精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公用品管理制度目錄：1、公用品管理制度2、辦公用品采購管理制度工程施工單位辦公用品管理制度為規(guī)范辦公用品的管理，提高工作效率制定本制度。（1）公司辦公用品采用定額預算管理制。（2）公司各部門必須將所需辦公用品提前半個月報至行政辦公室，行政辦公室根據(jù)實際用量和庫存情況制定購置計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后購置。（3）每月月底前，物資部統(tǒng)計各部門的辦公用品清單報行政辦公室。（4）對于預算限額內的辦公用品領用，職員須填寫《辦公用品申領單》，經(jīng)部門經(jīng)理根據(jù)預算審核簽字后，直接到物資采購中心領取。（5）備品發(fā)放采取定期發(fā)放制度，每月的1日和15日辦理，其他時間不予辦理。（6）備品倉庫設專人負責。備品入庫需根據(jù)《入庫單》嚴格檢查品種、數(shù)量、質量、規(guī)格、單價是否與《進貨單》相符，按手續(xù)驗收入庫，登記入賬。未辦入庫手續(xù)，財務一律不予報銷。（7）備品保管要材料清、賬日清、數(shù)量清，擺放整齊、庫房整齊，賬、卡、物一致，做到日清月結。（8）做好出庫管理。在日清月結的條件下，倉庫負責人月末必須對所有單據(jù)按部門統(tǒng)計，及時轉到財務部結算。（9）各部門設立耐用辦公用品檔案卡，由行政辦公室定期檢查使用情況，如非正常損壞或丟失，由當事人賠償。（10）公司員工離職時，須如數(shù)退還辦公用品（易耗品除外），如有遺失按公司規(guī)定賠償，否則，不予辦理離職手續(xù)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔辦公用品采購制度第一章總則第一條為加強公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。第二條本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。第二章權責第三條辦公用品由行政辦集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。第四條行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理。第五條行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購。第六條財務主管負責對辦公用品采購價格進行審計，并定期審核辦公用品臺賬。第七條公司總經(jīng)理負責對行政部的辦公用品采購和管理進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾偏。第三章申購第八條各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經(jīng)部門負責人審簽后報行政專員;第九條行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應商;填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;第十條凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;第十一條對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員配合實施。第四章核銷第十二條采購物資時，行政專員必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證;第十三條物資采購完畢，在7個工作日內填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。第五章領用和發(fā)放第十四條員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》并按要求提前相關領導審批，行政專員按照《辦公用品領用單》發(fā)放辦公用品;第十五條辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調換或回收;第十六條員工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與行政專員交接辦公用品。第六章登記和管理第十七條行政專員按時建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;第十八條財務部負責定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;第十九條辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;第二十條行政專員根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和