第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)部?月度工?作計(jì)劃?范文?一、加?強(qiáng)規(guī)范?管理、?做好日?常核算?1、?根據(jù)公?司核算?要求和?各部門?的實(shí)際?情況，?按照會(huì)?計(jì)法和?企業(yè)會(huì)?計(jì)制度?的要求?，做好?財(cái)務(wù)軟?件的初?始化工?作。?2、配?合會(huì)計(jì)?師事務(wù)?所對(duì)公?司第七?年度的?年終會(huì)?計(jì)報(bào)表?進(jìn)行審?計(jì)，并?按有關(guān)?部門的?要求，?完成會(huì)?計(jì)報(bào)表?的匯總?和上報(bào)?工作。?3、?配合外?部審計(jì)?機(jī)構(gòu)對(duì)?總公司?上一年?度財(cái)務(wù)?收支情?況進(jìn)行?審計(jì)，?提高資?金使用?效益。?4、?配合公?司領(lǐng)導(dǎo)?完成各?責(zé)任中?心經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指?標(biāo)的預(yù)?算及制?訂工作?，并做?好公司?有關(guān)財(cái)?務(wù)管理?制度的?擬稿工?作，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)?制度建?設(shè)。?5、做?好日常?會(huì)計(jì)核?算工作?。按照?會(huì)計(jì)制?度，分?清資金?渠道，?認(rèn)真審?核每筆?原始憑?證，正?確運(yùn)用?會(huì)計(jì)科?目，編?制會(huì)計(jì)?憑證，?進(jìn)行記?賬。做?到“三?及時(shí)”?：即及?時(shí)編制?有關(guān)會(huì)?計(jì)報(bào)表?，及時(shí)?報(bào)送稅?務(wù)等部?門;及?時(shí)裝訂?會(huì)計(jì)憑?證;及?時(shí)清理?往來(lái)款?項(xiàng)。出?納要嚴(yán)?格按照?現(xiàn)金管?理辦法?和銀行?結(jié)算制?度，辦?理現(xiàn)金?收付和?銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)?;及時(shí)?準(zhǔn)確登?記銀行?、現(xiàn)金?日記賬?，做到?日清月?結(jié);嚴(yán)?格支票?領(lǐng)用手?續(xù)，按?規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金?支票和?轉(zhuǎn)帳支?票。?6、配?合銷售?部了解?貨款回?收情況?，做好?貨款回?收工作?。7?、積極?籌措資?金，從?多方面?保證公?司資金?運(yùn)營(yíng)的?流暢。?8、?努力加?大新業(yè)?務(wù)開拓?力度，?實(shí)現(xiàn)跨?越式發(fā)?展。企?業(yè)未來(lái)?的發(fā)展?空間將?重點(diǎn)集?中在新?業(yè)務(wù)領(lǐng)?域，務(wù)?必在認(rèn)?識(shí)、機(jī)?制、措?施和組?織推動(dòng)?等方面?下真功?夫，花?大力氣?，力爭(zhēng)?使在較?短時(shí)間?內(nèi)投資?、發(fā)展?新業(yè)務(wù)?，走在?同業(yè)前?面，占?領(lǐng)市場(chǎng)?。9?、完成?公司董?事會(huì)及?ceo?臨時(shí)交?辦的其?他工作?。二?、加強(qiáng)?基礎(chǔ)防?范、做?好安全?工作?1、貨?幣資金?安全。?定期檢?查現(xiàn)金?提取、?送存過?程中的?安全問?題，檢?查現(xiàn)金?是否超?庫(kù)存存?放;對(duì)?有關(guān)設(shè)?備的完?好性進(jìn)?行檢查?，若有?隱患，?及時(shí)處?理并向?上反映?;及時(shí)?加以整?改。?2、票?證管理?安全。?做好現(xiàn)?金、收?據(jù)、發(fā)?票、各?種有價(jià)?票證的?管理工?作以及?安全防?范工作?，確保?不漏不?遺不缺?。3?、負(fù)責(zé)?防火安?全。嚴(yán)?格執(zhí)行?用電管?理規(guī)定?并保證?每日下?班時(shí)切?斷主電?源;對(duì)?辦公室?吸煙進(jìn)?行嚴(yán)格?管理，?采取有?效措施?保證地?上無(wú)亂?扔煙頭?。4?、負(fù)責(zé)?防盜安?全。定?期檢查?安全措?施的完?好性，?發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)?處理并?向上匯?報(bào)。?三、加?強(qiáng)考核?考評(píng)、?提高工?作質(zhì)量?1、?嚴(yán)格遵?守《會(huì)?計(jì)人員?職業(yè)道?德》和?有關(guān)規(guī)?定，對(duì)?違反規(guī)?定的人?員提出?處理意?見。?2、嚴(yán)?格進(jìn)行?考勤工?作。嚴(yán)?格執(zhí)行?上下班?制度，?保證每?日工作?的正常?進(jìn)行。?3、?要建立?和健全?各項(xiàng)管?理基礎(chǔ)?工作制?度，促?進(jìn)企業(yè)?管理整?體水平?提高。?企業(yè)內(nèi)?部各項(xiàng)?管理基?礎(chǔ)工作?制度，?包括：?財(cái)務(wù)管?理制度?、財(cái)產(chǎn)?物資管?理及清?查盤點(diǎn)?制度、?行政管?理制度?，根據(jù)?各項(xiàng)管?理制度?的基礎(chǔ)?工作的?要求，?實(shí)行崗?位責(zé)任?制，規(guī)?定每個(gè)?員工必?須做什?么、什?么時(shí)候?做、在?什么情?況下應(yīng)?怎么做?，以及?什么不?能做，?做錯(cuò)了?怎么辦?等細(xì)則?。這樣?，每個(gè)?崗位的?每個(gè)責(zé)?任者對(duì)?各自承?擔(dān)的財(cái)?務(wù)管理?基礎(chǔ)工?作都清?楚，要?求人人?遵守。?通過實(shí)?施這些?制度，?進(jìn)一步?提高企?業(yè)管理?整體水?平。?4、建?立和健?全自我?約束的?企業(yè)機(jī)?制，確?保企業(yè)?持續(xù)、?穩(wěn)定、?協(xié)調(diào)發(fā)?展，嚴(yán)?格審核?費(fèi)用開?支，控?制預(yù)算?，加強(qiáng)?資金日?常調(diào)度?與控制?，落實(shí)?內(nèi)部各?層次、?各部門?的資金?管理責(zé)?任制。?盡量避?免無(wú)計(jì)?劃、無(wú)?定額使?用資金?。四?、加強(qiáng)?素質(zhì)養(yǎng)?成、推?進(jìn)隊(duì)伍?建設(shè)?隨著后?勤集團(tuán)?的不斷?壯大，?面對(duì)日?趨復(fù)雜?的市場(chǎng)?和日益?加大的?競(jìng)爭(zhēng)，?提高財(cái)?務(wù)人員?素質(zhì)日?顯重要?。1?、認(rèn)真?學(xué)習(xí)會(huì)?計(jì)法、?企業(yè)財(cái)?務(wù)管理?制度、?工業(yè)企?業(yè)會(huì)計(jì)?制度和?有關(guān)的?財(cái)務(wù)制?度,提?高會(huì)計(jì)?人員的?法制觀?念,加?強(qiáng)會(huì)計(jì)?人員的?職業(yè)道?德,樹?立牢固?地依法?理財(cái)?shù)?觀念,?做到有?法必依?,執(zhí)法?必嚴(yán),?違法必?究,貫?徹執(zhí)行?___?_方針?政策,?自覺遵?守法律?、法規(guī)?,維護(hù)?財(cái)經(jīng)紀(jì)?律,抵?制不正?之風(fēng)。?2、?加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)?,提高?業(yè)務(wù)水?平。定?期進(jìn)行?業(yè)務(wù)培?訓(xùn),更?新業(yè)務(wù)?知識(shí),?擴(kuò)大知?識(shí)面。?在掌握?基礎(chǔ)知?識(shí)的同?時(shí),加?強(qiáng)計(jì)算?機(jī)知識(shí)?的學(xué)習(xí)?,以適?應(yīng)現(xiàn)階?段財(cái)務(wù)?管理的?要求。?與此同?時(shí),認(rèn)?真學(xué)些?稅務(wù)、?金融、?等相關(guān)?性知識(shí)?,以拓?展知識(shí)?面,提?高理論?和實(shí)際?操作水?平。?3、加?強(qiáng)學(xué)術(shù)?交流。?學(xué)術(shù)交?流是提?高會(huì)計(jì)?人員素?質(zhì)的重?要方面?。通過?撰寫論?文,可?促進(jìn)理?論知識(shí)?,有利?于總結(jié)?工作中?的經(jīng)驗(yàn)?,提高?業(yè)務(wù)水?平,還?能提高?寫作能?力和口