1、冏業(yè)計劃書使用表格目錄表 一 :表 二 :表三：表四：表五：表六：表七：表八：投資預算表 歷史損益表 歷史資產(chǎn)負債表 銷售預估表 銷售計劃表現(xiàn)金流量預估表 損益預估表資產(chǎn)負債預估表單位：人民幣：萬元投資預算表（表一）啟動投資需求金額說明廣告存貨建設(shè)費用現(xiàn)金裝修押金或保證金固定設(shè)備保險開辦費用其它雜費咨詢費用改造費用租賃費用服務(wù)費用不可預見費用其它費用一其它費用二其它費用三啟動費用合計月度費用廣告銀行服務(wù)費運輸費用應付款保險利息費用存貨租賃費用應付貸款其它雜費辦公費用人員工資稅費咨詢費維修和保養(yǎng)費用通訊費差旅費其它費用一其它費用二其它費用三月度費用總計啟動資金總需求單位：人民幣：萬元歷史損益表（

2、表二）年度20022002% %20012001% %20002000% %營業(yè)收入銷售額直接成本總利潤營業(yè)費用人員工資廣告費用交通費辦公費用維修費用通訊費用差旅費保險費用財務(wù)費用其它費用一其它費用二其它費用三營業(yè)費用總計折舊凈利潤/ /損失所得稅股息凈營業(yè)利潤/ /損失減：公積金提取加：折舊現(xiàn)金流單位：人民幣：萬元歷史資產(chǎn)負債表（表三）資產(chǎn)上年前年固定資產(chǎn)租賃資產(chǎn)辦公設(shè)備交通設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)合計流動資產(chǎn)現(xiàn)金/ /銀行存款股票/ /有價證券應收帳款流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總額負債和所有者權(quán)益所有者權(quán)益實收資本未分配利潤所有者權(quán)益合計短期負債貸款應付帳款流動負債合計長期負債資產(chǎn)抵押長期貸款/ /債券

3、長期負債合計其它 1 1其它 2 2其它 3 3其它合計負債及所有者權(quán)益總計變現(xiàn)能力比率流動比速動比流動比速動比負債比率資產(chǎn)總額/ /負債總額資產(chǎn)總額/ /負債總額負債總額/ /資產(chǎn)總額 X X 100%100%負債總額/ /資產(chǎn)總額 X X 100%100%所有者資本/ /其它資本所有者資本/ /其它資本所有者資本/ /總資產(chǎn) X X 100%100%所有者資本/ /總資產(chǎn) X X 100%100%產(chǎn)權(quán)比率產(chǎn)權(quán)比率凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)營運資金凈營運資金凈營運資金單位：人民幣：萬元銷售預估表（表四）200_200_年200_200_年200_200_年產(chǎn)品系列一單位金額銷售數(shù)量銷售金額單位金額銷售數(shù)量

4、銷售金額單位金額銷售數(shù)量銷售金額產(chǎn)品 A A產(chǎn)品 B B產(chǎn)品 C C產(chǎn)品系列一合計產(chǎn)品系列二產(chǎn)品 A A產(chǎn)品 B B產(chǎn)品 C C單位：人民幣：萬元產(chǎn)品系列二合計產(chǎn)品系列三產(chǎn)品 A A產(chǎn)品 B B產(chǎn)品 C C產(chǎn)品系列三合計總計銷售計劃表（表五）200年度單位：人民幣：萬元月度1 1月2 2月3 3月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月總計產(chǎn)品系列一合計產(chǎn)品 A A產(chǎn)品 B B產(chǎn)品 C C產(chǎn)品系列二合計產(chǎn)品 A A產(chǎn)品 B B產(chǎn)品 C C產(chǎn)品系列三合計產(chǎn)品 A A產(chǎn)品 B B產(chǎn)品 C C合計單位：人民幣：萬元現(xiàn)金流量預估表（表六）月度1 1月2 2月3 3

5、月4 4月5 5月6 6月7 7月8 8月9 9月1010月1111月1212月總計資本投入資本金現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入合計現(xiàn)金流出單位：人民幣：萬元現(xiàn)金流出合計凈流量損益預估表（表七）年度200_200_% %200_200_% %200_200_% %營業(yè)收入銷售額直接成本總利潤營業(yè)費用人員工資廣告費用交通費辦公費用維修費用通訊費用差旅費保險費用財務(wù)費用其它費用一單位：人民幣：萬元其它費用二其它費用三營業(yè)費用總計折舊凈利潤/ /損失所得稅股息凈營業(yè)利潤/ /損失減：公積金提取加：折舊現(xiàn)金流資產(chǎn)負債預估表（表八）資產(chǎn)明年后年固定資產(chǎn)租賃資產(chǎn)辦公設(shè)備交通設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)合計流動資產(chǎn)現(xiàn)金/ /銀行存款股票/ /有價證券應收帳款流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總額負債和所有者權(quán)益所有者權(quán)益實收資本未分配利潤所有者權(quán)益合計短期負債貸款應付帳款流動負債合計長期負債資產(chǎn)抵押長期貸款/ /債券長期負債合計其它 1 1其它 2 2其它 3 3其它合計負債及所有者權(quán)益總計變現(xiàn)能力比率流動比速動比流動比速動比負債比率資產(chǎn)總額/ /負債總額資產(chǎn)總額/ /負債總額負債總額/ /資產(chǎn)總額 X X 100%100%負債總額/ /資產(chǎn)總額 X X 100%100%所有者資本/ /其它