本文格式為Word版，下載可任意編輯——Z地產(chǎn)集團銷售案場收付款管理規(guī)定Z地產(chǎn)集團銷售案場收付款管理規(guī)定

第一條目的：為加強公司銷售現(xiàn)場的財務(wù)工作，并有效地結(jié)合本公司的財務(wù)管理規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。

其次條一般規(guī)定：

1、銷售現(xiàn)場由財務(wù)部指派專人舉行各類款項的收取，非財務(wù)人員不得舉行款項收取工作，如有特殊處境，財務(wù)部將授權(quán)指定人員收取款項。

2、銷售現(xiàn)場每日現(xiàn)金收款時間為上班時間至下午銀行企業(yè)柜服務(wù)截止時間前半小時止。

3、除個人支票外，客戶如開具的是單位轉(zhuǎn)帳支票，那么務(wù)必隨附：簽發(fā)支票單位的證明和購房個人聲明，對于小訂的客戶，一律不收取支票。

4、

對于大額支付(如首付或者一次性付款)的客戶，盡量要求其以非現(xiàn)金的形式付款(如：刷卡或銀行本票等)或者持公司開具的解款單直接到公司指定的銀行交款;對于其他代收代付費用，小訂及大定付款的現(xiàn)金，可由現(xiàn)場財務(wù)收取。

5、收入的現(xiàn)金務(wù)必嚴(yán)格通過驗鈔機的檢驗，留心分辯真?zhèn)巍?/p>

6、財務(wù)人員當(dāng)天收到的款項應(yīng)與銷售部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人舉行核對，雙方在核對清單上簽字確認(rèn)。

第三條現(xiàn)金保管

1、現(xiàn)場財務(wù)人員務(wù)必于當(dāng)日將現(xiàn)金收款解繳公司銀行帳戶，不得以任何理由截留現(xiàn)金。

2、特殊處境下(如銀行下班后客戶繳交的現(xiàn)金)，未解銀行的現(xiàn)金可以存放于保險柜內(nèi)，但庫存現(xiàn)金不得超過貳萬元。

3、小訂退款現(xiàn)金須提前兩天憑審批過的《退訂申請表》報財務(wù)部預(yù)約應(yīng)付客戶退款的現(xiàn)金。

4、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，銷售費用或退訂款項由財務(wù)部另行安置，現(xiàn)場財務(wù)人員不得坐支現(xiàn)金，將所收款項直接支付，不得以白條充抵現(xiàn)金。

5、現(xiàn)場出納人員務(wù)必嚴(yán)守保險柜的機要，保險柜鑰匙不得肆意轉(zhuǎn)交他人。

6、對于保管人員因不慎遺失或短缺錢款，那么由責(zé)任人自負(fù)。

第四條票據(jù)管理

1、每周公司財務(wù)部簽發(fā)的支付手續(xù)費的空白支票(注明抬頭、內(nèi)容、萬元以內(nèi))，務(wù)必存放于保險柜內(nèi)，精心保管。

2、案場全體的收款都務(wù)必即時開具相應(yīng)的票據(jù)給客戶：小訂開具普遍收據(jù);保險費、代辦費、抵押登記費開具稅務(wù)專用收據(jù);大定金及首付款開具商業(yè)發(fā)票，嚴(yán)禁以白條代替收據(jù)入帳。

3、按照票據(jù)的格式，正確開具收據(jù)和發(fā)票(留神發(fā)票日期的連續(xù)性)，留心核對簽約合同的金額，注明收款方式(如現(xiàn)金、支票、本票、POS機等)及票號(如支票號)。

4、開具完的票據(jù)存根及作廢的票據(jù)務(wù)必做好登記保管，以備核對。

第五條按揭付款1、辦理按揭人員支付手續(xù)費時，須提前向出納申領(lǐng)轉(zhuǎn)帳支票，做好登記，寫明用途。

2、按揭人員領(lǐng)取支票后需合理保管，留心核對金額，使用完畢后實時與財務(wù)部結(jié)清帳款。

第六條報表

1、現(xiàn)場財務(wù)每日將收款的數(shù)據(jù)實時輸入電腦。

2、做好日收款統(tǒng)計報表，逐筆記載現(xiàn)金的收款處境，當(dāng)日結(jié)算、帳表相符。

3、在工作日終止之前，現(xiàn)金收款報表與銷售日報表務(wù)必做好核對。

第七條退房款

1、客戶退款須憑總經(jīng)理簽字同意的《退房申請表》，預(yù)先向財務(wù)部申請，至公司財務(wù)部按有關(guān)規(guī)定辦理退款手續(xù)，案場收款財務(wù)人員不經(jīng)辦該手續(xù)。

2、原以支票的形式預(yù)付訂金的客戶，需要退款時應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)帳形式支付，一律不得以現(xiàn)