1、*科技（集團(tuán)）有限公司PAGE 第 PAGE 15頁 共16頁分發(fā)編號號：后勤采購購管理辦辦法單位：財財務(wù)管理理委員會會發(fā)布/修修訂日期期：20011.03.01目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc286655058 第1章總總則 PAGEREF _Toc286655058 h 1 HYPERLINK l _Toc286655059 第2章后后勤采購購組織 PAGEREF _Toc286655059 h 22 HYPERLINK l _Toc286655060 第3章采采購備用用金管理理 PAGEREF _Toc286655060 h 3 HYPERLINK

2、l _Toc286655061 第4章采采購實(shí)施施 PAGEREF _Toc286655061 h 3 HYPERLINK l _Toc286655062 第5章財財務(wù)控制制 PAGEREF _Toc286655062 h 15 HYPERLINK l _Toc286655063 第6章附附則 PAGEREF _Toc286655063 h 155 HYPERLINK l _Toc286655064 附件：后后勤采購購業(yè)務(wù)審審批權(quán)限限列表 PAGEREF _Toc286655064 h 116*科技（集團(tuán)）有限公司第 PAGE 16頁 共16頁集團(tuán)后勤勤采購管管理辦法法編號：QQB/JJD.C

3、CG002公司/中中心：財財務(wù)管理理委員會會起草：日日期：版本號：第A版版第0次次修改審核：日日期：批準(zhǔn)：日日期：第1章總總則1.1目目的為了加強(qiáng)強(qiáng)對集團(tuán)團(tuán)所屬公公司后勤勤物資及及服務(wù)采采購業(yè)務(wù)務(wù)的監(jiān)督督與管理理，規(guī)范范采購行行為，保保證采購購質(zhì)量，提高采采購效率率，制定定本辦法法。1.2 適用范范圍本辦法適適用于集集團(tuán)所屬屬分子公公司及工工廠的后后勤物資資及服務(wù)務(wù)的采購購。1.3 后勤物物資及服服務(wù)采購購分類1.3.1 辦辦公類：辦公文文具、辦辦公設(shè)備備、辦公公家具、寬帶、固話等等。1.3.2 宣宣傳印制制類：橫橫幅、公公司定制制品（印印有公司司標(biāo)識的名名片、單單據(jù)、信信封、紙紙杯、信信紙、

4、筆筆記本、辦公文文具等）、廣告告、海報報、宣傳傳手冊、DV宣宣傳片、掛歷、營銷促促銷品等等。1.3.3 勞勞保清潔潔及宿舍舍用品: 手套套、口罩罩、垃圾圾桶、垃垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用用品、床床、窗簾簾、柜子子、工作作服等1.3.4 公公共設(shè)施施類：水水龍頭、水管、照明燈燈、電線線、門、窗、玻玻璃、設(shè)設(shè)施維護(hù)護(hù)等1.3.5 招招待類：水果、零食、煙、酒酒、礦泉泉水、果果盤、茶茶杯、茶茶、禮品品等1.3.6 技技術(shù)檢測測類：容容器、工工具、儀儀器儀表表、試劑劑、藥品品等1.3.7 生生產(chǎn)維護(hù)護(hù)類：生生產(chǎn)機(jī)器器零配件件、五金金工具等等1.3.8 食食堂物資資：鍋、碗、瓢瓢、盆、油、調(diào)

5、調(diào)味劑、米、面面、粉、菜、煤煤球、煤煤氣等1.3.9 保保險類：社會保保險、意意外傷害害險、財財險。1.3.10 能源類類：水、電、煤煤、氣、生產(chǎn)用用油等1.4 不相容容職務(wù)1.4.1 請請購與審審批。請請購人員員不能同同時負(fù)責(zé)責(zé)審批。 1.4.2 供供應(yīng)商的的選擇與與審批。選擇供供應(yīng)商的的人員不不能同時時負(fù)責(zé)審審批。1.4.3 采采購合同同的擬訂訂、審核核與審批批。合同同擬定、審核、審批等等工作應(yīng)應(yīng)由不同同的人員員負(fù)責(zé)。1.4.4 采采購、驗(yàn)驗(yàn)收與記記錄。采采購、驗(yàn)驗(yàn)收與會會計(jì)記錄錄等工作作應(yīng)由不不同的人人員擔(dān)任任，以保保證采購購數(shù)量的的真實(shí)性性和采購購價格、質(zhì)量的的合規(guī)性性、采購購記錄和和

6、會計(jì)核核算的正正確性。1.4.5 付付款的申申請、審審批與執(zhí)執(zhí)行。付付款的申申請人、審批人人與執(zhí)行行人職務(wù)務(wù)應(yīng)當(dāng)分分離，避避免因付付款方式式不恰當(dāng)當(dāng)、執(zhí)行行有偏差差，導(dǎo)致致企業(yè)資資金損失失或信用用受損。第2章后后勤采購購組織2.1 后勤采采購工作作小組2.1.1 后后勤采購購工作小小組機(jī)構(gòu)構(gòu)公司設(shè)立立后勤采采購工作作小組，由各部部門各派派一人組組成，組組長由總總經(jīng)理任任命。后后勤采購購工作小小組不設(shè)設(shè)專職，所有組組員均為為兼職。2.1.2 后后勤采購購工作小小組職責(zé)責(zé)2.1.2.11負(fù)責(zé)與與各部門門的溝通通協(xié)調(diào)。當(dāng)某項(xiàng)項(xiàng)物資的的選購需需要專業(yè)業(yè)性判斷斷時，后后勤采購購工作小小組應(yīng)與與需求部部門

7、協(xié)調(diào)調(diào)，由需需求部門門安排專專業(yè)人員員協(xié)助采采購員采采購，提提供專業(yè)業(yè)性采購購建議。2.1.2.22 協(xié)同同采購，對采購購工作進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。2.1.2.33 負(fù)責(zé)責(zé)后勤采采購評估估工作。2.2 各部門門職責(zé)2.2.1公司司后勤物物資及服服務(wù)采購購歸口行行政部門門集中辦辦理，其其他部門門不得擅擅自采購購。行政政部門應(yīng)應(yīng)分別設(shè)設(shè)置行政政內(nèi)勤（兼任計(jì)計(jì)劃管理理員)、采購員員及倉庫庫保管員員等崗位位。2.2.2 公公司總部部總裁辦辦下設(shè)行行政部，設(shè)置行行政內(nèi)勤勤及采購購員崗位位，負(fù)責(zé)責(zé)母公司司范圍內(nèi)內(nèi)的采購購業(yè)務(wù)，八字門門行政部部安排保保管員負(fù)負(fù)責(zé)倉庫庫物資保保管及發(fā)發(fā)放。其其他子公公司按22.2.1

8、要求求自行設(shè)設(shè)置相關(guān)關(guān)崗位，履行后后勤采購購職責(zé)。2.2.3 各各公司行行政部下下設(shè)食堂堂組，食食堂采購購員實(shí)施施物資采采購，食食堂組長長負(fù)責(zé)食食堂物資資的驗(yàn)收收和管理理。2.2.4 需需求部門門負(fù)責(zé)填填制采購購申請，并參與與供應(yīng)商商甄選過過程。2.2.5 財財務(wù)部門門負(fù)責(zé)采采購的監(jiān)監(jiān)督、預(yù)預(yù)算控制制、報賬賬審核及及付款。2.2.6 倉倉庫保管管員負(fù)責(zé)責(zé)采購物物資的驗(yàn)驗(yàn)收、存存儲與發(fā)發(fā)放。公公司分設(shè)設(shè)后勤物物資倉庫庫、生產(chǎn)產(chǎn)機(jī)器零零配件倉倉庫、技技術(shù)檢測測物資倉倉庫，分分別由行行政部門門、生產(chǎn)產(chǎn)部門、技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部門門安排相相應(yīng)倉庫庫和保管管員進(jìn)行行物資管管理。食食堂物資資放廚房房存儲，不單獨(dú)獨(dú)

9、設(shè)立倉倉庫，由由食堂組組長兼任任保管員員，負(fù)責(zé)責(zé)食堂物物資管理理。2.2.7 各各部門各各司其職職，相互互銜接的的同時形形成相互互制衡機(jī)機(jī)制。第3章采采購備用用金管理理3.1 備用金金3.1.1 公公司采購購采取備備用金制制，行政政部門采采購員備備用金額額度為330000元，食食堂采購購員備用用金額度度為50000元元。3.1.2 備備用金采采取借款款方式，由采購購員填寫寫借款單單，經(jīng)部部門主管管、財務(wù)務(wù)主管及及總經(jīng)理理審批后后，交會會計(jì)開具具現(xiàn)金付付款憑證證，由出出納支付付現(xiàn)金，賬面掛掛采購員員個人往往來。3.1.3 采采購員可可在現(xiàn)金金交易范范圍內(nèi)動動用備用用金進(jìn)行行采購。備用金金如不足足

10、以支付付采購款款，可按按借款審審批程序序臨時借借支現(xiàn)金金。報賬賬后再沖沖抵借支支，并按按額度補(bǔ)補(bǔ)足備用用金。3.1.4 備備用金一一年一清清，每年年12月月份還清清備用金金借款，次年11月再重重新借支支備用金金。3.2 現(xiàn)金交交易范圍圍3.2.1 一一千元以以下的零零星采購購；3.2.2 供供應(yīng)商要要求現(xiàn)金金交易；3.2.3 緊緊急采購購且不能能及時辦辦理銀行行支付手手續(xù)；3.2.4 除除以上情情況外，一律不不得進(jìn)行行現(xiàn)金交交易，均均通過財財務(wù)轉(zhuǎn)賬賬付款。第4章采采購實(shí)施施4.1 辦公、宣傳印印制、勞勞保清潔潔及宿舍舍用品、公共設(shè)設(shè)施類物物資的采采購4.1.1 采采購申請請4.1.1.11 需

11、求求部門在在每月225日前前提出下下月物資資采購申申請，經(jīng)經(jīng)部門主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)后交行行政部門門。單件件采購金金額在5500元元以上要要經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批。4.1.1.22 行政政內(nèi)勤在在倉庫保保管員的的配合下下提出常常備用料料的采購購申請。4.1.1.33 采購購申請應(yīng)應(yīng)注明物物資的名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)量量、需求求日期、參考價價格、用用途、質(zhì)質(zhì)量要求求、交貨貨期等信信息。如如難以描描述物資資特征的的，應(yīng)提提供樣品品；宣傳傳印制品品應(yīng)提供供設(shè)計(jì)樣樣稿。4.1.1.44 行政政部門對對各部門門提交的的采購申申請進(jìn)行行審核，審核內(nèi)內(nèi)容包括括采購申申請的各各欄填寫寫是否清清楚、是是否在預(yù)預(yù)算范圍圍內(nèi)、

12、是是否有相相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人的審審批簽字字、是否否在審批批范圍內(nèi)內(nèi)等。4.1.2 采采購計(jì)劃劃4.1.2.11 行政政內(nèi)勤于于每月月月底前根根據(jù)各部部門的采采購申請請匯總制制定月度度采購計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)行政主主管審核核后報請請公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.1.2.22 行政政內(nèi)勤應(yīng)應(yīng)審查各各部門申申請采購購的物資資是否能能由現(xiàn)有有庫存滿滿足。只只有現(xiàn)有有庫存不不能滿足足的請購購物資才才能列入入采購計(jì)計(jì)劃中。4.1.2.33 對于于無法于于需用日日期內(nèi)辦辦妥的采采購申請請，行政政部門應(yīng)應(yīng)及時通通知請購購部門。4.1.2.44 采購購計(jì)劃應(yīng)應(yīng)同時報報送財務(wù)務(wù)部門，以便于于公司資資金的安安排。4.1.2.55 未列

13、列入采購購計(jì)劃內(nèi)內(nèi)的物資資不得采采購。如如確屬臨臨時性急急需物資資，應(yīng)填填寫緊急急采購申申請表，經(jīng)部門門主管審審批及公公司行政政主管核核準(zhǔn)后才才能列入入采購范范圍，單單件5000元以以上的物物資要經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批。4.1.3 供供應(yīng)商及及采購方方式選擇擇4.1.3.11 采購購人員應(yīng)應(yīng)視采購購量、金金額大小小及供應(yīng)應(yīng)情況，分別采采取定點(diǎn)點(diǎn)采購、詢比價價采購、招標(biāo)采采購、網(wǎng)網(wǎng)購（網(wǎng)網(wǎng)上招標(biāo)標(biāo)、定點(diǎn)點(diǎn)網(wǎng)購或或詢比價價網(wǎng)購）等不同同的采購購方式實(shí)實(shí)施采購購，確定定供應(yīng)商商及價格格。4.1.3.22 公司司一次性性采購量量或金額額大的物物資實(shí)行行招標(biāo)的的方式確確定供應(yīng)應(yīng)商及價價格，由由行政部部門負(fù)責(zé)責(zé)

14、安排招招標(biāo)事宜宜，財務(wù)務(wù)部門參參與招標(biāo)標(biāo)過程。如全年年耗用量量大的辦辦公文具具、公司司定制品品、勞保保用品；一次性性訂購量量大的工工作服、掛歷、宿舍用用品；全全年耗費(fèi)費(fèi)金額大大的寬帶帶、手機(jī)機(jī)、固話話等通訊訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)設(shè)施等均均可采用招招標(biāo)方式式采購；4.1.3.33 日常常采購量量或金額額較大的的物資，由行政政部和財財務(wù)部共共同確定定定點(diǎn)供供應(yīng)商，簽訂長長期議價價采購合合同，實(shí)實(shí)行定點(diǎn)點(diǎn)采購。辦公設(shè)設(shè)備、辦辦公家具具、宣傳傳印刷品品、營銷銷促銷品品、勞保保用品、照明燈燈等物資資均可采用定定點(diǎn)采購購方式；4.1.3.44無法招招標(biāo)或定定點(diǎn)采購購的物資資，可采采用詢比比價方式式采購，向三個個以上的的

15、供應(yīng)商商詢價后后填制供供應(yīng)商詢詢價表，經(jīng)行政政主管及及總經(jīng)理理審批后后擇優(yōu)選選購，如如公共設(shè)設(shè)施維護(hù)護(hù)等物資資。4.1.4 合合同的簽簽訂與撤撤銷4.1.4.11 采取取招標(biāo)采采購及定定點(diǎn)采購購的應(yīng)簽簽訂采購購合同，明確約約定并準(zhǔn)準(zhǔn)確闡述述采購物物資的名名稱、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、數(shù)量量、價格格、供貨貨方式、驗(yàn)收方方式、運(yùn)運(yùn)輸方式式及費(fèi)用用承擔(dān)、交貨地地點(diǎn)、交交貨時間間、結(jié)算算付款方方式、雙雙方的權(quán)權(quán)利、義義務(wù)和違違約責(zé)任任等，并并按照規(guī)規(guī)定的權(quán)權(quán)限簽訂訂合同，合同雙雙方必須須簽字蓋蓋章。零零星采購購可不簽簽訂采購購合同。4.1.4.22 采購購合同由由需求部部門配合合行政部部門擬定定，行政政

16、部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批。涉及及金額較較大、存存在較高高風(fēng)險的的合同應(yīng)應(yīng)聘請律律師進(jìn)行行專業(yè)審審核。4.1.4.33 采購購經(jīng)辦人人員應(yīng)跟跟蹤合同同履行的的過程（包括合合同的執(zhí)執(zhí)行、儲儲運(yùn)、交交貨、驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)、入入庫、付付款等），對可可能發(fā)生生異常的的情況，應(yīng)出具具書面報報告并提提出解決決方案。4.1.4.44 合同同履行過過程中，如供方方提出變變更合同同或撤銷銷合同，行政部部門應(yīng)對對供方提提出的合合同變更更或撤銷銷理由進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查，經(jīng)調(diào)調(diào)查證實(shí)實(shí)供方確確實(shí)無法法全部履履行或無無法履行行合同后后，由供供方提出出合同變變更或撤撤銷申請請，經(jīng)我我方行政政主管及及公司總總經(jīng)理審審批后方方

17、可變更更或撤銷銷。合同同變更或或撤銷給給公司造造成損失失的，應(yīng)應(yīng)追究供供方責(zé)任任。4.1.4.55 我方方如遇特特殊情況況需要變變更或撤撤銷合同同的，由由行政部部門與供供方溝通通協(xié)商后后，提交交合同變變更或撤撤銷申請請，經(jīng)行行政主管管及公司司總經(jīng)理理審批后后方可變變更或撤撤銷。為為維護(hù)公公司誠信信的“金金字招牌牌”，原原則上不不得申請請變更或或撤銷合合同。4.1.5 購購買4.1.5.11 招標(biāo)標(biāo)方式采采購物資資的，合合同簽訂訂后，由由采購員員負(fù)責(zé)跟跟蹤供應(yīng)應(yīng)過程。供方交交貨時，采購員員要及時時通知保保管員到到場驗(yàn)收收。4.1.5.22 定點(diǎn)點(diǎn)或詢比比價方式式采購物物資的，由后勤勤采購工工作小

18、組組安排人人員陪同同采購。如需提提供專業(yè)業(yè)支持的的，由需需求部門門安排人人員協(xié)助助采購，提供專專業(yè)建議議。4.1.5.33 不論論采取哪哪種采購購方式，采購員員都必須須向供應(yīng)應(yīng)商索要要發(fā)票及及購物清清單，零零星現(xiàn)金金支付的的需索要要收款憑憑證，相相關(guān)單據(jù)據(jù)上采購購員及陪陪同采購購人員需需簽字確確認(rèn)。4.1.6 驗(yàn)驗(yàn)收入庫庫4.1.6.11 物資資采購后后，采購購員將物物資交到到倉庫。倉庫保保管員當(dāng)當(dāng)面清點(diǎn)點(diǎn)物資，對照采采購計(jì)劃劃表、供供應(yīng)商的的銷售清清單與物物資一一一核對，檢查物物資品種種、規(guī)格格、數(shù)量量、價格格是否無無誤，質(zhì)質(zhì)量是否否符合要要求，檢檢查包裝裝是否完完好，如如發(fā)現(xiàn)短短缺或損損壞

19、，應(yīng)應(yīng)立即拆拆包檢查查。宣傳傳印制類類物資應(yīng)有有需求部部門協(xié)助助驗(yàn)收，查驗(yàn)樣樣式是否否符合定定制要求求。驗(yàn)收收過程中中，如發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常，應(yīng)向向采購員員提出質(zhì)質(zhì)疑或向向上級主主管匯報報。4.1.6.22 物資資驗(yàn)收無無誤后，保管員員開具入入庫單，并將采采購付款款聯(lián)交給給采購員員，采購購員及保保管員簽簽字確認(rèn)認(rèn)。驗(yàn)收收不合格格的，由由采購員員聯(lián)系退退換貨或或返工。4.1.6.33 保管管員分類類別登記記物資入入庫臺賬賬，將實(shí)實(shí)物存入入倉庫。4.1.7 報報賬付款款4.1.7.11 采購購業(yè)務(wù)結(jié)結(jié)束后，采購員員將票據(jù)據(jù)交給行行政內(nèi)勤勤報賬。行政內(nèi)內(nèi)勤應(yīng)在在一周之之內(nèi)報賬賬，按各各部門的的物資申申購情

20、況況制作費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偙?，將將原始票票證粘貼貼整齊，填好費(fèi)費(fèi)用報銷銷審批單單，經(jīng)部部門主管管審批后后交財務(wù)務(wù)部門審審核。4.1.7.22 財務(wù)務(wù)部門對對報賬事事項(xiàng)進(jìn)行行審核，重點(diǎn)審審核附件件及相關(guān)關(guān)審批程程序的是是否完整整、報賬賬事項(xiàng)與與附件是是否匹配配、各部部門的物物資耗費(fèi)費(fèi)是否在在預(yù)算額額度內(nèi)、超預(yù)算算的是否否履行超超預(yù)算報報批程序序，審核核無誤后后審核人人在費(fèi)用用報銷審審批單上上簽字。4.1.7.33 財務(wù)務(wù)審核通通過后，行政內(nèi)內(nèi)勤提請請總經(jīng)理理審批，審批完完成即可可交財務(wù)務(wù)部門制制證付款款。4.1.7.44 報賬賬的票據(jù)據(jù)必須包包括：費(fèi)費(fèi)用報銷銷審批單單、供應(yīng)應(yīng)商的銷銷售清單單、入庫庫單

21、（財財務(wù)聯(lián)）、有效效發(fā)票、物資采采購計(jì)劃劃表、供供應(yīng)商詢詢價表、費(fèi)用分分?jǐn)偙?，已現(xiàn)金金支付的的應(yīng)提供供收據(jù)，簽訂了了合同的的應(yīng)提供供合同。各類單單據(jù)要齊齊全且相相互吻合合，并有有符合程程序的審審批記錄錄。4.1.7.55 合同同約定了了結(jié)算付付款方式式的，按按合同約約定辦理理。財務(wù)務(wù)按報賬賬結(jié)算金金額掛供供應(yīng)商往往來，行行政內(nèi)勤勤在合同同約定付付款時限限內(nèi)填寫寫付款申申請單，并附上上入庫單單（采購購付款聯(lián)聯(lián)）及合合同復(fù)印印件，履履行相關(guān)關(guān)審批程程序后交交財務(wù)付付款。4.1.7.66 不在在現(xiàn)金交交易范圍圍內(nèi)的采采購業(yè)務(wù)務(wù)均需通通過銀行行轉(zhuǎn)賬支支付給供供應(yīng)商。供應(yīng)商商為單位位的，采采用公對對公轉(zhuǎn)

22、賬賬支付；供應(yīng)商商為個人人的，采采用公對對個人銀銀行卡轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支付付。4.1.7.77 簽訂訂了采購購合同或或協(xié)議的的，采購購員報賬賬時需提提供收款款方名稱稱、開戶戶銀行及及賬號，且收款款方、開開票方和和合同簽簽訂方三三方必須須一致，以確保保無資金金支付糾糾紛。款款項(xiàng)不得得向非合合同訂立立方進(jìn)行行支付，也不得得將款項(xiàng)項(xiàng)支付到到供應(yīng)商商指定的的其他單單位戶頭頭或個人人戶頭。4.1.8 物物資管理理4.1.8.11 所有有辦公類類、宣傳傳印制類類、勞保保清潔及及宿舍用用品、公公共設(shè)施施類物資資都必須須履行先先入庫后后領(lǐng)用的的程序，由行政政部門統(tǒng)統(tǒng)一管理理。4.1.8.22 物資資管理實(shí)實(shí)行“誰誰保管

23、誰誰負(fù)責(zé)、誰使用用誰負(fù)責(zé)責(zé)”的原原則。行行政部門門應(yīng)分部部門建立立并實(shí)時時更新各各部門固固定資產(chǎn)產(chǎn)和低值值易耗品品（不屬屬于固定定資產(chǎn)，而又價價值較高高或使用用時間較較長的物物品）保保管清單單，落實(shí)實(shí)保管責(zé)責(zé)任。使使用部門門應(yīng)建立立并實(shí)時時更新本本部門固固定資產(chǎn)產(chǎn)和低值值易耗品品保管清清單，將將保管責(zé)責(zé)任落實(shí)實(shí)到人。4.1.8.33 行政政部門應(yīng)應(yīng)定期對對物資進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)，至少少每季度度盤點(diǎn)一一次，并并將盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果報報送財務(wù)務(wù)部門。盤點(diǎn)中中如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有盤盈盈、盤虧虧等情況況應(yīng)查明明原因，并及時時報告上上級主管管。因個個人保管管不善導(dǎo)導(dǎo)致盤虧虧的，由由責(zé)任人人負(fù)責(zé)賠賠償。4.1.8.44 倉庫庫保

24、管員員應(yīng)分類類別分品品種登記記物資入入庫臺賬賬和庫存存臺賬，物資發(fā)發(fā)放要有有領(lǐng)用記記錄，注注明領(lǐng)用用部門，領(lǐng)用人人簽字確確認(rèn)。領(lǐng)領(lǐng)用固定定資產(chǎn)和和低值易易耗品的的，行政政部門和和使用部部門要及及時更新新保管清清單。4.2 招待類類物資采采購4.2.1 采采購申請請4.2.1.11 招待待類物資資采購僅僅限于公公司會議議或活動動、營銷銷、客戶戶維系、外部檢檢查及日日常接待待需要。私人活活動及招招待不得得申請采采購招待待類物資資。4.2.1.22 需求求部門于于每月225日前前提交采采購申請請，臨時時接待采采購由接接待責(zé)任任部門按按需提請請。采購購申請需需詳細(xì)注注明物資資品名、數(shù)量、招待對對象及費(fèi)

25、費(fèi)用預(yù)算算，經(jīng)請請購部門門主管批批準(zhǔn)后報報行政部部門審批批。采購購金額在在5000元以上上要經(jīng)總總經(jīng)理審審批。4.2.1.33 行政政部門對對請購部部門提交交的采購購申請進(jìn)進(jìn)行審核核，審核核內(nèi)容包包括采購購申請的的各欄填填寫是否否清楚、招待事事項(xiàng)是否否屬實(shí)、請購數(shù)數(shù)量是否否適度、是否在在預(yù)算范范圍內(nèi)、是否有有相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人的的審批簽簽字、是是否在審審批范圍圍內(nèi)等。4.2.1.44 行政政部門在在請購審審核時，應(yīng)對飲飲食品的的請購數(shù)數(shù)量從嚴(yán)嚴(yán)控制，確保一一次性消消耗完，寧可少少買不要要多買，避免節(jié)節(jié)余。水水果、零零食不得得節(jié)余，煙、酒酒、茶、礦泉水水等保質(zhì)質(zhì)期稍長長的物資資如有剩剩余，由由行政部部

26、門負(fù)責(zé)責(zé)登記并并保管，在保質(zhì)質(zhì)期前耗耗用完畢畢。4.2.2 購購買4.2.2.11 需求求部門未未請購的的物資不不得采購購。4.2.2.22 行政政部門采采購員根根據(jù)采購購申請實(shí)實(shí)施采購購，可視視全年使使用量采采取定點(diǎn)點(diǎn)或詢比比價方式式進(jìn)行采采購。如如礦泉水水、煙、酒等可可采取定定點(diǎn)采購購，水果果、零食食可采取取詢比價價方式采采購。4.2.2.33 采購購時，由由后勤采采購工作作小組安安排人員員陪同采采購員采采購。水水果、零零食、煙煙、酒、礦泉水水、茶等等飲食品品，要特特別注意意是否在在保質(zhì)期期內(nèi)、包包裝是否否完好無無損，保保證飲食食品的安安全衛(wèi)生生。4.2.2.44 采購購員應(yīng)向向供應(yīng)商商索

27、要發(fā)發(fā)票、售售貨清單單及收款款憑證。相關(guān)單單據(jù)上采采購員及及陪同采采購人員員需簽字字確認(rèn)。4.2.2.55 采購購?fù)瓿珊蠛?，采購購員將物物資交給給請購部部門，請請購部門門負(fù)責(zé)驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收無誤誤后在單單據(jù)上簽簽字。4.2.3 報報賬付款款4.2.3.11采購業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)束束后，采采購員將將票據(jù)交交給行政政內(nèi)勤報報賬。行行政部門門內(nèi)勤應(yīng)應(yīng)在一周周之內(nèi)報報賬，按按各部門門的物資資申購情情況制作作費(fèi)用分分?jǐn)偙恚瑢⒃际计弊C粘粘貼整齊齊，填好好費(fèi)用報報銷審批批單，經(jīng)經(jīng)部門主主管審批批后交財財務(wù)部門門審核。4.2.3.22 財務(wù)務(wù)部門對對報賬事事項(xiàng)及相相關(guān)單據(jù)據(jù)進(jìn)行審審核，審審核無誤誤后審核核人在費(fèi)費(fèi)用審批

28、批單上簽簽字。4.2.3.33財務(wù)審審核通過過后，行行政內(nèi)勤勤提請總總經(jīng)理審審批，審審批完成成即可交交財務(wù)部部門制證證付款。4.2.3.44 報賬賬的票據(jù)據(jù)必須包包括：費(fèi)費(fèi)用報銷銷審批單單、供應(yīng)應(yīng)商的銷銷售清單單、有效效發(fā)票、物資采采購申請請單、費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)倲偙恚岩熏F(xiàn)金支支付的應(yīng)應(yīng)提供收收據(jù)，簽簽訂了合合同的應(yīng)應(yīng)提供合合同。各各類單據(jù)據(jù)要齊全全且相互互吻合，并有符符合程序序的審批批記錄。4.3 生產(chǎn)維維護(hù)類、技術(shù)檢檢測類物物資采購購4.3.1 采采購申請請4.3.1.11 需求求部門在在每月225日前前提出下下月物資資采購申申請，經(jīng)經(jīng)部門主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)后交行行政部門門。采購購金額在在5000元以

29、上上要經(jīng)總總經(jīng)理審審批。4.3.1.22 采購購申請應(yīng)應(yīng)注明物物資的名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、技術(shù)術(shù)參數(shù)、數(shù)量、需求日日期、參參考價格格、用途途、質(zhì)量量要求、交貨期期等信息息。4.3.1.33 行政政部門對對需求部部門提交交的采購購申請進(jìn)進(jìn)行審核核，審核核內(nèi)容包包括采購購申請的的各欄填填寫是否否清楚、是否在在預(yù)算范范圍內(nèi)、是否有有相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人的的審批簽簽字、是是否在審審批范圍圍內(nèi)等。4.3.1.44 無法法于需用用日期內(nèi)內(nèi)辦妥的的采購申申請，行行政部門門應(yīng)及時時通知需需求部門門。4.3.1.55 需求求部門未未申請的的物資不不得采購購。如確確屬臨時時性急需需物資，應(yīng)填寫寫緊急采采購申請請表，經(jīng)經(jīng)部

30、門主主管審批批及公司司行政主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)后才能能列入采采購范圍圍，采購購金額5500元元以上的的物資要要經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批。4.3.2 供供應(yīng)商及及采購方方式選擇擇4.3.2.11 公司司一次性性采購量量或金額額大的物物資實(shí)行行招標(biāo)的的方式確確定供應(yīng)應(yīng)商及價價格，由由行政部部門負(fù)責(zé)責(zé)安排招招標(biāo)事宜宜，財務(wù)務(wù)部門、需求部部門參與與招標(biāo)過過程。如如貴重零零配件、精密儀儀器儀表表等。4.3.2.22 用量量小、價價值低的的物資由由行政部部門、需需求部門門和財務(wù)務(wù)部門共共同確定定定點(diǎn)供供應(yīng)商，簽訂長長期議價價采購協(xié)協(xié)議，實(shí)實(shí)行定點(diǎn)點(diǎn)采購，如常用用零配件件、試劑劑、藥品品、容器器等。4.3.2.33 無法法

31、招標(biāo)或或定點(diǎn)采采購的，可采用用詢比價價方式采采購，向向三個以以上的供供應(yīng)商詢詢價后填填制供應(yīng)應(yīng)商詢價價表，經(jīng)經(jīng)行政主主管及總總經(jīng)理審審批后擇擇優(yōu)選購購。4.3.3 合合同的簽簽訂與撤撤銷 參見4.1.444.3.4 購購買4.3.4.11 招標(biāo)標(biāo)方式采采購物資資的，合合同簽訂訂后，由由采購員員負(fù)責(zé)跟跟蹤供應(yīng)應(yīng)過程。供方交交貨時，采購員員要及時時通知保保管員到到場驗(yàn)收收。4.3.4.22 定點(diǎn)點(diǎn)或詢比比價方式式采購物物資的，由后勤勤采購工工作小組組安排人人員陪同同采購?？紤]到到生產(chǎn)維維護(hù)類及及技術(shù)檢檢測類物物資專業(yè)業(yè)性較強(qiáng)強(qiáng)，需求求部門需需安排人人員協(xié)助助采購，提供專專業(yè)建議議。4.3.4.33

32、 不論論采取哪哪種采購購方式，采購員員都必須須向供應(yīng)應(yīng)商索要要發(fā)票及及購物清清單，零零星現(xiàn)金金支付的的需索要要收款憑憑證，相相關(guān)單據(jù)據(jù)上采購購員及陪陪同采購購人員需需簽字確確認(rèn)。4.3.5 驗(yàn)驗(yàn)收入庫庫4.3.5.11 物資資采購后后，采購購員將物物資交到到對應(yīng)倉倉庫。倉倉庫保管管員當(dāng)面面清點(diǎn)物物資，對對照采購購申請、供應(yīng)商商的銷售售清單與與物資一一一核對對，檢查查物資品品種、規(guī)規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)數(shù)、數(shù)量量、價格格是否無無誤，質(zhì)質(zhì)量是否否符合要要求，檢檢查包裝裝是否完完好，如如發(fā)現(xiàn)短短缺或損損壞，應(yīng)應(yīng)立即拆拆包檢查查。驗(yàn)收收過程中中，如發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常，應(yīng)向向采購員員提出質(zhì)質(zhì)疑或向向上級主主管匯報報

33、。4.3.5.22 物資資驗(yàn)收無無誤后，保管員員開具入入庫單，并將采采購付款款聯(lián)交給給采購員員，采購購員及保保管員簽簽字確認(rèn)認(rèn)。驗(yàn)收收不合格格的，由由采購員員聯(lián)系退退換貨。4.3.5.33 保管管員分類類別登記記物資入入庫臺賬賬，將實(shí)實(shí)物存入入倉庫。4.3.6 報報賬付款款4.3.6.11 采購購業(yè)務(wù)結(jié)結(jié)束后，由行政政部門負(fù)負(fù)責(zé)報賬賬。行政政內(nèi)勤應(yīng)應(yīng)在一周周之內(nèi)填填好費(fèi)用用報銷審審批單，將原始始票證粘粘貼整齊齊，經(jīng)部部門主管管審批后后交財務(wù)務(wù)部門審審核。4.3.6.22 財務(wù)務(wù)部門對對報賬事事項(xiàng)及相相關(guān)單據(jù)據(jù)進(jìn)行審審核，審審核無誤誤后審核核人在費(fèi)費(fèi)用審批批單上簽簽字。4.3.6.33財務(wù)審審核

34、通過過后，行行政內(nèi)勤勤提請總總經(jīng)理審審批，審審批完成成即可交交財務(wù)部部門制證證付款。4.3.6.44 報賬賬的票據(jù)據(jù)必須包包括：費(fèi)費(fèi)用報銷銷審批單單、供應(yīng)應(yīng)商的銷銷售清單單、入庫庫單（采采購付款款聯(lián)）、有效發(fā)發(fā)票、物物資采購購申請，已現(xiàn)金金支付的的應(yīng)提供供收據(jù)，簽訂了了合同的的應(yīng)提供供合同。各類單單據(jù)要齊齊全且相相互吻合合，并有有符合程程序的審審批記錄錄。4.3.7 物物資管理理4.3.7.11 生產(chǎn)產(chǎn)維護(hù)類類物資由由生產(chǎn)部部門安排排倉庫及及保管員員進(jìn)行管管理；技技術(shù)檢測測類物資資由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部門安排排倉庫及及保管員員進(jìn)行管管理，容容易變質(zhì)質(zhì)或揮發(fā)發(fā)的試劑劑、藥品品應(yīng)在適適溫下儲儲存。4.3

35、.7.22 所有有生產(chǎn)維維護(hù)類及及技術(shù)檢檢測類物物資均應(yīng)應(yīng)履行先先入庫后后領(lǐng)用的的程序。4.3.7.22倉庫保保管員應(yīng)應(yīng)分類別別分品種種登記物物資入庫庫臺賬和和庫存臺臺賬。物物資領(lǐng)用用要有領(lǐng)領(lǐng)用記錄錄，領(lǐng)用用人簽字字確認(rèn)。4.3.7.33 在用用的物資資由使用用人保管管，備用用物資由由保管員員保管。如因使使用或保保管不當(dāng)當(dāng)導(dǎo)致物物資丟失失、損壞壞或失效效，由保保管責(zé)任任人負(fù)責(zé)責(zé)賠償。4.3.7.44 生產(chǎn)產(chǎn)部門及及技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部門門應(yīng)定期期對所保保管的物物資進(jìn)行行盤點(diǎn)，至少每每季度盤盤點(diǎn)一次次，并將將盤點(diǎn)結(jié)結(jié)果報送送財務(wù)部部門。盤盤點(diǎn)中如如發(fā)現(xiàn)有有盤盈、盤虧等等情況應(yīng)應(yīng)查明原原因，并并及時報報告

36、上級級主管。4.4 食堂物物資采購購4.4.1 采采購計(jì)劃劃4.4.1.11 食堂堂按周擬擬定每周周食譜，報行政政部門備備案并公公示。廚廚師按食食譜制定定每天采采購計(jì)劃劃，經(jīng)食食堂組長長審核及及行政主主管審批批后交食食堂采購購員采購購。4.4.1.22 食堂堂采購計(jì)計(jì)劃的制制定應(yīng)充充分考慮慮物資的的耗用量量、保質(zhì)質(zhì)期，避避免物資資存放過過久變質(zhì)質(zhì)導(dǎo)致浪浪費(fèi)。4.4.2 購購買4.4.2.11 食堂堂采購可可確定相相對固定定供應(yīng)商商，通過過定點(diǎn)獲獲得長期期供應(yīng)低低價優(yōu)惠惠和免費(fèi)費(fèi)配送待待遇，同同時也要要勤跑、勤問以以了解市市場行情情，精打打細(xì)算，及時購購進(jìn)質(zhì)優(yōu)優(yōu)價廉的的新鮮疏疏菜和肉肉類食品品。

37、4.4.2.22 食物物必須到到持有衛(wèi)衛(wèi)生許可可證和有有營業(yè)執(zhí)執(zhí)照及質(zhì)質(zhì)檢合格格的經(jīng)營營單位采采購，不不得采購購無衛(wèi)生生許可證證的食品品生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營者供供應(yīng)的食食品。4.4.2.33 采購購的食品品必須新新鮮、衛(wèi)衛(wèi)生、清清潔，符符合國家家有關(guān)衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與規(guī)定定。嚴(yán)禁禁采購有有害、有有毒、腐腐爛變質(zhì)質(zhì)、酸敗敗、霉變變、生蟲蟲、污垢垢不潔、混有異異物或其其他感官官性狀異異常的食食品。肉肉類食品品采購必必須具有有檢驗(yàn)合合格證明明。包裝裝類食品品其包裝裝上必須須標(biāo)明：食品名名稱、廠廠址、生生產(chǎn)日期期、保質(zhì)質(zhì)期限、規(guī)格等等，缺一一不可，所購食食物必須須在保質(zhì)質(zhì)期內(nèi)。4.4.2.44 食堂堂采購員員按采購

38、購計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行采購購，聯(lián)系系定點(diǎn)供供應(yīng)商送送貨或到到市場選選購，并并向供方方索要銷銷售清單單、發(fā)票票、收據(jù)據(jù)等憑證證。菜價價在公示示欄進(jìn)行行公示，供全體體員工監(jiān)監(jiān)督。財財務(wù)可采采取派人人陪同采采購或不不定期到到市場詢詢價等形形式進(jìn)行行監(jiān)督。4.4.3 驗(yàn)驗(yàn)收4.4.3.11 食堂堂倉庫保保管員（由食堂堂組長兼兼任）負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收收，對照照采購計(jì)計(jì)劃單對對所購物物資一一一檢查，稱斤驗(yàn)驗(yàn)量，并并把好質(zhì)質(zhì)量關(guān)，切實(shí)保保證食品品安全。4.4.3.22 驗(yàn)收收無誤后后，保管管員在相相關(guān)單據(jù)據(jù)上簽收收，將物物資存入入廚房，并登記記采購臺臺賬。驗(yàn)驗(yàn)收過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)物資質(zhì)質(zhì)量不合合格、缺缺斤少量量的，由由采購員員負(fù)

39、責(zé)處處理。4.4.3.33 食堂堂物資要要注意存存儲，避避免霉變變、生蟲蟲、鼠咬咬，生熟熟食品要要隔開存存放，隔隔夜食物物應(yīng)冷藏藏。4.4.4 報報賬付款款4.4.4.11 食堂堂采購由由行政內(nèi)內(nèi)勤按旬旬報賬，報賬時時間為每每月111號、221號、月底，遇假期期順延。4.4.4.22 保管管員將每每旬的單單據(jù)收齊齊后交行行政內(nèi)勤勤報賬，行政內(nèi)內(nèi)勤對單單據(jù)進(jìn)行行審核，檢查票票據(jù)是否否齊全（采購計(jì)計(jì)劃、采采購清單單、發(fā)票票）、是是否履行行相關(guān)審審批手續(xù)續(xù)、各環(huán)環(huán)節(jié)經(jīng)辦辦人是否否簽字，審核無無誤后進(jìn)進(jìn)行匯總總，填制制費(fèi)用報報銷審批批單，經(jīng)經(jīng)部門主主管審批批后交財財務(wù)部門門審核。4.4.4.33財務(wù)部

40、部門對報報賬事項(xiàng)項(xiàng)及相關(guān)關(guān)單據(jù)進(jìn)進(jìn)行審核核，審核核無誤后后審核人人在費(fèi)用用報銷審審批單上上簽字。4.4.4.44財務(wù)審審核通過過后，行行政內(nèi)勤勤提請總總經(jīng)理審審批，審審批完成成即可交交財務(wù)部部門制證證付款。4.4.4.55 報賬賬的票據(jù)據(jù)必須包包括：費(fèi)費(fèi)用報銷銷審批單單、供應(yīng)應(yīng)商的銷銷售清單單、匯總總表、有有效發(fā)票票、采購購計(jì)劃，已現(xiàn)金金支付的的應(yīng)提供供收據(jù)。各類單單據(jù)要齊齊全且相相互吻合合，并有有符合程程序的審審批記錄錄。4.5 能源采采購4.5.1 水水、電4.5.1.11 水電電類能源源可與供供水、供供電公司司及銀行行簽訂托托收協(xié)議議，由銀銀行進(jìn)行行托收。4.5.1.22 已簽簽訂托收收

41、協(xié)議的的，由出出納每月月初到銀銀行取回回用水用用電清單單及發(fā)票票，交行行政部門門物業(yè)組組核對。未簽訂訂托收協(xié)協(xié)議的，由行政政部門物物業(yè)組每每月初到到供水供供電公司司取回用用水用電電清單及及發(fā)票。物業(yè)組組應(yīng)在每每月底抄抄水表、電表，計(jì)算水水電耗用用量，并并與供方方提供的的清單核核對，允允許存在在合理差差異，如如差異較較大，由由物業(yè)組組負(fù)責(zé)與與供方核核對。核核對無誤誤后，在在清單和和發(fā)票上上簽字確確認(rèn)，并并分?jǐn)偵a(chǎn)和生生活用水水用電費(fèi)費(fèi)用，交交行政內(nèi)內(nèi)勤報賬賬。4.5.1.33 行政政內(nèi)勤將將發(fā)票、清單收收齊后，填制費(fèi)費(fèi)用報銷銷審批單單，經(jīng)行行政主管管審批后后報財務(wù)務(wù)部門審審核，審審核無誤誤后在

42、費(fèi)費(fèi)用報銷銷審批單單上簽字字。4.5.1.44 財務(wù)務(wù)審核通通過后，行政內(nèi)內(nèi)勤報請請總經(jīng)理理審批。審批完完成，已已托收的的直接交交財務(wù)部部門進(jìn)行行會計(jì)處處理，未未托收的的則交出出納進(jìn)行行銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬付款款。4.5.2 天天然氣4.5.2.11 行政政部門與與財務(wù)部部門通過過市場詢詢比價或或招標(biāo)，共同確確定定點(diǎn)點(diǎn)供應(yīng)商商。4.5.2.22 需求求部門根根據(jù)需求求填制采采購申請請，經(jīng)部部門主管管及總經(jīng)經(jīng)理審批批后交行行政部門門采購員員采購。4.5.2.33 采購購員按需需求量及及定點(diǎn)價價格計(jì)算算采購金金額，并并填寫付付款申請請單，經(jīng)經(jīng)部門主主管、財財務(wù)主管管、總經(jīng)經(jīng)理簽字字后，交交財務(wù)部部門付款款。

43、4.5.2.44 財務(wù)務(wù)審核人人對采購購申請單單和付款款申請單單進(jìn)行審審核，檢檢查審批批流程是是否完成成（認(rèn)簽簽字）、付款對對象是否否定點(diǎn)單單位名稱稱，審核核無誤后后交出納納轉(zhuǎn)賬付付款。4.5.2.55 采購購員憑付付款憑證證到供方方指定地地點(diǎn)充卡卡，后勤勤物資采采購工作作小組安安排人陪陪同前往往。充卡卡后將銀銀行付款款憑據(jù)交交給財務(wù)務(wù)部門。4.5.2.66 采購購事項(xiàng)完完成后，行政內(nèi)內(nèi)勤在一一周內(nèi)填填制費(fèi)用用報銷審審批單，附上發(fā)發(fā)票、清清單、采采購申請請單，依依次經(jīng)部部門主管管、財務(wù)務(wù)主管和和總經(jīng)理理審批后后交財務(wù)務(wù)進(jìn)行會會計(jì)處理理。4.5.2.77 需求求部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)天天然氣耗耗用情況況確

44、定每每月定額額耗用量量，并交交財務(wù)部部門備案案，財務(wù)務(wù)部門以以定額耗耗用量按按月分?jǐn)倲偺烊粴鈿夂挠贸沙杀举M(fèi)用用。4.5.3 煤煤4.5.3.11 采購購申請(1)生生產(chǎn)部門門在每月月25日日前提出出下月燃燃煤采購購申請，經(jīng)部門門主管和和總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后交行政政部門。采購申申請量應(yīng)應(yīng)根據(jù)月月定額耗耗用量、上月庫庫存、安安全庫存存量等數(shù)數(shù)據(jù)來確確定，采采購數(shù)量量能保證證正常耗耗用即可可。遇燃燃煤價格格波動較較大時，可適當(dāng)當(dāng)形成較較高庫存存。(2)行行政部門門對生產(chǎn)產(chǎn)部門提提交的采采購申請請進(jìn)行審審核，檢檢查申購購數(shù)量是是否合理理、審批批流程是是否完成成，審核核無誤后后交采購購員進(jìn)行行采購。4.5.

45、3.22 購買買(1)全全年燃煤煤采購量量大的單單位，應(yīng)應(yīng)通過招招標(biāo)確定定供應(yīng)商商。招標(biāo)標(biāo)事宜由由行政部部門負(fù)責(zé)責(zé)安排，財務(wù)部部門和生生產(chǎn)部門門參與招招標(biāo)過程程。招標(biāo)標(biāo)完成，簽訂采采購合同同。合同同應(yīng)詳細(xì)細(xì)注明對對燃煤質(zhì)質(zhì)量要求求（燃煤煤卡值等等），合合同簽訂訂事項(xiàng)參參見4.1.44。無法法招標(biāo)的的，采取取詢比價價方式，選擇三三個以上上供應(yīng)商商進(jìn)行詢詢價，填填制供應(yīng)應(yīng)商詢價價表，經(jīng)經(jīng)行政主主管及總總經(jīng)理審審批后擇擇優(yōu)選購購。詢價價應(yīng)由后后勤物資資采購小小組安排排人員與與采購員員共同參參與。(2)采采購員應(yīng)應(yīng)跟蹤燃燃煤供應(yīng)應(yīng)過程。供方貨貨物到達(dá)達(dá)時，司司機(jī)將供供貨清單單交給采采購員，采購員員開具

46、信信息通知知單，分分別通知知磅房和和生產(chǎn)部部門。信信息通知知單上需需注明物物資名稱稱及重量量。4.5.3.33 驗(yàn)收收入庫(1)磅磅房收到到信息通通知單，對燃煤煤毛重（含車皮皮和燃煤煤）進(jìn)行行稱量，登記稱稱重記錄錄臺賬。待汽車車卸貨后后，再稱稱車皮重重，計(jì)算算出燃煤煤凈重（毛重減減車皮重重），并并開具汽汽車衡稱稱重記錄錄單。凈凈重如與與運(yùn)貨司司機(jī)提供供的數(shù)據(jù)據(jù)有較大大差異，應(yīng)及時時通知采采購員與與供應(yīng)商商溝通。汽車衡衡稱重記記錄單上上應(yīng)列明明物資名名稱、毛毛重、皮皮重、凈凈重、車車號等信信息，并并經(jīng)司磅磅員和司司機(jī)簽字字確認(rèn)。稱量完完畢，司司磅員將將汽車衡衡稱重記記錄單交交給倉庫庫保管員員。(

47、2)在在卸貨之之前，技技術(shù)質(zhì)量量部安排排人員檢檢驗(yàn)燃煤煤質(zhì)量，通過技技術(shù)檢測測或燃燒燒時間檢檢查燃煤煤發(fā)熱量量，具體體檢驗(yàn)方方法由技技術(shù)質(zhì)量量部門確確定，檢檢驗(yàn)不合合格的不不得接收收。(3)檢檢驗(yàn)合格格后，生生產(chǎn)部門門安排燃燃煤存放放地點(diǎn)，并由生生產(chǎn)機(jī)器器零配件件倉庫保保管員開開具入庫庫單，注注明入庫庫數(shù)量及及檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果，檢檢驗(yàn)人員員和保管管員在入入庫單上上簽字確確認(rèn)。(4)燃燃煤入庫庫后，保保管員將將單據(jù)整整理成財財務(wù)記賬賬組和采采購付款款組兩組組，并將將兩組單單據(jù)交給給行政部部門。財財務(wù)記賬賬組單據(jù)據(jù)包括：供方供供貨清單單、信息息通知單單、汽車車衡稱重重記錄單單（財務(wù)務(wù)聯(lián)）、入庫單單（財務(wù)

48、務(wù)聯(lián)）。采購付付款組單單據(jù)包括括：信息息通知單單、汽車車衡稱重重記錄單單（采購購付款聯(lián)聯(lián)）、入入庫單（采購付付款聯(lián)）。4.5.3.44 結(jié)算算付款(1)行行政部門門按合同同約定的的結(jié)算方方式確定定價格、數(shù)量及及結(jié)算金金額，在在入庫單單上注明明并簽字字確認(rèn)，然后將將采購申申請單、財務(wù)記記賬組單單據(jù)與合合同復(fù)印印件交至至財務(wù)部部門。(2)財財務(wù)部門門審核相相關(guān)單據(jù)據(jù)及合同同，復(fù)核核結(jié)算金金額，確確認(rèn)無誤誤后進(jìn)行行會計(jì)入入庫及供供應(yīng)商掛掛賬處理理。(3)行行政部門門按照合合同約定定的時間間及方式式申請付付款，填填寫付款款申請單單，注明明合同號號、收款款單位、開戶銀銀行、賬賬號、申申付金額額、申付付事

49、項(xiàng)等等要素，并附上上信息通通知單、汽車衡衡稱重記記錄單（采購付付款聯(lián)）、入庫庫單（采采購付款款聯(lián)）、發(fā)票等等票據(jù)。依次提提請行政政主管、財務(wù)主主管及總總經(jīng)理審審批。其其中，財財務(wù)部門門應(yīng)重點(diǎn)點(diǎn)核查申申付事項(xiàng)項(xiàng)與供應(yīng)應(yīng)商往來來賬是否否相符，附件是是否齊全全，相關(guān)關(guān)審批程程序是否否履行，收款方方是否與與合同方方、開票票方保持持一致，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)疑問有有權(quán)拒付付。(4)履履行付款款申請審審批程序序后，財財務(wù)部門門進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支付付，并進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)會計(jì)處處理。4.5.3.55 物資資管理(1)生生產(chǎn)機(jī)器器零配件件倉庫保保管員負(fù)負(fù)責(zé)燃煤煤的保管管，建立立燃煤入入庫、出出庫及庫庫存臺賬賬。燃煤煤存儲時時應(yīng)注意意

50、防水防防火，保保證燃煤煤干燥及及安全。(2)生生產(chǎn)領(lǐng)用用燃煤需需登記領(lǐng)領(lǐng)用記錄錄，領(lǐng)用用人簽字字確認(rèn)，保管員員每月進(jìn)進(jìn)行匯總總。(3)生生產(chǎn)部門門確定燃燃煤月定定額消耗耗量，保保管員按按月定額額消耗量量填制出出庫單，并匯總總當(dāng)月燃燃煤領(lǐng)用用記錄成成表作為為出庫單單附件。經(jīng)保管管員及領(lǐng)領(lǐng)用人簽簽字，部部門主管管審批后后交財務(wù)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行出庫庫賬務(wù)處處理。(4)財財務(wù)部門門每月末末對燃煤煤庫存量量進(jìn)行盤盤點(diǎn)，估估測庫存存量以檢檢查燃煤煤耗用量量是否正正常。每每批燃煤煤耗用完完后，可可根據(jù)月月定額耗耗用量預(yù)預(yù)計(jì)燃煤煤耗用天天數(shù)，并并與實(shí)際際耗用天天數(shù)比較較，如兩兩者相差差較大，應(yīng)查明明原因，落實(shí)責(zé)責(zé)

51、任。4.5.4 生生產(chǎn)用油油4.5.4.11 采購購申請(1)生生產(chǎn)部門門于每月月25日日前提出出下月采采購申請請，經(jīng)部部門主管管和總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后交行行政部門門。采購購申請需需注明油油的品種種、規(guī)格格、數(shù)量量等數(shù)據(jù)據(jù)。采購購申請量量應(yīng)根據(jù)據(jù)月定額額耗用量量、上月月庫存、安全庫庫存量等等數(shù)據(jù)來來確定，采購數(shù)數(shù)量能保保證正常常耗用即即可。遇遇油供應(yīng)應(yīng)緊張時時，可適適當(dāng)形成成較高庫庫存。(2)行行政部門門對采購購申請進(jìn)進(jìn)行審核核，行政政部門對對生產(chǎn)部部門提交交的采購購申請進(jìn)進(jìn)行審核核，檢查查申購數(shù)數(shù)量是否否合理、審批流流程是否否完成，審核無無誤后交交采購員員進(jìn)行采采購。4.5.4.22 購買買(1

52、)采采購員到到中石油油或中石石化供應(yīng)應(yīng)點(diǎn)按時時價采購購，后勤勤物資采采購工作作小組安安排人陪陪同采購購。(2)采采購員應(yīng)應(yīng)向供方方索要發(fā)發(fā)票，發(fā)發(fā)票上采采購員及及陪同采采購人員員應(yīng)簽字字確認(rèn)采采購事實(shí)實(shí)及采購購金額。4.5.4.33 驗(yàn)收收入庫(1)采采購?fù)戤叜吅螅刹少弳T將將油交給給生產(chǎn)機(jī)機(jī)器零配配件倉庫庫保管員員驗(yàn)收，倉庫保保管員將將油過磅磅稱重，并按11千克=1/油升進(jìn)行行換算，與發(fā)票票數(shù)量進(jìn)進(jìn)行核對對，驗(yàn)收收無誤后后開具入入庫單，采購員員及保管管員簽字字確認(rèn)。(2)倉倉庫保管管員將油油存入倉倉庫，并并登記入入庫臺賬賬。4.5.4.44 報賬賬付款(1)采采購員將將發(fā)票、采購申申請單、入

53、庫單單交至行行政內(nèi)勤勤，行政政內(nèi)勤在在一周內(nèi)內(nèi)填好費(fèi)費(fèi)用報銷銷審批單單，經(jīng)行行政主管管審批后后交財務(wù)務(wù)部門。(2)財財務(wù)部門門對報賬賬事項(xiàng)及及相關(guān)單單據(jù)進(jìn)行行審核，審核無無誤后審審核人在在費(fèi)用報報銷審批批單上簽簽字。(3)財財務(wù)審核核通過后后，行政政內(nèi)勤提提請總經(jīng)經(jīng)理審批批，審批批完成即即可交財財務(wù)部門門制證付付款。4.5.4.55 物資資管理(1)生生產(chǎn)機(jī)器器零配件件倉庫保保管員負(fù)負(fù)責(zé)備用用油的保保管，建建立生產(chǎn)產(chǎn)用油的的入庫、領(lǐng)用及及庫存臺臺賬。油油存儲時時應(yīng)注意意防火，保證安安全。(2)生生產(chǎn)領(lǐng)用用油需登登記領(lǐng)用用記錄，領(lǐng)用人人簽字確確認(rèn)，保保管員每每月進(jìn)行行匯總，月底將將油入庫庫、領(lǐng)用用及庫存存臺賬發(fā)發(fā)給財務(wù)務(wù)部門備備查。財財務(wù)部門門定期或或不定期期盤點(diǎn)。(3)生生產(chǎn)部門門應(yīng)確定定油的月月定額消消耗量，將定額額落實(shí)到到具體機(jī)機(jī)器及軋軋車，并并報財務(wù)務(wù)部門備備案。(4)每每月底，保管員員統(tǒng)計(jì)每每月實(shí)際際消耗量量，與月月定額消消耗量對對比，如如兩者差差異較大大，應(yīng)查查明原因因，落實(shí)實(shí)責(zé)任。4.6 保險采采購4.6.1 財財產(chǎn)保險險4.6.1.11 公司司的財產(chǎn)產(chǎn)保險包包括車險險及企業(yè)業(yè)綜合險險。保險險辦理由由行政部部門負(fù)責(zé)責(zé)，采取取招標(biāo)方方式，要要落實(shí)到到具體標(biāo)標(biāo)的物，財