第8頁共8頁2023年?財(cái)務(wù)部年度?工作計(jì)劃參?考樣本一?、財(cái)務(wù)核算?工作1、?會計(jì)電算化?。會計(jì)電?算化是搞好?我部財(cái)務(wù)工?作的必要前?提之一。為?了保證會計(jì)?信息的快速?準(zhǔn)確，靠傳?統(tǒng)的手工來?記帳、匯總?、分析數(shù)據(jù)?，滿足不了?公司的發(fā)展?需求。財(cái)務(wù)?部門既是一?個(gè)職能管理?部門、同時(shí)?更是一個(gè)信?息部門，要?求隨時(shí)為公?司的決策提?供準(zhǔn)確的參?考信息或決?策依據(jù)。因?此，在傳統(tǒng)?手工帳的基?礎(chǔ)上，逐步?過渡到會計(jì)?電算化。運(yùn)?用金蝶系統(tǒng)?進(jìn)行會計(jì)核?算并生成報(bào)?表和進(jìn)行信?息分析。?2、會計(jì)報(bào)?表體系我?部目前的會?計(jì)報(bào)表體系?主要包括：?日報(bào)：資?金日報(bào)表、?應(yīng)收帳款日?報(bào)表、在途?資金日報(bào)表?月報(bào)：資?產(chǎn)負(fù)債表、?損益表、費(fèi)?用預(yù)算表、?實(shí)際費(fèi)用匯?總表、往?來明細(xì)表?年報(bào)：資產(chǎn)?負(fù)債表、損?益表、現(xiàn)金?流量表、費(fèi)?用預(yù)算表、?實(shí)際費(fèi)用?匯總表、往?來明細(xì)表?日報(bào)和月報(bào)?通過金蝶系?統(tǒng)生成，并?進(jìn)行必要的?檢驗(yàn)。年報(bào)?用傳統(tǒng)的手?工方式進(jìn)行?，并與金蝶?系統(tǒng)生成的?報(bào)表進(jìn)行對?照檢查。?財(cái)務(wù)人員考?核中增加一?個(gè)項(xiàng)目，即?會計(jì)報(bào)表數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確性的?考核。并以?此作為衡量?其工作質(zhì)量?的一個(gè)重要?指標(biāo)。對工?作質(zhì)量較差?者實(shí)行淘汰?，比如末位?淘汰制，以?促進(jìn)財(cái)務(wù)工?作質(zhì)量的提?高。二、?財(cái)務(wù)管理與?監(jiān)督1、?資金管理?從工作內(nèi)容?分包括：資?金的籌集（?回款回籠及?融資）和資?金的運(yùn)用;?從資金所?處形態(tài)分包?括：批發(fā)系?統(tǒng)資金和零?售系統(tǒng)資金?。目標(biāo)：?通過與銀行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結(jié)?算網(wǎng)絡(luò)。?通過內(nèi)部管?理控制，合?理籌措、統(tǒng)?籌安排運(yùn)用?資金。先?談批發(fā);?從批發(fā)系統(tǒng)?看，資金管?理主要包括?：存貨的管?理、應(yīng)收帳?款的管理、?在途資金的?管理三個(gè)方?面。存貨?的管理包括?兩個(gè)內(nèi)容：?存貨的安全?性、存貨的?合理性。存?貨的安全通?過規(guī)范商品?進(jìn)出庫流程?，嚴(yán)格出貨?管理制度，?加強(qiáng)倉庫安?全設(shè)施等手?段從根本上?來保證。作?為必要的輔?助措施商品?運(yùn)輸保險(xiǎn)和?倉儲保險(xiǎn)工?作不可不做?。存貨的合?理性我部主?要是通過合?理的定貨計(jì)?劃急合理的?分貨計(jì)劃來?保證。但作?為一個(gè)電子?制造公司，?迫于種.種?原因，在一?定時(shí)期會存?在庫存的不?合理，這方?面我部能做?的就是進(jìn)一?步增加融資?渠道，確保?資金能夠滿?足庫存需求?。另方面可?以考慮加強(qiáng)?與供應(yīng)商的?溝通，盡量?減少不合理?的庫存壓力?，并盡量爭?取適量的信?用額度。?應(yīng)收帳款的?管理，我部?已經(jīng)有一個(gè)?專門的信用?政策。財(cái)務(wù)?部在第九年?的信用管理?方面的工作?起到了應(yīng)有?的作用。在?第九年將根?據(jù)公司實(shí)際?發(fā)展?fàn)顩r，?進(jìn)一步完善?信用政策，?并采取更有?力的手段減?少應(yīng)收帳款?，加快應(yīng)收?帳款的回籠?，降低經(jīng)營?風(fēng)險(xiǎn)。比如?現(xiàn)金折扣政?策的運(yùn)用等?，我們要再?進(jìn)行認(rèn)真測?算，決定受?否采用，比?率多少等等?。在途資?金的管理也?就是結(jié)算手?段不斷改善?的過程。確?定了主要合?作銀行以后?，客戶的結(jié)?算問題，包?括銀行帳戶?的結(jié)算、存?折的結(jié)算、?現(xiàn)金結(jié)算等?等。在選取?結(jié)算方式時(shí)?財(cái)務(wù)部的原?則是：資金?的安全性第?一、結(jié)算的?快捷性服從?于安全性。?這方面的工?作，我從同?行業(yè)先進(jìn)單?位取得一些?經(jīng)驗(yàn)，今后?還要繼續(xù)摸?索完善。?2、財(cái)務(wù)預(yù)?算按照財(cái)?務(wù)人力架構(gòu)?，將設(shè)置一?財(cái)務(wù)主管職?位，其主要?職能就是負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算?、資金調(diào)度?和協(xié)助融資?工作。預(yù)算?包括：商品?銷售預(yù)算、?商品訂購預(yù)?算、費(fèi)用預(yù)?算、應(yīng)收帳?款預(yù)算、應(yīng)?付帳款預(yù)算?、現(xiàn)金（貨?幣資金）預(yù)?算、其他收?支預(yù)算等。?在本月財(cái)務(wù)?部針對費(fèi)用?預(yù)算工作已?經(jīng)著手布置?到各部門。?財(cái)務(wù)部將會?對所有預(yù)算?工作進(jìn)行督?導(dǎo)和跟蹤，?以配合公司?本年的工作?計(jì)劃。其?他有關(guān)預(yù)算?的具體規(guī)定?，在第九年?____月?之中財(cái)務(wù)部?陸續(xù)下達(dá)，?作為年度預(yù)?算我們不可?能作的十分?準(zhǔn)確，在第?九年末已把?預(yù)算的的制?度真正建立?起來，預(yù)算?的工作程序?明確，各部?門和下屬公?司的預(yù)算工?作任務(wù)清楚?，為以后的?預(yù)算工作順?利開展奠定?基礎(chǔ)。3?、費(fèi)用管理?在財(cái)務(wù)預(yù)?算工作中包?含了費(fèi)用預(yù)?算的工作，?但費(fèi)用管理?不僅僅是通?過一個(gè)預(yù)算?就可以達(dá)到?預(yù)定目標(biāo)。?這里主要原?因是對非常?規(guī)的費(fèi)用如?何管理、對?超預(yù)算的費(fèi)?用通過什么?程序和方式?審批、如業(yè)?務(wù)招待費(fèi)管?理等。財(cái)務(wù)?部已經(jīng)有一?些不成熟的?想法，基本?原則是：公?平性、公開?性、可操作?性和程序簡?單化。方案?草稿將在近?期提報(bào)給有?關(guān)部門和人?員，征求多?方面的意見?，形成盡可?能合理并可?行的方案，?為本年公司?總體目標(biāo)服?務(wù)。三.?組織機(jī)構(gòu)與?部門、崗位?職責(zé)財(cái)務(wù)?總監(jiān)會計(jì)?主管出納審?計(jì)會計(jì)員?（若干）?崗位職責(zé)：?財(cái)務(wù)總監(jiān)：?對公司的財(cái)?務(wù)管理負(fù)全?面責(zé)任，擬?定籌資，投?資方案，編?制財(cái)務(wù)預(yù)算?。會計(jì)主?管：記錄經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)，組?織會計(jì)核算?;登記帳簿?;對帳，結(jié)?帳;編制財(cái)?務(wù)報(bào)表。?出納：負(fù)責(zé)?現(xiàn)金收訖，?登記日記帳?等審計(jì)：?負(fù)責(zé)公司內(nèi)?部審計(jì)。?會計(jì)員：在?會計(jì)主管的?領(lǐng)導(dǎo)下，從?事會計(jì)核算?，登賬，編?制報(bào)表等某?一方面或幾?個(gè)方面的工?作。四.?財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)?劃財(cái)務(wù)部?第九年培訓(xùn)?計(jì)劃主要包?括以下幾個(gè)?方面;1?、新入職員?工培訓(xùn)。此?項(xiàng)培訓(xùn)工作?是一個(gè)制度?性的常規(guī)培?訓(xùn)。所有新?入職財(cái)務(wù)人?員必須按照?財(cái)務(wù)部制訂?的培訓(xùn)計(jì)劃?進(jìn)行學(xué)習(xí)培?訓(xùn)。2、?相關(guān)部門財(cái)?務(wù)知識培訓(xùn)?。由于財(cái)務(wù)?工作涉及到?公司所有部?門方方面面?，財(cái)務(wù)工作?要想做好必?須得到公司?各部門全體?人員的支持?和合作。財(cái)?務(wù)部對相關(guān)?部門人員的?財(cái)務(wù)知識培?訓(xùn)十分重要?。在這方面?財(cái)務(wù)部制定?了一個(gè)《財(cái)?務(wù)制度培訓(xùn)?綱要》，可?以作為今后?財(cái)務(wù)知識培?訓(xùn)的基本內(nèi)?容。3、?財(cái)務(wù)人員在?崗培訓(xùn)。主?要采取內(nèi)部?人員講座和?外部人員講?座兩種方式?。內(nèi)部培訓(xùn)?一般結(jié)合公?司實(shí)際情況?選取課題，?如：銷售收?入的確認(rèn)、?銷售折扣的?帳務(wù)處理、?費(fèi)用管理的?細(xì)化（分項(xiàng)?目、分單位?部門等），?采取培訓(xùn)和?探討結(jié)合的?方式，計(jì)劃?第九年每二?個(gè)月進(jìn)行一?次這樣的培?訓(xùn)。外部培?訓(xùn)主要是請?外部專家進(jìn)?行專項(xiàng)培訓(xùn)?，比如有關(guān)?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防?范培訓(xùn)、有?關(guān)新會計(jì)準(zhǔn)?則培訓(xùn)等計(jì)?劃第九年每?季度一次。?4、財(cái)務(wù)?人員外部培?訓(xùn)。采取參?加其他培訓(xùn)?機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的?方式進(jìn)行培?訓(xùn)，視具體?情況而定。?5.財(cái)務(wù)?例會。每周?一次，總結(jié)?工作、計(jì)劃?工作、同時(shí)?也是一次學(xué)?習(xí)和提高。?五、工作?重點(diǎn)與難點(diǎn)?1、增加?資金投入：?資金需求計(jì)?劃和融資計(jì)?劃在后面第?九年主要財(cái)?務(wù)指標(biāo)預(yù)測?中有具體數(shù)?據(jù)。根據(jù)我?部第九年的?研發(fā)計(jì)劃，?市場開發(fā)計(jì)?劃，生產(chǎn)線?改造計(jì)劃和?銷售計(jì)劃，?資金缺口比?較大，如何?更好地與銀?行合作，取?得銀行的資?金支持是我?部第九年總?體目標(biāo)能否?實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵?。在這個(gè)問?題上財(cái)務(wù)部?感覺壓力特?別大，如何?多方位拓寬?融資渠道，?保證公司高?速發(fā)展所需?資金，是財(cái)?務(wù)部的工作?重點(diǎn)和難點(diǎn)?。2、招?聘、培訓(xùn)并?吸引優(yōu)秀人?才?！俺梢?蕭何、敗亦?蕭何”，所?有的工作成?敗的關(guān)鍵還?是在于人。?公司發(fā)展到?一定程度，?所有的工作?必須納入整?體系統(tǒng)運(yùn)做?之中。一個(gè)?系統(tǒng)的運(yùn)做?靠個(gè)別人是?不可能有任?何作為的，?使系統(tǒng)發(fā)揮?作用就需要?一大批優(yōu)秀?的人才。財(cái)?務(wù)工作也是?如此，當(dāng)前?最缺的是優(yōu)?秀的人才。?第九年度?財(cái)務(wù)部在人?才的招聘、?培訓(xùn)方面要?下更大的力?氣。如何留?住優(yōu)秀的人?才，需要公?司高層領(lǐng)導(dǎo)?進(jìn)行方向的?指導(dǎo)，需要?人力資源部?對公司員工?的職業(yè)生涯?進(jìn)行規(guī)劃，?對員工的激?勵(lì)機(jī)制更加?得力。最關(guān)?鍵的是使每?個(gè)員工在工?作中有一定?的壓力引導(dǎo)?其不斷進(jìn)進(jìn)?取，同時(shí)也?有一定的安?定感、歸宿?感，甚至更?高層面的成?就感。六?.第九年主?要財(cái)務(wù)指標(biāo)?預(yù)測第九?年主要財(cái)務(wù)?指標(biāo)預(yù)測包?括以下幾個(gè)?方面：1?、第九年費(fèi)?用預(yù)算2?、第九年銷?售收入及成?本預(yù)算3?、第九年固?定資產(chǎn)預(yù)算?4、第九?年現(xiàn)金預(yù)算?5、第九?年預(yù)計(jì)損益?表6、第?九年___?_月預(yù)算資?產(chǎn)負(fù)債狀況?2023?年財(cái)務(wù)部年?度工作計(jì)劃?參考樣本（?二）__?__年，我?們要對過去?工作中不足?的地方進(jìn)行?完善管理，?對做得好的?我們需要把?工作做得更?好，加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理，做?到財(cái)務(wù)工作?長計(jì)劃，短?安排。使財(cái)?務(wù)工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用。?1、響應(yīng)?公司工作會?議精神，圍?繞公司資產(chǎn)?經(jīng)營考核目?標(biāo)，開源節(jié)?流，增收節(jié)?支，強(qiáng)化成?本控制，從?每一件小事?做起，為公?司真正的開?源節(jié)流;?2、財(cái)務(wù)部?作為公司的?核心部門之?一，肩負(fù)著?對成本的計(jì)?劃控制、各?部門的費(fèi)用?支出、以及?對銷售工作?的配合與總?結(jié)等工作任?務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)?的監(jiān)督下財(cái)?務(wù)部各工作?人員應(yīng)合理?的調(diào)節(jié)各項(xiàng)?費(fèi)用的支出?，保證財(cái)務(wù)?物資的安全?;服務(wù)于公?司、服務(wù)于?員工、服務(wù)?于客戶,以?促進(jìn)公司開?拓市場、增?收節(jié)支，從?而謀取利潤?最大化,以?最優(yōu)的人力?配置謀取最?大的經(jīng)濟(jì)效?益;3、?在新的一年?里，財(cái)務(wù)部?工作人員應(yīng)?在領(lǐng)導(dǎo)的正?確領(lǐng)導(dǎo)下制?定對全公司?其他部門的?考核制度或?者相關(guān)辦法?;4、在?財(cái)務(wù)部內(nèi)部?明確考核制?度：財(cái)務(wù)人?員的分工及?各職能部門?的協(xié)作，要?分工明確并?帶有互相協(xié)?作補(bǔ)充性，?相互配合的?工作中不斷?學(xué)習(xí)，對各?項(xiàng)費(fèi)用的合?理支出起到?監(jiān)督作用;?5、在應(yīng)?收帳款上起?到有效的監(jiān)?督作用：明?確各崗位的?職責(zé)，對應(yīng)?收款的監(jiān)督?，對工程款?回收的期限?把握、回款?具