財務(wù)部門負責人崗位職責1、 在工會主席的領(lǐng)導下，主持制定工會財務(wù)規(guī)劃和年度工作計劃，草擬工會財務(wù)工作報告和文件,組織、協(xié)調(diào)工作人員積極開展工作，按時保質(zhì)量完成各項財會工作任務(wù)。2、 積極宣傳并貫徹執(zhí)行《會計法《工會法》和其他有關(guān)法規(guī)、制度，據(jù)本單位具體情況制定各項財會規(guī)章制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行.3、 參與研究有關(guān)經(jīng)費收支的會議，參加重要合同和協(xié)議的擬定，審查會經(jīng)濟合同、協(xié)議及有關(guān)經(jīng)濟文件，加強事前管理和執(zhí)行中監(jiān)督。4、 根據(jù)有關(guān)部室提供的資料，編制本級工會財務(wù)收支預算，積極籌措資金合理安排和節(jié)約使用經(jīng)費，以滿足工運事業(yè)發(fā)展的需要。5、 審核單位各項收支。負責銀行支票和發(fā)票及收支的稽核工作,審核各種始憑證及經(jīng)費收支預、決算。6、 審核記賬憑證、賬薄和會計報表。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，通知關(guān)人員查明和更正處理。7主要內(nèi)容的財務(wù)工作競賽活動.8、組織工會經(jīng)費的收繳工作，督促辦理工會經(jīng)費按規(guī)定撥繳，做到按期足額上解，不得擠占、挪用、截留工會經(jīng)費。9、負責財務(wù)收支情況的分析，對收支中存在的問題及時提出改進建議和措施，保證按預算執(zhí)行。10,,伍素質(zhì).會計崗位職責1計憑證，并做好記賬、結(jié)賬、對賬和編制會計報表工作。2、 負責工會經(jīng)費收支的明細核算.根據(jù)有關(guān)憑證,正確及時核算入和支出,按規(guī)定及時足額上解工會經(jīng)費，對收支中存在的問題，及時向財務(wù)部長匯報。3證賬物相符.4、 負責往來款項的明細核算對各種應(yīng)收應(yīng)付款項應(yīng)及時催收清償，對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按規(guī)定報經(jīng)批準后處理。5,專款專用”的原則年終對已完成的工程項目,根據(jù)審核的工程決算數(shù)進行核銷.6、負責整理、裝訂、保管好記賬憑證、賬薄、會計報表和其他會計資料，并按規(guī)定及時移交檔案管理部門歸檔保管。7、搞好基層工會的預、決算匯總工作。8、持會計從業(yè)資格證書上崗。出納崗位職責1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,及時辦理現(xiàn)金、銀行存款及有價證卷的收、付業(yè)務(wù)。2核對.3、庫存現(xiàn)金超過銀行核定的限額要及時送存銀行，撥交經(jīng)費收的現(xiàn)金須送存銀行經(jīng)費集中戶.4、不得“坐支”現(xiàn)金，不得以“白條抵庫”，不得挪用和私借現(xiàn)的檢查。5、 現(xiàn)金有價證卷及出納經(jīng)管的有關(guān)印章空白支票空白收據(jù)原始憑證等應(yīng)放在出納專用的保險柜內(nèi)，不得隨意存放，并嚴格執(zhí)行保密紀律，確保庫款及印章、票據(jù)的安全與完整。6、復核原始憑證、檢查有無會計審核和領(lǐng)導審批簽字，嚴把“收收付款后應(yīng)在收付款憑證上簽字并加蓋收付訖戳記。對不符合要求的會計憑證或書寫不清，印章不全的原始單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理.78、持會計從業(yè)資格證書上崗.工會現(xiàn)金、銀行支票管理制度為了加強庫存現(xiàn)金及銀行支票管理，保證現(xiàn)金和支票使用安全，根據(jù)國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算管理規(guī)定,定:1、現(xiàn)金收入必須開給發(fā)票或收據(jù)2、出納收入的現(xiàn)金應(yīng)專柜存入不得與個人款項混雜金庫存限額，不得“坐支”現(xiàn)金或“白條”抵庫，會計人員對現(xiàn)金的庫存情況有權(quán)隨時檢查。3、不得將現(xiàn)金收入以個人儲蓄方式存入銀行，單位之間不得互借現(xiàn)金,不得利用帳戶替其他單位或個人套取現(xiàn)金。4、現(xiàn)金支付必須符合國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用范圍,不足轉(zhuǎn)帳金額起點的零星開支可采用現(xiàn)金支付，其他原則上本市區(qū)的采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算，外地區(qū)采用銀行信匯、電匯或銀行匯票結(jié)算。5式，不得使用現(xiàn)金。6、領(lǐng)用空白支票必須填上時間、用途和限額,支票簽發(fā)后，應(yīng)在三日內(nèi)向財務(wù)辦理報銷手續(xù)。7單位代為簽發(fā)，不得出租、出借銀行帳戶。一千元以上的金額須轉(zhuǎn)帳。8、簽發(fā)銀行支票的印鑒必須分人保管，嚴禁集中在一個人身上。9出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作.10、必須做好現(xiàn)金和銀行支票的保管工作。如發(fā)生現(xiàn)金被竊,必須及時報告領(lǐng)導和有關(guān)部門,同時分清責任進行處理行掛失，并登報聲明作廢.財務(wù)管理、審批制度1、按照財務(wù)部長、會計、出納職責分工,嚴格執(zhí)行《會計法》、上級工會和財政部門、州總機關(guān)各項制度和報銷標準。2上報的同時，抄送主席、經(jīng)審會主任。3、嚴格財務(wù)票據(jù)、印章的管理。轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票、電匯由會計管理，注銷后的票據(jù)會計審核后，由出納保管。帳薄、記帳憑證、會計報表由會計管理。,支票，特殊情況下需要出空白支票，需分管領(lǐng)導簽批。4,財政部門監(jiān)制的發(fā)票一律不予報銷。加蓋的印章必須是“財務(wù)專用章”或“收費專用章"，否則不予報銷。5、堅持“一支筆"審批制度，機關(guān)財務(wù)開支均由分管財務(wù)的主席審批。6、機關(guān)