第7頁共7頁2023?財務(wù)半年?工作總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)版?年初，_?___公?司經(jīng)營管?理模式調(diào)?整，財務(wù)?工作并入?財務(wù)部;?分公司人?員分流，?財務(wù)工作?又并入財?務(wù)部;新?公司像雨?后的春筍?一樣不斷?地涌現(xiàn)，?會計核算?、財務(wù)管?理工作納?入財務(wù)部?。___?_年集團(tuán)?公司推出?財務(wù)合同?管理月，?財務(wù)部被?推向了陣?地最前沿?;___?_年集團(tuán)?公司實際?預(yù)算管理?，財務(wù)部?是沖鋒陷?陣的先鋒?隊。公司?內(nèi)部，要?求管理水?平的不斷?地提升，?外部，稅?務(wù)機(jī)關(guān)對?房地產(chǎn)企?業(yè)的重點?檢查、稅?收政策調(diào)?整、國家?金融政策?的宏觀調(diào)?控，在這?不平凡的?一年里全?體財務(wù)人?員任勞任?怨、齊心?協(xié)力把各?項工作都?扛下來了?，下面總?結(jié)一下半?年來的工?作。一?、職能發(fā)?展(一?)、過去?的半年，?財務(wù)部在?職能管理?上向前邁?出了一大?步。1?、建立了?成本費用?明細(xì)分類?目錄，使?成本費用?核算、預(yù)?算合同管?理，有了?統(tǒng)一歸口?的依據(jù)。?2、對?會計報表?進(jìn)行梳理?、格式作?相應(yīng)的調(diào)?整，制訂?了會計報?表管理辦?法。使會?計報表更?趨于管理?的需要。?3、修?改完善了?會計結(jié)算?單，推出?了會計憑?證管理辦?法，為加?強(qiáng)內(nèi)部管?理做好前?期工作。?4、設(shè)?置了資金?預(yù)算管理?表式及辦?法，為公?司進(jìn)一步?規(guī)范目標(biāo)?化管理、?提高經(jīng)營?績效、統(tǒng)?籌及高效?地運用資?金，鋪下?了良好的?基礎(chǔ)。?(二)財?務(wù)合同管?理月總結(jié)?。公司?推出“財?務(wù)、合同?管理月活?動”，說?明公司領(lǐng)?導(dǎo)對財務(wù)?、合同管?理工作的?重視，同?時也說明?目前財務(wù)?管理工作?還達(dá)不到?公司領(lǐng)導(dǎo)?的要求。?1、為?了使財務(wù)?人員能充?分地認(rèn)識?“財務(wù)、?合同管理?月活動”?的重要性?，財務(wù)總?監(jiān)姚總親?自給財務(wù)?部員工作?動員，會?上針對財?務(wù)人員安?于現(xiàn)狀、?缺乏競爭?意識和危?機(jī)感，看?問題、做?事情缺少?前瞻性，?進(jìn)行了一?一剖析，?同時提出?財務(wù)部不?是核算部?，僅僅做?好核算是?不夠的，?管理上不?去，核算?的再細(xì)也?沒用，核?算是基礎(chǔ)?，管理是?目的，所?以，做好?基礎(chǔ)工作?的同時要?提高管理?意識，要?求財務(wù)人?員在思想?上要高度?重視財務(wù)?管理。如?對每一筆?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?的核算，?在考慮核?算要求的?同時，還?要考慮該?項業(yè)務(wù)對?公司的現(xiàn)?在和將來?在管理上?和稅收政?策上的影?響問題，?現(xiàn)在考慮?不充分，?以后出現(xiàn)?紕漏就難?以彌補(bǔ)。?針對“財?務(wù)、合同?管理月活?動”進(jìn)行?了工作布?置。2?、根據(jù)房?地產(chǎn)行業(yè)?的特殊性?結(jié)合公司?管理要求?對開發(fā)成?本、期間?費用的會?計二級、?三級明細(xì)?科目進(jìn)行?梳理，并?對明細(xì)科?目作簡要?說明，目?的，一是?統(tǒng)一核算?口徑，保?證數(shù)據(jù)歸?集及分析?對比前后?的一致性?;二是為?了便利各?責(zé)任單元?責(zé)任人了?解財務(wù)各?數(shù)據(jù)的內(nèi)?容。這項?工作本月?已完成，?并經(jīng)姚總?審核。目?前進(jìn)入_?___實?施階段。?3、配?合目標(biāo)責(zé)?任制，對?財務(wù)內(nèi)部?管理報表?的格式及?其內(nèi)容進(jìn)?行再調(diào)整?，目的，?一是要符?合財務(wù)管?理的要求?;二是要?滿足責(zé)任?單元責(zé)任?人取值的?要求及內(nèi)?部考核的?要求。財?務(wù)內(nèi)部管?理報表已?經(jīng)多次調(diào)?整修改，?建議集團(tuán)?公司對新?調(diào)整的財?務(wù)內(nèi)部管?理報表的?格式及其?內(nèi)容進(jìn)行?一次認(rèn)證?，并于明?確，作為?一定時期?內(nèi)相對穩(wěn)?定的表式?。4、?針對外地?公司遠(yuǎn)離?集團(tuán)公司?，財務(wù)又?獨立設(shè)立?核算機(jī)構(gòu)?，為加強(qiáng)?集團(tuán)公司?對外地公?司的管理?，保證核?算的統(tǒng)一?性、信息?反饋的及?時性，提?出了與駐?外地公司?財務(wù)工作?聯(lián)系要求?。___?_月份與?____?公司財務(wù)?進(jìn)行交流?，將財務(wù)?核算要求?、信息傳?遞、對外?報表的審?批程序、?上報集團(tuán)?公司的報?表都進(jìn)行?了明確。?5、對?各公司進(jìn)?行一次內(nèi)?部審計，?目的，是?對各公司?經(jīng)營狀況?進(jìn)行一次?全面地了?解，為今?后財務(wù)管?理做好基?礎(chǔ)工作。?6、根?據(jù)公司的?要求對部?門職責(zé)進(jìn)?行了修改?，并制訂?了部門考?核標(biāo)準(zhǔn)。?為了使會?計核算工?作規(guī)范化?，重新提?出《財務(wù)?工作要求?》，要求?從基礎(chǔ)工?作、會計?核算、日?常管理三?方面提出?，目的是?打好基礎(chǔ)?。內(nèi)部開?展規(guī)范化?工作，從?會計核算?到檔案管?理，從小?處著手，?全面開展?，逐步完?善財務(wù)的?管理工作?。7、?會計知識?的培訓(xùn)，?我們從三?方面考慮?培訓(xùn)內(nèi)容?，一是《?會計法》?，要了解?會計知識?，首先要?了解這方?面的法律?知識;二?是會計基?礎(chǔ)知識，?非專業(yè)人?員學(xué)習(xí)這?方面知識?的目的要?明確，目?的是為了?看懂會計?報表，為?了能看懂?報表，就?要了解一?些基礎(chǔ)的?東西;三?是如何看?報表，這?是會計知?識培訓(xùn)的?重點。?8、會計?報表推出?執(zhí)行幾個?月后，從?會計報表?格式設(shè)置?上看，報?表格式設(shè)?置還是比?較科學(xué)，?能比較清?晰地反映?會計的有?關(guān)信息。?但房地產(chǎn)?行業(yè)的特?殊性，銷?售收入與?結(jié)算利潤?有一個時?間上的差?異，這樣?“損益明?細(xì)及異動?情況表”?就無法全?面反映出?損益情況?，需要增?添一個表?補(bǔ)充;另?外需要增?添反映“?財務(wù)費用?”的報表?。這樣對?一個公司?的財務(wù)狀?況能較全?面地反映?。已設(shè)計?好“會計?報表(內(nèi)?)ⅳ《經(jīng)?營情況表?》”和“?會計報表?(內(nèi))ⅴ?《融資及?融資成本?情況表》?”。9?、會計憑?證使用涉?及到每個?公司和部?門，下文?后財務(wù)部?進(jìn)行電話?通知，_?___月?份實行逐?步換新的?辦法，_?___月?份要求全?面試行。?試行一個?月時間來?看，主要?暴露出來?的問題是?單子如何?填寫與審?批程序怎?么走。?10、經(jīng)?過財務(wù)合?同管理月?活動，財?務(wù)部的管?理意識加?強(qiáng)了，管?理能力也?得以提高?，財務(wù)部?從會計核?算向財務(wù)?管理邁出?了關(guān)鍵的?一步，但?我們的管?理水平離?公司發(fā)展?的需要還?有很大的?差距，需?要我們不?斷地完善?和提高。?二、職?能管理?(一)核?算工作?核算工作?是本部門?大量的基?礎(chǔ)工作，?資金的結(jié)?算與安排?、費用的?稽核與報?銷、會計?核算與結(jié)?轉(zhuǎn)、會計?報表的編?制、稅務(wù)?申報等各?項工作開?展都能有?序進(jìn)行、?按時完成?。1、?會計審核?會計審?核是把好?企業(yè)經(jīng)濟(jì)?利益的關(guān)?鍵，嚴(yán)格?按有關(guān)規(guī)?定執(zhí)行，?決不應(yīng)個?人面子而?放松政策?。如，親?親家園項?目地處余?杭良諸，?根據(jù)稅法?規(guī)定建筑?安裝工程?專用發(fā)票?必須使用?項目地稅?務(wù)機(jī)關(guān)提?供的發(fā)票?，否則建?設(shè)單位不?得在稅前?列支，為?此我們對?工程發(fā)票?的來源嚴(yán)?格審核，?并將此項?規(guī)定傳達(dá)?到項目公?司，目前?工程量大?的施工單?位均在當(dāng)?地稅務(wù)機(jī)?關(guān)辦理相?關(guān)手續(xù)，?并使用當(dāng)?地稅務(wù)機(jī)?關(guān)提供的?發(fā)票。在?審核中發(fā)?現(xiàn)一些臨?時工程、?零星工程?的施工發(fā)?票未按規(guī)?定辦理，?我們在嚴(yán)?格審核退?回的同時?，幫助他?們聯(lián)系稅?務(wù)機(jī)關(guān)如?何開具工?程發(fā)票的?事宜，使?企業(yè)雙方?利益都得?到有效的?保障。?2023?財務(wù)半年?工作總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)版（?二）回?顧這即將?過去的半?年，我們?財務(wù)部緊?緊圍繞公?司制定的?《___?_市場營?銷計劃》?為工作綱?領(lǐng)，以公?司領(lǐng)導(dǎo)的?指示為工?作方針，?以本部門?工作目標(biāo)?書作為工?作方向，?從而較好?的完成了?各項任務(wù)??，F(xiàn)將財?務(wù)部上半?年的工作?總結(jié)如下?：一、?財務(wù)工作?主要情況?：1.?今年財務(wù)?計劃完成?情況及原?因分析：?(略)?今年__?__月份?實現(xiàn)產(chǎn)品?銷售收入?2.為?盡快能夠?啟用新的?財務(wù)軟件?，我們克?服了種種?困難，要?求用友軟?件公司結(jié)?合本公司?的實際情?況，開發(fā)?一套適合?公司的財?務(wù)帳套體?系，體系?按照《新?企業(yè)會計?準(zhǔn)則》和?最新五部?委下發(fā)的?《企業(yè)內(nèi)?部控制規(guī)?范》的要?求進(jìn)行設(shè)?置。為今?后的稅務(wù)?、審計等?部門進(jìn)行?帳務(wù)檢查?提供了快?捷服務(wù)。?3.目?前財務(wù)軟?件已全面?運行，完?全可以按?部門、供?應(yīng)商、產(chǎn)?品品種隨?時查閱，?并且與贛?州營銷中?心財務(wù)部?進(jìn)行了聯(lián)?網(wǎng)，實現(xiàn)?了數(shù)據(jù)共?享。我部?門人員也?能熟練掌?握財務(wù)軟?件的操作?，使財務(wù)?工作上了?一個新的?臺階。?4、因組?織結(jié)構(gòu)的?變更，財?務(wù)部人員?的工作安?排重新進(jìn)?行了調(diào)整?。公司與?贛州營銷?中心的銜?接工作存?在較多問?題。為使?贛州營銷?中心盡快?進(jìn)入正常?狀態(tài)，我?部門人員?經(jīng)常加班?加點協(xié)助?其完成工?作任務(wù)。?5、今?年以來，?財務(wù)部利?用倉存管?理軟件、?地磅軟件?系統(tǒng)的資?源優(yōu)勢，?為公司的?供應(yīng)、生?產(chǎn)、倉庫?管理、財?務(wù)等提供?了準(zhǔn)確的?數(shù)據(jù)，杜?絕了過磅?時少收漏?收資金的?現(xiàn)象。?6.為提?高業(yè)務(wù)技?能水平，?本部門人?員多次參?加了稅務(wù)?部門組織?的“增值?稅與所得?稅知識”?的培訓(xùn)。?7.為?使閑置的?資金能夠?創(chuàng)造更多?利潤，我?們隨時對?各銀行的?利率進(jìn)行?跟蹤與比?較，并及?時做好理?財產(chǎn)品工?作。二?、主要存?在的問題?___?_公司軟?件系統(tǒng)的?管理相當(dāng)?薄弱，急?需專業(yè)的?軟件信息?管理人員?進(jìn)行維護(hù)?。2.?稅收籌劃?方面比較?欠缺，未?能為公司?稅收籌劃?找到更好?的思路和?方法，與?稅收等部?門的交流?有待加強(qiáng)?。3.?財務(wù)制度?不完善，?漏洞較多?，造成部?門之間的?溝通較難?到位。?4.財務(wù)?人員的綜?合素質(zhì)與?業(yè)務(wù)水平?參差不齊?;公司與?贛州營銷?中心的銜?接工作存?在一些問?題。5?.現(xiàn)行財?務(wù)工作處?于大量的?核算階段?，沒有做?好更多的?分析與管?理工作。?6.隨?著公司的?發(fā)展壯大?，金蝶財?務(wù)軟件工?資系統(tǒng)不?能滿足財?務(wù)核算的?需求，給?核算工作?帶來許多?不便。?7.工作?方式和效?率需要改?善與提高?。三、?下半年的?主要工作?：1.?加強(qiáng)與財?政、稅務(wù)?、銀行等?部門的溝?通，為企?業(yè)爭取更?多的優(yōu)惠?政策;接?待好各級?各部門對?公司開展?財務(wù)的檢?查，確保?檢查工作?不出差錯?。2.?做好常規(guī)?性財務(wù)工?作，嚴(yán)格?執(zhí)行財務(wù)?核算管理?制度，做?好資金支?付、費用?報銷、記?