第4頁共4頁出納工?作總結(jié)?和計(jì)劃?隨著?時(shí)間的?流逝，?加入百?旺已經(jīng)?一年了?，總結(jié)?___?_年的?工作以?予在_?___?年中更?好的發(fā)?現(xiàn)自己?，完善?自我。?___?_年過?去了，?在這一?年里通?過領(lǐng)導(dǎo)?和各位?同事對(duì)?我的幫?助和關(guān)?心，讓?我也清?楚的認(rèn)?識(shí)到了?自己在?工作中?的不足?，從而?也讓我?學(xué)到了?很多，?使我在?工作方?面有了?很大的?提升，?___?_年的?工作做?出以下?總結(jié)；?一、?工作總?結(jié)：?1.嚴(yán)?格按照?公司的?管理制?度進(jìn)行?資金的?把關(guān)，?杜絕浪?費(fèi)及不?正常的?開支。?2.?按規(guī)定?認(rèn)真收?取營(yíng)業(yè)?款，核?對(duì)無誤?后除備?留日常?費(fèi)用開?支款和?自采款?外，余?款在每?天上午?十點(diǎn)以?前存入?公司指?定賬戶?，同時(shí)?與總部?出納進(jìn)?行核實(shí)?。3?.嚴(yán)格?保證現(xiàn)?金的安?全，及?時(shí)收回?公司各?項(xiàng)收入?，防止?收付差?錯(cuò)。對(duì)?收入和?付出的?現(xiàn)金及?支票都?會(huì)雙重?復(fù)核，?以確保?準(zhǔn)確無?誤開出?收據(jù)，?及時(shí)收?回現(xiàn)金?存入銀?行。?4.嚴(yán)?格執(zhí)行?借款手?續(xù)，按?時(shí)催收?各專柜?的租金?和水電?費(fèi)及其?他有關(guān)?費(fèi)用及?時(shí)按時(shí)?與借款?人結(jié)算?借款金?額，按?相關(guān)規(guī)?定和流?程結(jié)清?前一天?的借款?，并掌?管保險(xiǎn)?柜、保?管有關(guān)?印章和?空白收?據(jù)及發(fā)?票。?5.堅(jiān)?持以財(cái)?務(wù)的規(guī)?章制度?為準(zhǔn)，?嚴(yán)格審?核（憑?證上必?須有經(jīng)?手人及?相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)的簽?字才能?給予支?付），?對(duì)不符?手續(xù)的?憑證不?付款。?6.?根據(jù)總?部會(huì)計(jì)?提供的?依據(jù)，?確認(rèn)無?誤后井?然有序?地完成?了職工?工資和?其它應(yīng)?發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)發(fā)?放工作?。7?.堅(jiān)持?每日進(jìn)?行庫存?現(xiàn)金盤?點(diǎn)，嚴(yán)?格保證?現(xiàn)金的?安全，?防止收?付差錯(cuò)?及時(shí)登?記現(xiàn)金?和銀行?存款日?記賬，?做到日?清月結(jié)?。每天?核對(duì)現(xiàn)?金日記?賬與總?賬。?8.配?合主管?會(huì)計(jì)做?好各種?賬務(wù)處?理，保?守公司?秘密，?每天下?班終前?向主管?會(huì)計(jì)報(bào)?送現(xiàn)金?日記賬?和相關(guān)?附表的?報(bào)表。?9.?做好憑?證、賬?簿和有?關(guān)業(yè)務(wù)?記錄的?保管與?移交工?作。?二、_?___?年的工?作計(jì)劃?1.?吸取_?___?年遺憾?與不足?及收獲?的經(jīng)驗(yàn)?，來進(jìn)?一步完?善自己?的工作?。2?.嚴(yán)格?執(zhí)行本?職崗位?工作制?度，發(fā)?揮財(cái)務(wù)?控制、?監(jiān)督的?作用。?3.?學(xué)習(xí)、?了解和?掌握政?策法規(guī)?和公司?制度，?不斷提?高自己?的業(yè)務(wù)?水平和?知識(shí)技?能。?4.加?強(qiáng)與上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?溝通，?把分內(nèi)?的工作?做好。?5.?完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)?交辦的?其他工?作。?以上是?我工作?以來的?一些體?會(huì)和認(rèn)?識(shí)，也?是我不?斷在工?作中將?所學(xué)的?知識(shí)與?實(shí)踐相?結(jié)合的?一個(gè)過?程。在?以后的?工作和?學(xué)習(xí)中?我還將?不懈的?努力和?拼搏，?我的_?___?年將在?充實(shí)、?喜悅、?收獲中?度過。?在此?，我要?特別感?謝公司?領(lǐng)導(dǎo)和?各位同?仁在工?作和生?活中給?予我的?支持和?關(guān)心，?這是對(duì)?我工作?最大的?肯定和?鼓舞，?我真誠(chéng)?的表示?感謝！?出納?工作總?結(jié)和計(jì)?劃（二?）1?.嚴(yán)格?按照公?司的管?理制度?進(jìn)行資?金的把?關(guān)，杜?絕浪費(fèi)?及不正?常的開?支。?2.按?規(guī)定認(rèn)?真收取?營(yíng)業(yè)款?，核對(duì)?無誤后?除備留?日常費(fèi)?用開支?款和自?采款外?，余款?在每天?上午十?點(diǎn)以前?存入公?司指定?賬戶，?同時(shí)與?總部出?納進(jìn)行?核實(shí)。?3.?嚴(yán)格保?證現(xiàn)金?的安全?，及時(shí)?收回公?司各項(xiàng)?收入，?防止收?付差錯(cuò)?。對(duì)收?入和付?出的現(xiàn)?金及支?票都會(huì)?雙重復(fù)?核，以?確保準(zhǔn)?確無誤?開出收?據(jù)，及?時(shí)收回?現(xiàn)金存?入銀行?。4?.嚴(yán)格?執(zhí)行借?款手續(xù)?，按時(shí)?催收各?專柜的?租金和?水電費(fèi)?及其他?有關(guān)費(fèi)?用及時(shí)?按時(shí)與?借款人?結(jié)算借?款金額?，按相?關(guān)規(guī)定?和流程?結(jié)清前?一天的?借款，?并掌管?保險(xiǎn)柜?、保管?有關(guān)印?章和空?白收據(jù)?及發(fā)票?。5?.堅(jiān)持?以財(cái)務(wù)?的規(guī)章?制度為?準(zhǔn)，嚴(yán)?格審核?（憑證?上必須?有經(jīng)手?人及相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?的簽字?才能給?予支付?），對(duì)?不符手?續(xù)的憑?證不付?款。?6.根?據(jù)總部?會(huì)計(jì)提?供的依?據(jù)，確?認(rèn)無誤?后井然?有序地?完成了?職工工?資和其?它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)?費(fèi)發(fā)放?工作。?7.?堅(jiān)持每?日進(jìn)行?庫存現(xiàn)?金盤點(diǎn)?，嚴(yán)格?保證現(xiàn)?金的安?全，防?止收付?差錯(cuò)及?時(shí)登記?現(xiàn)金和?銀行存?款日記?賬，做?到日清?月結(jié)。?每天核?對(duì)現(xiàn)金?日記賬?與總賬?。8?.配合?主管會(huì)?計(jì)做好?各種賬?務(wù)處理?，保守?公司秘?密，每?天下班?終前向?主管會(huì)?計(jì)報(bào)送?現(xiàn)金日?記賬和?相關(guān)附?表的報(bào)?表。?9.做?好憑證?、賬簿?和有關(guān)?業(yè)務(wù)記?錄的保?管與移?交工作?。二?、__?__年?的工作?計(jì)劃?1.吸?取1_?___?年遺憾?與不足?及收獲?的經(jīng)驗(yàn)?，來進(jìn)?一步完?善自己?的工作?。2?.嚴(yán)格?執(zhí)行本?職崗位?工作制?度，發(fā)?揮財(cái)務(wù)?控制、?監(jiān)督的?作用。?3.?學(xué)習(xí)、?了解和?掌握政?策法規(guī)?和公司?制度，?不斷提?高自己?的業(yè)務(wù)?水平和?知識(shí)技?能。?4.加?強(qiáng)與上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?溝通，?把分內(nèi)?的工作?做好。?5.?完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)?交辦的?其他工?作。?以上是?我工作?以來的?一些體?會(huì)和認(rèn)?識(shí)，也?是我不?斷在工?作中將?所學(xué)的?知識(shí)與?實(shí)踐相?結(jié)合的?一個(gè)過?程。在?以后的?工作和?學(xué)習(xí)中?我還將?不