1、關(guān)于國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃（863計劃）課題項目經(jīng)費財務(wù)驗收審計報告被審計項目編碼：XXXXXXX被審計項目名稱：XXXXXXX（二期）被審計課題編碼：2013AA01A608被審計課題名稱：XXXXXXX技術(shù)與系統(tǒng)被審計課題承擔單位：XXXXXXX事務(wù)所名稱：北京匯邦信會計師事務(wù)所（普通合伙）2017年9月目 錄引言一、課題項目基本情況二、課題項目實施情況三、課題預(yù)算及執(zhí)行情況四、課題承擔單位內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況五、課題項目經(jīng)費管理和使用中存在的主要問題及建議六、審計意見七、其他說明的事項審計報告京匯邦信鑒2017第0125號XXXXXXX：我們接受委托，審計了 XXXXXXX （

2、以下簡稱勘測中心）承擔的、2013 年批復(fù)立項的“XXXXXXX技術(shù)與系統(tǒng)”：“ 863計劃”的經(jīng)費使用情況以及 “國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃“ 863計劃”（以下簡稱任務(wù)書）中“經(jīng)濟指 標”的執(zhí)行情況。XXXXXXX的責任是提供真實、合法、完整的審計資料，包括如實編制 的“ 863計劃”計劃項目經(jīng)費支出明細表和年度會計報表，并對報表編制、 材料提供過程實施內(nèi)部控制，以使資料不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致重大 錯報。我們的責任是在實施審計工作基礎(chǔ)上對“國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃“ 863計劃”項目的經(jīng)費支出情況及任務(wù)書中經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況發(fā)表審 計意見。我們的審計是按照中國注冊會計師審計準則與專項審計報

3、告編制要求的規(guī)定，依據(jù)“國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃（863計劃）專 項經(jīng)費管理辦法”、“國科發(fā)計2011363號的規(guī)定”、以及“國家高科 技研究發(fā)展計劃“ 863計劃”項目任務(wù)書”進行的。在審計過程中，我們 結(jié)合貴單位和項目的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等必要的審計程 序，我們相信：我們獲取的審計證據(jù)是充分的、適當?shù)摹，F(xiàn)將審計情況報 告如下：一、項目基本情況（一）、課題承擔單位基本情況課題承擔單位XXXXXXX成立于1992年7月，隸屬于XX市XX局，是 XX市基礎(chǔ)地理信息支柱單位，為國有企業(yè)。主要從事測量、地籍測繪、土 地利用開發(fā)、承擔著全市農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及建設(shè)用地的定界測繪、地籍管理發(fā) 證制圖

4、等國土勘丈測繪任務(wù)。XXXXXXX始終堅持以科技推動測繪事業(yè)持續(xù)發(fā)展，利用全球定位系統(tǒng)、 地理信息、衛(wèi)星遙感技術(shù)為代表的測繪新技術(shù)，努力推動測繪生產(chǎn)服務(wù)體 系由數(shù)字化向信息化轉(zhuǎn)變，擁有GPS、RTK、全站儀、水準儀等先進的測繪 儀器設(shè)備。建立了先進的微機制圖中心，配置了大型掃描儀、繪圖儀，利 用地理信息系統(tǒng)實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)管理下的測繪成果的輸入、輸出，達到了測繪 產(chǎn)品的數(shù)字化、信息化。逐步建立了數(shù)字化地籍圖庫。先后承擔了自來水 輸水管線測繪，長風大街建設(shè)征用，占用土地勘測，以及我市土地使用權(quán) 拍賣地的全部勘測，放線等重點國土資源勘測項目，承擔了國土部行業(yè)用 地調(diào)查試點項目，致力于開發(fā)三維國土管理輔助

5、決策系統(tǒng)。本項目合作單位有6家，分別為XXXX市基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)中心、武漢大 學(xué)、武大吉奧信息技術(shù)有限公司、XXXX羅克佳華工業(yè)有限公司、武漢郵 電科學(xué)研究院和廈門硅田系統(tǒng)工程有限公司。（二）、課題立項基本情況2013年2月17日，科技部以科技部關(guān)于863計劃信息技術(shù)領(lǐng)域智 慧城市（二期）重大項目立項的通知（國科發(fā)高2013228號），批復(fù)“智 慧城市（二期）”課題項目編號：XXXXXXX,本課題是該項目下第八課題課題編號:2013AA01A608課題名稱“XXXXXXX技術(shù)與系統(tǒng)”課題承擔單位:XXXXXXX課題負責人:XXXX課題研究周期為2013年1月至2015年12月31日。（三）、課題主

6、要研究內(nèi)容預(yù)期目標：課題主要研究內(nèi)容（1）城市多層次智能分析與決策模型管理技術(shù)，具體包括：1）城市時空信息智能分析與決策模型體系。2）城市分析與決策模型的形式化表達。3）城市分析與決策模型的注冊與發(fā)現(xiàn)技術(shù)。4）城市分析與決策模型的組合與優(yōu)化技術(shù)。（2）數(shù)據(jù)與模型雙向耦合技術(shù)研究多源觀測數(shù)據(jù)透明訪問、分布式異構(gòu)數(shù)據(jù)的在線融合和模型驅(qū)動 的按需數(shù)據(jù)訪問技術(shù)，實現(xiàn)模型驅(qū)動觀測、數(shù)據(jù)優(yōu)化模型的雙向耦合，具 體包括：1）多源觀測數(shù)據(jù)透明訪問技術(shù)。2）分布式異構(gòu)數(shù)據(jù)的在線融合技術(shù)。3）模型驅(qū)動的按需數(shù)據(jù)訪問技術(shù)。（3）面向任務(wù)的主動聚焦決策服務(wù)針對城市輔助決策支持任務(wù)多、業(yè)務(wù)模型各異、資源分散等特點，為

7、了在動態(tài)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下根據(jù)任務(wù)對數(shù)據(jù)資源進行優(yōu)化配置和高效聚集， 建立支持輔助決策的聚焦服務(wù)，高效聚合數(shù)據(jù)資源、處理資源、決策資源， 通過網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)協(xié)作實現(xiàn)智慧城市輔助決策支持服務(wù)。1）城市決策任務(wù)需求模型。2）決策支持服務(wù)組合與優(yōu)化。3）決策支持信息聚焦服務(wù)應(yīng)用模式。（4）城市信息多層次智能決策原型系統(tǒng)以計算機技術(shù)、仿真技術(shù)和信息技術(shù)為手段，為決策者提供決策所需 的數(shù)據(jù)、信息和背景材料，幫助明確決策目標和進行問題的識別，建立或 修改決策模型，提供各種備選方案，為正確決策提供必要的支持。開發(fā)內(nèi) 容包含：城市決策需求建模軟件、城市決策模型建模軟件和決策信息聚焦 服務(wù)引擎等軟件系統(tǒng)，涵蓋了需求建模

8、、數(shù)據(jù)訪問、資源調(diào)度、模型構(gòu)建、 模型組合、聚焦服務(wù)、決策表現(xiàn)、決策評價等功能模塊。（5）智慧XXXX城市綜合管理智能決策應(yīng)用示范針對建設(shè)智慧XXXX城市綜合管理系統(tǒng)的需要以及城市輔助決策任務(wù) 多、業(yè)務(wù)模型各異、資源分散等特點，依托示范城市“數(shù)字XXXX平臺和 物聯(lián)網(wǎng)“地眼”工程的前期基礎(chǔ)，充分運用城市時空信息智能分析與決策 模型、數(shù)據(jù)與模型雙向耦合、面向任務(wù)的主動聚焦決策服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)， 示范區(qū)域內(nèi)的自來水、煤氣和電力管線分布，顧及應(yīng)急決策和日常維護監(jiān) 管決策需求，開展多層次綜合決策應(yīng)用示范。在應(yīng)急決策中，開展氣體擴 散、事故分析和應(yīng)急處置等決策支持，驗證政府、企業(yè)和個人的多層次決 策應(yīng)用模

9、式。具體建設(shè)內(nèi)容包含：1）城市信息資源訪問與整合。2）典型決策模型應(yīng)用。課題預(yù)期目標：通過本課題的研究，預(yù)期形成XXXXXXX技術(shù)研究報告；開發(fā)一套城 市信息多層次智能決策原型系統(tǒng)；建立智慧XXXX城市綜合管理智能決 策應(yīng)用示范；申請5項發(fā)明專利；獲得3項軟件著作權(quán)；發(fā)表學(xué)術(shù)論文10 篇，其中：SCI （含SCIE）不少于3篇；出版專著一部；培養(yǎng)碩士研究生 10人、博士研究生3人。二、課題項目實施情況：（一）研究目標：在課題研究組成員共同努力下，XXXXXXX承擔的“XXXXXXX技術(shù)與系 統(tǒng)”課題完成了既定的研究內(nèi)容。具體為：（1）城市多層次智能分析與決策模型管理技術(shù)按照空間決策模型的信息結(jié)

10、構(gòu)及空間特征信息，對城市智能決策模型 進行了分類，形成了城市多層次智能決策模型分類體系。依據(jù)XXXX市智 慧城市實際應(yīng)用示范，以智慧城市中燃氣泄漏相關(guān)事件的綜合處置為實際 案例，開發(fā)了與應(yīng)用相關(guān)的一系列智能決策模型，組成了智能決策模型庫。使用元模型建模技術(shù)，構(gòu)建了城市分析與決策模型的形式化表達方 法，了分布式網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下模型共享的框架，同時也定義了共享的內(nèi)同，為 城市分析與決策模型的共享與重用提供了一種新的方法。在此模型共享框架下，針對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，分布在各處的多元異構(gòu)地理 決策模型，依據(jù)其元數(shù)據(jù)信息，使用信息模型元模型框架構(gòu)建決策模型元 模型，并且可以通過注冊中心完成分析決策模型的注冊、查詢、修

11、改和使 用。（2）數(shù)據(jù)與模型雙向耦合技術(shù)數(shù)據(jù)與模型耦合能支持3種類型的數(shù)據(jù)，包括XXXX高新區(qū)地下水流 量數(shù)據(jù)，XXXX高新區(qū)高分1號、航飛數(shù)據(jù)、ECHOMODIS、USGSLandsat等 遙感影像數(shù)據(jù)，XXXX高新區(qū)甲烷傳感器數(shù)據(jù)。在多源觀測數(shù)據(jù)透明訪問方面，對城市多源數(shù)據(jù)進行分類，將其分為 傳感網(wǎng)實時數(shù)據(jù)與非實時存檔數(shù)據(jù)，考慮其數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)形式、時空參 考、訪問模式與數(shù)據(jù)應(yīng)用等均存在差異，通過構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)編碼模型， 通過建立透明網(wǎng)關(guān)獲取到城市多源數(shù)據(jù)，從而為城市運行管理和應(yīng)急決策 提供數(shù)據(jù)源。在分布式異構(gòu)觀測數(shù)據(jù)的在線融合方面，調(diào)用已發(fā)布的觀測服務(wù)和數(shù) 據(jù)服務(wù)，采用不同的在線融合方案

12、，消除異構(gòu)數(shù)據(jù)的尺度、基準等差異， 實現(xiàn)了矢量與矢量數(shù)據(jù)、柵格與柵格等數(shù)據(jù)不同層次在線融合，為更高層 次應(yīng)用提供融合的數(shù)據(jù)，優(yōu)化了決策數(shù)據(jù)的調(diào)度、組織和管理方法，提高 了行政決策和應(yīng)急事務(wù)處理水平。在模型驅(qū)動的按需數(shù)據(jù)訪問方面，通過研究不同應(yīng)用模型的不同數(shù)據(jù) 需求，實現(xiàn)了通過傳感器觀測任務(wù)規(guī)劃來獲得所需的觀測數(shù)據(jù)，以及通過 規(guī)劃服務(wù)的請求，組合調(diào)用觀測服務(wù)于數(shù)據(jù)服務(wù)。進而實現(xiàn)了視頻與遙感 數(shù)據(jù)的按需獲取，為數(shù)據(jù)在線融合、按需訪問等應(yīng)用軟件提供服務(wù)。（3）面向任務(wù)的主動聚焦決策服務(wù)在課題的實際研究中，針對城市突發(fā)事件中的洪澇事件，分析了洪澇 事件在監(jiān)測、預(yù)警、響應(yīng)和恢復(fù)等洪澇發(fā)生和發(fā)展的四個階段

13、中需要具 體完成的決策任務(wù)以及這些任務(wù)對歷史數(shù)據(jù)、實時觀測和處理模型等的 需求，確定了洪澇事件決策中可能需要的水位、降雨量和洪水面積等數(shù) 據(jù)以及最短路徑分析、考慮阻礙的最優(yōu)路線規(guī)劃、洪水演進和人群擴散 等模型，并總結(jié)了洪澇事件應(yīng)急響應(yīng)中可能涉及到的部門以及這些部門 之間可能需要共享的數(shù)據(jù)類型等，研究了洪澇事件不同階段的任務(wù)需求， 并最終提出了顧及觀測的洪澇事件全生命周期動態(tài)表征元模型。（4）城市信息多層次智能決策原型系統(tǒng)城市信息多層次智能決策系統(tǒng)是以計算機技術(shù)、仿真技術(shù)和信息技 術(shù)為手段，為決策者提供決策所需的數(shù)據(jù)、信息和背景材料，幫助明確 決策目標和進行問題的識別，建立或修改決策模型，提供各

14、種備選方案， 為正確決策提供必要的支持。開發(fā)內(nèi)容包含：智慧城市決策事件建模軟 件、智慧城市決策數(shù)據(jù)接入與耦合軟件、智慧城市決策模型建模軟件、 智慧城市決策信息聚焦服務(wù)軟件系統(tǒng)、智慧城市信息決策可視化與仿真 軟件、智慧城市智能決策終端等六款軟件，涵蓋了需求建模、數(shù)據(jù)訪問、 資源調(diào)度、模型構(gòu)建、模型組合、聚焦服務(wù)、決策表現(xiàn)、決策評價等功 能模塊。（5）智慧XXXX城市綜合管理智能決策應(yīng)用示范XXXX的示范區(qū)域選擇了 XXXX市南至?xí)x陽街，北至長風街，東至太榆 路，西至濱河?xùn)|路以內(nèi)區(qū)域。轄區(qū)內(nèi)面積約14.88平方公里，主要位于 小店高新區(qū)，涉及多個街道辦事處及居民社區(qū)。依托課題組的技術(shù)儲備以及在課題

15、執(zhí)行過程中取得的技術(shù)成果，XXXX成功成為了科技部、住建部、國家測繪局和工信部的智慧城市示范 試點城市。在XXXX示范區(qū)建設(shè)中，整合與接入了基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)、電力監(jiān) 測、供水監(jiān)測和燃氣監(jiān)測等4大類、27小類的城市數(shù)據(jù)，并以這些信息 資源為基礎(chǔ)，應(yīng)用了十種以上的城市分析與決策模型，此外，課題組還 將在XXXX的成功經(jīng)驗運用到了其他城市。（二）研究內(nèi)容：（1）完成了 XXXX智慧城市建設(shè)方案編制以課題組成員為主，輔助XXXX市完成了科技部智慧城市試點總體規(guī) 劃/申報書/實施方案，確定了智慧能源、智慧環(huán)保、智慧城市管理等領(lǐng) 域的一批重點項目；完成了住建部“XXXX國家智慧城市試點申報書/實施 方案”；完

16、成了工信部“信息消費試點申報書/實施方案”。（2）城市信息資源訪問與整合針對不同行業(yè)的數(shù)據(jù)壁壘問題，多個領(lǐng)域突發(fā)事件的數(shù)據(jù)交叉需求， 基于已有“數(shù)字XXXX”的成果，整合高新區(qū)的各類資源，包括市政、電 力、水務(wù)、環(huán)保、國土、測繪等部門的數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)氣象、供水、供 電、供氣、空氣質(zhì)量、公交、城市管理等多個監(jiān)測數(shù)據(jù)的實時接入與高 效管理，提供不同領(lǐng)域不同部門的綜合數(shù)據(jù)服務(wù)，快速應(yīng)對城市中諸多 領(lǐng)域的復(fù)雜突發(fā)事件，滿足城市突發(fā)事件多層次用戶信息需求。（3）典型決策模型應(yīng)用實現(xiàn)城市智能決策的通用分析模型，包括通視分析模型、空間統(tǒng)計 模型、空間分析模型、網(wǎng)絡(luò)分析模型?；谕ㄓ梅治瞿Ｐ?，針對城市地 下管

17、線智能分析與決策中輸水管線、輸電管線、煤氣管線中可能存在的 自來水泄漏、輸電管線中斷、煤氣管線泄漏等問題，構(gòu)建城市地下管線 智能分析與決策的具體應(yīng)用模型，包括管線連通分析模型、氣體擴散模 型、斷電分析模型等，形成城市地下管線智能分析與決策模型體系。本課題實施期間，課題組已出版了專著1部，向國際電信聯(lián)盟提交 了技術(shù)規(guī)范2套、技術(shù)報告一套，發(fā)表論文12篇，其中SCI檢索5篇， 申請國家專利13項，授權(quán)軟件著作權(quán)6項。此外，課題組成員積極參與 國際電信聯(lián)盟的智慧城市可持續(xù)發(fā)展的相關(guān)標準的制定工作，為爭取智 慧城市領(lǐng)域的國際話語權(quán)起到了很好的帶動作用。三、課題預(yù)算及執(zhí)行情況（一）、課題預(yù)算情況：201

18、3年2月17日，科技部以科技部關(guān)于863計劃信息技術(shù)領(lǐng)域智 慧城市（二期）重大項目立項的通知（國科發(fā)高2013228號），批復(fù)“智 慧城市（二期）”國家高科技研究發(fā)展計劃“ 863計劃”項目任務(wù)書中課題預(yù)算情況：課題總預(yù)算1,401.00萬元。其中：專項經(jīng)費401.00萬元，自籌經(jīng)費：1,000.00萬元，課題經(jīng)費預(yù)算表預(yù)算科目名稱合計專項經(jīng)費自籌經(jīng)費（1）（2）（3）（4）1一、經(jīng)費支出2（一）直接費用31、設(shè)備費4（1）購置設(shè)備費5（2）試制設(shè)備費6（3）設(shè)備改造與租賃費72、材料費83、測試化驗加工費94、燃料動力費105、差旅費116、會議費121.4440.6080.84127、國際

19、合作與交流費80.1731.7748.40138、出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費149、勞務(wù)費1510、專家咨詢費1611、其他支出17（二）間接費用18其中：績效支出19二、經(jīng)費來源201、申請從專項經(jīng)費獲得的資助212、自籌經(jīng)費來源22（1）其他財政撥款23（2）單位自有貨幣資金24（3）其他資金本課題實施期間，未發(fā)生專項經(jīng)費預(yù)算總額調(diào)整的情況，但課題組對 專項經(jīng)費科目間預(yù)算進行了調(diào)整，具體如下：單位：萬元科目批復(fù)預(yù)算數(shù)調(diào)整數(shù)調(diào)整后預(yù)算數(shù)一、經(jīng)費支出（一）直接費用1.設(shè)備費（1）購置設(shè)備費60.00-54.505.50（2）試制設(shè)備費（3）設(shè)備改造與租賃費2.材料費3.測試化驗加工費

20、4.燃料動力費5.差旅費6.會議費7.國際合作與交流費8.出版/文獻/信息傳播/ 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費9.勞務(wù)費10.專家咨詢費11.其他費用（二）間接費用其中：績效支出上述調(diào)整事項已由課題組于課題執(zhí)行期間向課題承擔單位XXXXXXX報 批并得到同意。注：“ 863計劃”課題經(jīng)費（專項經(jīng)費401萬元）、2015年1月18日 由北京北京天圓全會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具審計報告，本次審 計不再披露.。本次審計報告只對XXXXXXX “ 863計劃”課題經(jīng)費（專項 經(jīng)費及自籌經(jīng)費）進行專項審計。（二）課題經(jīng)費到位及執(zhí)行情況1）、專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費預(yù)算安排情況經(jīng)審計，本課題專項經(jīng)費總預(yù)算為401萬元

21、，含六家合作單位專項經(jīng) 費。其中：XXXXXXX預(yù)算34.78萬元，XXXX市基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)中心20.35萬 元，武漢大學(xué)275.97萬元，武大吉奧信息技術(shù)有限公司14.85萬元，XXXX 羅克佳華工業(yè)有限公司20.14萬元，武漢郵電科學(xué)研究院18.17萬元，廈 門硅田系統(tǒng)工程有限公司16.74萬元。本課題經(jīng)批準的自籌經(jīng)費預(yù)算為1,000.00萬元，資金來源為單位自 有貨幣資金，由課題承擔單位XXXXXXX和合作單位XXXX市基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù) 中心共同提供配套，用于課題研究過程中的設(shè)備費、材料費、測試化驗加 工費、燃料動力費、差旅費、會議費、國際合作與交流費、勞務(wù)費、專家 咨詢費和間接費用。其中：X

22、XXXXXX489.22 元；XXXX市基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)中心510.78元2）、XXXXXXX課題專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費到位情況：經(jīng)審計，我們根據(jù)銀行存款賬、進賬單及銀行對賬單，確認項目資金 到位情況如下：截止到2017年8月31日資金到位情況。項目專項經(jīng)費分別在2013年、2014年、2015年，到位資金401萬元， 其中XXXXXXX到位34.78萬元。自籌經(jīng)費到位為1161.53萬元。其中:2012年11月，收到XXXX市國 土資源局配套資金800萬元；2013年9月，收到市財政局配套資金180.77 萬元；2014年12月，收到收到市財政局配套資金180.76萬元。3）、XXXXXXX課題專項

23、經(jīng)費和自籌經(jīng)費項目執(zhí)行情況：經(jīng)審計：我們根據(jù)相關(guān)賬簿及憑證，確認項目資金執(zhí)行情況如下： 截止2017年8月31日，該項目XXXXXXX專項經(jīng)費預(yù)算34.78萬元， 支出34.58萬元，結(jié)余0.20萬元；自籌經(jīng)費預(yù)算489.22萬元，支出375.55 萬元，結(jié)余113.87萬元。共計結(jié)余資金114.07萬元?！?63計劃”項目專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費情況表單位：萬元支出內(nèi)容專項經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況自籌經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況合計經(jīng)費預(yù)算資金實際支出結(jié)余經(jīng)費 預(yù)算 資金實際支出結(jié)余經(jīng)費 總預(yù) 算資 金經(jīng)費 總支 出結(jié)余（一）直接費用29.8829.680.20489.22375.55113.67519.10405.

24、23113.871、設(shè)備費79.3777.761.6179.3777.761.612、材料費209.73203.486.25209.73203.486.253、燃料動力費6.736.7314.196.647.5520.926.6414.284、差旅費3.592.860.7338.254.0234.2341.846.8834.965、會議費12.401.5310.8719.2019.2031.601.5330.076、國際合作與交流費24.3824.3824.380.0024.387、出版/文獻/信息傳 播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費3.9620.10(16.14)3.9620.10(16.14)8、勞務(wù)費

25、93.6277.1616.4693.6277.1616.469、專家咨詢費3.201.941.2610.480.4210.0613.682.3611.3210、其他支出3.25(3.25)0.006.07(6.07)0.009.32(9.32)（二）間接費用4.904.900.000.000.000.004.904.900.00其中：績效支出1.491.490.000.000.000.001.491.490.0034.7834.580.20489.22375.55113.67524.00410.13113.87直接費用、設(shè)備購置情況：經(jīng)審計：該項目購置儀器設(shè)備預(yù)算資金79.37萬元，實際支出購

26、置儀 器設(shè)備77.76萬元，結(jié)余1.61萬元，其中：購置5萬元以上設(shè)備3臺， 金額24.19萬元，5萬元以下設(shè)備27臺，合計金額53.57萬元。863計劃項目設(shè)備購置情況表單位：萬元序 號設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備生 產(chǎn)國別 及廠家單價數(shù) 量總價從自籌經(jīng)費列 支數(shù)購買日期1數(shù)字影像測量硬件HWDETECT易美森特0.7810.780.782013年5月27日2工作站T3600戴爾1.4811.481.483數(shù)字影像測量硬件HWDETECT易美森 特0.7342.922.922013年12月11日4工作站T3600戴爾1.4445.765.765顯示器XL2411-B 明基78910111213電腦配

27、件筆記本電腦專用數(shù)據(jù)服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器WEB服務(wù)器專用外置磁盤陣列桌面式備份存儲設(shè)備SAN交換機防火墻網(wǎng)站防護系統(tǒng)累計單價5萬元以上設(shè)備合計單價5萬元以下設(shè)備合計合計3010MTW540PR2604PR2502PR2502GS9120ISPT6710RPN2408SecGate3600SecWAF3600戴爾聯(lián)想 寶德 寶德 寶德 寶德 寶德 寶德 網(wǎng)神網(wǎng)神0.3040.3310.0311.8218.5527.09 14.3032.40 _11.80 14.6324.8814.01230/3/271.200.330.031.8217.107.0912.902.401.809.264.888.01

28、77.7624.1953.571.200.330.031.822014 年 4 月 26 日17.107.092014 年 11 月 4 日12.902.401.802014 年 11 月 4 日9.264.882015 年 7 月 22 日8.012015 年 7 月 22 日77.76/3077.7624.1953.5777.76、材料采購情況經(jīng)審計：該項目材料采購預(yù)算資金209.73萬元，實際支出材料采購 各項耗材等203.48萬元，余額6.25萬元。其中：2015年12月29日數(shù)據(jù) 采集與建庫67.25萬元，已驗收，因技術(shù)指標還需完善，在應(yīng)付款已掛賬 反映，經(jīng)查應(yīng)付款賬面金額相符。86

29、3計劃項目材料采購情況表單位:萬元序號材料名稱金額記賬日期備注1耗材5.800.762013年9月18日耗材為硒鼓、碳粉、墨盒0.792013年10月22日1.392015年6月30日0.772015年9月29日0.372015年12月7日1.722015年12月8日2三維數(shù)據(jù)模型15.002014年11月21日3無人機數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)31.002015年1月31日4無人機駕駛儀附件7.102015年1月31日5GPU圖形加速處理模塊等材料33.992015年7月22日33.99萬元為中標價6鷹眼圖像傳輸?shù)炔牧?.322015年11月20日7大疆-M飛控等材料1.672015年11月27日8數(shù)據(jù)米

30、集與建庫40.352015年12月3日9數(shù)據(jù)采集與建庫67.252015年12月29日已驗收，因技術(shù)指標 還需完善，應(yīng)付款已 掛賬合計203.48、燃料動力費支出情況經(jīng)審計：該項目燃料動力費預(yù)算資金20.92萬元，實際支出燃料動力 費6.64萬元，余額14.28萬元。、差旅費支出情況經(jīng)審計：該項目差旅費預(yù)算資金41.84萬元，實際支出差旅費6.88 萬元，余額34.96萬元。、會議費支出情況經(jīng)審計：該項目會議費預(yù)算資金31.60萬元，實際支出會議費1.53 萬元，余額30.07萬元。會議費與預(yù)算相比減少30.07萬元、主要原因是 嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，減少會議費支出。、國際合作與交流費支出情況

31、經(jīng)審計：該項目國際合作與交流費預(yù)算資金24.38萬元，實際支出國 際合作與交流費0萬元，余額24.38萬元。、出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費支出情況經(jīng)審計：該項目出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費預(yù)算資金3.96 萬元，實際支出勞務(wù)費20.10萬元，超支金額16.14萬元。經(jīng)查超支原因為：根據(jù)財政部、科技部關(guān)于調(diào)整國家科技計劃和公 益性行業(yè)科研專項經(jīng)費管理辦法若干規(guī)定的通知（財教【2011】434）號 的規(guī)定，將專項經(jīng)費中的燃料動力費3.48萬、差旅費0.66萬、會議費10 萬、專家咨詢費2萬，共計16.14萬元調(diào)整到出版/文獻/信息傳播/知識 產(chǎn)權(quán)事務(wù)費中用于購買postfight

32、terra3D后處理軟件，調(diào)整后出版/文 獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費為20.10萬元。、項目勞務(wù)費支出情況經(jīng)審計：該項目勞務(wù)費預(yù)算資金93.62萬元，實際支出勞務(wù)費77.16 萬元，余額16.46萬元。其中：2014年1-12月、2015年1-6月份支付武 漢大學(xué)聘請碩士博士研究生完成研發(fā)任務(wù)勞務(wù)費29.16萬元，2015年6月 17日付核心技術(shù)研究和軟件技術(shù)開發(fā)勞務(wù)費48萬元，經(jīng)檢查支付金額與 合同相符。863計劃項目勞務(wù)費明細表單位:萬元序 號摘要金 額記賬日期備注12014年1-6月勞務(wù)費9.722014年7月22日聘請碩士博士研究生完成研發(fā)任務(wù)22014年7-10月勞務(wù)費6.4820

33、14年11月5日32014年11月勞務(wù)費1.622014年11月25日42014年12月勞務(wù)費1.622014年12月31日聘請碩士博士研究生完成研發(fā)任務(wù)52015年1月勞務(wù)費1.622015年1月29日62015年2月勞務(wù)費1.622015年3月2日72015年3月勞務(wù)費1.622015年3月30日82015年4月勞務(wù)費1.622015年5月5日92015年5月勞務(wù)費1.622015年5月29日102015年6月勞務(wù)費1.622015年6月29日11付武漢大學(xué)勞務(wù)費48.002015年6月17日付核心技術(shù)研究和軟件技術(shù)開發(fā)勞務(wù)費合計77.16、專家咨詢費支出情況經(jīng)審計：該項目專家咨詢費預(yù)算資

34、金13.68萬元，實際支出專家咨詢 費2.36萬元，余額11.32萬元，核實相符。、其他費用支出情況經(jīng)審計：該項目其他費用預(yù)算資金0萬元，實際支出其他費用9.32 萬元，其中：專項經(jīng)費：3.25萬元，自籌經(jīng)費：6.07萬元。產(chǎn)生原因為：專項經(jīng)費中3.25萬元為2016年國家高科技研究發(fā)展計 劃“ 863計劃”課題結(jié)題財務(wù)驗收審計費；自籌經(jīng)費6.07萬元為：1.2015 年7月16#憑證，預(yù)支防火墻和網(wǎng)站防護系統(tǒng)款14.50萬元，實際中標價 12.89萬元，余額1.61萬元，結(jié)余金額由“設(shè)備費”轉(zhuǎn)入“其他支出”科 目；2、2015年7月16#憑證，預(yù)支GPU圖形加速處理模塊等材料款36.05 萬

35、元，實際中標價33.99萬元，結(jié)余2.06萬元，結(jié)余金額由“材料費” 轉(zhuǎn)入“其他支出”科目；3、2017年8月預(yù)提2.40萬元，為2016年國家 高科技研究發(fā)展計劃“ 863計劃” XXXXXXX課題專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費審 計預(yù)提費用。間接費用：經(jīng)審計，間接費用專項經(jīng)費預(yù)算資金4.90萬元，其中績效1.49萬元， 實際支付4.9萬元，核實支付金額相符。審計認為：以上經(jīng)費支出總額在預(yù)算之內(nèi)，基本符合相關(guān)支付標準。四、課題承擔單位內(nèi)部財務(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況課題承擔單位XXXXXXX執(zhí)行新企業(yè)會計準則及企業(yè)會計準則- 應(yīng)用指南，科研經(jīng)費管理和使用由單位財務(wù)室負責。在科研經(jīng)費管理方 面，XXXXXXX主要執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)單位自身情況制訂了較為完 善的科研經(jīng)費使用和管理制度，包括：XXXXXXX專項經(jīng)費管理制度、 XXXXXXX課題經(jīng)費間接費用（含績效）管理制度、XXXXXXX財務(wù)管理 制度等，XXXXXXX財務(wù)管理制度涵蓋了固定資產(chǎn)管理、差旅費支出 等規(guī)定。XXXXXXX能夠按照上述制度辦法對課題科研經(jīng)費進行管理和使用，公 司在收到課題專項經(jīng)費撥款和支出課題經(jīng)費時均記入“專項應(yīng)付款”科 目，并對專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費分別設(shè)立“863專項經(jīng)費”和“863自籌經(jīng) 費”子科目，