2021財務部個人工作總結(jié)和工作計劃3篇以下是我為大家整理的關(guān)于2021財務部個人工作總結(jié)和工作計劃3篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

范文一

時光如水，歲月如梭。在緊張繁忙的工作中回顧一年來走過的歷程，有許多方面需要梳理和總結(jié)。xxxx年鄂爾多斯的經(jīng)濟發(fā)展在整個中國的經(jīng)濟氛圍之下，各行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢均受到不同程度的壓力停滯不前。例如：中國樓市的持續(xù)低迷，直接影響了鄂爾多斯房地產(chǎn)市場。又因為高利貸危機，煤炭資源整合，所以現(xiàn)在的鄂爾多斯經(jīng)濟比較蕭條。今年沃爾瑪也入住了鄂爾多斯市，使鄂爾多斯市的零售業(yè)市場形勢更加嚴峻，競爭更加激烈。另外，我店所處鄂爾多斯東勝區(qū)辦公的行政市級單位的辦公地點和高新產(chǎn)業(yè)注冊登記逐步遷移至鄂爾多斯康巴什新區(qū)，東勝區(qū)人口的進一步減少。導致鄂爾多斯店的各項經(jīng)營指標也低于預定的期望值。

一年來，在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導及相關(guān)部門的密切配合下，財務部全體人員以強烈的責任心和敬業(yè)精神團結(jié)合作，工作任勞任怨、齊心協(xié)力，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。在費用管理、指標監(jiān)控、核算、財務管理方面盡責盡力地做好各項工作。同時，一年來，財務部綜合工作能力相比xxxx年又有新的提升。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將xxxx年的工作做簡要總結(jié)，同時擬定明年的工作重點，不全面的地方請各位領(lǐng)導予以指導。

第一部分xxxx年工作總結(jié)

財務部的工作與各部門銜接交叉的地方很多，可以說是涉及到了公司的角角落落。部門主要的具體工作有：財務預算的編制與執(zhí)行、財務計劃的編制與監(jiān)控、成本費用的計劃控制、各部門的費用支出、對公司銷售工作計劃和營銷策劃落實工作的配合、資產(chǎn)的管理、毛利的核算與監(jiān)控、財務分析、稅務籌劃及申報、收銀業(yè)務技能的深化培訓、收繳銷售貨款操作流程落實與監(jiān)控、收銀崗位的人員管理以及財務部的整體安全等工作。以下分別從綜合管理、財務和稅務核算兩個方面對xxxx年的重點工作進行總結(jié)。

一、綜合管理工作

1.按照集團公司統(tǒng)一部署及要求，組織開展門店內(nèi)控制度的自查、整改和調(diào)研，梳理我店在內(nèi)控的不足，整改我店的財務流程，例如：將一星期三次銀行上門收款改為每天上門收款；嚴格控制現(xiàn)金報銷金額上限，超過1000元的轉(zhuǎn)賬支付；每日財務庫存現(xiàn)金超過集團規(guī)定上限及時送存銀行等。

2.強化毛利率管理，加強營銷活動毛利率的評估，把控活動前的讓利幅度，及時分析活動后的營銷效果。建立財務分析模板并定期分析各項指標的影響因素。

3.加強預付貨款監(jiān)管，嚴格各項審批制度。

4.加強收費管理，完善收費流程。按集團要求的時限完成收費管理的調(diào)整核算工作，確保各項費用收取及時準確不漏項。

5.嚴格把空資產(chǎn)、商品盤點的關(guān)口，督促經(jīng)銷商品及時辦理入庫、退場手續(xù)，定期清理庫存尾差。督促聯(lián)營鋪地資金商品的盤點工作。

6.對財務部管理崗位和收銀崗位進行專業(yè)培訓。培訓的內(nèi)容包括：門店管理手冊中涉及的財務相關(guān)內(nèi)容；財務軟件手冊的基本操作、規(guī)范和注意事項；涉及商業(yè)零售業(yè)的相關(guān)稅務規(guī)定；收銀機操作要求；收銀員職業(yè)道德；財務部安全管理規(guī)定等。

7.加強會計基礎(chǔ)工作管理，做到一人多崗、崗位之間的工作有效銜接，會計檔案及時整理歸檔，各種合同編號管理，保證各項會計資料的齊全完好。各種款項的支付嚴格執(zhí)行集團規(guī)定，并做到有據(jù)可依，遇到疑難問題及時向總經(jīng)理匯報請示，并積極爭取解決的辦法，做到票款兩清，堅持并維護財經(jīng)紀律，使每一筆款項準確無誤。對收銀業(yè)務流程的監(jiān)控和大宗商品購買的賬務處理實施逐筆控制并認真稽核。對待每一筆經(jīng)濟業(yè)務把不違規(guī)并經(jīng)得起推敲、經(jīng)得住審計作為日常的工作習慣。

8.及時掌握稅務政策，將免征蔬菜流、鮮肉鮮蛋、圖書通環(huán)節(jié)增值稅的商品及時調(diào)整，增加盈利水平。認真遵守各項稅務規(guī)定，嚴格管理發(fā)票的各環(huán)節(jié)工作。按照國稅局的規(guī)定，認真履行發(fā)票認證程序，保證公司業(yè)務運營中所抵扣的稅款真實無誤。

9.認真遵從國家五部委關(guān)于代幣卡的相關(guān)管理規(guī)定，制定相應的內(nèi)部登記流程，與團購中心共同做好預制、發(fā)行等各環(huán)節(jié)的管理工作。

10.強化全體員工的安全意識，杜絕隱患的發(fā)生，使員工時刻牢記安全工作人人有責、安全隱患時刻防范。在實際工作中，首先不折不扣地執(zhí)行財務規(guī)定，做到將重要資料和用品鎖入金庫；取送款堅持雙人稽核和保安人員護送，確保貨款安全；稅務業(yè)務使用專用稅控防偽系統(tǒng)并加強密鑰管理，保證稅控安全；財務核算建立并使用加密管理，限制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出，使財務數(shù)據(jù)不泄露。確保財務整體工作安全到位，使國家財產(chǎn)不受損失。

11.節(jié)日期間與浦發(fā)銀行、招商銀行、銀聯(lián)商務聯(lián)手開展刷卡贈禮、滿額減免等促銷活動活動。異業(yè)聯(lián)盟的嘗試擴大了消費群體，同時雙方在合作過程中實現(xiàn)了資源共享，對今后雙方的業(yè)務開展起到了良好的促進作用。

二、財務核算工作

1.按照集團公司批復的各項計劃認真落實各項工作內(nèi)容，按月填報指標情況報表并及時上報；按規(guī)定時間編制效益預測表，落實當月計劃完成情況。

2.按要求正確核算自營商品進銷存、專柜商品以及低值易耗品定期組織并參與商品盤點工作。

3.按照集團要求，本著開源節(jié)流的理念，核算公司發(fā)生的各項費用支出。

4.堅持每月核對往來賬項，做到不長期掛賬和不留死賬，及時催辦并清理各項往來賬款。

5.按照合同約定收取相關(guān)收益項目，對于每一筆應收取的項目做到足額收取、使資金及時回收。

6.按照集團的總體要求核算集團IC卡的銷售、消費以及對賬工作。

7.按照集團要求，細致算賬，及時、準確做好xxxx年決算工作。

三、稅務工作

1.嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極與當?shù)貒惥?、地稅局的各級部門取得聯(lián)系，并溝通理解稅務政策，做好稅收籌劃。努力爭取合作單位提供更多的增值稅專用發(fā)票，一年來各項購置項目支出抵扣稅費15萬元，節(jié)約了稅收成本。

2.發(fā)票管理

目前公司分別在各賣場、團購中心和財務部結(jié)算窗口設(shè)置了發(fā)票臺，方便顧客開具發(fā)票消除顧客痛點。

配合稅務局將全商場使用的平推機打發(fā)票更換為增值稅普通發(fā)票，并組織涉及發(fā)票開具及管理的相關(guān)人員參加稅務局的培訓。為鞏固加強發(fā)票的管理財務部組織各賣場及團購中心人員參加增值稅普通發(fā)票的開具步驟及相關(guān)注意事項等培訓，并制定《增值稅普通發(fā)票管理辦法》，待管理人員競聘結(jié)束后下發(fā)。

3.配合公司完成地下停車場的新版定額發(fā)票申請購領(lǐng)以及登記和保管回收工作。

xxxx年財務部的工作經(jīng)過三年的營業(yè)期，在實踐中得以沉淀、鞏固和提升，也多了一份沉穩(wěn)與成熟。在未來的工作中將不斷進步，不斷取得新的成績。xxxx年面對嚴峻的市場形勢，我們成功走過了xxxx年，勇敢面對即將到來的xxxx年。

第二部分：xxxx年工作計劃

xxxx年財務部將一如既往地圍繞商場總體經(jīng)營思路，充分做好過“緊日子”的準備，開源節(jié)流，一手抓核算、一手抓管理，團結(jié)一心、攻堅克難、迎接挑戰(zhàn)，為商場的經(jīng)營活動獻計獻策，保駕護航。

一、費用管理

首先遵循全員、全面控制原則，調(diào)動各部門和每位員工控制成本、關(guān)心成本的積極性和主動性；其次對于費用控制好的部門應當給予精神鼓勵的同時給予適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵，對于那些主觀努力不夠、措施不得力的部門或個人，應當在查明原因的基礎(chǔ)上，給予相應的經(jīng)濟處罰。

1.建立費用支出預警機制，除每月將部門費用支出情況公示以外，對于部門費用支出達到計劃95%時，財務部將予以提示。計劃外費用必須堅持事先請示，經(jīng)領(lǐng)導批準后才能支付的原則。對于營銷廣告業(yè)務費，需在營銷活動前進行費用預算，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后報財務部備案，待活動結(jié)束后，財務部進行營銷活動投入產(chǎn)出效益分析，進一步明晰促銷效果，及時反饋給上級領(lǐng)導。

2.配合相關(guān)部室梳理全部費用維保合同，對到期合同重新審視，根據(jù)設(shè)備實際使用情況盡量能有所壓縮，對于續(xù)簽的維保合同，加大談判力度，力爭使新續(xù)簽的合同維保金額有所下降。

3.對于某些費用支出標準，嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行。如差旅費（交通工具標準、住宿標準等）財務部要提前做好培訓工作，避免不必要的浪費。

4.對于支出金額占比很小的費用項目，如電話費、辦公費、電腦耗材使用費等，本著從細節(jié)入手，從一點一滴小事做起，節(jié)約人為可控的費用。對于各種代幣卡手續(xù)費，隨著卡種的日益增多以及消費權(quán)重的增大，手續(xù)費的支出也逐漸放大，財務部將進一步深入地與銀行進行談判，力爭對機關(guān)團購大額的刷卡費率有所下調(diào)。

二、夯實財務核算基礎(chǔ)工作

1.繼續(xù)加強工程的監(jiān)督、檢審工作。面對xxxx年的商場裝修工程，財務部對裝修工作繼續(xù)秉承從精、從細、從嚴管理，對重點工程重點管控，按工程施工單位建立明細賬，對工程款的支付按合同條款執(zhí)行，確保工程款支付的準確性。同時，對裝修工程做好建審的準備工作，確保工程審計的及時性、財務核算的準確性。

2.進一步加強應付、預付賬款的管理，一方面嚴格執(zhí)行集團公司預付賬款管理制度，另一方面也要進一步加強應付賬款的管理，特別是期末應付賬款金額為紅字的供應商要從形成原因、解決辦法、完成時效方面進行細化管理，避免造成不必要的損失。

3.進一步加強經(jīng)銷商品的庫存監(jiān)管，通過系統(tǒng)平臺，針對不同品類特點采取相應的方法，加快提高商品周轉(zhuǎn)率，提高資金使用效率。

4.通過定期例會制及工作檢查，對財務基礎(chǔ)工作進行講評、總結(jié)，減少基礎(chǔ)工作差錯。

三、收銀工作管理

繼續(xù)與銀行協(xié)作開展銀行卡相關(guān)培訓、刷卡有禮活動，提升收銀員刷卡技能。強化基礎(chǔ)培訓，打好業(yè)務基礎(chǔ)，提升服務技能，配合各部門更好的完成相關(guān)工作。

四、加強團隊建設(shè)

1.加大培訓力度，建立培訓隊伍。將制度培訓、服務禮儀培訓、業(yè)務培訓等常規(guī)化。豐富培訓形式，增強員工間的互動交流。做好培訓的跟進，在培訓后期，做好現(xiàn)場輔導，鞏固培訓內(nèi)容。

2.注重收銀隊伍的建設(shè)，加大正激勵措施，開展特色班前會，豐富勞動競賽內(nèi)容，調(diào)動全員積極性。

3.加強對基層管理人員責權(quán)的管理，定期走訪學習同行業(yè)管理，不斷提升收銀工作的管理水平。

4.加大其他部門對內(nèi)控制度的內(nèi)容的培訓，以便更好地貫徹實施。

5.內(nèi)部崗位輪換，加速人才培養(yǎng)。

五、提升服務意識，創(chuàng)新服務特色。

1.進一步完善收銀臺的設(shè)備設(shè)施，完善各種POS機具，積極打造收銀軟環(huán)境。

2.不斷提升全員的服務意識，結(jié)合收銀工作，挖掘工作特性，創(chuàng)新收銀工作服務特色。

3.銀行活動突出特色加大頻次，提升商場影響力。

4.嘗試與中國移動合作積分兌換電子券業(yè)務。

5.嘗試與神華卡進行互動營銷

6.微店上線后銷售的確認及結(jié)算工作

7.配合其他部門做好工作并完成日常性以及其他臨時工作。

第三部分思考與建議

一、加強會計人員業(yè)務培訓，提高會計人員整體水平。

二、財務部整體服務創(chuàng)新力不足，全員服務意識、業(yè)務技能有待進一步加強。

總之，財務部將一如既往地按照集團的要求，用一顆永攀高峰的進取之心，發(fā)揮團隊凝聚力的作用，繼續(xù)在集團財務部和公司領(lǐng)導的正確指導下做好各項工作，保證財務安全，在日常工作中服務于公司、服務于員工、服務于供應商。為促進公司開拓市場、增收節(jié)支，謀取利潤最大化，以最優(yōu)的商品結(jié)構(gòu)、人力配置、謀取最大的經(jīng)濟效益做好份內(nèi)工作。

范文二

xxxx年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正?；Ｎ覀冐攧詹扛鶕?jù)領(lǐng)導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結(jié)合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調(diào)動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了xxxx年的財務工作，取得了一定的工作成績?，F(xiàn)將xxxx年財務部工作情況具體總結(jié)與xxxx工作計劃如下：

一、認真細致做好財務日常工作

為了適應市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務，我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。

二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

我們財務部根據(jù)公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎(chǔ)工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。

三、做好資金調(diào)撥工作，合理控制公司總體資金規(guī)模

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資xx億目前已投資xxx元已預收房款近xxxx萬元本年貸款xxxx萬元。

四、加強財務會計制度建設(shè)，提高財務信息質(zhì)量

我們財務部加強財務會計制度建設(shè)，用制度規(guī)范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計信息的質(zhì)量，為公司領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

五、明確工作崗位職責，提高財務人員責任性

雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

六、加強團隊建設(shè)，做好服務工作

搞好財務工作，團隊建設(shè)是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質(zhì)，充分調(diào)動工作積極性，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質(zhì)量。

七、xxxx年的工作打算

xxxx年，我們財務部要在公司的正確領(lǐng)導和相關(guān)部門的指導、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。

1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)領(lǐng)導，確保準確無誤。

2、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。

3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金，確保公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求。

5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，特別是對會計電算化的學習，并結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關(guān)工作。

6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。

xxxx年，我們財務部在公司的領(lǐng)導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領(lǐng)導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的努力與貢獻。

范文三

過去的一年里，財務部在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領(lǐng)導交辦的各項任務。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報。

根據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，我們財務部進行嚴謹踏實的工作，對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范處理，認真審核，做到條理清晰、賬實相符。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)萬余，處理會計憑證6000余張，準確無誤地出具各類會計報無數(shù)。

在資金管理方面，嚴格遵守公司的規(guī)章制度，先審批后支付，把握好堅持原則與做好服務的關(guān)系，盡量已最快捷和經(jīng)濟的方式處理付款業(yè)務，為公司信譽的樹立做出努力。每周一次將現(xiàn)金使用情況上報總經(jīng)理，使其及時掌握資金的運營情況。并每月組織對貨幣資金和票據(jù)進行盤點，確保各項資金收付安全、準確、及時。特別是工資的準確及時的發(fā)放，為穩(wěn)定員工隊伍起到了一定作用。

在貨款的應收應付及發(fā)票管理方面，及時與銷售、供應互通信息，掌握資金的回籠及使用情況，便于合理安排資金的運用。按季度編制應收賬款對賬表，通過與客戶的對賬，實現(xiàn)了公司與客戶往來賬的賬賬相符。在發(fā)票管理方面基本做到開具及時，應開盡開且貨物內(nèi)容盡量滿足客戶要求。

存貨管理方面，每月配合倉儲部生產(chǎn)部門進行了月度盤點，及配合倉儲部將有關(guān)包裝物盤點清楚，使公司獲得準確的生產(chǎn)消耗數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)。

財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。與銀行、稅務、工商、人民銀行、勞保部門部建立并保持了良好的聯(lián)系，完成了多個銀行的授信工作。圓滿完成了對統(tǒng)計、勞保等各部門有關(guān)資料的申報及工商、代碼證，貸款卡的年檢工作和綠地園林的注冊手續(xù)，并協(xié)助擔保單位完成了貸款卡年審工作。

積極完成公司交辦的其它臨時性工作。如購買辦公及其它用品、車輛及電腦維護保養(yǎng)，使用班車接送職工和其它相關(guān)人員等。配合審計公司對勝邦的審計，為公司的投資決策起到了一定的作用。

在員工素質(zhì)的提高方面，財務主要人員參加了一年一度的會計繼續(xù)教育，通過學習，熟練掌握國家的有關(guān)法律法規(guī)及外銷退稅政策。參加公司組織的各項培訓及財務內(nèi)部的培訓，特別是通過在工作實踐中的業(yè)務學習，使財務部員工的業(yè)務素質(zhì)和敬業(yè)精神有了很大提高。

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。自XX年下半年來，公司外銷不佳，加上公司二期擴建并投產(chǎn)及公司對外投資擴大，占用了相當大的資金，造成公司公司的資金壓力巨大。在公司各部門大力支持下，財務部XX年銀行借款萬元次，票據(jù)融資萬元，特別是爭取到銀行執(zhí)行優(yōu)惠利率，為公司降低財務費用盡心盡力。一路走來，一路感恩。在籌資過程中，盡管所需大量如合同發(fā)票文件資料，有時需到客戶那里背書，有時準備時間短任務緊，有時相關(guān)銀行人員來公司考察，都得到了公司各部門大力配合和支持，使財務部順利的完成了任務，在此代表財務部向你們表示敬意和感謝。我在此要特別感謝董事長***同志，在公司財務最困難的時侯，我給董事長打了個電話，董事長毫不猶豫的把家里積蓄取出來，為公司解了燃眉之急。

在納稅申報工作中，財務部按照稅收政策，及時如實地向稅務部門申報納稅，及時足額交納各項稅款，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、國地稅兩次檢查及所得稅的預警處理，積極通過多種措施合理控制稅負，使公司稅負保持在一個合理的水平上，并實現(xiàn)出口退稅萬元，為公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出了貢獻。

第一，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，財務部根據(jù)工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，任勞任怨，共同把這一年的工作做好。

第二，加強相關(guān)學科知識學習。財務管理是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升，財務人員除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務人員不是一個好的財務。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務人員的綜合素質(zhì)。一個好的財務人員一定是一個懂經(jīng)營、會管理、精財務的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關(guān)學科的學習。

工作中雖然取得了一些成績，也存在很多的不足之處。我們在對有關(guān)制度和規(guī)定的執(zhí)行力度不夠、出現(xiàn)了一些不應有工作失誤、甚至是低級或重復的錯誤，財務的管理及監(jiān)督職能沒有得到充分發(fā)揮。針對存在問題，XXXX年除做好日常工作外，重點抓好以下工作：

一、配合公司系統(tǒng)的導入工作，理順財務工作程序，優(yōu)化人員分工、完善內(nèi)部考核制度，使每一項工作落到實處。二、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有