商貿公司會計崗位職責1、 貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據準確、賬目清晰。2、會計人員應該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)爰崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，⑸搞好服務，（6）保守秘密。3、 負責編制月、李、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。4、 負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明悄況及時匯報，：5、 妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、 完成公司領導交辦的其他工作任務，：，出納崗位職責1、 出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容2、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。3、 開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。4、 登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)「做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結，賬款相符。5、 負責公司員工每月工資、補助以及各種幅利待遇的審核和發(fā)放。6、 每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節(jié)表。7、 完成公司領導交辦的其他工作。企業(yè)會計崗位職責2017-06-3016:53|#2樓一、出納人員崗位責任制出納負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付?，F(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票，對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款，收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得留用大量現(xiàn)金。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。按期與銀行對帳，按月編制銀行徉款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項〃對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。會計的崗位責任制1-按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。即使確認銷售收入，正確計算各種稅金。3龍J清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。4-認真計算財務成果。按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配，按期繳納各種稅款。債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。記帳要及時、準確。11嚴格遵守財經紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報「二、固定資產核算1、 擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄。2、 參與核定固定資產希用量及編制固定資產更新改造計劃。3、 辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出害及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。4、 按制度規(guī)定計提固定資產折舊。5、 參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率。四、 工資核算1、 按計劃控制工資總額的使用。2、 審核工資表，計算發(fā)放工資，：按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、 進行工資明細核算。五、 成本核算1、 擬定成本核算辦法，建立建全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。2、 擬訂經莒成本、費用開支范圍，拿握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報，：，3、 考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。六、 利潤核算及分配2、 做好利潤明細核算，正確計算銷害收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報，3、 按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。七、 往來結算1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收應付、備用金箸往來款項，其實就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據自己企業(yè)的情況再修改一下吧出納會計崗位職責1嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規(guī)定。2認真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完3遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍.標準，認真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規(guī)定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。4及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，：每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。5遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公"款私借和挪用公-款，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全。6及時完成總經理交辦的各項其他工作。會計崗位職責1據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導批準后組織實施。參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行悄況。3?準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對各種款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算。4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。7負責會計監(jiān)督。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收隼、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9主動進行財會資訊分析和評價，向總經理提供及時、可嘉的財務資訊和有關工作建議。10協(xié)助總經理做好公司的其他任務五、出納1、 抿據已審批的各種收付款票據辦理現(xiàn)金收付款2、 每天及時登記現(xiàn)金日記帳3、 每天要對庫存現(xiàn)金進行帳實核對4、 每周要配合財務經理等做好不定期的庫存現(xiàn)金盤點5、 妥善保管好有關儲蓄卡或存折6、妥善保管好保險柜鑰匙7、 對超出定額的現(xiàn)金要及時送存銀行8、 根據已審批的各種付款申請單據辦理銀行存款付款手續(xù)9、 對銀行存款的回款要立即向經理或會計報告10、 每天下班前要了解好各個銀行戶頭的存款余額并向有關領導報告11、 每月結束后要在3日前做好與銀行的對帳工作12、 嚴格遵守從銀行提取大額現(xiàn)金的規(guī)定出納一、 要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、 要根據原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳」書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。三、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、 負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。五、 負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿六、 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。七、 負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。+、根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導〉匚報收款情況。+一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。會計一、 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。二、 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。三、 協(xié)助經理編制并執(zhí)行全院預算。四、 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳」要嚴格掌握開支范圍和開支標準。五、 定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。六、 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。七、 每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。八、 定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。九、 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。公司財務管理制度第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際?惜況，特制定本制度。第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。第三條財務管理的基本任務和方法：（-）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟攵益。（二） 做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三） 加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四） 監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查-（五） 按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。第二章財務管理的基礎工作第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章,.第七條健全會計核算.按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的角蜀要設置會計帳簿「會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保:證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前彳爰相一致。第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核C第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字彳爰，移交人員方可調離或離職。第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理.公司籌隼的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳，，第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。第十五條公司以負債形式籌隼資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準彳爰處理。第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批彳爰，由財務管理中心登記彳爰才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿彳爰及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。提問人的追問2017-06-2413:06能否詳細敘述一下具體工作職責謝謝！回答人的補充2017-06-2413:13以下為我公司的工作職責核對各種現(xiàn)金支出是否符合審批手續(xù)及現(xiàn)金支付規(guī)定，否則應拒決辦理支付手續(xù)?；卮鹑说难a充2017-06-2413:13財務會計工作人員崗位職責2017-06-3013:52|#3樓—、出納專員1?職責概述遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據及有關印章進行妥善保管。主要工作貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報〃按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單〃根據審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。關鍵業(yè)績指標現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。銀行結算業(yè)務辦理及時率?，F(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。印鑒、印章保管的安全性、完好性。共9頁任職資格要求學歷財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。工作經驗一年以上出納從業(yè)經驗，能力要求關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管1?職責概述根據企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，拿握資金流動狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經營目標的實現(xiàn)」2.主要工作組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監(jiān)督實施。組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行’組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議。負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率。負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動。定期對企業(yè)資金的使用悄況進行定期或不定期盤點。對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。協(xié)調企業(yè)與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。資金預算編制及時率。共9頁資金預算達成率。月度流動資金計劃編制及時率。資金使用目標達成率。資金收支準確度。資金使用效益評估報告提交及時率。4.任職資格要求學歷會計、財務管理等相關專業(yè)專科及以上學歷。工作經驗三年以上資金管理崗位相關工作經驗’能力要求關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。三、會計崗位1?職責概述貫徹國家財經法規(guī)、企業(yè)財務制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。主要工作對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時，必須按財務管理制度和開支標準尊有關規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。根據財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。負責進行期末結賬進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經營的財產、財物進行核對，做到賬實相符。編制整奠會計報表。為統(tǒng)計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數(shù)據。定期編寫企業(yè)財務情況說明，提供相關財務數(shù)據，并協(xié)助共9頁進行財務分析，為企業(yè)決策提供依據。做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。關鍵業(yè)績寸旨標會計報表準確率。財務情況報告提交及時率?？傎~與明細賬登記及時性。對賬、結賬工作及時性、準確性。任職資格要求學歷會計、財務或相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。工作經驗三年以上會計崗位從業(yè)經驗，具有初級會計師及以上職稱。能力要求會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。四、財務分析主管1?職責概述在財務經理領導下，負責企業(yè)各種財務分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務狀況，為企業(yè)的經營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。主要工作協(xié)助制訂企業(yè)各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。負責企業(yè)財務分析體系建設，并根據企業(yè)業(yè)務變化及時進行調整、修正。對企業(yè)各類財務報表、財務指標進行分析，編制定期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經理審核。負責企業(yè)投資、融資項目的財務分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。根據各業(yè)務部門財務預算指標執(zhí)行情況，進行預算差異分析，共9頁并提出改進措施。分析評估各業(yè)務部門的經營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進行分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。協(xié)助人力資源部對各業(yè)務部門的經營業(yè)績進行績效考核。完成上級交辦的其他臨時性工作。3.關鍵業(yè)績指標財務分析報告編制及時率。財務分析數(shù)據真實可靠性,，財務收益預測準確性。財務建議被采納率。4.任職資格要求學歷財務、會計、金融等相關專業(yè)大學本科及以上學歷。工作經驗兩年以上財務分析崗位工作經驗.能力要求財務分析能力、協(xié)調能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。五、財務總監(jiān)1?職責概述根據企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經營計劃，負責企業(yè)總體財務規(guī)劃，領導、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益，維護股東權益。2.主要工作根據國家的有關法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經營，對企業(yè)經營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督其執(zhí)行。監(jiān)督、指導、調控企業(yè)財務工作，領導、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。建立、健全企業(yè)的財務組織，建立科學的、符合企業(yè)實際的財務管理體制、核算體系及財務監(jiān)控體系。按照規(guī)定權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批，并監(jiān)督財務預算、計劃的執(zhí)行情況，控制費用。定期對企業(yè)經營狀況進行階段性的財務分析與預測，提交財務分析及預測報告并提出財務改進方案。組織制訂年度審計工作計劃并組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等工作。根據董事會指示和企業(yè)的經營要求，組織資金籌隼、供應和管理，疏通融資渠道，保持與金融機構的良好關系。企業(yè)財務部門日常管理'關鍵業(yè)績指標年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率。財務管理流程改善目標實現(xiàn)率。資金利用率。財務管理目標達成率。融資計劃完成率。任職資格要求學歷財務或相關專業(yè)本科及以上學歷。工作經驗八年以上財務管理工作經驗，具有會計師及以上資格證書。能力要求財務管理能力、財務分析能力、投資分析能力、財務控制能力、決策能力。財務主管崗位職責一、 在公司董事長的直接領導下，根據國家有關會計法規(guī)和《企業(yè)會計準則》制訂或修訂公司的財務核算制度、財務管理制度、財務核算流程、公司的稅務籌劃以及代表公司財務部發(fā)布與財務有關的通知、公告、倡議以及會同行政人事部發(fā)起召開有關的財務工作會議。二、 負責公司財務體系和的構建、監(jiān)督和執(zhí)行；組織公司的預算的編制和審訂。三、 根據公司的實際悄況設置相應的一級或二、三級會計科目，根據公司管理和會計信息的需要，組織財務部各會計崗位對各種費用加以分類記錄和整理，對各種損益進行核算和匯總和上報，為確保會計信息的完整和連續(xù)，會計主管一經確定的會計核算方法和核算口徑不能隨意變更未經同意不得隨便變更。四、 負責對公司各種費用和付款進行嚴格審核，有權對沒有按照公司管理制度和財務規(guī)定的簽字審批程序的費用報銷行為予以拒絕報銷和審核。對無標準的一些費用應做到先請示后審核。五、 負責組織對公司各庫房、門店、分公司、分廠或辦事處等公司直屬分支機構定期或不定期地對貨品和賬務的審計、抽查、盤點。六、 負責組織公司各類生產成本的核算、總賬登記、日常票據的審核、報表的編制、會計信息的分析和整理并向公司管理層匯報有關財務事項'七、 負責公司每月的各類所得稅清繳、稅負的控制、進銷項增值稅票總量管控和其它納稅事項；組織公司財務部對會計憑證檔案的裝訂和保管、組織公司的固定資產清查、登記和建賬〃九、會同行政人事部制訂財務部各崗位的分工、職責范圍的界定、各崗位績效考核標準的制訂以及財務部日常事務的協(xié)調與管理工作。十、負責公司各類證書和財務印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管理層交辦的對其他財務事宜。財務部經理崗位職責第一條嚴格執(zhí)行國家頒布的財務、稅收法律、法規(guī)，掌握地方稅務機關相關條例、規(guī)定。針對稅法的調整及時起草文件貫徹、宣傳到公司各部門。第二條負責財務部全面管理工作，對公司財務管理工作提出建議和意見，第三條負責制定并落實公司財務人員崗位職責。對各崗位財務人員的任職資格、福利待遇等提出建議和意見。第四條負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導。第五條建立健全電算化財務核算制度，遵守電算化財務核算的相關規(guī)