1、會計模擬實驗實驗報告 實驗名稱： 會計模擬實驗 專業(yè)班級：工商管理1003班 組別： 姓 名： 張志兵 學(xué)號： 10180417 合 作 者： 日期： 28 / 31文檔可自由編輯打印一、實驗?zāi)康?、學(xué)習(xí)用友ERP-U8中財務(wù)管理軟件系統(tǒng)的相關(guān)功能，掌握在系統(tǒng)管理中設(shè)置用戶、建立企業(yè)帳套和設(shè)置用戶權(quán)限的方法，熟悉賬套輸出和引入的方法。2、理解企業(yè)應(yīng)用平臺在用友ERP-U8管理軟件中的作用，掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺中進行設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項基礎(chǔ)檔案、進行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法。3、掌握總賬系統(tǒng)、UFO報表、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理、期末業(yè)務(wù)處理的一般方

2、法和操作步驟。二、實驗主要內(nèi)容及步驟（詳見下頁）實驗一 系統(tǒng)管理1以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理操作步驟(l)執(zhí)行“開始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“系統(tǒng)服務(wù)”-“系統(tǒng)管理”命令，進入“用友ERP-U8系統(tǒng)管理”窗口。(2)執(zhí)行“系統(tǒng)”-“注冊”命令，打開“登錄”系統(tǒng)管理對話框。(3)以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理。2增加用戶操作步驟(l)以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理，打開“用戶管理”對話框。(2)單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，增加用戶。增加賬套主管時，操作員情況對話框截屏（001）3建立賬套操作步驟(1)以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理，打開“賬套信息”對話框。(2)錄入賬套

3、號、賬套名稱、啟用會計期等賬套信息。(3)打開“單位信息”對話框，錄入單位信息。創(chuàng)建賬套操作中，設(shè)置“單位信息”對話框截屏（002） (4)設(shè)置“核算類型”。創(chuàng)建賬套操作中，設(shè)置“核算類型”對話框截屏（003）(5)完成“存貨是否分類”及“客戶是否分類”設(shè)置。(6)單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”。單擊“是”按鈕，(7)打開“分類編碼方案”對話框,進行分類編碼方案設(shè)置。分類編碼方案 科目編碼級次：4222 客戶分類編碼級次：123 部門編碼級次：122 存貨分類編碼級次：122 收發(fā)類別編碼級次：12 結(jié)算方式編碼級次：12(8) 完成“數(shù)據(jù)精度”設(shè)置。(9)選擇 “否”先

4、結(jié)束建賬過程，之后在企業(yè)應(yīng)用平臺中的基礎(chǔ)信息中再進行系統(tǒng)啟用設(shè)置。4設(shè)置操作員權(quán)限操作步驟(1)在系統(tǒng)管理中，打開“操作員權(quán)限”對話框。(2)為操作員王紅的賦權(quán)，顯示王紅權(quán)限的窗口截屏(004)為操作員王紅的賦權(quán)，顯示王紅權(quán)限的窗口截屏(004)(3)為操作員楊蘭的賦權(quán)，顯示楊蘭權(quán)限的窗口截屏(005)為操作員楊蘭的賦權(quán)，顯示楊蘭權(quán)限的窗口截屏(005) (4)單擊“保存”按鈕返回。實驗二 基礎(chǔ)設(shè)置1啟用總賬系統(tǒng)操作步驟(1)執(zhí)行“開始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“企業(yè)應(yīng)用平臺”命令，打開“登錄”對話框。(2)以賬套主管身份登錄，按要求“啟用總賬”、“應(yīng)收”和“應(yīng)付系統(tǒng)”，選擇“日歷”

5、對話框中的“2009年1月1日”。啟用總賬系統(tǒng)窗口，設(shè)置日歷對話框，進行截屏（006）(3)以此類推，分別啟用“應(yīng)收款管理”和“應(yīng)付款管理”系統(tǒng)。2設(shè)置部門檔案操作步驟 (1)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，進入“部門檔案”窗口。 (2)單擊“增加”按鈕，錄入部門檔案。設(shè)置“部門檔案”，對設(shè)置好的部門檔案進行截屏（007）3設(shè)置人員類別操作步驟(l)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，進入“人員類別”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，按實驗資料在職人員下增加人員類別。 設(shè)置“人員檔案”，對設(shè)置好的人員列表進行截屏（008）4設(shè)置人員檔案操作步驟 (1)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，進入“人員列表”窗口。 (2)按實驗資料輸

6、入人員信息，完成人員檔案錄入。 設(shè)置“人員檔案”，對設(shè)置好的人員列表進行截屏（008）5設(shè)置客戶分類操作步驟(1)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，進入“客戶分類”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，按實驗資料依次錄入客戶分類。6.設(shè)置客戶檔案操作步驟(1)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，打開“客戶檔案”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”窗口。按實驗資料輸入“客戶編碼”等相關(guān)信息。依次錄入客戶檔案。設(shè)置“客戶檔案”，對設(shè)置好的客戶檔案進行截屏（009）7設(shè)置供應(yīng)商檔案操作步驟(1)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，打開“供應(yīng)商檔案”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，打開“增加供應(yīng)商檔案”窗口，按實驗資料輸入供應(yīng)商信

7、息，依次錄入其他的供應(yīng)商檔案。 設(shè)置“供應(yīng)商檔案”，對設(shè)置好的供應(yīng)商檔案進行截屏（010）實驗三 總賬系統(tǒng)1設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺“業(yè)務(wù)工作”選項卡中，執(zhí)行“財務(wù)會計”-“總賬”命令，打開總賬系統(tǒng)。(2)在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“選項”命令，打開“選項”對話框。(3)單擊“編輯”按鈕。(4)設(shè)置總賬參數(shù)。(5)單擊“確定”按鈕保存并返回?？傎~設(shè)置“權(quán)限”選項卡中，設(shè)置“憑證審核控制到操作員”，進行截屏（011）2指定會計科目操作步驟(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，進入“會計科目”窗口。(2)打開“指定科目”對話框。(3)完成指定科目設(shè)置(5)單擊“確定”按鈕。

8、指定“現(xiàn)金科目”已選科目，進行截屏（012）指定“銀行科目”已選科目，進行截屏（013）3增加、修改會計科目操作步驟在“會計科目”窗口中，依次完成增加、修改會計科目的操作。4設(shè)置憑證類別操作步驟(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“財務(wù)”-“憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)置”對話框。(2)預(yù)置分類方式為“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”。(3)單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框。完成對收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證的限制設(shè)置。5輸入期初余額操作步驟(1)在總賬系統(tǒng)中，進入“期初余額錄入”窗口。(2)按實驗材料，輸入期初余額。(7)輸入結(jié)束后，單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)

9、進行試算平衡。完成增加會計科目，對“初試算平衡”表”進行截屏（014）6.設(shè)置結(jié)算方式操作步驟：(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“收付結(jié)算”-“結(jié)算方式”命令，進入“結(jié)算方式”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，錄入其他的結(jié)算方式。完成設(shè)置結(jié)算方式，對“結(jié)算方式”進行截屏（015）。2填制第1筆業(yè)務(wù)的記賬憑證操作步驟(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“重注冊”，以“302”號操作員身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺。(2)在“業(yè)務(wù)工作”選項卡中，進入“填制憑證”窗口。(3)單擊“增加”按鈕或者按F5鍵。(4)填制第1、2筆業(yè)務(wù)憑證。(5)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提

10、示框，單擊“確定”按鈕返回。填制第1筆業(yè)務(wù)憑證，對完成的憑證進行截屏（016）3審核憑證操作步驟(1)重新注冊，更換操作員為賬套主管。(2)執(zhí)行“憑證”-“審核憑證”命令，打開“憑證審核”對話框。(3)單擊“確定”按鈕，進入“憑證審核”列表窗口。(4)打開待審核的 “收款憑證”。(5)單擊“審核”按鈕直到將已經(jīng)填制的2張憑證全部審核簽字。(6)單擊“退出”按鈕退出。4出納簽字操作步驟(1)重新注冊，更換操作員為“303”。(2)執(zhí)行“憑證”-“出納簽字”命令，打開“出納簽字”對話框。(3)單擊“確定”按鈕，打開“出納簽字”列表窗口。(4)單擊“確定”按鈕，打開待簽字的 “收款憑證”。(5)單擊

11、“簽字”按鈕，單擊“下張”按鈕，再單擊“簽字”按鈕，直到將已經(jīng)填制的所有收付憑證進行出納簽字。(6)單擊“退出”按鈕退出。5. 修改第1筆業(yè)務(wù)憑證，然后進行簽字、審核處理。修改第1筆業(yè)務(wù)憑證，對經(jīng)過簽字、審核完成的憑證進行截屏（017）6. 作廢第2筆業(yè)務(wù)憑證。作廢第2筆業(yè)務(wù)憑證，對帶“作廢”標(biāo)志的憑證進行截屏（018）7記賬操作步驟(1)由賬套主管執(zhí)行“憑證”-“記賬”命令，打開“記賬-選擇本次記賬范圍”對話框。選擇“2009.01月份憑證”。(2)單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”窗口。(3)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動進行記賬，記賬完成后，系統(tǒng)彈出“記賬完畢！”信息提示框。對記賬完畢

12、的記賬窗口進行截屏（019）8設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作步驟(1)以總賬會計操作員身份注冊進入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行“期末”-“轉(zhuǎn)賬定義”-“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，進入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框。(3)輸入轉(zhuǎn)賬序號“0001”，轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。(4)選擇科目編碼“6603”，方向“借”，雙擊金額公式欄，選擇參照按鈕，打開“公式向?qū)А睂υ捒颉?5)選擇“期末余額”函數(shù)，單擊“下一步”按鈕，繼續(xù)公式定義。(6)選擇科目“2001"，其他采取系統(tǒng)默認(rèn)，單擊“完成”按鈕，金額公

13、式帶回自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置界面。將光標(biāo)移至末尾，輸入“*0.002”，回車確認(rèn)。(7)確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“2231”，方向“貸”，輸入金額公式“JGO”。 (8)單擊“保存”按鈕。9生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證操作步驟(1)執(zhí)行“期末”-“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。(2)單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕。(3)單擊“全選”按鈕（或者選中要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證所在行），單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“2009.01月之前有未記賬憑證，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？”信息提示框。(4)單擊“是”按鈕，生成計提短期借款利息的轉(zhuǎn)賬憑證。(5)單擊“保存”按鈕，憑證上出現(xiàn)“已生成”的標(biāo)志。單擊“退出”按鈕退出。對生成的

14、“計提短期借款利息轉(zhuǎn)賬憑證”進行截屏（020）實驗四 UFO報表系統(tǒng)1設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟(1)在UFO報表系統(tǒng)中，執(zhí)行“文件”-“新建”命令，進入報表的“格式”狀態(tài)窗口。(2)執(zhí)行“報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。(3)選擇“2007年新會計制度科目”，選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”。(4)單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示框。(5)單擊“確認(rèn)”按鈕，打開按“2007年新會計制度科目”設(shè)置的“資產(chǎn)負(fù)債表”模板， 2設(shè)置關(guān)鍵字操作步驟(1)在報表“格式”狀態(tài)窗口中，單擊選中A3單元，將“編制單位”刪除。(2)仍選中A3單元，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”-“關(guān)鍵字”-“設(shè)置”命

15、令，打開“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框。(3)設(shè)置關(guān)鍵字“單位名稱”，單擊“確定”按鈕。3錄入關(guān)鍵字并計算報表數(shù)據(jù)操作步驟(1)進入報表的“數(shù)據(jù)”狀態(tài)窗口。(2)在報表的“數(shù)據(jù)”狀態(tài)窗口中，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。錄入各項關(guān)鍵字，單擊“確認(rèn)”按鈕。系統(tǒng)提示“是否重算第1頁？”。(3)單擊“是”按鈕，生成資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)。正確設(shè)置關(guān)鍵字，對生成“資產(chǎn)負(fù)債表”進行截屏（021）4保存資產(chǎn)負(fù)債表執(zhí)行 “保存”命令，在“C：”中將文件存為“資產(chǎn)負(fù)債表”。實驗五 應(yīng)收款管理系統(tǒng)操作步驟(1)在用友ERP-U8企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，執(zhí)行“財務(wù)會計”-“應(yīng)收款管理”-“設(shè)置”-“選項”命令，打開“

16、賬套參數(shù)設(shè)置”對話框。(2)執(zhí)行“編輯”命令，在常規(guī)選項卡中， “壞賬處理方式”選擇“應(yīng)收余額百分比法”。(3)在“權(quán)限與預(yù)警”選項卡。 “啟用客戶權(quán)限”；單據(jù)報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。(4)單擊“確定”按鈕。設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，對完成“財套參數(shù)設(shè)置”對話框中“權(quán)限與預(yù)警”設(shè)置進行截屏（022）2設(shè)置存貨分類操作步驟(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，打開“存貨分類”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況。3設(shè)置計量單位操作步驟(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，打開“計量單位”窗口。(2)單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”窗口

17、。(3)單擊“增加”按鈕，依次錄入計量單位計量單位內(nèi)容。4設(shè)置存貨檔案操作步驟(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，打開“存貨檔案”對話框。(2)單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，依次錄入其他的存貨檔案。5設(shè)置基本科目操作步驟(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，打開“初始設(shè)置”對話框。(2)執(zhí)行“設(shè)置科目”-“基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇基本科目。(3)單擊“退出”按鈕。設(shè)置基本科目，對完成“設(shè)置基本科目對話框”進行截屏（023）6結(jié)算方式科目操作步驟(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”-“初始設(shè)置”-“結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，進入“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口。(2)依次

18、錄入結(jié)算方式科目。(3)單擊“退出”按鈕。7.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備操作步驟(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，打開“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”窗口，進行壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。(2)單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。設(shè)置壞賬準(zhǔn)備參數(shù)，對完成“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”對話框進行截屏（024）8設(shè)置賬齡區(qū)間操作步驟(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，打開“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口，按所給實驗材料進行賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置。(2) 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，打開“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置” 窗口，按所給實驗材料進行逾期賬齡區(qū)間設(shè)置。(4)單擊“退出”按鈕。設(shè)置賬齡區(qū)間，對完成的“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口進行截屏（025）9設(shè)置報警級別操作步驟(1)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，打開“初始設(shè)置”窗口。(2)在“初始設(shè)置”窗口中，單擊“報警級別設(shè)置”，錄入總比率和級別。(3)單擊“退出”按鈕。設(shè)置報警級別，對完成的“報警級別”對話框進行截屏（026）10單據(jù)編號設(shè)置操作步驟(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺中，進入“單據(jù)編號設(shè)置”窗口。(2)打開“單據(jù)編號設(shè)置-銷售專用發(fā)票”窗口。(3)在“單據(jù)編號設(shè)置-銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重號時自動重取”前的復(fù)選框。(4)單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。完成單據(jù)編號設(shè)置，對完成的“單據(jù)編號設(shè)置”對話框進行截屏（027）11設(shè)置開戶銀行操作步驟(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺中，打