1、新版批量代收代付業(yè)務(wù)流程1.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)填制一式三份中國(guó)建設(shè)銀行批量代收付業(yè)務(wù)委托方簽約申請(qǐng)表，核對(duì)并簽章后報(bào)公司客戶部審批。2.審批完成后，一份交客戶，其余兩份由經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)附在代付（收）協(xié)議書(shū)后專夾保管，并通過(guò)全省后臺(tái)事務(wù)處理系統(tǒng)掃描上報(bào)。注：協(xié)議未到期客戶，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至總行批量代收付系統(tǒng)處理的，需先補(bǔ)簽簽約申請(qǐng)表，后按上述規(guī)定辦理。3.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)后臺(tái)調(diào)用全省后臺(tái)業(yè)務(wù)事務(wù)處理系統(tǒng) “1027批量代收付簽約資料維護(hù)業(yè)務(wù)聯(lián)系書(shū)”事務(wù)模版，如實(shí)錄入信息，并將簽約申請(qǐng)表掃描件作為事務(wù)附件上送。對(duì)于修改簽約客戶信息、解約的，必須在事務(wù)系統(tǒng)中錄入“單位編號(hào)”。4.省行集中處理點(diǎn)為委托單位辦理簽約資料維護(hù)，將簽

2、約結(jié)果通過(guò)事務(wù)系統(tǒng)回復(fù)經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)。5.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)收到回復(fù)后，登記批量代收付委托單位注冊(cè)資料登記簿，經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)操作員和業(yè)務(wù)主管分別負(fù)責(zé)客戶端軟件及客戶端密鑰的下載和授權(quán)工作。下載完畢后，將載有客戶端密鑰信息的U盤(pán)（客戶要求采用USB KEY認(rèn)證的，應(yīng)同時(shí)出庫(kù)USB KEY）用本行信封密封，在騎縫處加蓋經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)用公章后，連同中國(guó)建設(shè)銀行批量代收付集中處理系統(tǒng)客戶端軟件密鑰交接確認(rèn)書(shū)，一并交予客戶經(jīng)理，并辦理交接登記手續(xù)（可使用現(xiàn)有的業(yè)務(wù)交接登記簿，注明事項(xiàng)）。6.客戶經(jīng)理將密封的客戶端密鑰交予委托單位，協(xié)助委托單位安裝客戶端軟件、裝載客戶端密鑰，并指導(dǎo)客戶導(dǎo)出銀行密鑰回執(zhí)文件于U盤(pán)中。7.客戶端軟件

3、安裝完成后，委托單位財(cái)務(wù)人員應(yīng)持已加蓋單位公章的客戶端密鑰交接確認(rèn)書(shū)回執(zhí)及授權(quán)經(jīng)辦人的本人身份證，與客戶經(jīng)理辦理銀行密鑰回執(zhí)文件的交接登記；客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)將密鑰回執(zhí)文件導(dǎo)入系統(tǒng)，并在系統(tǒng)中登記對(duì)方交接人員名單?？蛻舳嗣荑€交接確認(rèn)書(shū)回執(zhí)和單位授權(quán)經(jīng)辦人身份證附在經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)代付（收）協(xié)議書(shū)后專夾保管備查。8.委托單位在我分行未開(kāi)立結(jié)算賬戶或委托單位代付資金來(lái)源于多個(gè)結(jié)算賬戶,無(wú)法確定單一簽約賬戶的，經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)以下情況處理：（1）屬于批量代付業(yè)務(wù)的，經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)按委托單位在“3140待處理結(jié)算款項(xiàng)”一級(jí)核算碼下申請(qǐng)開(kāi)立內(nèi)部賬戶，作為委托單位的簽約賬戶。該賬戶余額方向?yàn)橘J方不可透支，掛賬期限為“T+5”；賬

4、號(hào)規(guī)則：01+機(jī)構(gòu)號(hào)+3140000082+4位順序號(hào)，戶名統(tǒng)一為：“集中代付過(guò)渡戶具體單位名稱”。（2）經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)開(kāi)立內(nèi)部賬戶時(shí)，需通過(guò)內(nèi)部賬戶管理系統(tǒng)逐級(jí)申報(bào)，并附帶協(xié)議掃描件。（3）屬于代收費(fèi)業(yè)務(wù)的，仍沿用“31400000805053柜臺(tái)批量代收費(fèi)掛賬戶”作為簽約賬戶，該賬戶掛賬期限為“T+3”。 9.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)柜員接收委托單位紙質(zhì)清單或加密電子數(shù)據(jù)后，應(yīng)審核：（1）紙質(zhì)清單格式是否符合要求；（2）清單印章真?zhèn)巍徍撕?，在紙質(zhì)清單上加蓋個(gè)人名章及業(yè)務(wù)用公章，并與委托單位辦理接收登記手續(xù)，使用批量代收付資料簽收登記簿進(jìn)行交接登記，項(xiàng)目號(hào)統(tǒng)一填寫(xiě)“CBBPS”，項(xiàng)目名稱：總行批量代收付系統(tǒng)，不需雙人交接。10.經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)完成代付代收交易。如委托單位使用密碼支票，在CCBS系統(tǒng)憑證種類是“0304密碼支票”的情況下，系統(tǒng)可聯(lián)動(dòng)驗(yàn)密；若是“0301、0302”等情況的，先在C