1、財務部績效考核表 職工或員工姓名崗位財務總監(jiān)考核周期月一級部門財務部得分序號考核項目任務目標權重評分標準履行情況自評上級1主要工作職責權重：90%負責分管部門的日常工作。建立和完善財務部門，建立財務核算體系和財務監(jiān)控體系，審核財務報表，提交財務管理工作報告。20%建立健全財務制度，并及時更新辦理人員招聘、定崗參加集團整體財務戰(zhàn)略的擬定，負責集團內(nèi)外財務機構的xx2負責審核簽署公司涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟協(xié)議、經(jīng)濟協(xié)議等。20%審核經(jīng)濟協(xié)議，審定項目預算給予協(xié)議審核建議或意見并簽署，跟蹤協(xié)議執(zhí)行情況3組織開展財務管理，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效率益。10%擬定內(nèi)部管理報表格式審批費用

2、、成本收支項目4負責組織編制公司的預算，如：利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準，經(jīng)批準后執(zhí)行。10%組織編寫年度預算學習公司業(yè)務模式，切實可行底實施財務管理5對公司投、籌資活動給予支持，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向。7%參加投融資項目，了解行業(yè)情況，為項目提出建議參加籌資活動，配合盡調(diào)，及時提供財務信息6制定財務系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作計劃，加強財務人員的培訓和考核工作10%組織做好財務部日常工作組織培訓財務部和其他部門人員7制定和管理稅收政策方案及程序，溝通協(xié)調(diào)公司同銀行、xx、稅務等政府部門的關系，維護公司權益。10%關注稅收動態(tài)，掌握納稅技

3、巧與外部機構保持良好的合作關系8履行銷售任務3%銷售任務：（待定）直屬領導評定（加權）5%CEO評定（加權）5%績效得分本月績效工資績效面談：職工或員工確認：直屬領導：財務部績效考核表 職工或員工姓名崗位主管會計考核周期月一級部門財務部得分序號考核項目任務目標權重評分標準履行情況自評上級1主要工作職責權重：90%運用財務軟件開展會計核算工作，包括編制記賬憑證、審核記賬憑證、記賬、結轉(zhuǎn)、查詢會計數(shù)據(jù)等20%每個自然月終止后的5個工作日內(nèi)結賬，并將財務數(shù)據(jù)備份；剔除非財務部原因，所負責的賬套的數(shù)據(jù)及時率在95%以上，準確率高于99%（結賬后的每千條分錄錯誤不超過10條）；外部審計、檢查差錯率、通報

4、率為零，年度審計正常率95%以上。2編制會計報表，編制管理會計報表，實施財務管理職能，保障公司所有工作順利開展。15%結賬后1個工作日內(nèi)編制履行會計報表，結賬后3個工作日內(nèi)編制履行管理會計報表，外部報表的報送日期不得晚于相關部門的規(guī)定；報表數(shù)據(jù)準確，勾稽關系準確，邏輯清晰，格式規(guī)范；各類會計報表差錯率0.3%以內(nèi)。3實施資金審核，檢查資金收支，做好內(nèi)控及風險管理，保障公司資產(chǎn)安全。12%定時檢查出納的現(xiàn)金庫存和銀行存款調(diào)節(jié)表、資金周報，核對賬內(nèi)的貨幣資金情況，給出指導建議或意見，做出工作調(diào)整； 復核原始憑證，檢查付款、收款單據(jù)的規(guī)范、完整、準確，檢查原始憑證的信息無誤，復核會計要求；復核網(wǎng)銀付

5、款，操作認證時間不超過30分鐘。4實施稅務管理，辦理涉稅業(yè)務，做好稅務統(tǒng)籌，保障公司稅務安全15%負責辦理稅票驗證、購買增值稅發(fā)票、負責申報流轉(zhuǎn)稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅等稅務申報事宜（包括網(wǎng)絡申報和現(xiàn)場申報）。負責保管增值稅進項票、納稅報表、涉稅單據(jù)，負責申請購買印花稅，辦理小稅種的申報。負責所屬公司的涉稅變更，及時更新稅務信息。涉稅事務的及時處理率為100%，稅務事故全年不超過3次，處理結果合格率100%；5實施協(xié)議管理，辦理協(xié)議與預算初審，做好協(xié)議統(tǒng)計與跟蹤，切實保障公司與職工或員工權益10%對公司的經(jīng)濟協(xié)議進行初審，項目包括但不限于：付款方式、發(fā)票、收款、納稅、協(xié)議進程等內(nèi)容接到審核無

6、誤的協(xié)議2個工作日內(nèi)，編制協(xié)議統(tǒng)計表和協(xié)議備忘，追蹤協(xié)議執(zhí)行進度，及時跟進統(tǒng)計協(xié)議和項目的進展情況；監(jiān)督項目預算的執(zhí)行情況，預算與協(xié)議要匹配，匹配率高于80%審核項目收益，編制、復核“銷售傭金和提成計算表”，匯總編寫項目收益報告或項目決算報告；6實施工資、費用管理，檢查、核對社保、個稅計算支付情況5%檢查人力資源部門的工資表，檢查項目包括但不限于保險、公積金、個稅的勾稽關系、數(shù)據(jù)準確等內(nèi)容；編制工資報表，工資報表的最晚報出日期為次月16日，遇節(jié)假日順延。年差錯率不超過1%7及時處理日常工作，溝通溝通協(xié)調(diào)能力好，積極主動學習10%及時催收應收賬款，核銷個人借款，期末個人借款回款率不低于60%（本

7、期收回/本期期初余額，提出特殊因素），未能收回的借款，每月底要與當事人核對并取得簽字；協(xié)助管理部門，做好固定資產(chǎn)購置、盤點、處置等手續(xù)，不得拖沓推諉；協(xié)助其他管理部門，做好入職、離職職工或員工的財務登記和檢查手續(xù)，認真負責；打印、裝訂、整理歸檔各類會計檔案，不得散放；對財務信息保密，年度財務信息泄露不超過2次認真向職工或員工提供財務咨詢服務，年度有效投訴不超過10次；8履行銷售任務3%銷售任務：（待定）直屬領導評定（加權）10%績效得分本月績效工資績效面談：職工或員工確認：直屬領導：財務部績效考核表職工或員工姓名崗位出納考核周期月一級部門財務部得分序號考核項目任務目標權重評分標準履行情況自評上

8、級1主要工作職責權重：90%負責制作報銷憑證20%監(jiān)督、輔導報銷人、職工或員工依照公司規(guī)定填寫、粘貼報銷單據(jù)，審核原始支出憑單，抽查外來票證的合法性，依照財務制度規(guī)定辦理報銷、借款、支付手續(xù)；剔除非財務部原因，所負責報銷單據(jù)合規(guī)率在95%以上，數(shù)據(jù)準確率高于99%（當月錯誤金額/當月報銷總額）；外部審計、檢查差錯率、通報率為零，年度審計正常率95%以上。2負責辦理貨幣資金的收款、付款手續(xù)20%按會計憑證列明的內(nèi)容辦理資金收、付手續(xù)，需要會計復核的，通知會計盡快復核；貨幣資金收、付差錯率監(jiān)控在0.1%以內(nèi)，若出現(xiàn)差錯，及時糾正，處理結果合格率100%；做到日清月結，收付記錄清晰，貨幣資金的記錄不

9、晚于業(yè)務發(fā)生后的3天，大筆收支當天記錄；及時將原始憑證轉(zhuǎn)給會計記賬，接受會計的工作檢查，如盤點貨幣資金和檢查資金周報、銀行存款余額表等3負責編制資金報表，保證資金安全10%定時編制、報送資金周報、銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 每周一報送出上一周的資金周報，月底可以合并報送；每月初5個工作日內(nèi)，編制、報送上一個自然月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表；出納報表的差錯率不超過1%（每擺個數(shù)據(jù)不超過）4負責保管空白憑證、印章，開具增值稅發(fā)票、用印10%負責根據(jù)開發(fā)票申請單內(nèi)容，辦理開具增值稅發(fā)票的業(yè)務，監(jiān)督、敦促資金回籠；負責保管空白增值稅銷項票、未使用的印花稅票等有價憑證，網(wǎng)銀U盾、稅控證書等，負責保管公司的權屬資料文

10、件和重要、秘密資料文件；負責保管公司印章，執(zhí)行印章使用制度，根據(jù)用印要求用印、制?。簧娑愂聞盏募皶r處理率為100%，稅務事故全年不超過3次，處理結果合格率100%；5負責辦理資金調(diào)度，辦理工資發(fā)放、對外付匯等事宜10%負責根據(jù)工資表，及時、準確發(fā)放工資。負責將報銷款、借款準確、及時匯入職工個人賬戶；根據(jù)協(xié)議要求和付款進度，敦促會計辦理涉外納稅，申請辦理對外付匯事宜。負責根據(jù)集團資金調(diào)撥決定，調(diào)度資金，保證滿足資金用度6負責辦理銀行事務10%根據(jù)相關部門要求，打印銀行憑單，保證賬戶余額滿足支付要求提高資金使用效率，提出合理化建議負責與銀行等業(yè)務部門保持長久而良好的業(yè)務合作關系7及時處理日常工作，

11、溝通溝通協(xié)調(diào)能力好，積極主動學習10%檢查付款單據(jù)，對不合理的要提出質(zhì)疑并拒絕付款；協(xié)助其他管理部門、崗位，做好協(xié)議統(tǒng)計和協(xié)議進度跟蹤工作，認真負責；協(xié)助其他管理部門、崗位，做好社保支付、稅金支付工作，做好xx登記、變更等管理工作對財務信息保密，年度財務信息泄露不超過2次認真向各部門職工或員工提供財務咨詢服務，年度有效投訴不超過10次；8履行銷售任務3%銷售任務：（待定）直屬領導評定（加權）5%CEO評定（加權）5%績效得分本月績效工資績效面談：職工或員工確認：直屬領導：國韻文化財務部中心職能：負責集團及下級企業(yè)的會計核算、涉稅工作，建立健全財務制度，提供財務分析，執(zhí)行審核、保管義務，辦理資金

12、收付事務，保全公司財產(chǎn)。部門職位崗位職責簽字確認財務部部門職能：負責集團全部的會計核算核算、涉稅工作，建立健全財務制度，提供財務分析，執(zhí)行審核、保管義務，辦理資金收付事務。財務總監(jiān)1、在董事會和公司領導的指導下，總管公司會計核算、涉稅申報、融資、預算等工作，負責分管部門的日常工作。2、建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部監(jiān)控。3、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計等規(guī)章制度及工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。4、組織領導公司開展財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、風險監(jiān)控等方面工作

13、，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效率益。5、制定和管理稅收政策方案及程序，溝通協(xié)調(diào)公司同銀行、xx、稅務等政府部門的關系，維護公司權益。6、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟協(xié)議、經(jīng)濟協(xié)議等。7、參加公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作,參加重大經(jīng)濟協(xié)議或協(xié)議的研究、審查,參加重要經(jīng)濟問題的分析和決策。8、負責組織編制公司的預算，如：利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準，經(jīng)批準后執(zhí)行。9、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的籌資方式。10、籌集公

14、司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向。11、制定財務系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作計劃，加強財務人員的培訓和考核工作，分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率，提高財務系統(tǒng)人員的政治業(yè)務素質(zhì)，做好財務系統(tǒng)所有行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。12、審核財務報表，提交財務管理工作報告。13、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變更情況，并及時向總經(jīng)理報告工作。14、履行臨時交辦的其他任務。主管會計審核網(wǎng)銀付款申請，核對無誤后確認支付。打印網(wǎng)銀單據(jù)，編制記賬憑證。及時、準確編制會計憑證，登記輔助核算，攤銷所有費用、提取稅金，編制轉(zhuǎn)帳憑證，結轉(zhuǎn)損益，定時結

15、賬、對賬，數(shù)據(jù)備份。編制會計報表。編制資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表，依照稅務要求打印裝訂稅務報告書。編制內(nèi)部會計報表、外部會計報表，根據(jù)企業(yè)總體預算和項目預算，匯總帳內(nèi)外統(tǒng)計資料文件資料，項目編制預算執(zhí)行情況報表和企業(yè)經(jīng)營情況表掌握稅收政策，制定稅務規(guī)劃，提示稅務風險。通過合理規(guī)劃，達到最佳稅負水平，安全、有效地降低稅務風險。審核協(xié)議，編制協(xié)議清單和協(xié)議備忘，追蹤協(xié)議執(zhí)行進度，統(tǒng)計協(xié)議和項目情況審核工資計算，編制工資報表。匯總編制工資月報。審核項目收益，編制、復核“銷售傭金和提成計算表”，匯總編寫項目收益報告或項目決算報告。審核部門費用、項目費用執(zhí)行情況表等預算執(zhí)行報表。審核費用報銷單，提出

16、合理化建議，為公司項目開展、增收節(jié)支提出寶貴建議或意見。負責辦理稅票驗證、購買增值稅發(fā)票、負責網(wǎng)絡申報等涉稅事宜。負責保管增值稅進項票、納稅報表、涉稅單據(jù)，負責申報流轉(zhuǎn)稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅，負責申請購買印花稅，辦理小稅種的申報，負責所屬公司的涉稅變更和現(xiàn)場辦公等事宜。負責打印記帳憑證、裝訂會計憑證、稅務報表，負責提取固定資產(chǎn)折舊，核算資產(chǎn)新增、損失、報廢項目的會計處理。負責核對往來賬款，敦促回款、清賬，定時清理往來賬，追蹤個人借款，提醒當事人及時歸還協(xié)助辦理盡調(diào)、審計等會計事務工作。出納監(jiān)督報銷人依照規(guī)定填寫、粘貼報銷單據(jù)，審核原始支出憑單，抽查外來票證的合法性，依照財務制度規(guī)定辦理報銷（報銷及支出管理制度）根據(jù)原始憑單登記現(xiàn)金、銀行的日記臺帳（如有），并接受主管會計的審核檢查，每月至少與總帳核對兩次，要做到日清月結。每月底要核對各銀行帳戶的余額和發(fā)生明細，需要到銀行打印回單或?qū)~的，不可逾期。根據(jù)每周的貨幣資金收付情況，編制貨幣資金收支表根據(jù)協(xié)議要求和付款進度，敦促辦理涉外納稅，申請辦理對外付匯事宜。負責保管公司公章、協(xié)議章、財務用章、人名章，負