PAGE第1頁，共1頁出納的主要工作職責(zé)出納的主要工作職責(zé)（精選19篇）

出納的主要工作職責(zé)篇1

1.負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時(shí)準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

2.負(fù)責(zé)每日資金收付和核對，編制資金周報(bào)，如實(shí)登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

3.負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

4.對上報(bào)的資金預(yù)算做滾動(dòng)跟蹤;

5.完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全性;

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時(shí)編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財(cái)務(wù)登記工作;

4、完成資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金內(nèi)部管理報(bào)表的編制和上報(bào)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責(zé)篇3

1、負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進(jìn)賬情況;

2、協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日報(bào)表匯總上報(bào);

3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)對收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

5、按會(huì)計(jì)規(guī)范要求做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理;

6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

7、檔案管理;

8、財(cái)務(wù)私章管理;

9、協(xié)助會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納的主要工作職責(zé)篇4

1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。

3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責(zé)篇5

現(xiàn)金及銀行往來款項(xiàng)管理;

負(fù)責(zé)員工報(bào)銷流程;

出納日常的工作：

繳納物業(yè)費(fèi)、房租、網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi);

保管公司的合同章，并對每次使用進(jìn)行授權(quán)檢查和記錄;

發(fā)票的開具與歸檔等。

考勤管理

配合會(huì)計(jì)完成相關(guān)工作;

其他臨時(shí)性的工作。

出納的主要工作職責(zé)篇6

崗位職責(zé)：

1、建立維護(hù)人事花名冊，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

2、日?？记诩霸露刃劫Y績效核算;

3、各類單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報(bào);

4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

5、公司交辦的其他事項(xiàng)。

任職要求：

1、大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷;

2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;

3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強(qiáng)的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識。

出納的主要工作職責(zé)篇7

一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責(zé)篇8

主要負(fù)責(zé)體檢部的收費(fèi)工作并且根據(jù)體檢金額開具相應(yīng)的發(fā)票。

負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進(jìn)行日報(bào)核對與整理，并編制各科室日報(bào)表。

負(fù)責(zé)保險(xiǎn)公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。

及時(shí)整理裝訂各科室月報(bào)表，按期歸檔，保管好報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。

以上所有報(bào)表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納的主要工作職責(zé)篇9

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場收銀工作，收取客戶房款等各類款項(xiàng)

2、統(tǒng)計(jì)每日收款明細(xì)表

3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

4、配合辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

5、報(bào)銷單據(jù)的審核，會(huì)計(jì)資料的歸檔整理等

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)，有1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責(zé)任心強(qiáng);

3、具備良好的溝通能力，獨(dú)立工作能力。

出納的主要工作職責(zé)篇10

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

任職資格

1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗(yàn)

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識;

4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識。

出納的主要工作職責(zé)篇11

1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的收款、開票和結(jié)算事宜;

2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時(shí)結(jié)算當(dāng)天業(yè)務(wù)收支明細(xì)、編制日報(bào);

3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié);

4、協(xié)助本部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對賬;

5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓(xùn);

6、負(fù)責(zé)保管相關(guān)印章、空白票證。

出納的主要工作職責(zé)篇12

1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

2、業(yè)績和銀行日記賬管理

3、現(xiàn)金日記賬管理

4、公司傭金結(jié)算

5、票據(jù)管理

6、薪酬核算及發(fā)放

7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對

8、余傭確認(rèn)與催收

9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)

出納的主要工作職責(zé)篇13

1、對報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;

2、對審批后的日?，F(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)付款;

3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;

4、及時(shí)發(fā)放員工工資;

5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符;

6、對各部門實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類別進(jìn)行登記和審核;

7、匯總并反饋各部門月度費(fèi)用執(zhí)行情況;

8、收集、匯總各部門月度資金計(jì)劃;

9、根據(jù)市場部開票申請，及時(shí)開具銷售發(fā)票;

10、對重要財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;

11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報(bào);

13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納的主要工作職責(zé)篇14

工作職責(zé)：

1、日常登記現(xiàn)金和銀行帳目及支付報(bào)銷單據(jù);

2、負(fù)責(zé)收取業(yè)主/商鋪各類費(fèi)用并開具相應(yīng)憑證;

3、配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理賬目;

4、辦理與客戶及供應(yīng)商之間的收付結(jié)算工作;

5、完成部門安排的各類臨時(shí)性任務(wù)。

崗位要求：

1、全日制本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)金融類專業(yè)

2、有一定的房地產(chǎn)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，持會(huì)計(jì)上崗證;

3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件和Office辦公軟件;

4、責(zé)任心強(qiáng)，有原則，能承受一定的工作壓力。

出納的主要工作職責(zé)篇15

1.對付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。

2.負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。

3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點(diǎn)工作及完成交接。

4.及時(shí)完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。

6.做好員工入職、離職、保險(xiǎn)、用工合同等人事工作。

7.負(fù)責(zé)各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

8.負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。

9.負(fù)責(zé)酒店申購、收貨檢驗(yàn)、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運(yùn)營。

10.每月月底對餐廳、總臺(tái)小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤點(diǎn)工作。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

出納的主要工作職責(zé)篇16

工作職責(zé)：

1、對賬工作：包括物流運(yùn)費(fèi)、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細(xì)的核對;

2、做好費(fèi)用支出的賬務(wù)處理，憑證整理及后續(xù)處置跟蹤工作;

3、完成待攤費(fèi)用的支付、攤銷工作;

4、兼部分出納的工作：店鋪后臺(tái)支付寶充值，匹配銀行回單

5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職資格：

財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，熟悉會(huì)計(jì)核算流程;2年以上會(huì)計(jì)核算經(jīng)驗(yàn);

工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)，對數(shù)據(jù)敏感;良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納的主要工作職責(zé)篇17

1)負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

2)負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

3)根據(jù)公司安排及時(shí)辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

4)負(fù)責(zé)按規(guī)定及時(shí)填報(bào)公司資金日報(bào)表。

5)負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符。

6)負(fù)責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項(xiàng)。

7)負(fù)責(zé)審核報(bào)銷原始單據(jù)及報(bào)銷記賬憑證。

8)負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)。

9)負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

10)付款類憑證記賬。

11)憑證裝訂與整理。

12)維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

13)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)篇18

工作職責(zé)

1.物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

2.負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

3.負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

4.銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

5.編制各賬戶銀行存款臺(tái)賬;

任職要求：

1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2.熟悉各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

3.熟悉網(wǎng)銀操作;

出納的主要工作職責(zé)篇19

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核員工費(fèi)用報(bào)銷,確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權(quán)，報(bào)銷符合公司報(bào)銷政策;

2、負(fù)責(zé)公司各銀行賬號及現(xiàn)金的管理。按月進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)公司票據(jù)業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理開立，轉(zhuǎn)讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務(wù);

5、和銀行外管等部