精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廈門(mén)夏商旅游集團(tuán)酒店管理公司證照章管理規(guī)定制訂：財(cái)會(huì)部修訂日期：2008年2月一、制訂目的為規(guī)范公司財(cái)務(wù)方面相關(guān)證件、執(zhí)照、印章的使用和保管，加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用與財(cái)務(wù)相關(guān)的證、照、章，具體包括：。稅務(wù)登記證(副本)、統(tǒng)計(jì)證、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)卡(國(guó)地稅)、銀行開(kāi)戶許可證、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章以及財(cái)務(wù)部門(mén)章、銀行密碼卡。其他不在此規(guī)定之列。三、保管規(guī)定1、稅務(wù)方面的相關(guān)證照章如。稅務(wù)登記證(副本)、統(tǒng)計(jì)證、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)卡(國(guó)地稅)、發(fā)票專(zhuān)用章)由稅務(wù)專(zhuān)員負(fù)責(zé)保管及使用。2、銀行方面的相關(guān)證照章如(銀行開(kāi)戶許可證)由。出納負(fù)責(zé)保管及使用。3、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及財(cái)務(wù)部門(mén)章、銀行密碼卡由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管及使用。4、各保管人可以視業(yè)務(wù)量大小或具體情況決定是否設(shè)立使用登記簿，但不得轉(zhuǎn)由他人使用和保管，如遇緊急情況或請(qǐng)假代理情況下，保管人必須跟交接人就上述證照章的使用進(jìn)行書(shū)面登記。保管人對(duì)上述證照章的使用負(fù)第一責(zé)任。四、使用規(guī)定1、稅務(wù)方面證照章由保管人根據(jù)稅務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行使用和保管，其中發(fā)票專(zhuān)用章全部由保管人負(fù)責(zé)使用，發(fā)票購(gòu)買(mǎi)后，由保管人在發(fā)票上簽章后再交給各單位資金管理員使用。2、銀行印鑒統(tǒng)一預(yù)留各單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和董事長(zhǎng)私章，當(dāng)出納人員填好支票后，把支票聯(lián)同具體單據(jù)交給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽完章后，再把支票交給行政部門(mén)負(fù)責(zé)人加蓋董事長(zhǎng)私章。辦公室必須根據(jù)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后的“印鑒使用登記表”方可加蓋董事長(zhǎng)私章。否則不得予以簽章。3、通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付的，當(dāng)出納人員填好網(wǎng)上支票后，把具體單據(jù)交給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人使用自己的復(fù)核卡進(jìn)入復(fù)核無(wú)誤后，方可進(jìn)行支付。4、。出納必須根據(jù)網(wǎng)上銀行付款清單，比對(duì)銀行回單進(jìn)行及時(shí)確認(rèn)。五、以上請(qǐng)各負(fù)責(zé)人遵照?qǐng)?zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點(diǎn)：（一）質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過(guò)程中（包括開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后服務(wù)）各階段、各部門(mén)、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門(mén)，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類(lèi)、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門(mén)、任何個(gè)人，對(duì)其他部門(mén)和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。（二）質(zhì)量反饋方法、原則及程序1.質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類(lèi)。2.質(zhì)量信息必須以書(shū)面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門(mén)應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。（三）質(zhì)量信息的處理1.質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。2.各責(zé)任部門(mén)在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門(mén)的質(zhì)量信息后，一般問(wèn)題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。（四）外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反饋1.廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問(wèn)題，由各部門(mén)書(shū)面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。2.外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問(wèn)題，各部門(mén)可超反饋到職能科室（如外購(gòu)件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室），由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)反饋表報(bào)全質(zhì)辦。反饋時(shí)間，如果在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)報(bào)全質(zhì)辦或分管廠長(zhǎng)，以作進(jìn)一步研究和采取措施。（五）用戶來(lái)信來(lái)訪及用戶走訪1.用戶來(lái)信來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題，由各部門(mén)填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門(mén)直接解決的，