會計電算化操作步驟流程會計電算化操作步驟流程1.1.1啟動與注系統(tǒng)管理執(zhí)行“系統(tǒng)管理”命令，進入“〖系統(tǒng)管理〗”窗口。執(zhí)行“系統(tǒng)一注冊”命令，打開“注冊〖控制臺〗”對話框。輸入用戶名：admin;密碼：(空)。單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份注冊進入系統(tǒng)管理1.1.2建立企業(yè)核算賬套執(zhí)行“賬套一建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。輸入賬套信息，單擊“下一步”按鈕，輸入單位信息單擊“下一步”按鈕，輸入核算類型。單擊“下一步”按鈕，確定基礎(chǔ)信息，單擊“下一步”按鈕，確定業(yè)務(wù)流程，全部采用默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)流程，單擊“完成”按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”。單擊“是”按鈕，稍候，確定分類編碼方案。單擊“確認(rèn)”按鈕，定義數(shù)據(jù)精度。單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套｛北京宏遠(yuǎn)科技有限公司：[333]｝成功。”信息提示框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即啟用賬套？”。單擊“是”按鈕，打開“系統(tǒng)啟用”對話框。選中“GL-總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“2011年1月1日”。單擊“確定”按鈕，單擊“是”按鈕，單擊“退出”按鈕1.1.3增加操作員執(zhí)行“權(quán)限一操作員”命令，進入“操作員管理”窗口。窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位操作員：demo、SYSTEM和UFSOFT。單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加操作員”對話框。輸入數(shù)據(jù)。編號：11;姓名：陳力；口令：1;確認(rèn)口令：1。4)單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最后單擊“退出”按鈕。1.1.4分配權(quán)限執(zhí)行“權(quán)限一權(quán)限”命令，進入“操作員權(quán)限”窗口。選擇001賬套;2011年度。從操作員列表中選擇陳力，選中“賬套主管”復(fù)選框，系統(tǒng)彈出“設(shè)置操作員：［11］賬套主管權(quán)限嗎？”，單擊“是”按鈕。選擇馬方，單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“權(quán)限增加”對話框，雙擊“總賬、財務(wù)報表”權(quán)限，單擊“確定”按鈕1.2.1啟動并注冊企業(yè)門戶1)執(zhí)行“開始一程序一會計從業(yè)資格考試一會計從業(yè)資格考試一信息門戶”命令，打開“注冊【控制臺】”對話框。輸入或選擇數(shù)據(jù)。用戶名“101”；密碼為空;賬套“900電算化考試練習(xí)賬套”；會計年度“2011”；日期“2011-01-01”。3)單擊“確定”按鈕。進入會計從業(yè)資格無紙化考試軟件。1.2.2設(shè)置部門檔案執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置一機構(gòu)設(shè)置一部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口。在“部門檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕。輸入數(shù)據(jù)。單擊“保存”按鈕1.2.3設(shè)置職員檔案執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一機構(gòu)設(shè)置一職員檔案”命令，打開“職員檔案”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入職員信息。單擊“保存”按鈕。1.2.4設(shè)置客戶檔案執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一往來單位一客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”窗口。在“客戶檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對話框。輸入客戶檔案信息。單擊“保存”按鈕。1.2.5設(shè)置供應(yīng)商檔案執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一往來單位一供應(yīng)商檔案”命令，打開供應(yīng)商檔案”窗口。在“供應(yīng)商檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“增加供應(yīng)商檔案”對話框。輸入供應(yīng)商檔案信息。單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。1.2.6設(shè)置外幣及匯率執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一財務(wù)一外幣設(shè)置”命令，打開“外幣設(shè)置”窗口。(2)在“外幣設(shè)置”窗口中，輸入數(shù)據(jù)。幣符：EUR;幣名：歐元。單擊“確認(rèn)”按鈕。在“2011年1月的記賬匯率”欄中輸入9.6，敲回車確認(rèn)。1.2.7設(shè)置會計科目執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置一財務(wù)一會計科目”命令，進入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”預(yù)置的科目。單擊“增加”按鈕，進入“會計科目一一新增”窗口。(3)輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，選擇“外幣核算”選項，選擇幣種“美元”。單擊“確定”按鈕。1.2.8設(shè)置憑證類別執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一財務(wù)一憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)制”對話框。單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。單擊“確定”按鈕，進入“憑證類別”窗口。單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,1002”。同理，設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,1002”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”、限制科目“1001,1002”。設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。1.2.9輸入期初余額執(zhí)行“總賬一設(shè)置一期初余額”命令，進入“期初余額錄入”窗口。雙擊“其他應(yīng)收款”的期初余額欄，輸入其他應(yīng)收款的明細(xì)余額信息。雙擊“其他應(yīng)付款”的期初余額欄，輸入貸方期初余額4000。單擊“試算”按鈕，進行試算平衡。2.1重新注冊企業(yè)門戶執(zhí)行“文件一重新注冊”命令。輸入相關(guān)信息。單擊“確定”按鈕。2.2填制憑證執(zhí)行“總賬一憑證一填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”；輸入制單日期“2010/01/10”。輸入摘要“購辦公用品”；輸入借方科目“660203”，選擇輔助核算部門“管理部”，輸入借方金額“3000”，回車;摘要自動帶到下一行，輸入貸方科目“100201”，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”并輸入票號“ZP101”，輸入貸方金額“3000”或按“二”鍵。單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框。2.3修改憑證執(zhí)行“總賬一憑證一填制憑證”，進入“填制憑證”窗口。⑵單擊“”時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改部門為“采購部”，單擊“確認(rèn)”按鈕。單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。2.4查詢憑證執(zhí)行“總賬一憑證一查詢憑證”，打開“憑證查詢”查詢條件對話框。選擇“收款憑證”憑證類別，輸入憑證號“0001”。單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多輔助查詢條件。單擊“確認(rèn)”按鈕，進入“憑證查詢”的憑證列表窗口。(5)雙擊要查詢的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“查詢憑證”的.憑證窗口。2.5審核憑證執(zhí)行“總賬一憑證一審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。輸入查詢條件，可采用默認(rèn)值。單擊“確認(rèn)”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進入“憑證審核”的審核憑證窗口。檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字?；驁?zhí)行“審核一成批審核簽字”命令，將其他憑證成批審核。2.6記賬執(zhí)行“總賬一憑證一記賬”命令，進入“記賬”窗口。第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。單擊“下一步”按鈕。第二步顯示記賬報告，如果需要打印記賬報告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報告，單擊“下一步”按鈕。第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對話框。單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。單擊“確定”，記賬完畢。2.7查詢賬簿執(zhí)行“總賬一賬簿查詢一總賬”命令，打開“總賬查詢條件”對話框。輸入查詢科目“1403”。單擊“確認(rèn)”按鈕，進入“總賬”窗口。單擊本月合計行，單擊“明細(xì)”按鈕，查看明細(xì)賬信息。2.8結(jié)賬執(zhí)行“總賬一期末一結(jié)賬”命令，進入“結(jié)賬”窗口。單擊要結(jié)賬月份“2011.01。單擊“下一步”按鈕。單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進行賬賬核對。單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“01月工作報告”。查看工作報告后，單擊“下一步”按鈕。單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。3.2啟動財務(wù)報表執(zhí)行“財務(wù)報表”命令，單擊“確定”按鈕，再單擊“關(guān)閉”按鈕，進入財務(wù)報表系統(tǒng)。執(zhí)行“文件一新建”命令，單擊“確定”按鈕，建立一張空白報表，報表名默認(rèn)為“reportl”。3.3新建財務(wù)報表執(zhí)行“格式^報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2007新會計準(zhǔn)則)”，財務(wù)報表“資產(chǎn)負(fù)債表”。單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)？”提示框。單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。單擊“保存”按鈕，在指定的文件夾輸入報表文件名“資產(chǎn)負(fù)債表.rep”，再單擊“保存”按鈕。3.4定義報表格式在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式f表尺寸”命令，設(shè)置報表為6行3列。執(zhí)行“格式一組合單元”命令，單擊“按行組合”，將報表第一行單元格合并。⑶執(zhí)行“格式f區(qū)域畫線”命令，將A3:C6區(qū)域畫線。執(zhí)行"格式^行高、列寬”命令，將第一行行高設(shè)置為7毫米，A~C列列寬為30毫米。輸入報表項目。執(zhí)行“格式一單元屬性”命令，將標(biāo)題行文字居中并設(shè)置為黑體14號字。執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一設(shè)置”命令，在B2單元格分別設(shè)置年、月、日關(guān)鍵字。執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一偏移”命令，設(shè)置年、月關(guān)鍵字的偏移量分別為-60，-30。單擊“保存”按鈕，將報表保存到指定文件夾下。3.5定義報表公式在“格式”狀態(tài)下，選定被定義單元“B4”，即“固定資產(chǎn)”期初數(shù)。單擊“fx”按鈕，打開“定義公式”對話框。單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А睂υ捒颉Ｔ诤瘮?shù)分類列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù)名列表中選中“期初(QC)”。單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。單擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。修改科目編碼“2001”，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框，單擊“確認(rèn)”按鈕。根據(jù)資料，直接或引導(dǎo)輸入其他單元公式。3.6編制報表在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，單擊第1張表頁，執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字―錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。輸入年“2011”，月“01”，日“31”。單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”對話框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算01月份數(shù)據(jù)。3.7調(diào)用報表模板生成報表調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板執(zhí)行“格式^報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2007新會計準(zhǔn)則)”，財務(wù)報表“資產(chǎn)負(fù)債表”。單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)？”提示框。單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)單擊左下角“格式”按鈕，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一錄入”命令。輸入關(guān)鍵字：年“2011”，月“01”，日“31”。單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”提示框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算01月份數(shù)據(jù)。4.1.2設(shè)置付款條件執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置一收付結(jié)算一付款條件”命令，打開“付款條件”對話框。單擊“增加”按鈕，輸入付款條件編碼“01”，信用夭數(shù)“30”，按資料輸入優(yōu)惠天數(shù)及優(yōu)惠率，單擊“保存”按鈕。4.1.3輸入應(yīng)收應(yīng)付期初數(shù)據(jù)執(zhí)行“采購一采購發(fā)票”命令，打開“銷售發(fā)票”對話框。單擊“增加”按鈕右側(cè)的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資料輸入發(fā)票信息，單擊“保存”按鈕。4.2日常業(yè)務(wù)4.2.1輸入銷售發(fā)票執(zhí)行“銷售一銷售發(fā)票”命令，打開“付款條件”對話框。單擊“增加”按鈕右側(cè)的下箭頭，選擇“專用發(fā)票”，按資料輸入發(fā)票信息，單擊“保存”按鈕。4.2.2輸入收款單(1)執(zhí)行“銷售一客戶往來一收款結(jié)算”命令，進入“收款單”窗口。(2)選擇客戶“元祥公司”。單擊“增加”按鈕。輸入結(jié)算日期“20