第二十章財(cái)務(wù)管理制度------------------------------作者期會大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版第二十章財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)會計(jì)核算制度財(cái)務(wù)部按省市賬證監(jiān)管規(guī)定統(tǒng)一辦、、部門負(fù)責(zé)人未簽字、總經(jīng)理或董事長憑證。現(xiàn)金、銀行收算平衡。每個(gè)編表后補(bǔ)記實(shí)相符。每月應(yīng)至少核對第二節(jié)貨幣資金管理大廈白蟻預(yù)防工程承包合同岔合同簽訂版所屬單位應(yīng)加強(qiáng)起點(diǎn)金額的不得用現(xiàn)金結(jié)算?，F(xiàn)動(dòng)現(xiàn)金的使用范圍：酬；⑶各種勞保、福利費(fèi)用以差人員的差旅費(fèi)；⑸物資采購需要支付現(xiàn)金的其他支出；⑺動(dòng)現(xiàn)金管理的“雙十”規(guī)定：面點(diǎn)清；⑥發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短少⑨有價(jià)證券與庫存現(xiàn)金保留；③不準(zhǔn)私設(shè)小金庫搞賬互借大廈白蟻預(yù)防工程承包合同岔合同簽訂版算；銀行賬戶不得借作他人或他單理，并建立購買、使用臺賬；經(jīng)濟(jì)記賬，定期與銀行對賬。如有差異理批準(zhǔn)。授權(quán)審批的各級負(fù)圍內(nèi)行使審批職能，超越規(guī)第三節(jié)支票及印章管理須填列“空白轉(zhuǎn)賬支票申請表”，除大小白支票的限額和報(bào)銷日期做出嚴(yán)格要求，買大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版票據(jù)。作廢的票據(jù)要加蓋“作廢”專用章，各聯(lián)要連同存根一起保管，不得撕毀、丟失。將自己“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章等，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持專管專用計(jì)劃財(cái)務(wù)部(一)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：務(wù)管理制計(jì)劃和總結(jié)分析，季度、大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版、協(xié)助董事長做好公司的資金運(yùn)營和投資計(jì)劃，辦理公司的、工商、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)政府部門及事務(wù)所等中、組織財(cái)務(wù)人員定期或不定期召開財(cái)務(wù)例會，對公司財(cái)務(wù)管、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，監(jiān)控可能會對公司造成(二)總賬會計(jì)崗位職責(zé)：大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版、不定期對出納的貨幣資金進(jìn)行監(jiān)督，出具盤點(diǎn)報(bào)告。確保、按照公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格審核采購應(yīng)付款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)、公司會務(wù)培訓(xùn)、工程項(xiàng)目施工、產(chǎn)品推廣銷售及新技術(shù)合訓(xùn)基報(bào)、技術(shù)款、統(tǒng)計(jì)等財(cái)務(wù)總監(jiān)開展財(cái)務(wù)部內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。、對自己分管的賬務(wù)每月底進(jìn)行一次財(cái)務(wù)分析、上報(bào)工作計(jì)(三)出納崗位職責(zé)：大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版編制資金、負(fù)責(zé)支票、收據(jù)的管理，建立登記薄，按序使用，保證支 、自行做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，每月核對銀行存款賬面數(shù)與對賬(四)材料成本會計(jì)崗位職責(zé)：、對各項(xiàng)目工程(產(chǎn)品)進(jìn)行橫向與縱向的工程(產(chǎn)品)成本分析，尋找工程(產(chǎn)品)可能節(jié)約的成本空間。大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版(五)庫管崗位職責(zé)：、負(fù)責(zé)原材料的入庫、發(fā)放、盤點(diǎn)、保管、登賬、統(tǒng)計(jì)等工、負(fù)責(zé)低于最低庫存材料的及時(shí)申報(bào)及材料欠料等異常情況、保證材料數(shù)量的準(zhǔn)確，確保帳、卡、物、證相符。、對來料材料要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗(yàn)證，合格后方起作不、對庫存材料應(yīng)堅(jiān)持定期盤點(diǎn)工作。對于盤盈盤虧的部分，六采購崗位職責(zé)：大廈白蟻預(yù)防工程承包合同合同簽訂版、對施工、售后、新產(chǎn)品、辦公、倉庫用材料，要分類申報(bào)立相應(yīng)的、認(rèn)真審查外包工程材料采購計(jì)劃單，按工程進(jìn)度及時(shí)供應(yīng)、配合技術(shù)研發(fā)部