稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)籌劃底稿8個(gè)1xls表格檔08.控制調(diào)查_第1頁(yè)
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客戶內(nèi)部控制制 填表人 企業(yè)內(nèi)部控制問委托單位 填表人被人 復(fù)核人會(huì)計(jì)期間 時(shí)間是否一、貨幣用于結(jié)算的是否分開保管是否及時(shí)核對(duì)銀行,未達(dá)賬項(xiàng)是否及時(shí)查找原因9現(xiàn)金、銀行存款賬是否定期與總賬核對(duì),不一致時(shí)及10.現(xiàn)金賬是否做到日清月結(jié)采購(gòu)計(jì)劃、領(lǐng)料單是否經(jīng)過有關(guān)主管或其他經(jīng)的人是否銷售折扣或折讓是否經(jīng)銷售主管或經(jīng)的人后方是否有專人根據(jù)掌握的，定期清理出壞賬是否生產(chǎn)任務(wù)通知單是否預(yù)先順序編號(hào)并妥善保管領(lǐng)料單是否預(yù)先編號(hào)并妥善保管不得接觸工時(shí)記錄卡是否預(yù)先順序編號(hào)并妥善保管不各項(xiàng)投資的收回是否經(jīng)過有關(guān)部門主管的批任何的存入和取出，是否都將的詳細(xì)資料記錄是否按每一種分別設(shè)立明細(xì)賬和備查賬，詳細(xì)記是否

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