1、文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持基金基礎(chǔ)知識公式1 .資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益2 .所有者權(quán)益=股本+資本公積+盈余公積+未分配利潤3 .利潤=收入-成本-費用4 .凈利潤二息稅前利潤-利息費用-稅費CFI+籌資活動產(chǎn)5 .凈現(xiàn)金流NCF經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 CFO投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 生的現(xiàn)金流量CFF6.7.速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）流動負債8.資產(chǎn)負債率=J|7文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，已整理， word版本可編輯. 資產(chǎn)19.權(quán)血乘數(shù)（杠桿比率）=所有者權(quán)益 =1-資產(chǎn)負債率10.負債權(quán)益比_ 負債 _資產(chǎn)負債率一所有者權(quán)益=1-資產(chǎn)負債率11.利息倍數(shù)二息稅前

2、；1EBIT12.存貨周轉(zhuǎn)率=年銷售成本平均存貨13.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=南高上14.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=15.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)365應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率16.17.銷售利潤率二凈利潤銷售收入M 物 寸中 * 年銷售收入 心人廣局轉(zhuǎn)卒二年均總資產(chǎn)18.次與心必生 凈利潤凈禾1J潤*總資產(chǎn)人廣收血滬=總資產(chǎn)=所有者權(quán)益資產(chǎn)收益率=資產(chǎn)收益率*權(quán)益乘數(shù)19.,凈利潤凈資產(chǎn)收益率一凈資產(chǎn)收益率=銷售利潤率*總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率*權(quán)益乘數(shù)20.凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出21.?期末終值FV=g初投入現(xiàn)值PV* （1 +年利率i）22.廿口）上期末終值FV期初投入現(xiàn)值PV- 一年利率。？?23.實際利率？?=名義利率 終通

3、貨膨脹率p24.單利利息I二本金PV*年禾J率i*計息時間t25.單利終值FV壞金PV* （1+年利J率i*計息時間t）26.復(fù)利終值27.轉(zhuǎn)換價格可轉(zhuǎn)換債券面值 =轉(zhuǎn)換比例28.此心可轉(zhuǎn)換債券面值 轉(zhuǎn)換比例=轉(zhuǎn)換價格29.可轉(zhuǎn)換債券價值=純粹債券價值+轉(zhuǎn)換權(quán)利價值單利終值FV .、-?PV7十年利率。？=單利終彳”丫？（1 +年利率D30.31.風(fēng)險資產(chǎn)期望收益率二無風(fēng)險資產(chǎn)收益率+風(fēng)險溢價32.GDP銷費C徽資I+凈出口（ X-M） +政府支出G33.公司價俏V-V?公司t期的自由現(xiàn)金流FCFFtV=J=1（1+加權(quán)平均資本成本）t34.自由現(xiàn)金流FCFF=息稅前利潤EBIT* （1-稅率

4、）+折舊-資本性支出-追加營運資本35.股權(quán)自由現(xiàn)金流量=凈收益+折舊-資本性支出-營運資本追加額-債務(wù)本金償還+新發(fā)行債 務(wù)認股權(quán)證內(nèi)在價值=Max（普通月市價-行權(quán)價格）*行權(quán)比例，036 .經(jīng)濟附加值EVA就后NOPATW本成本37 .經(jīng)濟附加值EVA=（資本U益率ROIC加權(quán)平均資本成本 WACC*實際資本投入38.市盈率(P/E)每股市價每股收益（年化）39.市凈率(P/B)每股市價Pt每股賬面價值年末估計值40 .企業(yè)價值倍數(shù)EV公司市值+凈負債41 .公司營業(yè)業(yè)績EBITDA凈川J潤+所得稅+利息+折舊+攤銷公司營業(yè)業(yè)績EBITDA啾銷前的收益EBIT+W舊+攤銷公司營業(yè)業(yè)績EB

5、ITDA= EBIT折舊費用+攤銷42.零息債券的貼現(xiàn)債務(wù)內(nèi)在價值s M（1+市場 1 利率L43 .小于一年的零息債券內(nèi)在價值 V=0佰M （1 -到吧可t ?市場利率? 36044 .固定利率債券內(nèi)在價值V_每期利息C每期利息C每期利息C面值1+市場利率r （1+市場利率r） 2（1+市場利率r）-（1+市場利率r）一45.統(tǒng)一公債內(nèi)在價值V=gH分 八任人/士 每期利息C統(tǒng)一公彳貝內(nèi)在價值V=1+市場利率r每期利息C每期利息C（1+市場利率r） 2（1+市場利率r）46.當(dāng)期收益率I =年息票利息C市債券市場價格p47.債券市場價格P=S?=1 :： ?責(zé)券面值M1+到期收益率時期數(shù)n4

6、8.回購價格=本金* （1 +回購時應(yīng)付的利率？回購協(xié)議的期限36049.跟蹤偏離度=證券組合的真實收益率-基準(zhǔn)組合的收益率50.執(zhí)行缺口.基準(zhǔn)組合收益-實際組合收益：基準(zhǔn)組合成本*100%51.顯性成本：-*100%基準(zhǔn)組合成本 00%52.延遲成本第一交易日收盤價-基準(zhǔn)價格：基準(zhǔn)價格實際投資執(zhí)行比例lc口小 實際交易價格-第一交易日收盤價-上門.旦/一53.已實現(xiàn)損失=*實際投資執(zhí)行比例54.1 口人4+ 第二交易日收盤價-基準(zhǔn)價格* +m工心灰r機會成本=而福*未實現(xiàn)投負比例55.投資組合p的收益與市場收益的協(xié)方差市場收益方差56.B =投資組合p與市場收益的相關(guān)系數(shù)？投二:”差57.投

7、資組合p與市場收益的相關(guān)系數(shù)=p；W；58.持股集中度=SSST *100%59.什人口幾時拓H *期間基金股票交易量/2土金股示換手率一呢間基金平均資產(chǎn)凈值60. t期總資產(chǎn)A=t期保本資產(chǎn)的投資+風(fēng)險資產(chǎn)的投資61. t期風(fēng)險資產(chǎn)的投資=風(fēng)險乘數(shù)* （t期總資產(chǎn)-t期保本底線）62.資產(chǎn)回報率=期末資產(chǎn)價格-期初資產(chǎn)價格期初資產(chǎn)價格*100%一 ，一期間收入63.收入回報率二期初資產(chǎn)價格*100%64.基金平均收益率-平均無風(fēng)險收益率夏普比率=基金收益率的標(biāo)準(zhǔn)差65.特雷諾比率基金平均收益率-平均無風(fēng)險收益率=-66.詹森=（基金平土收益率-平均無風(fēng)險收益率）-系統(tǒng)風(fēng)險*（市場平均收益率-

8、平均無風(fēng)險 收益率詹森二基金平均收益率-【平均無風(fēng)險收益率+系統(tǒng)風(fēng)險*（市場平均收益率-平均無風(fēng)險收 益率）167.信息比率.投資組合收益-業(yè)績比較基準(zhǔn)收益跟蹤誤差68.凈認購金額=認購金額1+認購費率69.認購費用以購金額-凈認購金額70.、 /八百 凈認購金額+認購利息 認購份額=基金份額面值71.折（溢）價率二級市場價格-基金份額凈值基金份額凈值*100%折（溢）價率二級市場價格 （基金份額凈值1) *100%72.凈申購金額=申購金額1+申購費率73.申購費用=申購金額-凈申購金額74.申購份額=申購當(dāng)SS凈值75.凈申購金額=申購金額-固定金額76.凈申購金額申購份額=T日申購基金份額凈值77 .贖回金額=贖回總額-贖回費用贖回金額=贖回總額-贖回費用-后端收費金額78 .贖回總額=贖回數(shù)量*贖回日基金份額凈值79 .贖回費用=贖回總額*贖回費率80.ETF基金份額折算比例U額81 .折算后的份額=原持有份額*折算比例82.除權(quán)（息）參考價前收盤價-現(xiàn)金紅利+配股價格？股份變動比例1+股份變動比例83.新行權(quán)價格原行權(quán)價格？標(biāo)的證券除權(quán)日參考價除權(quán)前一日標(biāo)的證券收盤價新行權(quán)價格原行權(quán)價格？標(biāo)的證券除息日參考價除息前一日標(biāo)的證券收盤價84.新行權(quán)比例原行權(quán)比例？除權(quán)前一日標(biāo)的證券收盤價；標(biāo)的證券除權(quán)日參考價85.基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負債86.基