1、ERP 系統(tǒng)調(diào)研提綱ERP 系統(tǒng)調(diào)研提綱系統(tǒng)調(diào)研提綱1系統(tǒng)調(diào)研提綱1系統(tǒng)調(diào)研提綱系統(tǒng)調(diào)研提綱11三、企業(yè)計(jì)算機(jī)環(huán)境1、 企業(yè)新 ERP 系統(tǒng)計(jì)劃的計(jì)算機(jī)配置情況23456四、企業(yè)各職能部門情況1、企業(yè)各職能部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)2、與其它部門的相互關(guān)系3、主要業(yè)務(wù)活動(dòng)4、目前本部門計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況如何？說明：了解部門目前計(jì)算機(jī)的應(yīng)用情況如何，包括:已經(jīng)應(yīng)用或正在準(zhǔn)備應(yīng)用的項(xiàng)目有哪 些?使用情況如何?對應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)還有哪些需求和建議?系統(tǒng)調(diào)研提綱系統(tǒng)調(diào)研提綱 PAGE 5 PAGE 5五、企業(yè)物流控制1、企業(yè)采購管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱說明：了解企業(yè)采購管理的概況、規(guī)模及業(yè)務(wù)流程。企業(yè)應(yīng)提供詳細(xì)的文字說明。是

2、什么? 如果供應(yīng)商有編碼, 編碼最大長度是多少?提前期? 采購提前期是如何制定的?如果沒有請購單, 采購需求是如何處理的?何處理? 收貨單的填制和確認(rèn)過程(包括人員)?換貨的處理流程是怎樣的?采購部門對采購員的業(yè)績是如何考評的?議?請?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)。2、企業(yè)庫存管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱說明。六、企業(yè)資金控制業(yè)務(wù)（概況部分）1立核算，如果是，以下問題請由財(cái)務(wù)科(處)和各獨(dú)立核算單位的下屬財(cái)務(wù)部門或機(jī)構(gòu) 各自回答；2的職能、人員組成、崗位設(shè)置和職責(zé)范圍；(請按照附表一和附表二的式樣來回答)3務(wù)處理，請說明所使用的軟件的名稱和提供的廠商，需要的何種硬軟

3、件平臺(tái)支持；此軟件都有哪些功能，已使用了哪些功能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，還有哪些業(yè)務(wù)是軟件不能處理或不能很好地處理的；4需求和建議?5、(前提：財(cái)務(wù)部門已使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理）如果采購業(yè)務(wù)也用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的管理，此軟件是否能依據(jù)采購部門的物品采購數(shù)據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生材料核算的憑證、進(jìn)行材料核算處理？如果能集成地進(jìn)行材料核算處理，請說明處理的先后的步驟和處理邏輯；如果銷售業(yè)務(wù)也用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的管理，此軟件是否能依據(jù)銷售部門的產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生銷售收入實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證、進(jìn)行銷售核算處理？如果能集成地進(jìn)行產(chǎn)品銷售核算處理，請說明處理的先后的步驟和處理邏輯；（科目設(shè)置部分）（記帳憑

4、證部分）6、 目前本財(cái)務(wù)部門使用的記帳憑證是如何分類的（生的平均數(shù)量：7、 記帳憑證的憑證編號是分類進(jìn)行編號還是不分類編號？幾位長？編號規(guī)則是什么？8、 是否有憑證分錄同借或同貸的記帳憑證？如果有，請?zhí)峁{證樣張，并說明是何種業(yè)務(wù)的發(fā)生才產(chǎn)生這樣的記帳憑證；9、 是否有多借多貸的記帳憑證？如果有，請?zhí)峁{證樣張，并說明是何種業(yè)務(wù)的發(fā)生才產(chǎn)生這樣的記帳憑證；10（情況的處理方法；11、 有關(guān)生產(chǎn)出入庫的憑證，是不是月底集中做?還是平時(shí)按計(jì)劃價(jià)做,月底分?jǐn)偛町?12發(fā)票過帳、銷售發(fā)票過帳、發(fā)出商品過帳、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、完工產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)等；（銀行對帳部分）13勾對，最后采用什么方法對剩余的未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行

5、勾對；（應(yīng)收款處理部分）14、 銷售發(fā)票由哪個(gè)部門開具？并請?zhí)峁└鞣N帶數(shù)據(jù)的銷售發(fā)票樣張的復(fù)印件；15、 請說明財(cái)務(wù)部門，收到銷售發(fā)票后、到實(shí)現(xiàn)銷售收入（應(yīng)收、收款）的處理過程；16是涉及以上兩個(gè)科目的業(yè)務(wù)都有發(fā)生？是否按客戶設(shè)置“分期收款發(fā)出商品”科目或“委托代銷商品”科目？并請說明賒銷、代銷的結(jié)算業(yè)務(wù)處理流程；17、（也就是說，實(shí)現(xiàn)銷售收入，不一定非走客戶的應(yīng)收帳款科目）的情況出現(xiàn)？18、 如果在銷售過程中，出現(xiàn)客戶拒收、退貨、退換貨，請說明財(cái)務(wù)要做怎樣的處理，并請?zhí)峁┧婕暗挠泿{證的內(nèi)容；19貨幣付款，如果允許，請說明處理方法；20如果出現(xiàn)多張發(fā)票和起來作一張記帳憑證的情況，請說明這樣做的原因；2122用是否也計(jì)折扣?23、 是否允許客戶在未還清應(yīng)收帳款時(shí)，把客戶的來款先記入預(yù)收款？24、 是否有不同往來戶之間、往來戶與本財(cái)務(wù)部門之間相互沖減應(yīng)收應(yīng)付款的業(yè)務(wù)發(fā)生（尤其是企業(yè)擁有獨(dú)立法人的外地銷售分公司的情況下