1、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算表年月日序號(hào)項(xiàng)目上年預(yù)計(jì)完成本年計(jì)劃增長(zhǎng)率1人民幣收入2實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3平均員工人數(shù)4平均資產(chǎn)總額5資產(chǎn)負(fù)債率6產(chǎn)銷率7總成本8總費(fèi)用9總產(chǎn)值10總產(chǎn)量腹有詩(shī)書(shū)氣自華總裁:財(cái)務(wù)部經(jīng)理:制表人:月份收入計(jì)劃明細(xì)表年月日單位：元產(chǎn)品名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額時(shí)間（旬）備注腹有詩(shī)書(shū)氣自華總裁:銷售部經(jīng)理/外貿(mào)部經(jīng)理:制表人:說(shuō)明：每月25日?qǐng)?bào)下月計(jì)劃。計(jì)劃與實(shí)際偏差率+-不能超過(guò)10%月份材料采購(gòu)支付計(jì)劃明細(xì)表年月日單位：元材料名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額用款時(shí)間（旬）備注腹有詩(shī)書(shū)氣自華總裁:財(cái)務(wù)部經(jīng)理:物流部經(jīng)理:采購(gòu)部經(jīng)理:制表人:說(shuō)明：每月25日?qǐng)?bào)下月計(jì)劃。計(jì)劃與實(shí)際偏差率+-不能超過(guò)10

2、%年利潤(rùn)計(jì)劃表年月日單位：元序號(hào)項(xiàng)目名稱管材公司人工費(fèi)合計(jì)一、項(xiàng)目名稱_年實(shí)際占銷售收入%年計(jì)劃_年實(shí)際占銷售收入%年計(jì)劃_年實(shí)際占銷售收入年計(jì)劃比上年%1產(chǎn)品銷售收入2其他收入二、成本1產(chǎn)品銷售成本2生產(chǎn)成本腹有詩(shī)書(shū)氣自華3其他支出三、稅金及附加四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用五、銷售利潤(rùn)六、期間費(fèi)用1管理費(fèi)用2財(cái)務(wù)費(fèi)用七營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總裁：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：制表人:月份財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表年月日單位：元序號(hào)項(xiàng)目金額現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳時(shí)間（旬）備注序號(hào)項(xiàng)目金額現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳時(shí)間（旬）備注一、收入13稅金1工程款14傭金2產(chǎn)品銷售收入15人工費(fèi)3其他業(yè)務(wù)收入16租賃費(fèi)4營(yíng)業(yè)外收入17投標(biāo)金5借款18經(jīng)費(fèi)6回款應(yīng)收款19壞借款腹有詩(shī)書(shū)氣自華7活

3、化資金20交通費(fèi)81回收其他欠款21辦公用品9集資22設(shè)計(jì)費(fèi)23資料費(fèi)二、損益性支出24業(yè)務(wù)招待費(fèi)1工資獎(jiǎng)金25其他2職，福利;26利息3差旅費(fèi)27提成41原材料款28會(huì)務(wù)費(fèi)5水電費(fèi)29廣告費(fèi)6汽油費(fèi)三、資本性支出7保險(xiǎn)1設(shè)備購(gòu)置8勞動(dòng)保險(xiǎn)2土地9修理費(fèi)3其他10電話費(fèi)支出合計(jì)11借款四、上月余額12測(cè)試費(fèi)五、收支差額總裁：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：制表人：說(shuō)明：1、本表一式2份，資金使用部門每月25日交下月計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理。財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總裁批準(zhǔn)，總裁批準(zhǔn)后返財(cái)務(wù)中心監(jiān)督執(zhí)行。2、銷售收入按產(chǎn)品或客戶填列明細(xì)表。3、采購(gòu)用款按品種填列明細(xì)表；工程款按項(xiàng)目填列明細(xì)表。4、每月25日?qǐng)?bào)下

4、月計(jì)劃。計(jì)劃與實(shí)際偏差率+-不能超過(guò)10%。企業(yè)財(cái)務(wù)分析表年月日單位：元指標(biāo)名稱本期數(shù)累計(jì)數(shù)計(jì)劃數(shù)完成計(jì)劃情況（）指標(biāo)名稱本期數(shù)上年同期數(shù)增減水平銷售收入總產(chǎn)值（元）腹有詩(shī)書(shū)氣自華利潤(rùn)（元）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)大數(shù)（大）存貨（元）流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)大數(shù)（大）借款總額（元）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（大）應(yīng)收帳款（元）銷售利潤(rùn)率（）職工人數(shù)（人）產(chǎn)品銷售率（%）資產(chǎn)負(fù)責(zé)率（%）投資收益率（%）本月財(cái)務(wù)狀況分析總裁：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：制表:實(shí)際費(fèi)用與預(yù)計(jì)費(fèi)用比較表單位：元腹有詩(shī)書(shū)氣自華科目營(yíng)銷費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用生產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)差額差率實(shí)際預(yù)計(jì)差額差率實(shí)際預(yù)計(jì)差額差率實(shí)際預(yù)計(jì)差額差率實(shí)際預(yù)計(jì)差額差率合計(jì)審核：制表:腹有詩(shī)書(shū)氣自

5、華銀行存款及現(xiàn)金余額日?qǐng)?bào)表賬戶名稱前一天余額當(dāng)天收入當(dāng)天匯出匯入單位銀行帳當(dāng)天余額銀行余額未到帳款合計(jì)年月日單位：元總裁:財(cái)務(wù)經(jīng)理:制表:腹有詩(shī)書(shū)氣自華蘭亭序永和九年，歲在癸丑，暮春之初，會(huì)于會(huì)稽山陰之蘭亭，修禊事也。群賢畢至，少長(zhǎng)咸集。此地有崇山峻嶺，茂林修竹；又有清流激湍，映帶左右，引以為流觴曲水，列坐其次。雖無(wú)絲竹管弦之盛，一觴一詠，亦足以暢敘幽情。是日也，天朗氣清，惠風(fēng)和暢，仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以游目騁懷，足以極視聽(tīng)之娛，信可樂(lè)也。夫人之相與，俯仰一世，或取諸懷抱，晤言一室之內(nèi)；或因寄所托，放浪形骸之外。雖取舍萬(wàn)殊，靜躁不同，當(dāng)其欣于所遇，暫得于己，快然自足，不知老之將至。及其所之既倦，情隨事遷，感慨系之矣。向之所欣，俯仰之間，已為陳?ài)E，猶不能不以之興懷。況修短隨化，終期于盡。古人云：“死生亦大矣?！必M不痛哉！每覽昔人興感之由，若合一契，未嘗不臨文嗟悼，不能喻之于懷。