體系架構(gòu)中處于業(yè)務(wù)應(yīng)用層面。作為財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)體系架構(gòu)的一部分，全面預(yù)算管理系統(tǒng)與已建成或?qū)⒔ㄔO(shè)的多個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)以與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)都存在數(shù)據(jù)的交互關(guān)系。系統(tǒng)整體體系架構(gòu)如下：圖 3.3-1 全面預(yù)算管理系統(tǒng)體系架構(gòu)圖. . . . 6 / 1173.4.3.4. 系統(tǒng)總體功能架構(gòu)系統(tǒng)總體功能架構(gòu)圖 3.4-1 全面預(yù)算管理系統(tǒng)總體功能架構(gòu)圖 如圖所示，全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能架構(gòu)主要包括：預(yù)算管理功能、查詢統(tǒng)計(jì)功能、系統(tǒng)管理功能、接口管理等幾個(gè)層面，如下表：編號(hào)編號(hào)業(yè)務(wù)功能業(yè)務(wù)功能描述描述年度預(yù)算編制各

18、業(yè)務(wù)部門(mén)、地市公司、省公司年度預(yù)算的錄入、導(dǎo)入和匯總年度預(yù)算審核根據(jù)各部門(mén)填好的預(yù)算匯總生成歸口部門(mén)專(zhuān)業(yè)審核模版和財(cái)務(wù)審核兩類(lèi)模版，可查詢可調(diào)整，并記錄調(diào)整歷史集團(tuán)下達(dá)預(yù)算錄入集團(tuán)下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)數(shù)省公司對(duì)責(zé)任單位（地市公司/省公司本部部門(mén)）分解按照集團(tuán)下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)數(shù)分解成各地市/省公司本部部門(mén)的預(yù)算指標(biāo)數(shù)下達(dá)責(zé)任單位預(yù)算將分給各責(zé)任部門(mén)的預(yù)算數(shù)下達(dá)地市公司對(duì)部門(mén)分解根據(jù)省公司的預(yù)算管控需求，各地市將預(yù)算分解到各業(yè)務(wù)部門(mén)、預(yù)算科目、業(yè)務(wù)活動(dòng)等注：含省公司本部對(duì)各部門(mén)的預(yù)算分解1 1預(yù)算管理下達(dá)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算將分給各業(yè)務(wù)部門(mén)的預(yù)算數(shù)下達(dá)到各部門(mén)。部門(mén)對(duì). . . . 7 / 117編號(hào)編號(hào)業(yè)務(wù)功能

19、業(yè)務(wù)功能描述描述應(yīng)的可用資源增加季度預(yù)算編制記錄季度滾動(dòng)預(yù)算的編制情況，有預(yù)測(cè)數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)。實(shí)際發(fā)生數(shù)從其他系統(tǒng)導(dǎo)入根據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系對(duì)到季度預(yù)算編制模版的指標(biāo)上季度預(yù)算調(diào)整記錄季度預(yù)算調(diào)整的歷史記錄情況項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，填寫(xiě)項(xiàng)目基本信息和預(yù)算信息。申報(bào)時(shí)檢查相應(yīng)的年度可用資源是否夠用，申報(bào)成功減少相應(yīng)可用資源項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整記錄重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整的歷史記錄，可用資源檢查和扣減同項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)日常費(fèi)用預(yù)算申報(bào)對(duì)日常費(fèi)用虛擬成項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，填寫(xiě)項(xiàng)目基本信息和預(yù)算信息。申報(bào)時(shí)檢查部門(mén)的年度可用資源是否夠用，申報(bào)成功減少相應(yīng)可用資源日常費(fèi)用預(yù)算調(diào)整記錄日常費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整的歷史記錄，可用資源檢查和

20、扣減同項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)月度成本預(yù)算系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算、日常費(fèi)用預(yù)算，自動(dòng)生成月度成本預(yù)算信息。如需調(diào)整可先調(diào)整項(xiàng)目各月的匯總預(yù)算信息再調(diào)出各項(xiàng)目明細(xì)的預(yù)算信息調(diào)整。也需要影響可用資源信息月度資金預(yù)算系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算、日常費(fèi)用預(yù)算，自動(dòng)生成月度資金預(yù)算信息。如需調(diào)整可先調(diào)整項(xiàng)目各月的匯總預(yù)算信息再調(diào)出各項(xiàng)目明細(xì)的預(yù)算信息調(diào)整。也需要影響可用資源信息實(shí)際成本數(shù)據(jù)補(bǔ)錄錄入無(wú)法從其他系統(tǒng)導(dǎo)入并且影響成本數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如請(qǐng)領(lǐng)、銷(xiāo)售出庫(kù)等業(yè)務(wù)。填寫(xiě)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期、業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型、預(yù)算科目、品牌、預(yù)算和成本等項(xiàng)目管理將結(jié)束的項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)閉，需要對(duì)已審批未執(zhí)行的項(xiàng)目調(diào)整或刪除時(shí)廢除項(xiàng)目，釋放相應(yīng)的可用資源2 2查詢統(tǒng)計(jì)

21、報(bào)表分析按固定報(bào)表格式出具預(yù)算相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析，也可自定義相關(guān)報(bào)表。如：結(jié)構(gòu)分析、差異分析等. . . . 8 / 117編號(hào)編號(hào)業(yè)務(wù)功能業(yè)務(wù)功能描述描述多維查詢按多個(gè)維度對(duì)年度預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算、常規(guī)預(yù)算、月度預(yù)算進(jìn)行明細(xì)、匯總查詢；對(duì)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控；對(duì)預(yù)算調(diào)整情況進(jìn)行查詢；查詢當(dāng)前不同維度不同層次的預(yù)算、可用資源、已保留資源工作流管理預(yù)算編制、預(yù)算審核、預(yù)算分解、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算調(diào)整實(shí)際成本數(shù)據(jù)補(bǔ)錄的審批流程的設(shè)定。包括通知的設(shè)置等權(quán)限管理維護(hù)組織、角色、用戶。設(shè)置能夠使用全面預(yù)算管理系統(tǒng)的用戶，以與各用戶訪問(wèn)系統(tǒng)（對(duì)應(yīng)公司、部門(mén)、菜單、功能、流程等）的權(quán)限、口令數(shù)據(jù)字典維護(hù)預(yù)算科目、會(huì)

22、計(jì)科目、戰(zhàn)略、產(chǎn)品、品牌、情景、資產(chǎn)類(lèi)別、業(yè)務(wù)活動(dòng)、版本、期間、幣種、匯率和項(xiàng)目類(lèi)別等項(xiàng)的數(shù)據(jù)，有的是從其他系統(tǒng)取得有的在本系統(tǒng)維護(hù)預(yù)算帳套設(shè)定預(yù)算帳套啟用的維度、本位幣信息等，在同一環(huán)境可建立多帳套，相互屏蔽。預(yù)算定義、工作流定義等都是需要分帳套設(shè)置實(shí)際（科目）發(fā)生額會(huì)計(jì)科目賬戶對(duì)應(yīng)的實(shí)際發(fā)生額匯總，從其他系統(tǒng)導(dǎo)入，以便將預(yù)算與實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)比分析映射管理業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型與成本中心、業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型與預(yù)算科目、預(yù)算科目與會(huì)計(jì)科目、預(yù)算科目與集團(tuán)預(yù)算科目、預(yù)算科目與成本動(dòng)因等的之間的映射關(guān)系維護(hù)模板管理對(duì)各套模版各表單表項(xiàng)的管理，增加、減少、調(diào)整模版，調(diào)整模版里欄位數(shù)值取數(shù)邏輯與表間計(jì)算關(guān)系等預(yù)算策略從預(yù)

23、算控制模式、預(yù)算分類(lèi)、預(yù)算策略維護(hù)三個(gè)方面對(duì)預(yù)算控制方法進(jìn)行設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份或恢復(fù)，系統(tǒng)日志的查詢和清除，系統(tǒng)運(yùn)行狀況監(jiān)控，用戶個(gè)性化的配置如界面顏色、字體等。系統(tǒng)幫助，對(duì)系統(tǒng)功能的解釋說(shuō)明，與系統(tǒng)操作的方法3 3系統(tǒng)管理單據(jù)附件管理各預(yù)算編制/申報(bào)/調(diào)整/錄入界面可掛相應(yīng)附件，原始單據(jù)的電子影像信息可通過(guò)外部掃描設(shè)備將原始單據(jù)轉(zhuǎn)換成電子文檔，并存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中，供有權(quán). . . . 9 / 117編號(hào)編號(hào)業(yè)務(wù)功能業(yè)務(wù)功能描述描述限人員對(duì)原始單據(jù)的查詢4 4接口管理接口管理管理與各個(gè)系統(tǒng)的接口，處理與合同管理系統(tǒng)、集中報(bào)賬平臺(tái)、ERP 核心系統(tǒng)、OA/Portal 辦公平臺(tái)、投資

24、管理系統(tǒng)、IBAS 系統(tǒng)等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換，可對(duì)接口數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn)，對(duì)記錄接口傳輸日志，對(duì)接口狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控4.4.詳細(xì)功能需求詳細(xì)功能需求根據(jù)全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)支撐的需求，結(jié)合全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)體系中的整體定位，預(yù)算管理的系統(tǒng)處理流程如下：預(yù)算編制、申報(bào)和占用等信息通過(guò)全面預(yù)算管理系統(tǒng)采集和傳遞，計(jì)算出預(yù)算可用資源供業(yè)務(wù)處理時(shí)進(jìn)行控制，在合同管理系統(tǒng)、報(bào)賬平臺(tái)等系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)時(shí)要調(diào)用全面預(yù)算管理系統(tǒng)的可用資源對(duì)其進(jìn)行控制，并把已占用/釋放資源信息與時(shí)傳遞到全面預(yù)算管理系統(tǒng)，更新預(yù)算可用資源。全面預(yù)算管理系統(tǒng)詳細(xì)功能架構(gòu)如下圖所示：圖 4-1 全面預(yù)算管理系統(tǒng)詳細(xì)功能架構(gòu)圖. . .

25、. 10 / 1174.1.4.1. 預(yù)算管理預(yù)算管理4.1.1.4.1.1.年度預(yù)算編制年度預(yù)算編制 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義 預(yù)算責(zé)任中心（各業(yè)務(wù)部門(mén)）用戶在本窗口輸入年度預(yù)算信息，預(yù)算信息錄入表單分多個(gè)種類(lèi)，如收入預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等，每類(lèi)又有多表單。適用于業(yè)務(wù)規(guī)中的年度預(yù)算編制流程。 方案一：省公司、地市公司、業(yè)務(wù)部門(mén)（可選）填制集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)的預(yù)算模版； 方案二：省公司、地市公司、業(yè)務(wù)部門(mén)（可選）填制業(yè)務(wù)計(jì)劃模版，系統(tǒng)根據(jù)集團(tuán)與省公司的預(yù)算科目對(duì)應(yīng)關(guān)系和集團(tuán)與省公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)換成集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)的預(yù)算模版的數(shù)據(jù)。 業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素 集團(tuán)統(tǒng)一預(yù)算模版、業(yè)務(wù)計(jì)劃模版。

26、兩套模版的表單樣式、容與表間計(jì)算邏輯關(guān)系請(qǐng)參考業(yè)務(wù)規(guī)與附件。年度預(yù)算表單分類(lèi)：大類(lèi)大類(lèi)預(yù)算表單預(yù)算表單1.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1.1.2 電信行業(yè)收入市場(chǎng) 1.1.3.1 移動(dòng)行業(yè)用戶市場(chǎng)-不含小靈通 1.1.3.2 移動(dòng)行業(yè)用戶市場(chǎng)-含小靈通 1.2.1 語(yǔ)音業(yè)務(wù)客戶數(shù) 1.2.2.1 增值業(yè)務(wù)客戶數(shù)-短信、彩信 1.2.2.2 增值業(yè)務(wù)客戶數(shù)-主叫顯示、彩鈴 1.2.2.3 增值業(yè)務(wù)客戶數(shù)-WAP、其它 1.2.3 渠道客戶數(shù) 1 業(yè)務(wù)預(yù)算 1.2.4 集團(tuán)客戶數(shù) . . . . 11 / 1171.2.5 網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)模型所需客戶數(shù) 1.3.1 語(yǔ)音業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng) 1.3.2.1 增值業(yè)

27、務(wù)人均業(yè)務(wù)量 1.3.2.2 增值業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量 1.3.3 網(wǎng)間結(jié)算業(yè)務(wù)量 1.3.4 網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)模型所需業(yè)務(wù)量 1.4.1 語(yǔ)音業(yè)務(wù)資費(fèi) 1.4.2 增值業(yè)務(wù)資費(fèi) 1.4.3 網(wǎng)間網(wǎng)結(jié)算資費(fèi) 2.1 語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入 2.2 增值業(yè)務(wù)收入 2.3 其他運(yùn)營(yíng)收入 2.4 運(yùn)營(yíng)收入（按業(yè)務(wù)分類(lèi)） 2 運(yùn)營(yíng)收入預(yù)算 2.5 運(yùn)營(yíng)收入（按客戶群分類(lèi)） 3.0.1 運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算匯總表-分?jǐn)偤?.0.2 運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算匯總表-分?jǐn)偛糠?3.1 電路租費(fèi)與網(wǎng)間、網(wǎng)結(jié)算預(yù)算 3.2.1 資產(chǎn)原值 3.2.2 折舊攤銷(xiāo)與人工成本 3.3.1 SG&A - 銷(xiāo)售與推廣支出預(yù)算 - 新用戶傭金 3.3.2 SG

28、&A - 銷(xiāo)售與推廣支出預(yù)算 3.3.3 SG&A - 手機(jī)補(bǔ)貼 3.3.4 SG&A - 修理費(fèi)與其他支出預(yù)算 3.4 SG&A 3 運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算 3.5 運(yùn)營(yíng)支出業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)算 4 其他損益預(yù)算4.0 其他損益項(xiàng)目預(yù)算. . . . 12 / 1175.0 損益表 5 損益表 5.1 季度指標(biāo)表 6.0 年度資本開(kāi)支資金付款進(jìn)度6.1 資本開(kāi)支預(yù)算匯總 6.1.1 工程項(xiàng)目資本開(kāi)支匯總表 6.1.1.01 市場(chǎng)數(shù)據(jù)&業(yè)務(wù)需求預(yù)算表 6.1.1.02 網(wǎng)絡(luò)與相關(guān)能力數(shù)據(jù)預(yù)算表 6.1.1.03 綜合造價(jià)數(shù)據(jù)預(yù)算表 6.1.1.04 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)（含網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化）

29、投資預(yù)測(cè) 6.1.1.05 交換網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè) 6.1.1.06 數(shù)據(jù)承載&數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)（含 3G）投資預(yù)測(cè) 6.1.1.07 智能網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè) 6.1.1.08 傳輸網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè) 6.1.1.09 同步網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè) 6.1.1.10 BOSS&經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)投資預(yù)測(cè) 6.1.1.11 信令網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè) 6.1.1.12 網(wǎng)管系統(tǒng)投資預(yù)測(cè) 6.1.1.13 企業(yè)管理信息系統(tǒng)投資預(yù)測(cè) 6.1.1.14 房屋土建投資預(yù)測(cè) 6 資本支出預(yù)算 6.1.2 零星固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)預(yù)算7.1 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算 7 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算 7.2 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算附表8.1 現(xiàn)金流量表預(yù)算 8 現(xiàn)金流量表預(yù)算

30、 8.2 現(xiàn)金流量表預(yù)算附表 9 關(guān)連交易預(yù)算9.1 關(guān)連交易預(yù)算表 功能要求功能要求 . . . . 13 / 117 分別提供年度預(yù)算模版、業(yè)務(wù)計(jì)劃模版； 對(duì)于業(yè)務(wù)計(jì)劃模版，系統(tǒng)根據(jù)集團(tuán)與省公司的預(yù)算科目對(duì)應(yīng)關(guān)系和集團(tuán)與省公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)換成年度預(yù)算模版的數(shù)據(jù)； 年度預(yù)算模版中的歷史數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部分的實(shí)際數(shù)據(jù)可通過(guò)從 ERP 系統(tǒng)導(dǎo)入，業(yè)務(wù)部分的實(shí)際數(shù)據(jù)需要手工錄入； 省公司、各地市、業(yè)務(wù)部門(mén)可通過(guò)進(jìn)入用戶所屬的組織與權(quán)限顯示和填制不同的模版與數(shù)據(jù)；可根據(jù)部門(mén)職責(zé)列示需要填寫(xiě)的模板，如市場(chǎng)部門(mén)編制業(yè)務(wù)和收入預(yù)算； 表單應(yīng)區(qū)分填寫(xiě)的級(jí)次，省公司匯總各地市填寫(xiě)的信息，地市公司匯總業(yè)務(wù)部門(mén)

31、的信息； 區(qū)分必填區(qū)域和選擇填寫(xiě)區(qū)域區(qū)域； 表單可隱藏窗格； 支持自定義表單功能，可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求或錄入習(xí)慣靈活定義表單； 可提供多種方式來(lái)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)輸入，以與按照一定規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總和分配； 提供靈活的編輯功能，如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能； 可以添加對(duì)某一個(gè)單元格進(jìn)行解釋的文本信息； 可針對(duì)某個(gè)預(yù)算數(shù)據(jù)表單添加附件，用于支持后續(xù)審批時(shí)，對(duì)具體項(xiàng)目相關(guān)信息進(jìn)行獲?。?各模版可定義表間計(jì)算邏輯關(guān)系； 提供導(dǎo)入導(dǎo)出到 Excel 文件的功能； 可自定義審批工作流； 預(yù)算數(shù)據(jù)表單有版本控制； 新版本可完全手工錄入形成，也可通過(guò)之前某個(gè)版本“另存為”形成。4.1.2.4.1.2.年度預(yù)算編制審批年度預(yù)算

32、編制審批 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義 . . . . 14 / 117在年度預(yù)算編制過(guò)程中，新編預(yù)算數(shù)據(jù)在同組織層次間或跨組織層次間，可能需要進(jìn)行一些合并和復(fù)核的操作。這種復(fù)核不同于年度預(yù)算的審核，是基于編制數(shù)據(jù)同樣模版（形式）的數(shù)據(jù)確認(rèn)。如地市公司預(yù)算員將各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的預(yù)算表格收集后匯總確認(rèn)過(guò)程， 如地市公司的財(cái)務(wù)主管對(duì)整套預(yù)算編制數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)等。 功能要求功能要求 預(yù)算可進(jìn)行提交審核， 用于編制者完成編制后提交至相關(guān)人員復(fù)核； 如果提交者是如地市公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)的一般編制輸入人員，復(fù)核人員由系統(tǒng)根據(jù)用戶權(quán)限維護(hù)設(shè)定，自動(dòng)默認(rèn)為該組織的預(yù)算管理員； 提交者可自行選定系統(tǒng)權(quán)限維護(hù)中已定義且具有相關(guān)權(quán)限的人

33、員作為復(fù)核人員； 如果提交者是如地市公司的預(yù)算管理員，復(fù)核人員根據(jù)用戶權(quán)限維護(hù)設(shè)定，默認(rèn)為上級(jí)財(cái)務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)； 經(jīng)提交的預(yù)算容在復(fù)核者的待定處理事項(xiàng)清單中出現(xiàn)； 通過(guò)與 OA 系統(tǒng)接口， 該容也可在復(fù)核者 OA 系統(tǒng)的待處理事項(xiàng)清單中出現(xiàn)，并收到系統(tǒng)通知；（可選） 復(fù)核者可在復(fù)核界面回復(fù)“批準(zhǔn)”或“拒絕”， 該狀態(tài)會(huì)被記錄在本版本的預(yù)算數(shù)據(jù)中； 狀態(tài)為拒絕的預(yù)算版本不能進(jìn)行后續(xù)操作，僅作為靜態(tài)記錄在系統(tǒng)中被保存； 通過(guò)查看預(yù)算數(shù)據(jù)格的文本信息或預(yù)算表單的附件信息可以了解更多項(xiàng)目實(shí)情，用以協(xié)助審批。4.1.3.4.1.3.年度預(yù)算審核年度預(yù)算審核 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義 預(yù)算工作小組（歸口管理部門(mén)）先在

34、專(zhuān)業(yè)審核模版里進(jìn)行審核，預(yù)算管理常設(shè)機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)部）再在財(cái)務(wù)審核模版里進(jìn)行審核。適用于業(yè)務(wù)規(guī)中的年度預(yù)算審核流程。對(duì)于一些有特殊需要的預(yù)算容或者機(jī)構(gòu)，可以指定例如財(cái)務(wù)部門(mén)代替歸口部門(mén)進(jìn)行審核。 業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素 . . . . 15 / 117年度預(yù)算審核模版請(qǐng)參考業(yè)務(wù)方案中年度預(yù)算審核模版附件。在業(yè)務(wù)計(jì)劃中，建議的審核模版形式與年度分解模版一樣。4.1.4.4.1.4.集團(tuán)下達(dá)預(yù)算集團(tuán)下達(dá)預(yù)算 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義 預(yù)算工作小組（財(cái)務(wù)部）用戶在本窗口導(dǎo)入/錄入集團(tuán)對(duì)省公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)中的年度預(yù)算下達(dá)流程。此操作使用集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算下達(dá)模版。 業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素 公司、預(yù)算指標(biāo)、單位、今

35、年預(yù)計(jì)完成數(shù)、明年預(yù)算目標(biāo)數(shù)、增長(zhǎng)率等。 功能要求功能要求 可導(dǎo)入也可手工錄入集團(tuán)下達(dá)給省公司的預(yù)算指標(biāo)； 區(qū)分可填寫(xiě)和不可填寫(xiě)的區(qū)域； 可進(jìn)行版本控制； 可提供多種方式來(lái)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)輸入，如分?jǐn)?、匯總功能等； 提供靈活的編輯功能，如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能； 可以添加對(duì)某一個(gè)單元格進(jìn)行解釋的文本信息； 可定義表間計(jì)算邏輯關(guān)系； 提供導(dǎo)入導(dǎo)出到 Excel 文件的功能； 可自定義審批工作流。4.1.5.4.1.5.省公司對(duì)責(zé)任單位分解預(yù)算省公司對(duì)責(zé)任單位分解預(yù)算 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義 . . . . 16 / 117省公司的預(yù)算工作小組用戶在本窗口分解各地市和省本部的預(yù)算指標(biāo)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)中的年度預(yù)算分

36、解流程。 表單樣式表單樣式 表單樣式同集團(tuán)下達(dá)預(yù)算表單。 業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素 公司、預(yù)算指標(biāo)、單位、當(dāng)年預(yù)計(jì)完成數(shù)、預(yù)算目標(biāo)數(shù)、增長(zhǎng)率等。4.1.6.4.1.6.下達(dá)責(zé)任單位預(yù)算下達(dá)責(zé)任單位預(yù)算 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義 省公司預(yù)算管理常設(shè)機(jī)構(gòu)用戶可在本窗口下達(dá)預(yù)算指標(biāo)給責(zé)任單位。適用于業(yè)務(wù)規(guī)中的年度預(yù)算下達(dá)流程。 表單樣式表單樣式 有查詢按鈕、下達(dá)按鈕。表單樣式同集團(tuán)下達(dá)預(yù)算表單或采用省公司自用的的下達(dá)表單。下達(dá)可批量下達(dá)也可單獨(dú)下達(dá)。 業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素 公司、版本、狀態(tài)，預(yù)算指標(biāo)、單位、當(dāng)年預(yù)計(jì)完成數(shù)、預(yù)算目標(biāo)數(shù)、增長(zhǎng)率等。 功能要求功能要求 系統(tǒng)判斷是省公司用戶時(shí)，可查詢也可下達(dá)，省公司本部部門(mén)用

37、戶或地市公司用戶只能查詢已下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)； 通過(guò)下達(dá)按鈕完成下達(dá)過(guò)程后，相關(guān)的接收者能夠收到系統(tǒng)的自動(dòng)提示； 系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)登陸的用戶歸屬組織顯示該組織的預(yù)算指標(biāo)； 此處的數(shù)據(jù)不允許修改； 提供導(dǎo)出到 Excel 文件的功能。. . . . 17 / 1174.1.7.4.1.7.責(zé)任單位對(duì)部門(mén)分解預(yù)算責(zé)任單位對(duì)部門(mén)分解預(yù)算 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義 地市公司的預(yù)算工作小組用戶（省公司本部預(yù)算分解員）在本窗口分解各業(yè)務(wù)部門(mén)的預(yù)算數(shù)據(jù)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)中的年度預(yù)算分解流程。 業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素 地市、部門(mén)、預(yù)算科目、業(yè)務(wù)活動(dòng)等。4.1.8.4.1.8.下達(dá)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算下達(dá)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義 地市公司

38、預(yù)算管理常設(shè)機(jī)構(gòu)用戶可在本窗口下達(dá)預(yù)算指標(biāo)給各業(yè)務(wù)部門(mén)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)中的年度預(yù)算下達(dá)流程。 表單樣式表單樣式 有查詢按鈕、下達(dá)按鈕。表單樣式同地市公司對(duì)部門(mén)分解預(yù)算的表單。下達(dá)可批量進(jìn)行也可單獨(dú)下達(dá)。 業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素 地市、部門(mén)、預(yù)算科目、業(yè)務(wù)活動(dòng)等。 功能要求功能要求 系統(tǒng)判斷是地市公司用戶時(shí)可查詢也可下達(dá)，如是部門(mén)用戶只能查詢已下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)； 系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)登陸的用戶歸屬組織顯示該組織的預(yù)算指標(biāo)； 通過(guò)下達(dá)按鈕完成下達(dá)過(guò)程后，相關(guān)的接收者能夠收到系統(tǒng)的自動(dòng)提示； 此處的數(shù)據(jù)不允許修改； 提供導(dǎo)出到 Excel 文件的功能。4.1.9.4.1.9.季度預(yù)算編制季度預(yù)算編制 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義

39、 . . . . 18 / 117預(yù)算責(zé)任中心（各業(yè)務(wù)部門(mén)）用戶在本窗口輸入季度預(yù)算信息，季度預(yù)算表單有：季度滾動(dòng)預(yù)算表（業(yè)務(wù)指標(biāo)）、季度滾動(dòng)預(yù)算表（損益預(yù)算）、季度滾動(dòng)預(yù)算表（資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)）。 表單樣式表單樣式 FY08FY08FY08FY08FY08FY08FY081月1月2月2月3月3月季度預(yù)測(cè)本月實(shí)際發(fā)生額季度預(yù)測(cè)本月實(shí)際發(fā)生額季度預(yù)測(cè)本月實(shí)際發(fā)生額期初客戶數(shù)（戶）凈增客戶數(shù)（戶）期末客戶數(shù)（戶）累計(jì)平均用戶數(shù)（千戶）累計(jì)離網(wǎng)用戶數(shù)（千戶）計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)（分鐘）累計(jì)MOU（分鐘/月.戶）累計(jì)ARPU（元/月.戶）累計(jì)平均每分鐘收入（元/分鐘）忙時(shí)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)（分鐘）忙時(shí)集中系數(shù)（%）收入忙時(shí)比集

40、團(tuán)信息化收入（元）集團(tuán)信息化（MAS）到達(dá)數(shù)（家）行業(yè)應(yīng)用解決方案（ADC）到達(dá)數(shù)（家行業(yè)應(yīng)用客戶端用戶數(shù)（個(gè)）點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信業(yè)務(wù)量（條）增值業(yè)務(wù)客戶數(shù)職工到達(dá)數(shù)(人)勞務(wù)工到達(dá)數(shù)（人）季度滾動(dòng)預(yù)算表(業(yè)務(wù)指標(biāo))圖 4.1-1 季度滾動(dòng)預(yù)算表（業(yè)務(wù)指標(biāo)）圖. . . . 19 / 117FY08FY08FY08FY08FY08FY08FY081月1月2月2月3月3月季度預(yù)測(cè)本月實(shí)際發(fā)生額季度預(yù)測(cè)本月實(shí)際發(fā)生額季度預(yù)測(cè)本月實(shí)際發(fā)生額運(yùn)營(yíng)收入通話費(fèi)收入（元）月租費(fèi)收入（元）增值業(yè)務(wù)收入（元）增值業(yè)務(wù)收入占運(yùn)營(yíng)收入比重（%話音增值業(yè)務(wù)收入（元）短信業(yè)務(wù)收入（元）非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入（元）銷(xiāo)售折扣折讓?zhuān)ㄔ?/p>

41、其他運(yùn)營(yíng)收入（元）網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算收入（元）網(wǎng)間結(jié)算收入（元）網(wǎng)內(nèi)結(jié)算收入（元）運(yùn)營(yíng)支出（集團(tuán)匯總方式）01_季度滾動(dòng)預(yù)算表(損益預(yù)算)圖 4.1-2 季度滾動(dòng)預(yù)算表（損益預(yù)算）圖FY08FY08FY08FY08FY08FY08FY081月1月2月2月3月3月季度預(yù)測(cè)本月實(shí)際發(fā)生額季度預(yù)測(cè)本月實(shí)際發(fā)生額季度預(yù)測(cè)本月實(shí)際發(fā)生額期初固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)原值（元）期末固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)原值（元）固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)平均原值（元）在建工程科目余額在建工程綜合轉(zhuǎn)資率資本開(kāi)支總計(jì)資本開(kāi)支占收入比重（）購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金（元）核心網(wǎng)容量（戶）網(wǎng)絡(luò)實(shí)裝率（%）01_季度滾動(dòng)預(yù)算表（資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算）圖 4.1-3

42、季度滾動(dòng)預(yù)算表（資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算）圖 業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素 季度滾動(dòng)業(yè)務(wù)預(yù)算指標(biāo)、月季度預(yù)測(cè)、本月實(shí)際發(fā)生額等； 季度滾動(dòng)損益預(yù)算指標(biāo)、月季度預(yù)測(cè)、本月實(shí)際發(fā)生額等； 季度滾動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算指標(biāo)、月季度預(yù)測(cè)、本月實(shí)際發(fā)生額等。 功能要求功能要求 . . . . 20 / 117 各表單按每年每月的季度預(yù)測(cè)和本月實(shí)際發(fā)生列示； 季度預(yù)算錄入表單可由省公司、地市公司等各級(jí)分別填報(bào)，省公司可以匯總各地市的數(shù)據(jù)，各地市可匯總地市公司下業(yè)務(wù)部門(mén)的數(shù)據(jù)； 實(shí)際數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，可以從其他系統(tǒng)中導(dǎo)入也可從實(shí)際數(shù)據(jù)錄入處補(bǔ)錄進(jìn)來(lái)； 如果在編制年度預(yù)算時(shí)已經(jīng)細(xì)化到了項(xiàng)目，則季度預(yù)算的項(xiàng)目數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出； 各模版的格式

43、欄目可在模版維護(hù)處調(diào)整，也可根據(jù)客戶情況自定義表間邏輯關(guān)系； 區(qū)分可填寫(xiě)和不可填寫(xiě)的區(qū)域； 對(duì)于比較大的表單，可隱藏窗格； 提供了多種方式來(lái)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)輸入，如分?jǐn)?、批量填?xiě)等； 提供靈活的編輯功能，如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能； 可以添加對(duì)某一個(gè)單元格進(jìn)行解釋的文本信息； 提供導(dǎo)入導(dǎo)出到 Excel 文件的功能； 可自定義審批工作流。4.1.10.4.1.10. 日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào) 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在本窗口填寫(xiě)業(yè)務(wù)計(jì)劃里的重點(diǎn)項(xiàng)目的預(yù)算情況，此項(xiàng)目可以是年初預(yù)算業(yè)務(wù)計(jì)劃中已經(jīng)確定的項(xiàng)目，也可以是在日常中逐一申請(qǐng)的項(xiàng)目。如果在年初已經(jīng)確定了大型的項(xiàng)目，在日常管理過(guò)分解形成多個(gè)

44、小的項(xiàng)目來(lái)管理執(zhí)行時(shí)，這些小的項(xiàng)目稱(chēng)為該大型項(xiàng)目的子項(xiàng)目，該大型項(xiàng)目為母項(xiàng)目。子項(xiàng)目的申報(bào)也在本窗口進(jìn)行。子項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算額度均受其母項(xiàng)目額度的控制。如果在年初編制預(yù)算的時(shí)候已經(jīng)落實(shí)到項(xiàng)目，則在年初編制時(shí)在模板填制的相關(guān)項(xiàng)目信息會(huì)自動(dòng)帶入/保存在日常項(xiàng)目申報(bào)界面， 以供用戶進(jìn)行其他項(xiàng)目相關(guān)信息的補(bǔ)充完善。這里的項(xiàng)目定義適用于業(yè)務(wù)規(guī)的業(yè)務(wù)計(jì)劃包括負(fù)債類(lèi)和成本費(fèi)用類(lèi)的重點(diǎn)項(xiàng)目，負(fù)債類(lèi)項(xiàng)目如采購(gòu)、借款，成本費(fèi)用類(lèi)如假日促銷(xiāo)活動(dòng)等。. . . . 21 / 117 表單樣式表單樣式 1 1） 項(xiàng)目基本信息填報(bào)項(xiàng)目基本信息填報(bào)基本信息反映的是項(xiàng)目相關(guān)的一些基礎(chǔ)性匯總的信息。圖 4.1-4 項(xiàng)目基本信息填報(bào)

45、圖對(duì)于純資金項(xiàng)目（由填寫(xiě)的“項(xiàng)目類(lèi)型”確定），只需要進(jìn)行（填寫(xiě)）資金預(yù)算。2 2） 項(xiàng)目預(yù)算信息填報(bào)項(xiàng)目預(yù)算信息填報(bào)對(duì)于一個(gè)項(xiàng)目而言，預(yù)算信息分為成本預(yù)算和資金預(yù)算，通過(guò)項(xiàng)目基本信息頁(yè)面的按鈕分別進(jìn)入成本或資金預(yù)算的填寫(xiě)。項(xiàng)目成本預(yù)算填報(bào)界面：. . . . 22 / 117圖 4.1-5 項(xiàng)目成本預(yù)算填報(bào)界面圖在編制本項(xiàng)目的成本預(yù)算之前，可以先查看該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的可用成本資源以決定本項(xiàng)目的明細(xì)成本預(yù)算數(shù)據(jù)：（以用戶所在公司事先維護(hù)的“預(yù)算策略”中設(shè)定 “部門(mén)預(yù)算科目 ”為控制因素為例）操作：點(diǎn)擊“可用成本資源檢查”按鈕。出現(xiàn)匯總信息界面：圖 4.1-6 匯總信息界面圖通過(guò)點(diǎn)擊“按科目”，可看到分

46、解至預(yù)算科目的部門(mén)資源信息：圖 4.1-7 部門(mén)資源信息界面圖通過(guò)點(diǎn)擊“按期間”，可看到各 部門(mén)_科目 可用資源在各期間的分布。. . . . 23 / 117圖 4.1-8 可用資源期間分布界面圖通過(guò)對(duì)“已執(zhí)行金額”的顯示數(shù)字進(jìn)行點(diǎn)擊，可追溯該數(shù)據(jù)的明細(xì)構(gòu)成，以便核查。圖 4.1-9 數(shù)據(jù)明細(xì)構(gòu)成界面圖同樣通過(guò)對(duì)“已立項(xiàng)金額”和“已申請(qǐng)預(yù)算”的數(shù)字進(jìn)行點(diǎn)擊，都可出現(xiàn)類(lèi)似上圖的數(shù)據(jù)明細(xì)構(gòu)成，以便核查。項(xiàng)目資金預(yù)算填報(bào)界面：圖 4.1-10 項(xiàng)目資金預(yù)算填報(bào)界面圖在編制本項(xiàng)目的資金預(yù)算之前，可以先查看該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的可用資金資源以決定本項(xiàng)目的明細(xì)資金預(yù)算數(shù)據(jù)：. . . . 24 / 117圖 4.

47、1-11 年度可用資金資源界面圖 業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素 項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目基本信息關(guān)鍵關(guān)鍵字段名稱(chēng)字段名稱(chēng)是否必輸項(xiàng)是否必輸項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)規(guī)則數(shù)據(jù)規(guī)則項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目類(lèi)型是值列表選取值列表選取，在此選擇為：負(fù)債項(xiàng)目，成本費(fèi)用項(xiàng)目。如選擇負(fù)債項(xiàng)目，項(xiàng)目資金總額為可寫(xiě)狀態(tài)，項(xiàng)目成本總額為不可寫(xiě)狀態(tài)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目編碼規(guī)則：P+公司部門(mén)年月+三位流水號(hào)母項(xiàng)目母項(xiàng)目是值列表選取本列表中是在系統(tǒng)中已存在的并有效的項(xiàng)目記錄， 如某個(gè)項(xiàng)目選擇了對(duì)應(yīng)的母項(xiàng)目，則其即為該母項(xiàng)目的子項(xiàng)目之一。項(xiàng)目所屬戰(zhàn)略等，從母項(xiàng)目記錄中自動(dòng)帶出版本號(hào)版本號(hào)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，版本號(hào)默認(rèn)為 1；項(xiàng)目

48、修改后，版本號(hào)自動(dòng)+1項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)是手工錄入文本預(yù)算責(zé)任科室預(yù)算責(zé)任科室是手工錄入可選多個(gè)預(yù)算責(zé)任部門(mén)預(yù)算責(zé)任部門(mén)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成根據(jù)預(yù)算責(zé)任科室進(jìn)行自動(dòng)默認(rèn)項(xiàng)目發(fā)起人項(xiàng)目發(fā)起人N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成默認(rèn)為當(dāng)前用戶項(xiàng)目發(fā)起科室項(xiàng)目發(fā)起科室N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成默認(rèn)為項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)人所在科室項(xiàng)目發(fā)起部門(mén)項(xiàng)目發(fā)起部門(mén)是系統(tǒng)默認(rèn)、可修改默認(rèn)為項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)人所在部門(mén)，可通過(guò)值列表選取而修改默認(rèn)部門(mén). . . . 25 / 117項(xiàng)目主管部門(mén)項(xiàng)目主管部門(mén)是值列表選取值列表選取項(xiàng)目報(bào)賬部門(mén)項(xiàng)目報(bào)賬部門(mén)是值列表選取值列表選取項(xiàng)目起始項(xiàng)目起始截至截至?xí)r間時(shí)間是值列表選取日期信息付款付款起始起始截至截至?xí)r間時(shí)間N/

49、A值列表選取日期信息，默認(rèn)同項(xiàng)目起始截至?xí)r間，可手工修改項(xiàng)目狀態(tài)項(xiàng)目狀態(tài)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成草稿、審批中、審批退回、執(zhí)行中、已關(guān)閉、已作廢、已完成所屬戰(zhàn)略所屬戰(zhàn)略是值列表選取值列表選取項(xiàng)目目的項(xiàng)目目的否手工錄入文本項(xiàng)目容項(xiàng)目容否手工錄入文本項(xiàng)目總額項(xiàng)目總額N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成，公式計(jì)算項(xiàng)目總額=項(xiàng)目成本總額項(xiàng)目折扣金額項(xiàng)目成本總額項(xiàng)目成本總額是可先填再跟項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額校驗(yàn)，也可由項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額自動(dòng)匯總等于項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額項(xiàng)目折扣金額項(xiàng)目折扣金額是手工錄入數(shù)字項(xiàng)目資金總額項(xiàng)目資金總額是可先填再跟項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額校驗(yàn)，也可由項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額自動(dòng)匯總等于項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額所屬折扣科目所屬折

50、扣科目是值列表選取值列表選取付款條件付款條件N/A手工錄入備注備注否手工錄入文本立項(xiàng)文檔立項(xiàng)文檔否外部文檔上傳提供多個(gè)文檔上傳、編輯功能項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算信息信息. . . . 26 / 117關(guān)鍵關(guān)鍵字段名稱(chēng)字段名稱(chēng)是否必輸項(xiàng)是否必輸項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)規(guī)則數(shù)據(jù)規(guī)則部門(mén)年度可用成本資源部門(mén)年度可用成本資源部門(mén)年度資源總額部門(mén)年度資源總額N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)算申報(bào)人所屬部門(mén)的年度預(yù)算總額，即Y（年度）可用資源總額可用資源總額N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成部門(mén)年度資源總額已立項(xiàng)金額已執(zhí)行金額已執(zhí)行金額N/A來(lái)源于本系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成通過(guò)接口來(lái)自報(bào)賬系統(tǒng)和在全面預(yù)算管理系統(tǒng)手工完成的實(shí)際成本數(shù)據(jù)補(bǔ)錄的合計(jì)已立

51、項(xiàng)金額已立項(xiàng)金額N/A來(lái)源于本系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成本部門(mén)已經(jīng)立項(xiàng)審批通過(guò)的項(xiàng)目，包含今年新申報(bào)的項(xiàng)目和以前年度申報(bào)的項(xiàng)目中成本分?jǐn)傊廉?dāng)前年度的金額總和，即P（本年）注：若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制，則取本部門(mén)已經(jīng)立項(xiàng)審批通過(guò)的項(xiàng)目，包含今年新申報(bào)的項(xiàng)目和以前年度申報(bào)的項(xiàng)目中成本分?jǐn)傊猎摽颇看箢?lèi)、當(dāng)前年度的金額總和，即 Pn（本年）占用比例占用比例N/A公式計(jì)算，系統(tǒng)自動(dòng)生成占用比例已立項(xiàng)金額/部門(mén)年度總資源總額*100%可用資源可用資源N/A公式計(jì)算，系統(tǒng)自動(dòng)生成可用資源部門(mén)年度資源總額已立項(xiàng)金額注：點(diǎn)擊“可用資源”，可追溯至該部門(mén)下分科目的年度可用資源當(dāng)前已申請(qǐng)預(yù)算當(dāng)前已申請(qǐng)預(yù)算N/A來(lái)源于本系統(tǒng)，系

52、統(tǒng)自動(dòng)生成取本項(xiàng)目成本分?jǐn)傊廉?dāng)年的金額總額，即P注：若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制，則取本項(xiàng)目成本分?jǐn)傊聊晨颇看箢?lèi)、分?jǐn)傊廉?dāng)年的金額總額，即 Pn明細(xì)信息追溯明細(xì)信息追溯單據(jù)號(hào)單據(jù)號(hào)N/A來(lái)源于本系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成當(dāng)被追溯信息為“已執(zhí)行金額”時(shí)，本單據(jù)號(hào)來(lái)自全面預(yù)算管理系統(tǒng)通過(guò)報(bào)賬系統(tǒng)獲得的報(bào)賬單據(jù)編號(hào)；當(dāng)被追溯信息為“已立項(xiàng)金額”時(shí)，本編號(hào)為全面預(yù)算管理系統(tǒng)中記錄的項(xiàng)目編號(hào). . . . 27 / 117金額金額N/A來(lái)源于本系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成為被顯示出的單據(jù)的對(duì)應(yīng)金額日期日期N/A來(lái)源于本系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成當(dāng)單據(jù)為報(bào)賬系統(tǒng)單據(jù)時(shí)，日期為單據(jù)日期；如單據(jù)為全面預(yù)算管理系統(tǒng)中實(shí)際成本補(bǔ)錄單據(jù)時(shí)，日期為補(bǔ)

53、錄時(shí)給定的單據(jù)日期說(shuō)明說(shuō)明N/A來(lái)源于本系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成單據(jù)信息上的說(shuō)明來(lái)源來(lái)源N/A來(lái)源于本系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)賬系統(tǒng)，手工補(bǔ)錄，全面預(yù)算管理系統(tǒng)成本成本預(yù)算信息填報(bào)預(yù)算信息填報(bào)業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱(chēng)業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱(chēng)是手工錄入文本業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)別業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)別是值列表選取值列表選取預(yù)算科目預(yù)算科目是值列表選取值列表選取所屬品牌所屬品牌是值列表選取值列表選取數(shù)量數(shù)量是手工錄入單價(jià)單價(jià)是手工錄入這里填動(dòng)因信息，可能對(duì)應(yīng)多個(gè)動(dòng)因，根據(jù)省公司情況決定是否需要預(yù)算金額預(yù)算金額是支持自動(dòng)計(jì)算或手工錄入數(shù)字，允許編輯期間期間 1 1是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字，允許編輯期間期間 2 2是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字，允許編輯

54、期間期間 3 3是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字，允許編輯期間期間 N N是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字，允許編輯資金資金預(yù)算信息填報(bào)預(yù)算信息填報(bào)預(yù)算科目預(yù)算科目是值列表選取值列表選取預(yù)算金額預(yù)算金額是支持自動(dòng)計(jì)算或手工錄入數(shù)字，允許編輯期間期間 1 1是允許手工錄入或數(shù)字，允許編輯. . . . 28 / 117自動(dòng)分?jǐn)偲陂g期間 2 2是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字，允許編輯期間期間 3 3是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字，允許編輯期間期間 N N是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字，允許編輯 功能要求功能要求 根據(jù)選擇的項(xiàng)目類(lèi)型，如是負(fù)債類(lèi)項(xiàng)目顯示資金預(yù)算信息填報(bào)界面不顯示成本預(yù)算信息填報(bào)界面，如是成本費(fèi)用類(lèi)

55、項(xiàng)目資金預(yù)算信息和成本預(yù)算信息填報(bào)界面都顯示； 成本費(fèi)用類(lèi)項(xiàng)目既有項(xiàng)目成本總額又有項(xiàng)目資金總額，負(fù)債類(lèi)項(xiàng)目只有項(xiàng)目資金總額； 通過(guò)對(duì)預(yù)算可用資源信息的各項(xiàng)數(shù)據(jù)查看（如已執(zhí)行金額），鉆取出的數(shù)據(jù)明細(xì)組成單據(jù)信息，能夠至報(bào)賬系統(tǒng)進(jìn)一步查看明細(xì)； 資金預(yù)算信息的期間數(shù)由付款起始截止日期計(jì)算而得，成本預(yù)算信息的期間數(shù)由項(xiàng)目起始截止日期計(jì)算而得，起始截止時(shí)間可跨年； 項(xiàng)目成本總額等于項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額，項(xiàng)目資金總額等于項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額；可手工先填項(xiàng)目成本/資金總額，再填成本預(yù)算和資金預(yù)算明細(xì)信息，再和總額校驗(yàn)，也可以直接填預(yù)算明細(xì)信息系統(tǒng)自動(dòng)匯總； 項(xiàng)目基礎(chǔ)信息中的項(xiàng)目責(zé)任科室有幾個(gè)，通過(guò)選擇填寫(xiě)部門(mén)

56、，系統(tǒng)自動(dòng)出幾部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)頁(yè)面，并且?guī)讉€(gè)部門(mén)當(dāng)前申請(qǐng)預(yù)算的總額等于項(xiàng)目基礎(chǔ)信息中項(xiàng)目預(yù)算總額； 成本預(yù)算信息填報(bào)界面調(diào)出的預(yù)算科目是成本類(lèi)型的預(yù)算科目，資金預(yù)算信息填報(bào)界面調(diào)出的預(yù)算科目是資金類(lèi)型的預(yù)算科目； 系統(tǒng)應(yīng)提供文本或者相關(guān)資料上傳功能，以實(shí)現(xiàn)立項(xiàng)文檔的管理； 提供靈活的編輯功能，如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能； 系統(tǒng)應(yīng)提供 Excel 導(dǎo)入導(dǎo)出功能，以方便未來(lái)大數(shù)據(jù)量的操作； 在項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)中，要對(duì)預(yù)算分到業(yè)務(wù)活動(dòng)、預(yù)算科目、月、動(dòng)因等明細(xì)信息，系統(tǒng)提供公式分配功能，如按比例、平均的，提供批量調(diào)整的功能；按照預(yù)算控制方案的不同，系統(tǒng)設(shè). . . . 29 / 117置不同的預(yù)算管控方式

57、：按照部門(mén)大數(shù)或部門(mén)科目大類(lèi)控制預(yù)算項(xiàng)目的申報(bào)，提供超過(guò)預(yù)算提醒和控制功能； 按照既定的表樣格式與取數(shù)邏輯，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出年度可用資源、季度可用資源等信息； 在部門(mén)年度與季度可用資源表中，可對(duì)部門(mén)可用資源進(jìn)行追溯，即實(shí)時(shí)查詢?cè)摬块T(mén)下明細(xì)科目的可用資源組成情況； 項(xiàng)目報(bào)賬安全性：加入“報(bào)賬部門(mén)”字段，報(bào)賬部門(mén)默認(rèn)與責(zé)任部門(mén)一樣，允許新增責(zé)任部門(mén)以外的報(bào)賬部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)只有“責(zé)任部門(mén)”，“協(xié)辦部門(mén)”，“報(bào)賬部門(mén)”等部門(mén)可以用此項(xiàng)目報(bào)賬，其它部門(mén)無(wú)法選擇到此項(xiàng)目。如果有“責(zé)任部門(mén)”，“協(xié)辦部門(mén)”和“報(bào)賬部門(mén)”以外的部門(mén)需要用此項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)賬，需要向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行申請(qǐng)，通過(guò)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將該部門(mén)添加為“報(bào)

58、賬部門(mén)”； 項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)需要檢查可用資源是否充足，申報(bào)成功需要扣減可用資源，如何控制如何計(jì)算剩余可用資源受該組織已選擇的預(yù)算控制方案決定。4.1.11.4.1.11. 日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)審批日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)審批 業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)定義 對(duì)于部分省公司或地市公司，在日常項(xiàng)目預(yù)算的記錄過(guò)程中，需要一定的審批過(guò)程才允許日常項(xiàng)目記錄生效。 審批人可以存在于同組織層次或跨組織層次。 審批人通過(guò)對(duì)存在于系統(tǒng)中的日常項(xiàng)目預(yù)算記錄進(jìn)行確認(rèn)從而使這些記錄生效。 表單樣式表單樣式 單個(gè)日常項(xiàng)目預(yù)算信息的審批提交單個(gè)日常項(xiàng)目預(yù)算信息的審批提交本界面用于在完成單個(gè)日常項(xiàng)目的預(yù)算申報(bào)（項(xiàng)目成本和（或）資金預(yù)算）時(shí)，即提交審批之

59、用。該界面同日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)界面。 （使用填報(bào)界面的提交審批按鈕即可）日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)匯總審批日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)匯總審批_ _提交提交本界面用于在完成多個(gè)日常項(xiàng)目的預(yù)算信息申報(bào)后（項(xiàng)目成本和（或）資金預(yù)算）， 進(jìn)行成批提交。查詢界面（具體查詢條件可根據(jù)省公司需要進(jìn)行增加）：. . . . 30 / 117圖 4.1-12 查詢界面圖匯總提交審批：圖 4.1-13 匯總提交審批界面圖日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)的審批日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)的審批待審批信息可出現(xiàn)在審批人的待處理事項(xiàng)清單中， 亦可通過(guò)接口在 OA 系統(tǒng)中生成通知， 具體功能界面可視省公司實(shí)際需求與能力進(jìn)行開(kāi)發(fā)。查詢界面同匯總審批提交的查詢界面， 在開(kāi)發(fā)

60、了 OA或用戶個(gè)人工作臺(tái)的情況下，亦可通過(guò)這些界面直接進(jìn)入下面的審批界面。圖 4.1-14 匯總審批界面圖 功能要求功能要求 項(xiàng)目預(yù)算編制界面增加“提交”按鈕， 用于編制者完成編制后提交至相關(guān)人員審批； 項(xiàng)目預(yù)算編制界面“提交”至復(fù)選框，用于指定具體的審批人員；. . . . 31 / 117 系統(tǒng)使用用戶權(quán)限維護(hù)設(shè)定的提交者上級(jí)，自動(dòng)默認(rèn)為審批人； 提交者可自行選定系統(tǒng)權(quán)限維護(hù)中已定義且具有相關(guān)權(quán)限的人員作為審批人員； 經(jīng)提交的預(yù)算容在審批者的待定處理事項(xiàng)清單中出現(xiàn)； 通過(guò)與 OA 系統(tǒng)接口， 該容也可在審批者 OA 系統(tǒng)的待處理事項(xiàng)清單中出現(xiàn)，并收到系統(tǒng)通知；（可選） 審批可在復(fù)核界面回復(fù)“批準(zhǔn)” 或“ 拒絕”， 該狀態(tài)會(huì)被記錄在該項(xiàng)目預(yù)算記錄中； 狀態(tài)為“拒絕”的項(xiàng)