1、公司采購管理辦法(7)公司選購管理方法(七)第一條 請購單1.請購應(yīng)根據(jù)存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及留意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最終送選購部門。2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。3.特別狀況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明緣由，以急件遞送。4.庶務(wù)用品由物管部門按每月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。5.以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”托付總務(wù)部門辦理，例如：賀奠用物品?？畲闷贰鴪?、名片、文具、報表等，以及小額選購的材料。其次條

2、批準(zhǔn)權(quán)限請購批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。第三條 選購規(guī)定1.內(nèi)購由國內(nèi)選購部門負(fù)責(zé)辦理，外購由國外選購部門負(fù)責(zé)辦理，其進口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 選購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理協(xié)商價。對于專項用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門幫助辦理選購。2.選購部門應(yīng)按材料使用及選購特性，選擇最有利的方式進行選購。比如：（1）集中方案選購：對具有共同性的材料，應(yīng)集中方案辦理選購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購方案，報選購部門定期集中辦理。（2）長期報價選購：凡常常使用，且使用量較大的材料，選購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。3.選購部門應(yīng)按選購地

3、區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料選購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。第四條 國內(nèi)選購作業(yè)1.價格（1）選購人員接“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去選購記錄或廠方供應(yīng)的報價，精選三家以上供應(yīng)商進行價格對比。（2）假如報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，選購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明，報經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽留意見。（3）屬于慣例超交者（比如最低選購量超過請購量），選購人員應(yīng)在議價后，在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。（4）對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深化整理分析，并以電話等方式向廠方議價。（5）選購部門接到請購部門緊急選

4、購口頭要求后，主管應(yīng)馬上指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優(yōu)先辦理。2.呈批（1）詢價完成后選購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)主管核批，并按選購審批權(quán)限呈批。（2）選購審批權(quán)限：（參閱附表2）3.訂購（1）選購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。（2）分批交貨時，選購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。（3）選購人員使用暫借款選購時，應(yīng)在“請購單”加蓋“暫借款選購”章，以便識別。4.進度掌握（1

5、）國內(nèi)選購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“選購進度掌握表”掌握選購作業(yè)進度。（2）選購人員未能按既定進度完成選購時，應(yīng)填制“選購交貨延遲狀況表”，并注明“特別緣由”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。5.單據(jù)整理及付款（1）來貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請購單”連同“材料檢驗報告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送選購部門與發(fā)票核對。確認(rèn)無誤后，送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單（內(nèi)購）”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。（2）內(nèi)購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合

6、約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按選購部門報批的付款條件辦理付款。（3）短交，待補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。（4）超交，應(yīng)經(jīng)主管批示方可根據(jù)實收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。第五條 國外選購作業(yè)1.價格（1）外購部門根據(jù)“請購單（外購）”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話（傳真）方式向三家以上供應(yīng)商詢價。特別情形（比如獨家制造或代理等緣由）下除外，但應(yīng)于“請購單（外購）”注明。在此基礎(chǔ)上進行比價、分析、議價。（2）請購材料規(guī)范較簡單時，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報的材料主要規(guī)范并簽留意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認(rèn)。2.呈批（1）比價、議價完成后，由外

7、購部門填具“請購單”，擬定“訂購廠家”、“預(yù)定裝運日期”等，連同廠方報價，送請購部門按選購審批程序報批。（2）核決權(quán)限選購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。選購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。（3）選購項目經(jīng)審批后又發(fā)生選購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的狀況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時仍按原程序報批。3.訂購（1）“請購單（外購）”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)商訂購并辦理各項手續(xù)。（2）如需與供應(yīng)商簽訂長期合約，外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長期合約書，按選購審批程序報批后辦理。4.進度掌握（1）外購部門依照“請購單（外購）”及“選購掌握表”掌握外購作業(yè)進度。（2）外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開具“進度特別反應(yīng)單”，記明特別緣由及處理對策，據(jù)以修訂進度并通知請購部門。（3）外購部門一旦發(fā)覺外購“裝船日期”有延誤時，即應(yīng)主動與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進度特別反應(yīng)單”記明特別緣由及處理對策，通知請購部門，并按請購部門看法辦理。第六條 價格品質(zhì)復(fù)核1.價格復(fù)核（1）選購部門應(yīng)常常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為選購及價格審核的參考。（2）選購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料供應(yīng)市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。2.品質(zhì)復(fù)核選購