1、速達 5000pro 工業(yè)版使用流程、系統(tǒng)介紹速達 5000pro 工業(yè)版分為業(yè)務系統(tǒng)、生產管理、資金系統(tǒng)、財務系統(tǒng)等幾大常用模塊。 業(yè)務系統(tǒng)：采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、倉庫系統(tǒng)、POS系統(tǒng)、售后系統(tǒng)；生產管理：生產系統(tǒng)、委外加工； 資金系統(tǒng)：應收應付、現金銀行； 財務系統(tǒng)：賬務系統(tǒng)、出納系統(tǒng)、固定資產、工資系統(tǒng)、合并報表同時如果系統(tǒng)建立帳套時選擇進銷存系統(tǒng)與財務系統(tǒng)結合使用的情況，基本上所有的業(yè) 務單據都可以在賬務系統(tǒng)里面的憑證制作自動生成憑證，除個別業(yè)務需手工制作憑證， 比如：產成品完工入庫后月底進行成本費用分攤，需要手工在賬務系統(tǒng)里面制作費用分 攤類憑證。、各模塊業(yè)務流程1、采購系統(tǒng)， 是針對

2、企業(yè)在原料供應商處購買原材料填制的單據，如對原料供應商采購原料時需提前下訂單的話， 需在系統(tǒng)里面填制采購訂單業(yè)務， 得到材料供應商同意后可以直 接從采購訂單下推生成采購收貨單。 如原料廠家沒有要求提前下訂單限制，可直接填制采購收貨單據向對方采購。采購單據審核完畢后系統(tǒng)會自動形成應付賬款， 如有需要， 采購人員需打印出采購單據明細， 通常一式三聯，其中一聯轉交給財務部門做為原始憑證。采購費用分攤， 是由于在采購原料過程中發(fā)生的一些費用， 比如運費， 需分攤到該批原料的 成本當中，這時需要做采購費用分攤單。估價入庫， 是指貨品已收到而發(fā)票等結算單據未到， 在月末企業(yè)需要對這批貨品暫時辦理入直接修改

3、原料內的單庫手續(xù)的一種業(yè)務處理方式。待下個會計期間收到結算單據時在采購收貨單內選擇這張估價入庫單，價為結算單內單價，審核即可，這樣就將上月的暫估入庫數和金額沖回了。2、銷售系統(tǒng)，是企業(yè)向客戶銷售產成品發(fā)貨的主要模塊，分為銷售訂單和銷售開單兩塊。 如需要客戶提前訂貨， 盡早安排生產， 需填寫銷售訂單模塊。 等生產完該批訂單的成品后需 再填制銷售開單，給客戶進行發(fā)貨，從而形成應收賬款。 銷售訂單也可以下推生成銷售開單。如企業(yè)不需要客戶提前訂貨， 可直接填制銷售開單。 同時銷售人員需打印出一式三聯的銷售 開單明細， 第一聯給客戶， 第二聯給財務部門做原始憑證， 第三聯給庫管人員進行實際出庫 核對。3

4、、倉庫系統(tǒng)，該系統(tǒng)是配合采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)和生產系統(tǒng)來使用的。出入庫單：首先得先了解本軟件中庫存分為賬面庫存和實際庫存兩塊，所謂賬面庫存， 是指采購收貨， 銷售開單， 材料領料單， 成品驗收單等這些單據都會增加或者減少賬面庫存 的數量； 但是出入庫單決定著實際庫存數量的增加或減少。 比如： 采購人員和材料供應商確 定好需要購進的原料數量和金額， 填制好采購收貨單后， 需要打印出一份采購明細交給庫存 管理， 等實際材料到貨后， 原材料需要驗收入庫， 這時庫存人員需清點本次原料的數量和采 購人員遞交的采購清單明細是否一致， 確認無問題后填制入庫單， 這時原料的實際庫存數量 才會增加。這樣操作的目的

5、是庫管人員和采購人員雙方有一個核對的機制。 出入庫單可以手工增加也可以根據業(yè)務單據自動生成，可以根據自身的情況自己來選擇。領料單： 該單據是結合生產系統(tǒng)來使用的， 當車間主任下達生產任務單后， 車間各部門可以 根據加工單來進行領料， 這時需要制作領料單； 領料單可以手工制作也可以根據加工單下推 生成。盤點單： 顧名思義， 就是為了月底或每隔一段時間對庫存的原料或者成品進行一次盤庫， 對 于軟件系統(tǒng)中的原料或成品的庫存數量和實際盤點的庫存數量不一致的， 在盤點單中進行盤 盈或盤庫處理。4、生產系統(tǒng)，符合通常的業(yè)務處理流程，能夠滿足大多數中小企業(yè)的業(yè)務需要。系統(tǒng)中引 入 MPS、 MRP、 BOM

6、 等概念，提供了編制物料清單、工廠日歷，制定主生產計劃、采購建 議、生產建議、生產加工、產品驗收、費用分攤、成本計算等處理模塊，并通過形象化、導 航式的界面協(xié)助您處理日常業(yè)務，具有使用簡便、功能實用等特性。 生產過程一般分兩種模式，以銷定產和自主生產。 以銷定產，是按客戶訂單來安排車間進行生產。 自主生產，是按自身企業(yè)成品庫存量和淡旺季來自主進行生產備貨。MRP 運算，即物料需求計劃，是指根據所制訂的主生產計劃以及物料清單，計算出指 定時段內所有原材料的生產需求量， 同時， 根據生產計劃規(guī)定的時間次序， 表示出各原材料 按時間進程的耗用計劃， 對外計劃各種零部件的采購時間與數量， 對內確定生產

7、部門應進行 加工生產的時間和數量，從而把生產作業(yè)計劃和物資供應計劃統(tǒng)一起來。如果庫存材料數量滿足上述訂單的生產需求量， 系統(tǒng)會下達生產加工單， 從而就可以按車間 進行生產領料。生產車間通過加工單來安排生產，用于查詢生產任務情況，跟蹤領料、 退料情況， 以及進行 完工處理等業(yè)務操作。加工單可以處理產品的生產加工和不合格產品的返修加工兩種業(yè)務。 加工單可以下推生成車間領料單，等成品加工完畢后還根據加工單下推生成成品驗收單。領料單驗收單產成品完工入庫后月底需要做成本歸集， 把生產過程中用到的原料成本和發(fā)生的水電費， 人 工費， 折舊費等計入到成品成本中去。 這時需要財務人員制作費用分攤單， 把各項費

8、用錄入 到單據中，按照材料數量或者金額進行分攤。資金系統(tǒng)（1）應收應付， 即企業(yè)與往來單位之間由于采購、 銷售等業(yè)務會產生相應的往來款， 那么財務人員可以通過 應收應付 系統(tǒng)對往來款進行處理或核銷。應付款單應收款單往來賬核銷， 由于企業(yè)與供應商、 客戶之間存在復雜的業(yè)務交易， 因而也會產生大量 的往來款項，本系統(tǒng)的 往來核銷 就是用來解決企業(yè)往來業(yè)務款項轉銷的業(yè)務模塊。 本系統(tǒng)的核銷類型可分為： （ 1）預收沖應收； （ 2）應付沖應收； （ 3）應收轉應收； （4）預付 沖應付；（5）應收沖應付；（6）應付轉應付；（7）預收轉預收；（8）預付轉預付等 8 種核銷 類型。（2）現金銀行模塊 是

9、企業(yè)對除對正常采購付款，銷售收款以外的日常的現金（銀行存款）收付業(yè)務，可 以使用系統(tǒng)的 現金銀行 功能來進行處理，比如日常費用的開支，其他業(yè)務收入款項，銀行 存款不同賬戶間的轉賬等等業(yè)務。賬務系統(tǒng)（ 1）賬務系統(tǒng)，本系統(tǒng)通過全仿真的會計憑證、賬簿、報表，來幫助財務人員快捷準確 地對企業(yè)各項經營業(yè)務進行會計處理， 以自動和手工等方式來生成和編制會計憑證， 進行現 金流量分配，結轉損益等。如期初建賬采用進銷存系統(tǒng)與財務系統(tǒng)結合使用的情況，所有業(yè)務單據對應的憑證 都需要在賬務系統(tǒng)中憑證制作里面制作。（2）出納系統(tǒng)，本系統(tǒng)集成了功能較為齊全的出納管理模塊，能夠自動登記現金、銀行存 款日記賬，進行銀行存

10、款余額對賬，以及票據管理，操作簡單，全部模擬手工模式，使出納 人員在脫離手工記賬方式后，能夠盡快掌握該模塊的操作。（3）固定資產，固定資產管理子系統(tǒng)通過固定資產清單（卡片式）對固定資產進行全面管 理，對固定資產變動歷史進行跟蹤， 并按多種方法準確計算固定資產的折舊。 本系統(tǒng)還與賬 務子系統(tǒng)集成，能夠自動生成有關的記賬憑證。（4）工資系統(tǒng)，本系統(tǒng)可以作為人事管理部門或財務部門處理工資費用的主要工具，系統(tǒng) 內不僅包含了人事檔案管理的功能， 還能夠自動分配工資費用、 計算個人所得稅、 生成工資 條及各種工資報表，為企業(yè)人力資源管理和財務核算日常工作提供了簡便快捷的解決途徑。三、結賬 本系統(tǒng)月末結賬，必須先對進銷存期間進行結賬，然后財務期間再進行期末結賬。 備注：結賬之前，必須保證所有單據都操作完畢， 審核完畢， 對應的憑證都已制作完畢， 檢查沒有遺漏后方可進行結賬。進銷存期間結賬操作步驟：進銷存期末成本1， 先點擊業(yè)務菜單 重算本期成