1、酒店系統(tǒng)前臺管理規(guī)定(2)酒店系統(tǒng)前臺管理規(guī)定(二)1、當(dāng)班人員各自管理自己的有關(guān)登記單或帳單，交班時轉(zhuǎn)交下班，夜審人員將當(dāng)天的全部帳單及財務(wù)要求的有關(guān)報表在其次天上班時上交財務(wù)。2、當(dāng)班人員必需將各自全部單據(jù)完整無誤地輸入電腦。1）不遺漏單據(jù)，不誤增單據(jù)，不錯入單據(jù)。2）全部預(yù)定單、住客單（不論是否有房租）和非住客單都必需照實輸入電腦（包括留房訂金）。3）接待客人時，必需將同房人也同時輸入電腦，姓名不知以代替，團體資料至少有一真實中文名。4）客人預(yù)定或登記入住時，任何客人都進行"轉(zhuǎn)熟客"登記，如是協(xié)議單位客人，必需在"合約單位"處選擇相應(yīng)的協(xié)議單位或個

2、人，按協(xié)議價輸入房價；銷售部門定期核對協(xié)議，有變動條款即時在電腦中修正。5）團體登記時，無論事前有無預(yù)定，在電腦中先做預(yù)定再按預(yù)定登記該團體。6）團體預(yù)定或登記時，全部團體（包括由一人付押金的以散客名義登記的小團隊）均進行分帳，將A帳頁中的項目全部分到B帳頁中， 以便收銀結(jié)帳工作，在客人交押金時，收銀員要問清同來人中的真正結(jié)帳人，然后接待將其指定為B帳付款人。7）團體如有個人消費時，將其帳務(wù)輸入其A帳頁中。8）團隊登記時是否全部抵達，按客人實際到達狀況選擇"全部"或"部分"。9）交班前，當(dāng)班人必需將手中的全部單據(jù)與電腦中的記錄帳務(wù)核對。10）在電腦中的操

3、作都必需有原始手工依據(jù)，如進行AR掛帳、調(diào)帳、取消帳工作須有領(lǐng)導(dǎo)認可，并作好預(yù)備。11）夜審人員在進行電腦夜審時，將當(dāng)天全部單據(jù)再進行一次核對，確保無誤后方可進行夜審，夜審?fù)旰?，按財?wù)要求打印出有關(guān)報表。A、可通過REC201客房對租報表或RES206在住客人報表核對當(dāng)日在住客人和房租，前臺接待夜審20分鐘前打印出REC201客房對租表和當(dāng)日離店客人報表。B、通過AUD107夜審帳單報表（當(dāng)日）、CAH020前臺收銀平衡試算表、CAH202非住客結(jié)余報表、CAH201當(dāng)前住客結(jié)余報表等查核當(dāng)日全部的帳務(wù)狀況。前臺收銀在夜審后打印CAH020前臺收銀平衡試算表、CAH202非住客結(jié)余報表、CAH

4、108收款/結(jié)帳累總表，并按報表統(tǒng)計有無金額上交財務(wù)，統(tǒng)計不全都的，必需查明緣由，在上交的報表中說明，并注明操作人員。3、前臺電腦除當(dāng)班操作員和有關(guān)管理人員外，其他人不得操作。4、入A、B帳時，入帳窗口中選擇的帳頁應(yīng)與主畫頁中選擇的帳頁保持全都。5、在有押金的客人結(jié)帳時，確保全部的入帳單據(jù)（包括物賠）已輸入電腦后，先將客人全部押金以退款的結(jié)帳方式在電腦中退還，再將客人的實際全部消費按人民幣結(jié)帳方式進行帳務(wù)處理，之后按退房流程操作。6、退房后準時打單，帳單上必需有客人簽字。7、鐘點房客人入住時，按全日價收取押金，并作好相應(yīng)備注，登記房價按全日價登記，客人結(jié)帳退房時按實際消費入帳并結(jié)帳，退房后打單

5、簽字。8、轉(zhuǎn)帳客人的帳單在轉(zhuǎn)帳后打印轉(zhuǎn)帳帳單，帳單上必需有客人和帳目接收方簽字，說明帳目的去向，由一人付押金的同來散客之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳可省此程序。9、即消費即結(jié)帳的客人不論是住客還是非住客均以相應(yīng)非客帳為其入帳到以"散客"命名的非客帳上并結(jié)帳，作好相應(yīng)的備注（備注完后不使用回車鍵，直接點擊確認鍵），該帳戶上的當(dāng)天消費狀況由夜審人員在夜審前統(tǒng)一打單。10、如有大型非客消費時，必需單獨為其建一個非客帳戶，收取押金，按在住客的帳務(wù)處理方式處理。11、非正式掛帳的住店客人的帳目在有關(guān)管理人員認可臨時掛帳的，以該客人名義建非客帳，將其住客帳轉(zhuǎn)到非客帳上，并打印非客帳單讓該客人和認可的管理人員簽字，并注明付款期限，同時上報財務(wù)。12、有協(xié)議的、財務(wù)認可的掛帳單位每次消費結(jié)帳退房后的打印帳單上必需有掛帳單位的授權(quán)人簽字，并注明所掛的掛帳單位名稱、電話或身份證號碼。13、當(dāng)日全部押金與結(jié)帳金額全部上交財務(wù)，前臺收銀處留3000元備用金，不夠的準時向財務(wù)申領(lǐng)。14、前臺接待將?？?、VIP客人的消費進行分類統(tǒng)計（手工），與電腦核對，無誤后填制手工報表，一式兩份，財務(wù)部一份、客房部一份；另注：1、房務(wù)部人工做一份