1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)辦理銀行及現(xiàn)金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，定期編制資金報(bào)表;2、負(fù)責(zé)合同和其他財(cái)務(wù)檔案的整理與歸檔;3、開(kāi)具發(fā)票;4、負(fù)責(zé)進(jìn)行日常票據(jù)的整理、審核及相關(guān)溝通聯(lián)系;5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（二）1、核對(duì)每個(gè)月的考勤表，計(jì)算員工的工資并按時(shí)發(fā)放。2、核對(duì)每月業(yè)績(jī)及市場(chǎng)提成，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放。3、根據(jù)每個(gè)月包材訂貨量，定時(shí)與包材供應(yīng)商對(duì)賬。4、對(duì)日常的報(bào)銷及付款申請(qǐng)進(jìn)行核準(zhǔn)并根據(jù)賬務(wù)情況進(jìn)行合理安排款項(xiàng)，對(duì)已付款的款項(xiàng)進(jìn)行發(fā)票追索。5、對(duì)產(chǎn)品的送貨按時(shí)做好入庫(kù)登記，定期與廠商對(duì)賬并支付貨款。6

2、、對(duì)快遞物流及時(shí)做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進(jìn)行登記跟進(jìn)。預(yù)測(cè)快遞的訂單量及時(shí)做好充單。7、日常資金報(bào)表、公司運(yùn)營(yíng)報(bào)銷、公司往來(lái)賬及其他費(fèi)用報(bào)表的登記。8、日常收支管理的核對(duì)。2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（三）1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。2、公司報(bào)銷單據(jù)的收集、整理以及審核。3、對(duì)接公司各部門(mén)，進(jìn)行報(bào)銷流程的及時(shí)跟進(jìn)。4、處理和解答實(shí)際工作中的付款報(bào)銷問(wèn)題。5、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。6、其他需要協(xié)助的財(cái)務(wù)方面工作。2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（四）1、協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)部日常事務(wù)工作;2、協(xié)助會(huì)計(jì)填制銀行憑證、裝訂憑證，歸檔整理，網(wǎng)上報(bào)稅;申報(bào)出口退稅。熟練準(zhǔn)確制定財(cái)務(wù)報(bào)表。3、協(xié)助會(huì)計(jì)完成

3、各類日記賬的登記及制單;4、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)委派的其他任務(wù)。2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（五）1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;2、檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;4、完成全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;5、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，

4、定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。8、會(huì)做會(huì)計(jì)賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。8、工資核算、成本核算2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（七）1負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀匯款，對(duì)賬相關(guān)事宜2負(fù)責(zé)跟銀行對(duì)接工作3負(fù)責(zé)公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜4負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)

5、計(jì)及計(jì)劃申購(gòu)5負(fù)責(zé)公司安排的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（九）負(fù)責(zé)費(fèi)用申請(qǐng)的初步審核和提交;負(fù)責(zé)所有票據(jù)的整理和歸納;負(fù)責(zé)日常公司非業(yè)務(wù)類的資金管理和申請(qǐng);負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)類費(fèi)用的核對(duì)，登記：采購(gòu)類，運(yùn)費(fèi)類負(fù)責(zé)采購(gòu)提成的核對(duì);負(fù)責(zé)月度付款的預(yù)計(jì);整理和統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用;2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工

6、作職責(zé)（十）1、各類銀行票據(jù)的收入、簽發(fā)，定期盤(pán)點(diǎn)各類票據(jù);按照公司制度及時(shí)支付貨項(xiàng)、報(bào)銷公司各類費(fèi)用，定期提供收款信息，做好認(rèn)款登記及信息共享工作;2、按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)上傳;配合銀行會(huì)計(jì)編制銀行調(diào)節(jié)表;及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;3、妥善保管公司財(cái)務(wù)專用章、網(wǎng)銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡(jiǎn)單業(yè)務(wù);4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（十一）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理;3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理;4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制、匯報(bào);5、負(fù)責(zé)_領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具及

7、市場(chǎng)部對(duì)接;6、負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等申報(bào)、繳納;7、負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放;8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂管理;9、負(fù)責(zé)合同及臺(tái)賬登記管理;10、負(fù)責(zé)與銀行日常工作對(duì)接、跟進(jìn)，包括對(duì)賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等;11、負(fù)責(zé)各類備查臺(tái)賬登記管理;12、上司交辦的其他工作;2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成每日資金日?qǐng)?bào)表2、根據(jù)收款情況，編制每日業(yè)績(jī)報(bào)表3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)訂單審核和經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)類工作4、保證與各廠商、品牌方財(cái)務(wù)資金往來(lái)正確，根據(jù)部門(mén)要求及時(shí)對(duì)賬5、供應(yīng)鏈處理6、對(duì)接銀行業(yè)務(wù)處理7、其他臨時(shí)性工作2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（十

8、三）1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、理財(cái)臺(tái)賬等與資金相關(guān)的臺(tái)賬;2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計(jì)劃，分析資金使用情況;3、審核集團(tuán)本部及各下屬公司款項(xiàng)支付手續(xù)是否完備，準(zhǔn)確、無(wú)誤完成資金支付;4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶、取款、轉(zhuǎn)賬、外幣結(jié)算等工作;5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊(cè)，完善公司內(nèi)部控制;6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,有價(jià)證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),帳冊(cè),報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用;7、協(xié)助對(duì)接審計(jì)、銀行等外部機(jī)構(gòu)，提供資料。2022年關(guān)于出納會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（十四）1、審核各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)并按審批要求準(zhǔn)確及時(shí)辦理各項(xiàng)收付款2、登記資金日?qǐng)?bào)表并盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性3、編制每月公司憑證、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表4、編制每月納稅申報(bào)表并及時(shí)繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務(wù)的出證及稅收申