日常借、請(qǐng)款及報(bào)銷的管理第一條按照誰(shuí)借款誰(shuí)歸還的原則，不準(zhǔn)代他人借款，更不得以他人名義借款自用。第二條謝謝閱讀須事先以書面形式報(bào)經(jīng)總公司財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批，否則，扣發(fā)精品文檔放心下載當(dāng)事人當(dāng)月工資，直至銷清全部借款。感謝閱讀第四條借、請(qǐng)款必須嚴(yán)格按規(guī)定的審批程序辦理。若遇分公司負(fù)責(zé)人不在公司或經(jīng)特別謝謝閱讀授權(quán)時(shí)，由其授權(quán)人代為辦理審批，事后由出納補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。凡不按審批程序、謝謝閱讀資料不全、項(xiàng)目填漏、領(lǐng)導(dǎo)批示不明確等情況，無(wú)論緊急與否，出納一概不予受謝謝閱讀理，由此產(chǎn)生的后果由經(jīng)辦人自負(fù)。精品文檔放心下載付最后一筆款時(shí)，必須核對(duì)清賬目，且拿回發(fā)票再支付。第六條報(bào)銷票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票。、XX”感謝閱讀感謝閱讀能作為費(fèi)用報(bào)銷憑據(jù)。、感謝閱讀則必須由此項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷人員提供其他合法的票據(jù)代替，且報(bào)銷項(xiàng)目與所提供發(fā)票感謝閱讀名稱、項(xiàng)目一致。、感謝閱讀單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，感謝閱讀票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。、感謝閱讀門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理。精品文檔放心下載第七條對(duì)同一事項(xiàng)的請(qǐng)款與報(bào)銷應(yīng)分開辦理。請(qǐng)款時(shí)報(bào)批一次，持發(fā)票報(bào)銷時(shí)須再報(bào)批謝謝閱讀感謝閱讀不需再執(zhí)行報(bào)銷審批程序。第八條出納應(yīng)每月清理一次個(gè)人借款，對(duì)當(dāng)月不能進(jìn)行借款清理的，應(yīng)列出明細(xì)清單進(jìn)感謝閱讀行通告并督促。第九條對(duì)丟失支票或單據(jù)的人員，視其情節(jié)輕重，可分別給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處罰，造感謝閱讀成經(jīng)濟(jì)損失者，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。第十條使用現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬支票的界定、出差省外攜帶現(xiàn)金，一般人員每人每次原則上，最高不超過(guò)2000元。分公司負(fù)感謝閱讀責(zé)人每次原則上，最高不超過(guò)元。凡超過(guò)上述限額的，應(yīng)辦理非現(xiàn)金結(jié)算手謝謝閱讀續(xù)或自帶匯票。、省內(nèi)開支費(fèi)用所需現(xiàn)金，分公司負(fù)責(zé)人不超過(guò)元。凡超過(guò)上述限額，必須精品文檔放心下載使用非現(xiàn)金結(jié)算。、單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，一般使用銀行轉(zhuǎn)賬支票，確需支付現(xiàn)金時(shí)，結(jié)算不得超過(guò)精品文檔放心下載2000元，超過(guò)2000元的，一律使用非現(xiàn)金結(jié)算。精品文檔放心下載第十一條精品文檔放心下載罰款、降級(jí)、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟(jì)損失的必須賠償。第十二條請(qǐng)款及報(bào)銷必須同時(shí)報(bào)送的其他資料：、借款申請(qǐng)有關(guān)規(guī)定（）申請(qǐng)工程款項(xiàng)時(shí)，必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：感謝閱讀B．發(fā)票。（）申請(qǐng)物料消耗品和辦公用品款項(xiàng)時(shí)，必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：精品文檔放心下載B．發(fā)票。（）申請(qǐng)固定資產(chǎn)采購(gòu)款項(xiàng)時(shí)，必須同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：精品文檔放心下載B．發(fā)票。（）申請(qǐng)現(xiàn)金借款時(shí)，同時(shí)呈報(bào)以下資料報(bào)批：謝謝閱讀（）銷借款（支票）或現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)，同時(shí)附送以下資料報(bào)批：謝謝閱讀謝謝閱讀感謝閱讀發(fā)票。招待費(fèi)申請(qǐng)表：招待費(fèi)用申請(qǐng)表客戶：姓名：職務(wù)：事項(xiàng)：申請(qǐng)人：審批人：借款/報(bào)銷流程圖：經(jīng)辦人流程圖相關(guān)文件及表單借款人/報(bào)銷人填寫部門負(fù)責(zé)人審批會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)請(qǐng)單》或《費(fèi)用請(qǐng)款分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)出納付款借款人/報(bào)銷人簽收1、2、3、4、5、6、7、8、9、、感謝閱讀、感謝閱讀精品文檔放心下載、、、1、財(cái)務(wù)總監(jiān)（1）謝謝閱讀）謝謝閱讀）謝謝閱讀）精品文檔放心下載））謝謝閱讀）感謝閱讀）謝謝閱讀）謝謝閱讀）謝謝閱讀）感謝閱讀2、財(cái)務(wù)經(jīng)理（1）感謝閱讀精品文檔放心下載））精品文檔放心下載）精品文檔放心下載精品文檔放心下載）精品文檔放心下載）謝謝閱讀）精品文檔放心下載）精品文檔放心下載）謝謝閱讀）精品文檔放心下載）感謝閱讀）謝謝閱讀）精品文檔放心下載）謝謝閱讀3、主辦會(huì)計(jì)（1）精品文檔放心下載感謝閱讀）感謝閱讀謝謝閱讀）謝謝閱讀））））4、1）感謝閱讀）精品文檔放心下載）感謝閱讀）感謝閱讀））感謝閱讀）謝謝閱讀）感謝閱讀感謝閱讀）感謝閱讀）謝謝閱