1、.PAGE iii：.；PAGE 38公司，僅供內(nèi)部運(yùn)用 FILENAME * FirstCap 北方光電Oracle實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)方案.doc 北方光電科技股份Oracle實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)方案顧問(wèn):KPMG Consultant最后修正日期:控制號(hào): NOROP-PO-2版本:2 .0Control Number and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change either of

2、 these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools-OptionsView and checking the Bookmarks option in the Show region.審批:北方光電工程經(jīng)理畢馬威工程經(jīng)理To add additional approval lines, Press Tab from the last cell in the table above. AUTOTEXT PIC Orac

3、le Logo * MERGEFORMAT 文檔控制修正記錄DateAuthorVersionChange Reference2002.9.28畢馬威顧問(wèn)1.0沒(méi)有以前版本2002.11.28畢馬威顧問(wèn)2.0根據(jù)CRP更新處理方案審查人NamePosition 目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc26346256 文檔控制 PAGEREF _Toc26346256 h ii HYPERLINK l _Toc26346257 修正記錄 PAGEREF _Toc26346257 h ii HYPERLINK l _Toc26346258 審查人 PAGEREF _To

4、c26346258 h ii HYPERLINK l _Toc26346259 公司組織管理 PAGEREF _Toc26346259 h 1 HYPERLINK l _Toc26346260 1采購(gòu)組織管理 PAGEREF _Toc26346260 h 4 HYPERLINK l _Toc26346261 1.1業(yè)務(wù)部門設(shè)置 PAGEREF _Toc26346261 h 4 HYPERLINK l _Toc26346262 1.2業(yè)務(wù)人員情況 PAGEREF _Toc26346262 h 4 HYPERLINK l _Toc26346263 2采購(gòu)產(chǎn)品管理 PAGEREF _Toc26346

5、263 h 7 HYPERLINK l _Toc26346264 2.1采購(gòu)產(chǎn)品 PAGEREF _Toc26346264 h 7 HYPERLINK l _Toc26346265 2.2采購(gòu)產(chǎn)品編碼 PAGEREF _Toc26346265 h 7 HYPERLINK l _Toc26346266 2.3采購(gòu)產(chǎn)品分類 PAGEREF _Toc26346266 h 7 HYPERLINK l _Toc26346267 2.4采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)量單位 PAGEREF _Toc26346267 h 8 HYPERLINK l _Toc26346268 2.5采購(gòu)產(chǎn)品庫(kù)存控制 PAGEREF _Toc263

6、46268 h 9 HYPERLINK l _Toc26346269 3供應(yīng)商管理 PAGEREF _Toc26346269 h 11 HYPERLINK l _Toc26346270 4請(qǐng)購(gòu)管理 PAGEREF _Toc26346270 h 14 HYPERLINK l _Toc26346271 4.1請(qǐng)購(gòu)流程 PAGEREF _Toc26346271 h 14 HYPERLINK l _Toc26346272 5詢價(jià)及報(bào)價(jià)管理 PAGEREF _Toc26346272 h 15 HYPERLINK l _Toc26346273 5.1詢價(jià)單 PAGEREF _Toc26346273 h 1

7、5 HYPERLINK l _Toc26346274 5.2報(bào)價(jià)單 PAGEREF _Toc26346274 h 16 HYPERLINK l _Toc26346275 6訂單管理 PAGEREF _Toc26346275 h 17 HYPERLINK l _Toc26346276 6.1訂單生成 PAGEREF _Toc26346276 h 17 HYPERLINK l _Toc26346277 6.2訂單內(nèi)容 PAGEREF _Toc26346277 h 26 HYPERLINK l _Toc26346278 6.3訂單平安性 PAGEREF _Toc26346278 h 28 HYPER

8、LINK l _Toc26346279 7采購(gòu)接納與退貨 PAGEREF _Toc26346279 h 29 HYPERLINK l _Toc26346280 7.1采購(gòu)接納控制 PAGEREF _Toc26346280 h 29 HYPERLINK l _Toc26346281 7.2采購(gòu)?fù)素?PAGEREF _Toc26346281 h 30 HYPERLINK l _Toc26346282 8審批管理 PAGEREF _Toc26346282 h 32 HYPERLINK l _Toc26346283 8.1審批流程 PAGEREF _Toc26346283 h 32 HYPERLINK

9、 l _Toc26346284 8.2審批人員 PAGEREF _Toc26346284 h 35 HYPERLINK l _Toc26346285 8.3審批權(quán)限 PAGEREF _Toc26346285 h 35 HYPERLINK l _Toc26346286 9采購(gòu)與財(cái)務(wù)接口 PAGEREF _Toc26346286 h 37 HYPERLINK l _Toc26346287 9.1采購(gòu)和財(cái)務(wù)接口 PAGEREF _Toc26346287 h 37公司組織管理Oracle 系統(tǒng)采購(gòu)模塊功能概述Oracle采購(gòu)模塊是Oracle分銷系統(tǒng)的主要功能模塊之一，也是控制企業(yè)整個(gè)物流鏈條始端的功

10、能模塊。它主要處置和控制企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)采購(gòu)流程、采購(gòu)物品和供應(yīng)商的有效管理。Oracle 采購(gòu)管理系統(tǒng)主要的功能概述如下：對(duì)請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的監(jiān)測(cè)和控制；記錄并利用詢價(jià)和報(bào)價(jià)信息；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展有效的管理和評(píng)價(jià)等。Oracle 采購(gòu)模塊功能的主要特性有：業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)集成資金保管、與應(yīng)付和總帳集成；利用任務(wù)流方式規(guī)范業(yè)務(wù)；強(qiáng)大的審批與權(quán)限控制；多樣化的采購(gòu)方式；靈敏的外幣處置；豐富的系統(tǒng)報(bào)表等等。以下圖為本處理方案中，北方光電總部采購(gòu)模塊與其它模塊的關(guān)系：消費(fèi)基地中采購(gòu)模塊與其他模塊之間的關(guān)系如以下圖所示：Oracle 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理方案概述針對(duì)北方光電股份及其下屬子公司現(xiàn)行的采購(gòu)業(yè)務(wù)特

11、點(diǎn)，以及未來(lái)對(duì)采購(gòu)管理和控制的需求，采取多個(gè)運(yùn)營(yíng)單位、多個(gè)庫(kù)存組織的方式設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)用架構(gòu)。北方光電總部的貿(mào)易一部、貿(mào)易二部、光電部的銷售合同導(dǎo)入采購(gòu)模塊生成銷售請(qǐng)購(gòu)，銷售請(qǐng)購(gòu)單由采購(gòu)部門自動(dòng)引入，分配給采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員制定采購(gòu)訂單，并根據(jù)采購(gòu)訂單審批流程進(jìn)展審批。經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)訂單打印并下達(dá)供應(yīng)商。供應(yīng)商貨物送達(dá)后，按照采購(gòu)接納流程接納貨物。消費(fèi)基地年初時(shí)簽署長(zhǎng)期框架協(xié)議，由采購(gòu)部門為消費(fèi)基地的消費(fèi)物料制定一攬子采購(gòu)協(xié)議，提交采購(gòu)部門經(jīng)理審批。辦公用品、低值易耗品的采購(gòu)由財(cái)務(wù)模塊直接錄入發(fā)票處置，不在業(yè)務(wù)模塊中記錄信息。固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)由各部門在系統(tǒng)外填制請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部匯總后一致制造采購(gòu)單進(jìn)

12、展采購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程不在系統(tǒng)中進(jìn)展記錄和維護(hù)。采購(gòu)產(chǎn)品的分類和編碼與庫(kù)存模塊中的物品分類和編碼堅(jiān)持一致。供應(yīng)商信息的建立和維護(hù)，以及對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，本方案采用了Oracle系統(tǒng)提供的供應(yīng)商建立、維護(hù)方案，可以有效地保證采購(gòu)業(yè)務(wù)高效進(jìn)展。此外，可以經(jīng)過(guò)供應(yīng)商效力、質(zhì)量績(jī)效等報(bào)表對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)展匯總分析；供應(yīng)商信息由采購(gòu)部門擔(dān)任維護(hù)，財(cái)務(wù)部門擔(dān)任系統(tǒng)外提供財(cái)務(wù)方面的有關(guān)信息，應(yīng)付模塊與采購(gòu)模塊共享供應(yīng)商信息庫(kù)。針對(duì)每一種詳細(xì)采購(gòu)單據(jù)請(qǐng)購(gòu)單、詢價(jià)單、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)訂單設(shè)置訪問(wèn)層次和平安層次，確保只需相關(guān)人員可以閱讀采購(gòu)單據(jù)。只需具有特定權(quán)限的人員才可以修正、取消單據(jù)，保證單據(jù)的平安性。采購(gòu)的會(huì)計(jì)期與總帳一

13、樣，本位幣為人民幣。文檔構(gòu)造本文檔將從以下幾個(gè)方面，對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的處理方案進(jìn)展詳細(xì)論述：采購(gòu)組織管理采購(gòu)產(chǎn)品管理供應(yīng)商管理請(qǐng)購(gòu)管理詢價(jià)及報(bào)價(jià)管理采購(gòu)訂單管理采購(gòu)接納與退貨采購(gòu)與財(cái)務(wù)接口采購(gòu)訂單的審批相關(guān)文檔本文檔的設(shè)計(jì)基于以下文檔的內(nèi)容：北方光電Oracle實(shí)施采購(gòu)業(yè)務(wù)需求分析北方光電業(yè)務(wù)流程、操作手冊(cè)采購(gòu)組織管理業(yè)務(wù)部門設(shè)置業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、貿(mào)易二部擔(dān)任輕工、機(jī)械、照明的自營(yíng)和代理貿(mào)易業(yè)務(wù)。下設(shè)采購(gòu)小組、銷售小組分別擔(dān)任自營(yíng)出口業(yè)務(wù)的采購(gòu)與銷售。采購(gòu)部采購(gòu)員擔(dān)任采購(gòu)光電部銷售的產(chǎn)品；專人維護(hù)北方光電總部與下屬奧德光電、遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)、中山精細(xì)的供應(yīng)商信息；制定下屬子公司的長(zhǎng)期框架協(xié)議。消費(fèi)基

14、地消費(fèi)基地的消費(fèi)部擔(dān)任原資料的采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、庫(kù)存方案等。消費(fèi)部的采購(gòu)經(jīng)辦將擔(dān)任按照總部采購(gòu)部的框架性協(xié)議釋放一攬子協(xié)議的采購(gòu)訂單，或者自行制造不可以與供應(yīng)商簽定一攬子協(xié)議的零星采購(gòu)懇求, 創(chuàng)建規(guī)范采購(gòu)訂單。物料入庫(kù)管理等由消費(fèi)部的庫(kù)存管理員擔(dān)任。經(jīng)BPR討論以為，北方光電與消費(fèi)基地的固定資產(chǎn)、辦公用品等采購(gòu)無(wú)需在系統(tǒng)進(jìn)展操作，直接在財(cái)務(wù)進(jìn)展處置即可。處理方案Oracle系統(tǒng)可以經(jīng)過(guò)靈敏的責(zé)任、菜單設(shè)置實(shí)現(xiàn)將采購(gòu)功能菜單詢價(jià)和報(bào)價(jià)、采購(gòu)、接納、供應(yīng)商管理等分配給采購(gòu)部、貿(mào)易一部與貿(mào)易二部采購(gòu)小組、消費(fèi)基地的相應(yīng)人員； 經(jīng)過(guò)預(yù)置文件的設(shè)置，實(shí)現(xiàn)北方光電總部與消費(fèi)基地各運(yùn)營(yíng)單位業(yè)務(wù)信息的獨(dú)立與完好。業(yè)

15、務(wù)人員情況業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、二部各有一名經(jīng)理，采購(gòu)小組業(yè)務(wù)員擔(dān)任為本部門銷售小組采購(gòu)自營(yíng)出口業(yè)務(wù)的輕工、機(jī)械、照明等產(chǎn)品；其他類型的業(yè)務(wù)不實(shí)行購(gòu)銷分別，由各業(yè)務(wù)員擔(dān)任執(zhí)行采購(gòu)與銷售的整個(gè)貿(mào)易過(guò)程。采購(gòu)部設(shè)有采購(gòu)經(jīng)理，下屬采購(gòu)人員擔(dān)任為光電部簽署采購(gòu)訂單、為消費(fèi)基地簽署長(zhǎng)期框架協(xié)議，專人管理供應(yīng)商檔案。消費(fèi)基地消費(fèi)基地的消費(fèi)部設(shè)經(jīng)理一名，下屬采購(gòu)經(jīng)辦擔(dān)任發(fā)放一攬子采購(gòu)協(xié)議；或者制造零星物料的采購(gòu)懇求，然后創(chuàng)建規(guī)范訂單等。目前消費(fèi)基地的采購(gòu)由業(yè)務(wù)員按照產(chǎn)品分類擔(dān)任訂單的制定與跟蹤任務(wù)，每類產(chǎn)品由不同的采購(gòu)經(jīng)辦擔(dān)任。遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)有4名采購(gòu)經(jīng)辦，分別擔(dān)任金工構(gòu)造、光學(xué)、包裝資料、橡膠件等的采購(gòu)。奧

16、德光電有45名，2名擔(dān)任金工件采購(gòu)、1名擔(dān)任包裝資料與輔料采購(gòu)、1名擔(dān)任光學(xué)件包括光學(xué)毛坯、光學(xué)廢品等的采購(gòu)。處理方案以上需求在系統(tǒng)中經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)方面的方案實(shí)現(xiàn)：職位采購(gòu)員采購(gòu)員與采購(gòu)物品的關(guān)系職位Oracle系統(tǒng)可以靈敏地設(shè)置公司員工職位，并與每一位員工進(jìn)展關(guān)聯(lián)。詳細(xì)如下：設(shè)置職位關(guān)鍵彈性域：由于北方光電與北方工業(yè)的4家子公司共用一套系統(tǒng)，彈性域的設(shè)置在一切運(yùn)營(yíng)單位之間是共享的。因此北方光電的職位彈性域?qū)⒂靡欢?，在稱號(hào)中區(qū)分不同的運(yùn)營(yíng)單位。詳細(xì)如下：北方光電：根據(jù)BPR設(shè)計(jì)的崗位職責(zé)，與采購(gòu)相關(guān)的職位如下：采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部業(yè)務(wù)員光電部經(jīng)理光電部業(yè)務(wù)員貿(mào)易一部經(jīng)理貿(mào)易一部銷售業(yè)務(wù)員貿(mào)易一部采購(gòu)

17、業(yè)務(wù)員貿(mào)易二部經(jīng)理貿(mào)易二部銷售業(yè)務(wù)員貿(mào)易二部采購(gòu)業(yè)務(wù)員財(cái)務(wù)部經(jīng)理副總總經(jīng)理消費(fèi)基地：以下是部分采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)職位列表：消費(fèi)部經(jīng)理消費(fèi)部采購(gòu)經(jīng)辦消費(fèi)部方案員消費(fèi)部倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)辦采購(gòu)員設(shè)定在采購(gòu)員定義窗口中定義采購(gòu)員。采購(gòu)員與物品的關(guān)聯(lián)在物品定義中指定每一物品的缺省對(duì)應(yīng)采購(gòu)員，在請(qǐng)購(gòu)單中系統(tǒng)將自動(dòng)選取該物品對(duì)應(yīng)的采購(gòu)員，錄入人員可以改選其他的采購(gòu)員。采購(gòu)產(chǎn)品管理采購(gòu)產(chǎn)品業(yè)務(wù)需求北方光電公司主要采購(gòu)光電、輕工、機(jī)械、照明等產(chǎn)品；消費(fèi)基地采購(gòu)消費(fèi)光電產(chǎn)品的原資料，包括光學(xué)件、金工件、橡膠件、包裝資料等。處理方案運(yùn)用庫(kù)存模塊在系統(tǒng)中定義采購(gòu)物品。詳細(xì)參見(jiàn)庫(kù)存模塊業(yè)務(wù)處理方案。采購(gòu)產(chǎn)品編碼業(yè)務(wù)需求光電總部目前

18、的采購(gòu)產(chǎn)品沒(méi)有進(jìn)展編碼，業(yè)務(wù)員大多運(yùn)用海關(guān)編碼對(duì)物品進(jìn)展標(biāo)志有時(shí)也運(yùn)用供應(yīng)商產(chǎn)品編碼。遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)消費(fèi)基地: 廢品編碼9位， 原資料10位， 光學(xué)膠片編碼3位。工藝技術(shù)部調(diào)研問(wèn)卷：有規(guī)范的物品編碼， 按零件類別， 產(chǎn)品型號(hào)， 普通為3段 ， 編碼不定長(zhǎng)，例如: M 58 111 S 希望不同的分類有定長(zhǎng)的編碼，并保證編碼的獨(dú)一性。目前存在的問(wèn)題：公司內(nèi)部不同部門各自的文件中不一致， 存在同一件號(hào)， 不同編碼。奧德光電消費(fèi)基地：目前沒(méi)有規(guī)范的物料編碼， 希望盡快編制物料編碼，并且一定基于物料編碼獨(dú)一性。處理方案財(cái)務(wù)物品編碼采用與庫(kù)存一樣的編碼規(guī)那么，并在庫(kù)存模塊定義物品時(shí)明確采購(gòu)產(chǎn)品的編碼。采購(gòu)產(chǎn)品

19、分類業(yè)務(wù)需求目前貿(mào)易一部、二部運(yùn)營(yíng)的輕工產(chǎn)品包括：燈具、鐘、日雜、家用電器。能夠在每大類下再細(xì)分燈具按2頭或3頭分、日雜按一件套/二件套分、鐘分為掛鐘和臺(tái)鐘、家用電器按微波爐、咖啡壺、電飯煲分。根本分兩層，家用電器再細(xì)分那么按升分 。機(jī)械產(chǎn)品包括鑄鐵產(chǎn)品、燈具、不銹鋼制品、汽配、設(shè)備零件、文體用品/醫(yī)療器械。再下一層分類非常繁多。采購(gòu)部為光電部采購(gòu)的廢品包括：望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、天體望遠(yuǎn)鏡、搶瞄、光學(xué)資料其中顯微鏡分為生物和體視，其他產(chǎn)品的分類根據(jù)；消費(fèi)基地采購(gòu)的原資料包括：遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)消費(fèi)基地: 原資料分：包裝資料， 橡膠件， 光學(xué)件， 構(gòu)造件構(gòu)造件分：金工，機(jī)加，塑料件，金飾件奧德光電消費(fèi)基地：

20、開(kāi)發(fā)中心按照物品的不同用途有分類，物品分類可以按照大、中、小類，并表達(dá)在物品的編碼中。處理方案系統(tǒng)可以在庫(kù)存模塊和采購(gòu)模塊運(yùn)用不同的物品分類。鑒于北方光電與消費(fèi)基地沒(méi)有區(qū)分職能采用不同的物品分類的要求，因此建議采用庫(kù)存模塊定義的物品分類詳細(xì)參見(jiàn)庫(kù)存模塊的處理方案。采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)量單位業(yè)務(wù)需求北方光電：輕工部：出于退稅的要求，計(jì)量單位要按照海關(guān)報(bào)關(guān)的要求定。根本上燈的計(jì)量單位是盞、鐘按臺(tái)/只計(jì)量、日雜的計(jì)量單位是套/公斤；家用電器是按個(gè)計(jì)量光電部：根本上按具或個(gè)計(jì)量；光學(xué)資料有時(shí)采用“公斤、塊，根據(jù)客戶的要求。機(jī)械部：從公斤、米、具、套、個(gè)等都有，且不確定，當(dāng)客戶要求不同時(shí)會(huì)用不同的計(jì)量單位。存在這

21、樣的情況，即采購(gòu)訂單、銷售訂單、應(yīng)收帳款發(fā)票按個(gè)計(jì)量，但在出口報(bào)關(guān)、供應(yīng)商開(kāi)具的增值稅發(fā)票上需求按照公斤等單位計(jì)量。消費(fèi)基地：包括件、公斤、瓶、米、片、雙等。存在計(jì)量單位之間的轉(zhuǎn)換情況。處理方案在庫(kù)存模塊可以定義各物品的根本單位，并明確根本單位與其他輔助計(jì)量單位之間的換算關(guān)系。詳細(xì)參見(jiàn)庫(kù)存業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)。采購(gòu)產(chǎn)品庫(kù)存控制業(yè)務(wù)需求總部：貿(mào)易一部、貿(mào)易二部的采購(gòu)品沒(méi)有物理庫(kù)存，不存在庫(kù)位控制的問(wèn)題。但是對(duì)貨物需求進(jìn)展跟蹤監(jiān)控，要求采購(gòu)訂單、入庫(kù)通知單、銷售訂單編號(hào)一致，以實(shí)現(xiàn)本錢測(cè)算。光電部貿(mào)易類物品有物理庫(kù)存，但未對(duì)存放庫(kù)位進(jìn)展管理控制。光電部同樣需求根據(jù)采購(gòu)訂單號(hào)跟蹤采購(gòu)物品。都未運(yùn)用序列號(hào)控制

22、。消費(fèi)基地：遠(yuǎn)達(dá)光學(xué): 目前有光學(xué)完工庫(kù)、光學(xué)毛坯庫(kù)、工具工裝庫(kù)、輔料工具庫(kù)、金工庫(kù)橡膠件、構(gòu)造件、金工件、光學(xué)棱鏡庫(kù)、易燃易爆庫(kù)、包裝資料庫(kù)、廢品庫(kù)等。都沒(méi)有庫(kù)位、批號(hào)、序列號(hào)、版本控制。橡膠件有過(guò)期控制。奧德光電：目前有光學(xué)完工庫(kù)、光學(xué)毛坯庫(kù)、工具輔料庫(kù)、金工庫(kù)、包裝資料廢品庫(kù)等5個(gè)倉(cāng)庫(kù)。沒(méi)有庫(kù)位、批號(hào)、 序列號(hào)、版本控制。橡膠件有過(guò)期控制。處理方案總部：貿(mào)易一部、貿(mào)易二部的業(yè)務(wù)由于存在供應(yīng)商提早開(kāi)票結(jié)算，確認(rèn)存貨的情況，因此將運(yùn)用北方開(kāi)發(fā)的訂單流程，由銷售訂單導(dǎo)出生成請(qǐng)購(gòu)單，自動(dòng)創(chuàng)建為采購(gòu)訂單，供應(yīng)商開(kāi)來(lái)發(fā)票要求付款時(shí)，在系統(tǒng)中接納入庫(kù)。物品出口發(fā)運(yùn)給客戶獲取相關(guān)單據(jù)后，在系統(tǒng)中進(jìn)展發(fā)運(yùn)

23、確認(rèn)的操作。光電部采購(gòu)的物品根本都先入北方光電自備庫(kù)，因此光電部銷售訂單將采用開(kāi)發(fā)的流程，將采購(gòu)物品接納入庫(kù)后，再進(jìn)展挑庫(kù)發(fā)運(yùn)的操作詳細(xì)參見(jiàn)銷售訂單管理模塊。采購(gòu)部采購(gòu)員、貿(mào)易一部、貿(mào)易二部采購(gòu)人員將請(qǐng)購(gòu)單中接納人附注中記錄的銷售訂單編碼作為前綴，加流水號(hào)，作為采購(gòu)訂單編碼，實(shí)現(xiàn)銷售訂單與采購(gòu)訂單之間的聯(lián)絡(luò)。接納入庫(kù)單可以根據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)展查詢，在采購(gòu)定單查詢界面實(shí)現(xiàn)。將采購(gòu)訂單查詢菜單設(shè)定給銷售員，銷售員即可在系統(tǒng)中適時(shí)查詢采購(gòu)訂單所處的形狀。北方光電本部自營(yíng)出口, 招標(biāo), 進(jìn)料加工要進(jìn)展本錢盈虧測(cè)算.這部分業(yè)務(wù)中所涉及的產(chǎn)品要進(jìn)展批號(hào)控制。批號(hào)編碼規(guī)那么參見(jiàn)庫(kù)存處理方案。其他業(yè)務(wù)的產(chǎn)品思索到

24、以后會(huì)出口，也要進(jìn)展批號(hào)控制。編碼規(guī)那么參見(jiàn)庫(kù)存處理方案。消費(fèi)基地：設(shè)立多個(gè)子庫(kù)存，對(duì)物品進(jìn)展分類管理與控制。無(wú)需對(duì)物料進(jìn)展批號(hào)、系列號(hào)等控制。子庫(kù)存與庫(kù)位等的設(shè)置詳細(xì)參見(jiàn)庫(kù)存模塊的方案設(shè)計(jì)。 供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)需求北方光電供應(yīng)商目前沒(méi)有一致的編碼規(guī)那么?，F(xiàn)有的點(diǎn)石系統(tǒng)中，供應(yīng)商信息由業(yè)務(wù)員本人維護(hù)。業(yè)務(wù)員可以選擇供應(yīng)商信息不共享、部門內(nèi)共享和部門間共享。供應(yīng)商分類按照部門分為輕工類、機(jī)械類、光電類、照明類等。消費(fèi)基地遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)的供應(yīng)商信息由消費(fèi)部人員按照供應(yīng)商產(chǎn)品類別分別由專人統(tǒng)計(jì)更新，一致至遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)調(diào)度室進(jìn)展匯總。供應(yīng)商沒(méi)有編碼。供應(yīng)商按照產(chǎn)品分為：光學(xué)類、金工類、輔料類、包裝資料類。奧德光電的

25、供應(yīng)商信息由消費(fèi)部業(yè)務(wù)員按照類別搜集，一致至遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)調(diào)度室進(jìn)展匯總管理。供應(yīng)商沒(méi)有編碼。供應(yīng)商分類與遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)的分類方法一樣。遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)總調(diào)度室每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展考核，考核規(guī)范沒(méi)有明確的規(guī)定。遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)與奧德光電采購(gòu)員將搜集的供應(yīng)商表現(xiàn)等信息聚集到總調(diào)度室進(jìn)展分析。選擇新供應(yīng)商時(shí)，從規(guī)模、價(jià)錢、質(zhì)量、交貨期上對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展考量。公司僅與經(jīng)過(guò)考核的供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。BPR以后總部與消費(fèi)基地的供應(yīng)商信息一致由北方光電采購(gòu)部專人擔(dān)任錄入與維護(hù)。處理方案供應(yīng)商信息內(nèi)容：Oracle系統(tǒng)可以記錄供應(yīng)商稱號(hào)、編號(hào)、分類、地址、聯(lián)絡(luò)人、付款條件、應(yīng)付款、預(yù)付款帳戶等信息。供應(yīng)商信息維護(hù)：供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性根據(jù)BPR

26、設(shè)計(jì)的組織架構(gòu)與部門職責(zé)，并保證供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性，由北方光電采購(gòu)部專人擔(dān)任供應(yīng)商信息維護(hù)。供應(yīng)商信息平安性：系統(tǒng)的供應(yīng)商頭信息在各運(yùn)營(yíng)單位之間共享，地址層信息在各運(yùn)營(yíng)單位之間屏蔽，在運(yùn)營(yíng)單位內(nèi)部共享。思索系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與完備性，建議由北方光電采購(gòu)部專人擔(dān)任供應(yīng)商信息在系統(tǒng)中的維護(hù)。供應(yīng)商編碼：供應(yīng)商編碼可以采用自動(dòng)編碼或者手工編碼，手工編碼可以運(yùn)用字符，最長(zhǎng)30位。經(jīng)過(guò)討論，初步確定運(yùn)用手工編碼，編碼規(guī)那么參見(jiàn)北方工業(yè)總部編碼規(guī)那么。供應(yīng)商分類：系統(tǒng)可以記錄供應(yīng)商分類信息，在采購(gòu)快查碼中定義供應(yīng)商類別，錄入供應(yīng)商時(shí)就可以選擇所屬的相應(yīng)類別?？偛糠诸悾嘿Q(mào)易一部、貿(mào)易二部、采購(gòu)部消費(fèi)基地分類：

27、光學(xué)類、金工類、輔料類、包裝資料供應(yīng)商評(píng)價(jià)與合格供應(yīng)商管理：供應(yīng)商評(píng)價(jià)信息的搜集定期查看供應(yīng)商產(chǎn)品目錄，其中記錄了與供應(yīng)商發(fā)生每一筆買賣的信息。利用報(bào)價(jià)查詢和報(bào)價(jià)分析來(lái)協(xié)助 評(píng)價(jià)供應(yīng)商。運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)提供的關(guān)于供應(yīng)商信息的報(bào)表，從不同角度搜集評(píng)價(jià)信息：序號(hào)報(bào)表稱號(hào)報(bào)表內(nèi)容1按分類的采購(gòu)匯總報(bào)表按物品類別，供應(yīng)商，采購(gòu)員，訂單日期打印采購(gòu)訂單的匯總情況。2按供應(yīng)商的發(fā)票價(jià)錢差別報(bào)表按物品類別，供應(yīng)商，期間打印采購(gòu)訂單和發(fā)票的價(jià)錢差別，只需采購(gòu)訂單和發(fā)票匹配的才干統(tǒng)計(jì)。3采購(gòu)訂單及發(fā)放明細(xì)報(bào)表按采購(gòu)訂單查看采購(gòu)訂單的發(fā)放情況，注：只需方案采購(gòu)訂單和一攬子采購(gòu)協(xié)議有訂單發(fā)放。4供應(yīng)商采購(gòu)匯總報(bào)表按供應(yīng)商打

28、印采購(gòu)訂單匯總情況表。5供應(yīng)商效力性能分析報(bào)表按物品，物品類別，供應(yīng)商等打印供應(yīng)商到貨日期同采購(gòu)訂單需求日期的對(duì)比報(bào)表。6供應(yīng)商過(guò)期發(fā)貨報(bào)表按供應(yīng)商查看根據(jù)需求日期，過(guò)期未到的采購(gòu)訂單及物品明細(xì)情況。7供應(yīng)商質(zhì)量性能分析報(bào)表按供應(yīng)商打印供應(yīng)商物品的驗(yàn)收情況表。8供應(yīng)商暫掛報(bào)表按供應(yīng)商打印暫掛的采購(gòu)訂單情況表。9過(guò)量發(fā)貨報(bào)表按供應(yīng)商打印供應(yīng)商發(fā)貨數(shù)量超越訂單數(shù)量的過(guò)量發(fā)貨情況表。根據(jù)搜集的數(shù)據(jù)進(jìn)展供應(yīng)商等級(jí)的分類，針對(duì)供應(yīng)商所屬等級(jí)在系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的付款條件、接納方式等。做采購(gòu)訂單時(shí)，相應(yīng)的供應(yīng)商信息會(huì)帶入采購(gòu)訂單中，用來(lái)管理與供應(yīng)商的買賣條款。系統(tǒng)可以維護(hù)合格供應(yīng)商清單，并限制物料僅可從合格供

29、應(yīng)商處采購(gòu)。詳細(xì)是在庫(kù)存定義物料時(shí)，要求“運(yùn)用同意供應(yīng)商，在采購(gòu)模塊中定義合格供應(yīng)商清單，明確某物料的合格供應(yīng)商是哪些。業(yè)務(wù)員將無(wú)法提交不合格供應(yīng)商的采購(gòu)訂單。請(qǐng)購(gòu)管理請(qǐng)購(gòu)流程業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、貿(mào)易二部采購(gòu)組、采購(gòu)部目前沒(méi)有請(qǐng)購(gòu)流程。消費(fèi)基地根據(jù)BPR成果，當(dāng)消費(fèi)基地需求自行采購(gòu)一些還不可以與供應(yīng)商簽署一攬子協(xié)議的零星采購(gòu)，請(qǐng)購(gòu)流程如下：采購(gòu)經(jīng)辦進(jìn)展詢價(jià)、報(bào)價(jià)等活動(dòng)查詢以往歷史買賣，選擇最優(yōu)報(bào)價(jià)，制造請(qǐng)購(gòu)單，提交審批由部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，在超出審批范圍時(shí)，由公司總經(jīng)理進(jìn)展審批詳細(xì)參見(jiàn)BPR交付成果“采購(gòu)懇求方案制定、審核及下達(dá)流程經(jīng)BPR討論確定，固定資產(chǎn)低值易耗品的采購(gòu)懇求與采

30、訂單等流程不在ERP系統(tǒng)中表達(dá)。目前未采用采購(gòu)預(yù)算控制。處理方案北方光電：由于北方光電主營(yíng)貿(mào)易業(yè)務(wù)，物品的采購(gòu)需求根本于簽署的銷售訂單，只需銷售訂單經(jīng)過(guò)了審批，就可以采購(gòu)相關(guān)物品，因此不存在手工錄入請(qǐng)購(gòu)單的情況。在本方案中，將運(yùn)用直接發(fā)運(yùn)或者開(kāi)發(fā)的任務(wù)流將銷售物品信息傳送至采購(gòu)模塊，系統(tǒng)將自動(dòng)生成請(qǐng)購(gòu)單，傳送至采購(gòu)部門進(jìn)展采購(gòu)。消費(fèi)基地：運(yùn)用系統(tǒng)規(guī)范的請(qǐng)購(gòu)單功能，在系統(tǒng)中定義相應(yīng)的審批層次，采購(gòu)經(jīng)辦可以在系統(tǒng)中制造請(qǐng)購(gòu)單，按照審批途徑與審批權(quán)限提交審批。詢價(jià)及報(bào)價(jià)管理詢價(jià)單業(yè)務(wù)需求北方光電與消費(fèi)基地的詢價(jià)都經(jīng)過(guò)、等方式進(jìn)展。沒(méi)有固定的書面方式的詢價(jià)單。處理方案北方光電總部的詢價(jià)活動(dòng)包括內(nèi)部詢價(jià)

31、即銷售人員向采購(gòu)人員的詢價(jià)和對(duì)外詢價(jià)即傳統(tǒng)意義上的對(duì)供應(yīng)商詢價(jià)。內(nèi)部詢價(jià)：系統(tǒng)沒(méi)有規(guī)范的內(nèi)部詢價(jià)功能。思索到運(yùn)用請(qǐng)購(gòu)單變通作為內(nèi)部詢價(jià)單，操作上比較復(fù)雜，而且依然需求手工業(yè)務(wù)的配合，因此建議系統(tǒng)外進(jìn)展。詳細(xì)的操作步驟：銷售人員在獲得客戶的意向后，將需求記錄至手工的內(nèi)部詢價(jià)單，傳送給采購(gòu)人員。采購(gòu)人員進(jìn)展對(duì)外詢報(bào)價(jià)。采購(gòu)人員與銷售人員溝通詢價(jià)結(jié)果。采購(gòu)人員將溝通結(jié)果記錄在內(nèi)部詢價(jià)單上，購(gòu)銷雙方進(jìn)展簽字確認(rèn)。對(duì)外詢價(jià)：采用系統(tǒng)規(guī)范的詢價(jià)單功能，記錄對(duì)外詢價(jià)情況。為了簡(jiǎn)化操作，可以從請(qǐng)購(gòu)單行自動(dòng)創(chuàng)建成詢價(jià)單。并可以打印詢價(jià)單，發(fā)給供應(yīng)商。消費(fèi)基地采用規(guī)范的對(duì)外詢價(jià)單功能記錄采購(gòu)詢價(jià)信息，在系統(tǒng)中錄入

32、詢價(jià)物品、數(shù)量、目的價(jià)位、向哪些供應(yīng)商詢價(jià)等信息。報(bào)價(jià)單業(yè)務(wù)需求北方光電供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式主要有、。供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)曾經(jīng)思索了采購(gòu)數(shù)量等要素，因此其報(bào)價(jià)中不包括任何折扣信息。報(bào)價(jià)無(wú)需審批即可生效。希望業(yè)務(wù)員可以查詢以往的報(bào)價(jià)歷史紀(jì)錄。消費(fèi)基地供應(yīng)商報(bào)價(jià)主要是針對(duì)價(jià)錢合同，報(bào)價(jià)方式主要有、。報(bào)價(jià)內(nèi)容包括物品編號(hào)、價(jià)錢、圖紙、模具等。業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，存在價(jià)錢更改的情況，普通是價(jià)錢下調(diào)。報(bào)價(jià)需求經(jīng)過(guò)總經(jīng)理或消費(fèi)部經(jīng)理審批方可生效。價(jià)錢合同將保管在遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)總調(diào)度室。處理方案北方光電：系統(tǒng)中可以記錄報(bào)價(jià)信息， 并可以由詢價(jià)單自動(dòng)生成報(bào)價(jià)單。消費(fèi)基地：系統(tǒng)報(bào)價(jià)單可以記錄物品編碼、價(jià)錢等信息，圖紙、模具等信息假設(shè)

33、有電子文本，可以掛為附件。系統(tǒng)具備報(bào)價(jià)審批功能，可以在詢價(jià)單上注明能否需求報(bào)價(jià)審批，針對(duì)該詢價(jià)單的一切報(bào)價(jià)都將需求審批；或者制造報(bào)價(jià)單時(shí)要求報(bào)價(jià)審批。鑒于系統(tǒng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)審批的任務(wù)流，一切具有該界面操作權(quán)限的員工都可以進(jìn)展報(bào)價(jià)審批的操作，控制意義不大，建議將經(jīng)過(guò)審批生效的報(bào)價(jià)錄入系統(tǒng)，為以后的業(yè)務(wù)提供參考。 訂單管理訂單生成業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、貿(mào)易二部的采購(gòu)訂單根據(jù)銷售訂單生成，采購(gòu)部為光電部制定的采購(gòu)訂單由銷售訂單生成，為消費(fèi)基地制定的長(zhǎng)期框架協(xié)議根據(jù)消費(fèi)方案生成。目前銷售合同根本與采購(gòu)合同一一對(duì)應(yīng)。消費(fèi)基地消費(fèi)基地的規(guī)范采購(gòu)訂單根據(jù)長(zhǎng)期框架協(xié)議的相關(guān)規(guī)定生成。采購(gòu)訂單無(wú)需與銷售訂單進(jìn)展

34、對(duì)應(yīng)。處理方案北方光電：總部的采購(gòu)業(yè)務(wù)分為三種類型：貿(mào)易一部、貿(mào)易二部、光電部等的貿(mào)易類采購(gòu)業(yè)務(wù)?？偛夸N售消費(fèi)基地物品業(yè)務(wù)?？偛坎少?gòu)部為消費(fèi)基地簽署的長(zhǎng)期框架協(xié)議業(yè)務(wù)?？偛抠Q(mào)易類采購(gòu)業(yè)務(wù)類型:編號(hào)類型描 述1自營(yíng)出口業(yè)務(wù)處置出口業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)采購(gòu)，在采購(gòu)模塊管理2自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)處置自營(yíng)進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)，在采購(gòu)模塊管理3進(jìn)料加工不作價(jià)業(yè)務(wù)包括進(jìn)料加工的原料采購(gòu)和加工費(fèi)用的處置，在采購(gòu)模塊管理4進(jìn)料加任務(wù)價(jià)業(yè)務(wù)處置進(jìn)料加工的原料采購(gòu)與廢品采購(gòu)業(yè)務(wù)，在采購(gòu)模塊管理5來(lái)料加工業(yè)務(wù)收取加工費(fèi)用的業(yè)務(wù)類型，在財(cái)務(wù)模塊管理6代理進(jìn)口業(yè)務(wù)收取代理費(fèi)的業(yè)務(wù)類型，在財(cái)務(wù)模塊與采購(gòu)模塊管理7內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)處置內(nèi)貿(mào)采購(gòu)業(yè)務(wù)，在采購(gòu)模

35、塊管理注：這里所指的代理進(jìn)口業(yè)務(wù)是指純代理的情況，區(qū)別于北方光電以往的代理業(yè)務(wù)的范疇，這里的代理業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)上反映的不是結(jié)轉(zhuǎn)收入和本錢，而是代理費(fèi)的收入。這里所指出的業(yè)務(wù)類型以及業(yè)務(wù)類型的處理方案同樣適用于遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)的業(yè)務(wù)處置。自營(yíng)出口業(yè)務(wù)的處置貿(mào)易一部、貿(mào)易二部、光電部出口業(yè)務(wù)中的采購(gòu)訂單，普通要求記庫(kù)存帳，再根據(jù)銷售訂單的規(guī)定將物品發(fā)運(yùn)至客戶處，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢。操作流程如下所示：運(yùn)用開(kāi)發(fā)的銷售訂單流程，在銷售模塊錄入銷售訂單，導(dǎo)入采購(gòu)模塊生成請(qǐng)購(gòu)單。采購(gòu)員創(chuàng)建采購(gòu)訂單。為了便于銷售人員對(duì)采購(gòu)訂單情況的查詢，在系統(tǒng)中將建立銷售訂單與采購(gòu)訂單之間的聯(lián)絡(luò)。采購(gòu)員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單“接納人附注中記錄的銷售合同

36、號(hào)，將其作為采購(gòu)訂單編碼。假設(shè)有多個(gè)采購(gòu)訂單為一張銷售訂單進(jìn)展采購(gòu)，那么在銷售訂單編碼后加流水號(hào)作為采購(gòu)訂單編碼。在供應(yīng)商將物品發(fā)運(yùn)至客戶時(shí)，采購(gòu)員根據(jù)收到供應(yīng)商傳來(lái)的單據(jù)在系統(tǒng)中進(jìn)展物品接納入庫(kù)的操作，并在貨物發(fā)運(yùn)出口后在系統(tǒng)中進(jìn)展發(fā)運(yùn)的動(dòng)作。詳細(xì)的系統(tǒng)流程如下：自營(yíng)出口業(yè)務(wù)需求在系統(tǒng)中進(jìn)展盈虧測(cè)算的嚴(yán)厲控制，即需求將自營(yíng)出口業(yè)務(wù)中預(yù)測(cè)的費(fèi)用以采購(gòu)訂單的方式錄入系統(tǒng)。建議由專人從系統(tǒng)里來(lái)錄入費(fèi)用采購(gòu)訂單，詳細(xì)步驟如下：銷售業(yè)務(wù)員對(duì)銷售訂單進(jìn)展確認(rèn)后，由專人在系統(tǒng)中查詢?cè)撲N售訂單；將銷售訂單后的盈虧測(cè)算表附件翻開(kāi)；根據(jù)盈虧測(cè)算表的預(yù)測(cè)金額在系統(tǒng)中錄入相關(guān)的費(fèi)用采購(gòu)訂單。在系統(tǒng)設(shè)置時(shí)，預(yù)先根據(jù)不

37、同部門，不同的費(fèi)用訂單類型在系統(tǒng)中分別做好費(fèi)用采購(gòu)訂單模版。需求經(jīng)過(guò)復(fù)制費(fèi)用采購(gòu)訂單模版生成各種費(fèi)用訂單。費(fèi)用采購(gòu)訂單上顯示單價(jià)顯示1，數(shù)量輸入金額。銷售訂單對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單編號(hào)規(guī)那么如下所示：采購(gòu)訂單類型采購(gòu)訂單編號(hào)外運(yùn)費(fèi)采購(gòu)訂單銷售合同號(hào)-F傭金費(fèi)用采購(gòu)訂單銷售合同號(hào)-C雜項(xiàng)費(fèi)用采購(gòu)訂單銷售合同號(hào)-Z物料采購(gòu)訂單銷售合同號(hào)-1注：不同的外運(yùn)公司需求做不同的外運(yùn)費(fèi)用采購(gòu)訂單，假設(shè)預(yù)測(cè)一個(gè)出口合同項(xiàng)下發(fā)生不同外運(yùn)公司的外運(yùn)費(fèi)，那么外運(yùn)費(fèi)采購(gòu)訂單以銷售合同號(hào)位前綴，后加-F1，F(xiàn)2等。物料采購(gòu)訂單假設(shè)存在多張，那么從-1開(kāi)場(chǎng)向下續(xù)編。自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)的處置自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)中，進(jìn)口合同占據(jù)主導(dǎo)位置，同事自營(yíng)

38、進(jìn)口的業(yè)務(wù)量不大，可以不對(duì)銷售合同與采購(gòu)合同建立掛接關(guān)系，即分別在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)訂單與銷售訂單。制造進(jìn)口采購(gòu)訂單的流程與規(guī)范的國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單一樣，留意幣種需求選擇外幣。關(guān)稅及進(jìn)口業(yè)務(wù)中發(fā)生的費(fèi)用的處置：方案一：平均本錢更新按照采購(gòu)價(jià)錢制造采購(gòu)訂單平均本錢更新(關(guān)稅運(yùn)保費(fèi))銷售發(fā)貨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)本錢在報(bào)關(guān)時(shí)接納入庫(kù)獲得關(guān)稅繳款通知書時(shí)在庫(kù)存模塊調(diào)整商品本錢，分錄如下：借：庫(kù)存商品貸：資料本錢差別同時(shí)在應(yīng)付模塊錄入關(guān)稅發(fā)票，分錄如下：借：資料本錢差別貸：應(yīng)付賬款再對(duì)關(guān)稅發(fā)票進(jìn)展付款借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款優(yōu)點(diǎn)：應(yīng)付發(fā)票可以全額匹配采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單可以自動(dòng)封鎖錄入采購(gòu)訂單時(shí)運(yùn)用公司匯率，減少錄入?yún)R率發(fā)生錯(cuò)誤

39、的能夠缺陷：平均本錢更新的時(shí)點(diǎn)與金額影響財(cái)務(wù)記帳的準(zhǔn)確性與及時(shí)性平均本錢更新的責(zé)任人待定方案二：報(bào)關(guān)時(shí)作以含關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)的價(jià)錢制造采購(gòu)訂單報(bào)關(guān)時(shí)按照含運(yùn)費(fèi)價(jià)錢制造采購(gòu)訂單接納入庫(kù)接納入庫(kù)時(shí)：借：資料采購(gòu) 12含稅、費(fèi)價(jià)錢貸：應(yīng)計(jì)負(fù)債 12 借：庫(kù)存 12貸：資料采購(gòu) 12發(fā)票匹配時(shí)：借：應(yīng)計(jì)負(fù)債12貸：應(yīng)付帳款 10采購(gòu)價(jià)錢 發(fā)票價(jià)錢差別 2優(yōu)點(diǎn)：庫(kù)存本錢較為準(zhǔn)確及時(shí)反映缺陷：運(yùn)用本方案的前提是在報(bào)關(guān)時(shí)，業(yè)務(wù)員曾經(jīng)清楚地知道需求計(jì)入本錢的運(yùn)保費(fèi)金額要求業(yè)務(wù)員在報(bào)關(guān)后，錄入采購(gòu)訂單的價(jià)錢為手工計(jì)算的含關(guān)稅、運(yùn)保費(fèi)等的價(jià)錢，數(shù)額的準(zhǔn)確性同樣影響財(cái)務(wù)記帳由于關(guān)稅按照?qǐng)?bào)關(guān)單匯率計(jì)算，需求在錄入采

40、購(gòu)訂單時(shí)輸入用戶匯率 采購(gòu)訂單無(wú)法全額匹配，只能手工封鎖采購(gòu)訂單制定時(shí)間滯后，審批沒(méi)有實(shí)踐意義經(jīng)過(guò)討論確定，運(yùn)用第一種處理方案，即業(yè)務(wù)員在拿到報(bào)關(guān)單后，在系統(tǒng)中進(jìn)展接納入庫(kù)，平均本錢更新的操作。并且確保平均本錢更新的數(shù)額與實(shí)踐發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅金額一樣，否那么在日后運(yùn)費(fèi)發(fā)票到后，財(cái)務(wù)無(wú)法入帳。來(lái)料加工業(yè)務(wù)的處置由于來(lái)料加工業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)不擠占本公司的資金，不存在物料貨權(quán)轉(zhuǎn)移，只向客戶收取一定比例的加工費(fèi)用，向供應(yīng)商支付加工費(fèi)，建議此類業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)模塊進(jìn)展處置。進(jìn)料加工不作價(jià)業(yè)務(wù)的處置進(jìn)料加工業(yè)務(wù)存在物權(quán)的轉(zhuǎn)移，北方光電將原資料采購(gòu)進(jìn)來(lái)后，委托加工廠商進(jìn)展加工，再將廢品發(fā)運(yùn)至客戶。詳細(xì)處理方案如下：合

41、同協(xié)商勝利后：在系統(tǒng)中做銷售訂單。同時(shí)將銷售合同號(hào)錄入銷售訂單題頭界面。接下來(lái)的操作同自營(yíng)出口業(yè)務(wù)的處置。 進(jìn)口原料：在系統(tǒng)中直接做采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單號(hào)以銷售合同號(hào)為前綴，進(jìn)口合同號(hào)在采購(gòu)訂單界面的闡明字段中錄入，然后進(jìn)展采購(gòu)接納入庫(kù)等操作。加工：在系統(tǒng)中錄入加工費(fèi)用采購(gòu)訂單。費(fèi)用采購(gòu)訂單上單價(jià)是1，數(shù)量顯示金額，加工費(fèi)用item定義的詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)庫(kù)存處理方案。(該業(yè)務(wù)適用于三個(gè)消費(fèi)基地的委外加工業(yè)務(wù))在收到廢品的入庫(kù)單據(jù)時(shí)，在系統(tǒng)中進(jìn)展原料雜項(xiàng)出庫(kù)的處置。注：假設(shè)廢品是分批接納的，那么按照比例將原料雜項(xiàng)出庫(kù)。出庫(kù)原料的數(shù)量=收到廢品數(shù)量/廢品總數(shù)量*原料總數(shù)量雜項(xiàng)出庫(kù)：為了便于查詢，在參考字

42、段錄入“銷售合同號(hào)-OUT。出庫(kù)時(shí)不輸出庫(kù)物料的單位本錢，采用系統(tǒng)缺省的挪動(dòng)加權(quán)平均本錢。經(jīng)過(guò)查詢獲得本次出庫(kù)原料的總本錢。同時(shí)在系統(tǒng)中做廢品雜項(xiàng)入庫(kù)的處置。廢品入庫(kù)的數(shù)量=收到廢品的數(shù)量雜項(xiàng)入庫(kù)，接納廢品。輸入廢品的單位本錢：按比例計(jì)入廢品本錢的加工費(fèi)用=收到廢品數(shù)量/廢品總數(shù)量*加工費(fèi)用總金額廢品的單位本錢=出庫(kù)原料的總本錢+按比例計(jì)入廢品本錢的加工費(fèi)用/收到廢品的數(shù)量為了便于查詢，在參考字段錄入“銷售合同號(hào)-IN。進(jìn)料加任務(wù)價(jià)業(yè)務(wù)的處置該業(yè)務(wù)類型實(shí)踐上是出口業(yè)務(wù)與自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)兩種業(yè)務(wù)的結(jié)合。該種業(yè)務(wù)是以出口為導(dǎo)向的，所以在系統(tǒng)中也以出口銷售合同號(hào)為基準(zhǔn)建立銷售與采購(gòu)的關(guān)聯(lián)。對(duì)外合同協(xié)商勝

43、利后，按照出口業(yè)務(wù)，制造銷售訂單，懇求導(dǎo)出生成廢品的采購(gòu)訂單。進(jìn)料時(shí)，業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中按照自營(yíng)進(jìn)口的流程錄入進(jìn)口原料采購(gòu)訂單，訂單編碼為銷售合同號(hào)加后綴，闡明字段為實(shí)踐的進(jìn)口合同號(hào)，然后接納入庫(kù)。將進(jìn)口原料作價(jià)給加工廠商，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，在客戶PO字段記錄出口合同編號(hào)。加工廠商將廢品發(fā)運(yùn)后，業(yè)務(wù)員根據(jù)相關(guān)單據(jù)進(jìn)展接納入庫(kù)、發(fā)運(yùn)確認(rèn)的操作，產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)信息。該業(yè)務(wù)中的單據(jù)編號(hào)規(guī)那么如下所示：訂單類型采購(gòu)訂單編號(hào)進(jìn)口原料的采購(gòu)訂單銷售合同號(hào)-M完工廢品的采購(gòu)訂單銷售合同號(hào)-1外運(yùn)費(fèi)用采購(gòu)訂單銷售合同號(hào)-F傭金采購(gòu)訂單銷售合同號(hào)-C雜項(xiàng)費(fèi)用采購(gòu)訂單銷售合同號(hào)-Z代理業(yè)務(wù)的處置這里所指的代理業(yè)務(wù)

44、僅涉及代理費(fèi)用的收取，不存在物權(quán)的轉(zhuǎn)移，不結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和本錢，因此建議相關(guān)的帳務(wù)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)模塊來(lái)完成，不由業(yè)務(wù)模塊進(jìn)展信息傳送。但是出于風(fēng)險(xiǎn)控制的思索，建議代理進(jìn)口業(yè)務(wù)需求在系統(tǒng)中錄入方案采購(gòu)訂單，并在訂單題頭彈性域中記錄委托方的稱號(hào)。對(duì)該種訂單將不進(jìn)展發(fā)放或接納，因此不會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)信息。注：假設(shè)不能獲得明晰的代理進(jìn)口業(yè)務(wù)的供應(yīng)商信息，那么可以根據(jù)委托方選擇虛擬供應(yīng)商“代理供應(yīng)商委托加工方稱號(hào)。代理出口業(yè)務(wù)的詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)銷售業(yè)務(wù)處理方案。內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的處置內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)生較少，無(wú)需建立銷售訂單與采購(gòu)訂單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，銷售訂單的簽署與采購(gòu)訂單之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此建議按照規(guī)范的采購(gòu)與銷售訂單流程

45、進(jìn)展處置?？偛夸N售消費(fèi)基地物品業(yè)務(wù)：方案一：總部光電部與精細(xì)光電部簽署對(duì)外銷售合同之前，與采購(gòu)部相關(guān)人員協(xié)商確定能否從消費(fèi)基地采購(gòu)。假設(shè)是從消費(fèi)基地采購(gòu)，那么在銷售模塊輸入銷售訂單，指明從消費(fèi)基地的庫(kù)存組織發(fā)貨。采購(gòu)部人員按照訂單要求協(xié)調(diào)消費(fèi)基地的消費(fèi)，運(yùn)用發(fā)運(yùn)通知單通知消費(fèi)基地發(fā)運(yùn)，由銷售人員待定在系統(tǒng)中進(jìn)展發(fā)運(yùn)確認(rèn)。系統(tǒng)將自動(dòng)按照轉(zhuǎn)移價(jià)錢生成總部與消費(fèi)基地之間的應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票。采購(gòu)人員無(wú)需在系統(tǒng)中建立采購(gòu)訂單。詳細(xì)流程如以下圖：產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄如下：消費(fèi)基地：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢借：應(yīng)收帳款公司間貸：存貨貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入北方光電：借：應(yīng)收帳款借：主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增

46、值稅銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)付帳款公司間方案二：由于消費(fèi)基地消費(fèi)的物品大多需求入北方光電的自備庫(kù)，并且開(kāi)出發(fā)票要求北方光電付款。北方光電財(cái)務(wù)需求確認(rèn)庫(kù)存與應(yīng)付帳款，待業(yè)務(wù)員拿到提單，再確認(rèn)銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢?？鏞U銷售無(wú)法產(chǎn)生中轉(zhuǎn)庫(kù)存，因此建議以下步驟：光電部業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中按照自營(yíng)出口的流程由銷售訂單生成采購(gòu)定單，并下達(dá)至消費(fèi)基地。消費(fèi)基地的消費(fèi)方案經(jīng)辦在系統(tǒng)中錄入對(duì)北方光電的銷售訂單在發(fā)運(yùn)至光電自備庫(kù)時(shí)，在系統(tǒng)中進(jìn)展發(fā)運(yùn)確認(rèn)光電業(yè)務(wù)員進(jìn)展接納入庫(kù)操作，財(cái)務(wù)確認(rèn)庫(kù)存待發(fā)運(yùn)至客戶時(shí)，在光電部業(yè)務(wù)員根據(jù)提單在系統(tǒng)中進(jìn)展發(fā)運(yùn)確認(rèn)注：關(guān)于銷售業(yè)務(wù)的詳細(xì)處置參見(jiàn)銷售業(yè)務(wù)處理方案?？偛繛橄M(fèi)基地進(jìn)展的長(zhǎng)期框架性采

47、購(gòu)由總部采購(gòu)部人員在系統(tǒng)中錄入一攬子協(xié)議類型的采購(gòu)訂單，在訂單中明確供應(yīng)商、采購(gòu)物品編碼、數(shù)量、單價(jià)、到期日等信息?？梢砸?guī)定該物品價(jià)錢能否可以更改，假設(shè)更改，價(jià)錢上限是多少，并可以進(jìn)展該一攬子協(xié)議采購(gòu)總額的控制。待消費(fèi)基地需求該物品時(shí)在系統(tǒng)中對(duì)訂單進(jìn)展發(fā)放。消費(fèi)基地：消費(fèi)基地的采購(gòu)包括對(duì)總部建立的一攬子協(xié)議的發(fā)放、零星物料的采購(gòu)等。采用系統(tǒng)的規(guī)范流程進(jìn)展，即創(chuàng)建采購(gòu)訂單/采購(gòu)發(fā)放、接納、入庫(kù)。訂單內(nèi)容業(yè)務(wù)需求采購(gòu)合同編碼：總部目前的幾個(gè)部門存在不同的采購(gòu)訂單編碼規(guī)那么，例如：輕工部：QG020514FXXQG：輕工部；02：2002年；05：5月；14：今年的第14票號(hào)；F：業(yè)務(wù)員代碼；XX：

48、客戶機(jī)械部： N表示國(guó)內(nèi)采購(gòu)； M表示出口； A年份； B月、日J(rèn)X機(jī)械部； E員工稱號(hào)組合規(guī)那么：N/MABJXE舉例：N61220528JXF表示：機(jī)械部員工張卓飛在2002年5月28日的采購(gòu)合同號(hào)照明部與光電部沒(méi)有明確的采購(gòu)訂單編碼規(guī)那么，業(yè)務(wù)員根據(jù)本人的喜好進(jìn)展編制。目前的點(diǎn)石系統(tǒng)可以打印采購(gòu)訂單文本。消費(fèi)基地PAGE # Page: # 消費(fèi)基地的編碼規(guī)那么？沒(méi)有采購(gòu)訂單編碼。采購(gòu)訂單編碼規(guī)那么有待一致。采購(gòu)訂單普通不存在外幣訂單。采購(gòu)價(jià)錢是含稅價(jià)，并且可以部分或全部退稅。處理方案北方光電采購(gòu)訂單編號(hào)不同于銷售訂單的訂單編號(hào)，采購(gòu)訂單編號(hào)可以用于手工輸入，不僅將不同的采購(gòu)業(yè)務(wù)類型分開(kāi)

49、，而且可以直接輸入進(jìn)口合同號(hào)或相關(guān)聯(lián)的銷售合同號(hào)。采購(gòu)業(yè)務(wù)類型的編號(hào):編號(hào)類型描 述訂單編號(hào)規(guī)那么1自營(yíng)出口業(yè)務(wù)處置自營(yíng)出口業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)采購(gòu)業(yè)務(wù)引入的出口合同編號(hào)序號(hào)13自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)處置自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù) 自營(yíng)進(jìn)口合同號(hào)4進(jìn)料加工不作價(jià)業(yè)務(wù)處置不作價(jià)的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)引入的出口合同編號(hào)-M1，24進(jìn)料加任務(wù)價(jià)業(yè)務(wù)處置作價(jià)的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的原料采購(gòu)和廢品采購(gòu)業(yè)務(wù)原料采購(gòu)：引入的出口合同編號(hào)-M(1,2)廢品采購(gòu)：引入的出口合同編號(hào)-I(1,2)5代理進(jìn)口業(yè)務(wù)處置代理進(jìn)口業(yè)務(wù)進(jìn)口合同號(hào)6內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)類型處置內(nèi)貿(mào)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)踐的內(nèi)貿(mào)合同編號(hào)為消費(fèi)基地制定的長(zhǎng)期框架合同編碼：由于長(zhǎng)期框架協(xié)議無(wú)須跟任何銷售訂單關(guān)聯(lián)，建議一

50、攬子采購(gòu)協(xié)議編碼為采購(gòu)員擔(dān)任的產(chǎn)品代碼2位年月日6位兩位流水號(hào)。消費(fèi)基地采購(gòu)合同編號(hào)：在發(fā)放一攬子采購(gòu)協(xié)議時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)發(fā)放進(jìn)展流水編號(hào)零星采購(gòu)物料的采購(gòu)懇求編碼建議為采購(gòu)員代碼年月日兩位流水號(hào)。其中采購(gòu)員代碼按照采購(gòu)員擔(dān)任采購(gòu)的物品類別確定。北方光電與消費(fèi)基地：采購(gòu)訂單編號(hào)的錄入：可以由業(yè)務(wù)員手工輸入采購(gòu)合同編號(hào)。系統(tǒng)提供兩個(gè)字段輸入編號(hào)：1采購(gòu)訂單號(hào)：主要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)參考字段。2闡明：闡明字段，可以錄入合同編號(hào)的參考信息。規(guī)范合同文本的打印建議方案如下：系統(tǒng)可以打印采購(gòu)訂單，但內(nèi)容僅限于供應(yīng)商、采購(gòu)物品編碼、單位、數(shù)量、單價(jià)、到貨日期、收貨地點(diǎn)等主要條款，而且格式較為較亂。建議在外部

51、系統(tǒng)中制造合同文本，例如WORD，然后作為訂單附件附加在采購(gòu)訂單上。訂單生成后，系統(tǒng)可以將訂單數(shù)據(jù)導(dǎo)出，OFFICE支持導(dǎo)出的TXT格式文件，然后可以粘貼在WORD或EXCEL模板上編輯，操作比較簡(jiǎn)便。訂單平安性業(yè)務(wù)需求北方光電采購(gòu)訂單由業(yè)務(wù)人員建立，經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批后，最終與供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同。詳細(xì)的采購(gòu)合同審批流程參見(jiàn)BPR相關(guān)流程與操作手冊(cè)文檔。采購(gòu)訂單審批之前，只需制定采購(gòu)訂單的員工可以修正、取消。消費(fèi)基地采購(gòu)訂單由采購(gòu)經(jīng)辦根據(jù)年初簽署的長(zhǎng)期框架協(xié)議訂立。由于各采購(gòu)經(jīng)辦分別擔(dān)任不同類別產(chǎn)品的采購(gòu)，因此各采購(gòu)經(jīng)辦之間沒(méi)有業(yè)務(wù)重疊，也不用相互查詢采購(gòu)訂單的信息，不允許更改、取消其他業(yè)務(wù)員的采

52、購(gòu)訂單。部門經(jīng)理和公司經(jīng)理可以更改、取消采購(gòu)訂單。當(dāng)規(guī)范訂單的價(jià)錢不同于價(jià)錢合同的價(jià)錢時(shí)，需求部門經(jīng)理審批。處理方案系統(tǒng)經(jīng)過(guò)平安層次與訪問(wèn)層次決議誰(shuí)對(duì)訂單可以進(jìn)展什么樣的操作。思索到平安層次運(yùn)用“層次構(gòu)造時(shí)，能夠在人員變動(dòng)時(shí)發(fā)生審批傳送的問(wèn)題，建議經(jīng)過(guò)將采購(gòu)訂單的菜單掛給相關(guān)的人員實(shí)現(xiàn)對(duì)平安性的控制。訪問(wèn)層次定為僅查看，保證一切人員可以查看訂單內(nèi)容，而無(wú)法對(duì)其他采購(gòu)員制造的采購(gòu)訂單進(jìn)展修正、取消、封鎖等操作。采購(gòu)接納與退貨采購(gòu)接納控制業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、貿(mào)易二部的采購(gòu)物品不存在物品的實(shí)踐入庫(kù)，但財(cái)務(wù)上需求在貨物發(fā)運(yùn)后，根據(jù)提單等在系統(tǒng)中記錄庫(kù)存，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢，確認(rèn)銷售收入。采購(gòu)部為光電

53、部進(jìn)展的采購(gòu)需求進(jìn)自備庫(kù)，財(cái)務(wù)根據(jù)入庫(kù)通知單進(jìn)展記帳。貿(mào)易一部、貿(mào)易二部的采購(gòu)物品發(fā)運(yùn)前必需進(jìn)展商檢，能夠自行按批抽檢或要求第三方檢驗(yàn)。采購(gòu)部為光電部進(jìn)展的采購(gòu)區(qū)別供應(yīng)商的協(xié)作情況，假設(shè)是長(zhǎng)期供應(yīng)商那么不進(jìn)展檢驗(yàn)。檢驗(yàn)?zāi)軌蛟趥}(cāng)庫(kù)或工廠進(jìn)展。采購(gòu)品沒(méi)有質(zhì)量代碼，不允許替代品接納。貿(mào)易部照明部 中存在無(wú)訂單接納的情況，即在急需某種物品的情況下，能夠先讓供應(yīng)商發(fā)貨，再補(bǔ)采購(gòu)訂單的情況。采購(gòu)接納數(shù)量誤差普通在合同有所規(guī)定，但普通不會(huì)出現(xiàn)誤差，主要思索裝柜的情況。允許接納日期誤差，在合同商定的誤差內(nèi)都可以接受，超出誤差那么協(xié)商處置。貿(mào)易一部、貿(mào)易二部普通不退貨，僅進(jìn)展退讓賠償。光電部也采取先協(xié)商的方法，

54、假設(shè)一定要退貨，那么普通進(jìn)展換貨。由客戶將物品發(fā)回至本公司倉(cāng)庫(kù)，或直接退回至供應(yīng)商，在下筆業(yè)務(wù)中進(jìn)展沖減。消費(fèi)基地采購(gòu)物品入庫(kù)前普通需求檢驗(yàn)，由質(zhì)保部對(duì)光學(xué)資料、金工構(gòu)造、包裝資料、橡膠等進(jìn)展抽檢，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)規(guī)范的那么合格品接納入庫(kù)，不合格品退回供應(yīng)商，并進(jìn)展相應(yīng)的記帳。檢驗(yàn)結(jié)果在入庫(kù)單上進(jìn)展記錄。對(duì)于未經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的貨物成批退回至供應(yīng)商。采購(gòu)接納的數(shù)量差別沒(méi)有明確規(guī)定容限，到貨的數(shù)量多于訂單數(shù)量，可以接納入庫(kù)，但不添加應(yīng)付帳款；到貨數(shù)量少于訂單數(shù)量時(shí)，與供應(yīng)商協(xié)商處置。采購(gòu)接納時(shí)間上沒(méi)有嚴(yán)厲的規(guī)定，提早或一定程度的拖延都是可以接受的。接納客戶退貨時(shí)需求先接納，檢驗(yàn)后方可入庫(kù)。檢驗(yàn)屬于合格品的入廢品庫(kù)，否那么入不合格品庫(kù)。處理方案北方光電思索總部貿(mào)易類企業(yè)物料監(jiān)控的特殊性，建議采用“直接入庫(kù)的接納途徑。在系統(tǒng)中進(jìn)展一步操作，即可完成接納與入庫(kù)。對(duì)于物質(zhì)量量的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)敲丛谙到y(tǒng)外進(jìn)展。對(duì)于超量接納、提早或延遲交貨等，在系統(tǒng)中定義容限為0，超出容限系統(tǒng)活動(dòng)為“警告。不允許替代接納，不允許無(wú)訂單接納。接納單采用流水編號(hào)。消費(fèi)基地消費(fèi)資料接納入庫(kù)前都需求進(jìn)展檢驗(yàn)，建議采用“規(guī)范接納的接納途徑。即在系統(tǒng)中進(jìn)展兩步動(dòng)作：接納，在系統(tǒng)中