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貨款回收管理制度第一章總則為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時(shí)收回，防止或適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理.與應(yīng)收賬款的催收工作.2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷售部與后勤部及時(shí)催收應(yīng)收款.第二章結(jié)算2．財(cái)務(wù)部進(jìn)行查詢和確認(rèn)后將結(jié)果當(dāng)日反饋給銷售部門.承兌匯票等)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)部進(jìn)行登記并開具收款收據(jù)。2．財(cái)務(wù)人員對(duì)收到票據(jù)要分清客戶單位，確認(rèn)印件是否齊全、清晰，單位相符,對(duì)不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回,對(duì)收到款項(xiàng)要及時(shí)送存銀。收款的管理將此貨款列為未收款.款未能按時(shí)收回的原因、對(duì)策及最終收回該批貨款的收款的管理程序呆賬的管理但破產(chǎn)跡象明顯.。者.者4．催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個(gè)月以上者.5．其他貨款的收回明顯存在重大困難，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者.通過法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時(shí),以法律顧問為主力,由銷售部、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部每月月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查，按照準(zhǔn)呆賬的實(shí)際情況填寫第七章附則

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