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全面預(yù)算管理系統(tǒng)目錄

2023年1月12日北京久其軟件股份2系統(tǒng)定位系統(tǒng)主要功能應(yīng)用系統(tǒng)原型交流★全面預(yù)算管理是企業(yè)一項重要內(nèi)部管控措施.★全面預(yù)算管理系統(tǒng)與核算軟件、資金系統(tǒng)、融資系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)相輔相成，共同構(gòu)成企業(yè)整體信息化管理的平臺?！锝⒎峡蛻糇陨硖攸c的全面預(yù)算管理平臺，提高預(yù)算編制效率，有效的進行預(yù)算本錢費用控制，加強目標管理,為決策提供重要依據(jù)?！飶膯渭兊娜斯みM行預(yù)算編制、數(shù)據(jù)匯總，轉(zhuǎn)變到借助先進的系統(tǒng)軟件來進行全員預(yù)算編制、測算、執(zhí)行、控制、分析和調(diào)整、考核和評估的管理閉環(huán)的高效工作模式。

系統(tǒng)定位2023年1月12日北京久其軟件股份3定額標準管理驅(qū)動因素戰(zhàn)略規(guī)劃總目標制定（前期編制）預(yù)算編制（詳細編制）用款申請控制預(yù)算滾動調(diào)整預(yù)算執(zhí)行預(yù)算分析/考核/預(yù)警目標分解測算預(yù)算業(yè)務(wù)模型2023年1月12日北京久其軟件股份4目錄

2023年1月12日北京久其軟件股份5系統(tǒng)定位系統(tǒng)主要功能應(yīng)用系統(tǒng)原型交流全面預(yù)算管理系統(tǒng)展示系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫預(yù)警分析預(yù)算調(diào)整預(yù)算編制測算模型制定預(yù)算控制用款申請審批績效考核

全面預(yù)算系統(tǒng)的主要功能應(yīng)用2023年1月12日北京久其軟件股份6預(yù)算建模預(yù)算編制模型建立

預(yù)算科目/維度的建立預(yù)算報表體系的建立預(yù)算目標確定與分解模型預(yù)算定額編制與下發(fā)模型預(yù)算測算模型的建立預(yù)算歸口部門及權(quán)限管理預(yù)算根底建模2023年1月12日北京久其軟件股份7建立多維度預(yù)算模型2023年1月12日北京久其軟件股份8采用科目關(guān)聯(lián)維度的多維數(shù)據(jù)模型；對于每一個科目數(shù)據(jù)來說，都包含有維度屬性：比方時期、單位等；

可根據(jù)需要自行增加數(shù)據(jù)的維度；給數(shù)據(jù)從不同的維度進行匯總分析提供了可能。板塊地區(qū)……執(zhí)行東北華北…...東北地區(qū)數(shù)量.收入成本利潤:類型地區(qū)預(yù)算收入成本利潤:鋁業(yè)煤炭電力電力預(yù)算板塊、地區(qū)……預(yù)算體系建設(shè)-組織機構(gòu)靈活可定制用戶定義角色定義組織機構(gòu)/單位定義相應(yīng)權(quán)限的定義組織機構(gòu)可適應(yīng)組織機構(gòu)的適時調(diào)整2023年1月12日北京久其軟件股份9預(yù)算分解固定值分解版本管理尾差處理分解數(shù)據(jù)回寫平均/比例分解預(yù)算分解單維度/多維度分解手動/自動分解復(fù)合/穿透形式展現(xiàn)2023年1月12日北京久其軟件股份10預(yù)算編制2023年1月12日北京久其軟件股份11預(yù)算定額管理預(yù)算審批預(yù)算測算預(yù)算匯總、上報歷史數(shù)據(jù)引入預(yù)算編制摘要預(yù)算編制詳細預(yù)算編制預(yù)算版本控制定額管理2023年1月12日北京久其軟件股份12預(yù)算測算2023年1月12日北京久其軟件股份13預(yù)算版本管理版本管理：對發(fā)生各種不同類型的調(diào)整前后數(shù)據(jù)的比照，保存。版本數(shù)據(jù)比照可以對不同版本的數(shù)據(jù)〔發(fā)生變動指標的數(shù)據(jù)〕進行比照；版本保存是指數(shù)據(jù)確認后〔調(diào)整得到認同后〕進行數(shù)據(jù)的保存。預(yù)算版本建立版本應(yīng)用2023年1月12日北京久其軟件股份14預(yù)算方案滾動調(diào)整蒙東能源1月2月3月4月5月6月1季度2季度3季度4季度全年預(yù)算數(shù)五凌電力1月2月3月4月5月6月1季度2季度3季度4季度全年預(yù)算數(shù)……1月2月3月4月5月6月1季度2季度3季度4季度全年預(yù)算數(shù)1季度2季度3季度4季度公司年度預(yù)算4月5月6月匯總代表實際數(shù)代表預(yù)算數(shù)2023年1月12日北京久其軟件股份15預(yù)算控制流程的實現(xiàn)2023年1月12日北京久其軟件股份16將原來報銷審批提前到用款申請審批，將業(yè)務(wù)流程與預(yù)算控制相結(jié)合，真正做到事前的控制。用款控制流程〔事前控制〕用款申請上級核實財務(wù)報銷2023年1月12日北京久其軟件股份17預(yù)算預(yù)警(事中預(yù)警)預(yù)算進度預(yù)警分析2023年1月12日北京久其軟件股份18預(yù)算分析(事后分析)多期間預(yù)算查詢分析預(yù)算數(shù)與實時的實際數(shù)比較分析預(yù)算結(jié)構(gòu)分析預(yù)算差異分析時間(年/季/月)對象(單位/部門/工程)科目(收入/費用)維度(產(chǎn)品/客戶)2023年1月12日北京久其軟件股份19分析展現(xiàn)效果20預(yù)算考核將預(yù)算考核納入系統(tǒng)管理在系統(tǒng)中建立各單位考