第4頁共4頁行政事業(yè)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃今年是?公司飛速發(fā)?展的一年，?結(jié)合公司的?實(shí)際情況，?公司財(cái)務(wù)部?將一如既往?地做好日常?會(huì)計(jì)核算工?作、提供優(yōu)?質(zhì)服務(wù)的同?時(shí)，將著力?做好完善財(cái)?務(wù)制度、推?進(jìn)規(guī)范管理?，為本公司?的做大、做?強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)?、高效的保?障和服務(wù)。?為了使財(cái)?務(wù)工作更好?地為公司的?業(yè)務(wù)發(fā)展服?務(wù)，加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理，完?善各項(xiàng)財(cái)務(wù)?制度，使財(cái)?務(wù)工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用。?特?cái)M定以下?財(cái)務(wù)工作計(jì)?劃。一、?指導(dǎo)思想?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工?作應(yīng)發(fā)揮好?“企業(yè)信息?系統(tǒng)”的作?用，為公司?內(nèi)部經(jīng)營管?理者及公司?外部會(huì)計(jì)信?息使用者提?供及時(shí)、真?實(shí)、可靠的?會(huì)計(jì)信息。?財(cái)務(wù)部是?企業(yè)財(cái)務(wù)工?作的管理、?核算、監(jiān)督?指導(dǎo)部門、?其管理職能?是根據(jù)企業(yè)?發(fā)展規(guī)劃編?制和下達(dá)企?業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算?，并對(duì)預(yù)算?的實(shí)施情況?進(jìn)行管理，?其核算職能?是對(duì)公司的?生產(chǎn)經(jīng)營、?資金運(yùn)行情?況進(jìn)行核算?，其預(yù)警提?示職能是對(duì)?于董事長、?總經(jīng)理反饋?公司資金的?營運(yùn)預(yù)警和?提示。切?實(shí)做好財(cái)務(wù)?預(yù)測、財(cái)務(wù)?決策、財(cái)務(wù)?預(yù)算、財(cái)務(wù)?控制和財(cái)務(wù)?分析五項(xiàng)工?作，提高公?司的經(jīng)濟(jì)效?益。二、?目標(biāo)和任務(wù)?(一)依?時(shí)完成日常?會(huì)計(jì)記錄和?會(huì)計(jì)核算工?作，提高工?作效率1?.嚴(yán)格遵守?《會(huì)計(jì)法》?、《企業(yè)會(huì)?計(jì)制度》等?有關(guān)會(huì)計(jì)法?律法規(guī)進(jìn)行?會(huì)計(jì)核算和?會(huì)計(jì)管理工?作，完善公?司內(nèi)部會(huì)計(jì)?管理與控制?制度、內(nèi)部?審計(jì)制度和?會(huì)計(jì)核算制?度與方法。?2.完成?指標(biāo)的預(yù)算?及制訂工作?，并做好公?司有關(guān)財(cái)務(wù)?管理制度的?擬稿工作，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)制?度建設(shè)。?3.做好日?常會(huì)計(jì)核算?工作。按照?會(huì)計(jì)制度，?分清資金渠?道，認(rèn)真審?核每筆原始?憑證，正確?運(yùn)用會(huì)計(jì)科?目，細(xì)化成?本核算，編?制會(huì)計(jì)憑證?，進(jìn)行記賬?。做到“三?及時(shí)”：即?及時(shí)編制有?關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表?，及時(shí)報(bào)送?稅務(wù)等部門?;及時(shí)裝訂?會(huì)計(jì)憑證;?及時(shí)清理往?來款項(xiàng)。出?納要嚴(yán)格按?照現(xiàn)金管理?辦法和銀行?結(jié)算制度，?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù);及?時(shí)準(zhǔn)確登記?銀行、現(xiàn)金?日記賬，做?到日清月結(jié)?;嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金支票和?轉(zhuǎn)帳支票。?4.做好?會(huì)計(jì)檔案的?管理工作。?(二)加?強(qiáng)公司的資?金管理1?.擬定公司?的年度資金?預(yù)算并提交?公司董事會(huì)?審批。2?.擬定公司?的資金籌集?方案并提交?公司董事會(huì)?審批。3?.調(diào)度公司?資金，確保?公司正常生?產(chǎn)經(jīng)營所需?資金的集中?使用。4?.加強(qiáng)公司?的存貨管理?、應(yīng)收帳款?管理。(?三)制定公?司年度財(cái)務(wù)?預(yù)測和預(yù)算?，積極參與?公司決策?1.制定全?面預(yù)算，提?供全面、準(zhǔn)?確的經(jīng)濟(jì)分?析和建議，?為公司領(lǐng)導(dǎo)?決策當(dāng)好參?謀。2.?按財(cái)務(wù)預(yù)算?科學(xué)合理安?排調(diào)度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率。(四?)嚴(yán)格落實(shí)?財(cái)務(wù)控制工?作1.嚴(yán)?格抓好采購?環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)?控制、存貨?控制、現(xiàn)金?控制等控制?環(huán)節(jié)，確保?公司及其內(nèi)?部機(jī)構(gòu)和人?員全面實(shí)現(xiàn)?財(cái)務(wù)預(yù)算，?實(shí)現(xiàn)公司總?體目標(biāo)。?2.實(shí)施全?方位財(cái)務(wù)控?制機(jī)制，使?財(cái)務(wù)控制工?作滲透到公?司___管?理的各個(gè)層?次、生產(chǎn)業(yè)?務(wù)的全過程?、各個(gè)經(jīng)營?環(huán)節(jié)，覆蓋?企業(yè)所有的?部門和崗位?。(五)?財(cái)務(wù)分析?及時(shí)利用財(cái)?務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)?計(jì)、統(tǒng)計(jì)、?市場等信息?資料，采用?科學(xué)的分析?方法，對(duì)公?司的財(cái)務(wù)狀?況、營運(yùn)能?力和財(cái)務(wù)成?果進(jìn)行分析?，全面、客?觀地評(píng)價(jià)公?司財(cái)務(wù)活動(dòng)?的業(yè)績，有?效控制財(cái)務(wù)?活動(dòng)的運(yùn)行?，正確預(yù)測?財(cái)務(wù)發(fā)展的?未來。三?、加強(qiáng)素質(zhì)?養(yǎng)成、推進(jìn)?隊(duì)伍建設(shè)?隨著公司的?不斷壯大，?面對(duì)日趨復(fù)?雜的市場和?日益加大的?競爭，提高?財(cái)務(wù)人員素?質(zhì)日顯重要?。1、認(rèn)?真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)?法、財(cái)務(wù)管?理制度，提?高會(huì)計(jì)人員?的法制觀念?,加強(qiáng)會(huì)計(jì)?人員的職業(yè)?道德,樹立?牢固地依法?理財(cái)?shù)挠^念?,做到有法?必依,執(zhí)法?必嚴(yán),違法?必究,貫徹?執(zhí)行黨的方?針政策,自?覺遵守法律?、法規(guī),維?護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律?,抵制不正?之風(fēng)。2?、加強(qiáng)業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí),提高?業(yè)務(wù)水平。?定期進(jìn)行業(yè)?務(wù)培訓(xùn),更?新業(yè)務(wù)知識(shí)?,擴(kuò)大知識(shí)?面。在掌握?基礎(chǔ)知識(shí)的?同時(shí),加強(qiáng)?計(jì)算機(jī)知識(shí)?的學(xué)習(xí),以?適應(yīng)現(xiàn)階段?財(cái)務(wù)管理的?要求。與此?同時(shí),認(rèn)真?學(xué)些稅務(wù)、?金融、等相?關(guān)___,?以拓展知識(shí)?面,提高理?論和實(shí)際操?作水平。?3、加強(qiáng)學(xué)?術(shù)交流。學(xué)?術(shù)交流是提?高會(huì)計(jì)人員?素質(zhì)的重要?方面。通過?交流可促進(jìn)?理論知識(shí),?有利于總結(jié)?工作中的經(jīng)?驗(yàn),提高業(yè)?務(wù)水平,還?能提高寫作?能力和口述?能力。通過?對(duì)會(huì)計(jì)人員?素質(zhì)的培養(yǎng)?，全面提高?公司的財(cái)務(wù)?管理水平,?以適應(yīng)新形?勢下對(duì)會(huì)計(jì)?信息的快速?的、準(zhǔn)確的?、真實(shí)的要?求,確保公?司各部門各?項(xiàng)工作有序?運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)?事業(yè)的發(fā)展?。四、工?作重點(diǎn)與難?點(diǎn)增加資?金投入：資?金需求計(jì)劃?和融資計(jì)劃?。根據(jù)我司?___年的?銷售計(jì)劃，?資金缺口比?較大，如何?更好地與銀?行合作，取?得銀行的資?金支持是我?司___年?總目能否實(shí)?現(xiàn)的關(guān)鍵。?在這個(gè)問題?上財(cái)務(wù)部感?覺壓力特別?大，如何多?方位拓寬融?資渠道，保?證公司高速?發(fā)展所需資?金，是財(cái)務(wù)?部的工作重?點(diǎn)和難點(diǎn)。?五、建議?和措施1?、重大發(fā)生?費(fèi)用支出應(yīng)?報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部?備案，以使?有計(jì)劃地?cái)?銷支付(如?銷售返利)?。2、加?大新藥產(chǎn)品?的開發(fā)力度?，改善產(chǎn)品?結(jié)構(gòu)。3?、做好原料?定價(jià)采購工?作，控制采?購成本升高?，努力降低?采購成本，?增加產(chǎn)品毛?利率。4?、擴(kuò)大產(chǎn)品?銷售范圍，?增加