第4頁共4頁2023年?財務(wù)出納工?作計劃格式?版對加強?財務(wù)管理、?推動規(guī)范管?理和加強財?務(wù)知識學(xué)習?教育，有著?十分重要的?作用。為了?做到財務(wù)工?作長計劃，?短安排，使?財務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。一、組?織財務(wù)人員?參加上級組?織的各種培?訓(xùn)組織財?務(wù)人員參加?財務(wù)人員培?訓(xùn)，提高認?識，不斷加?強自身的業(yè)?務(wù)水平。了?解新準則體?系框架，掌?握和領(lǐng)會新?準則資料，?要點、和精?髓。全面按?新準則的規(guī)?范要求，進?行帳務(wù)處理?和財務(wù)相關(guān)?報表、表格?的編制。?二、進一步?做好預(yù)算工?作探索基層?學(xué)校預(yù)算管?理規(guī)律按?照上級財政?部門的要求?，總結(jié)大口?徑預(yù)算工作?的規(guī)律，做?好學(xué)校部門?預(yù)算的編制?和落實工作?。編制好年?度預(yù)算，并?力求切合實?際。三、?加強規(guī)范資?金管理1?、根據(jù)新的?制度與準則?結(jié)合實際情?景，進行業(yè)?務(wù)核算，做?好財務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照?財務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，?努力開源結(jié)?流，使有限?的經(jīng)費發(fā)揮?真正的作用?，為學(xué)校供?給財力上的?保證。加強?各種費用開?支的核算。?及時進行記?帳。4、?財務(wù)人員必?須按崗位職?責制堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。5、?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的其?他工作。?四、財務(wù)管?理工作財?務(wù)管理力求?科學(xué)化，核?算規(guī)范化，?費用控制全?理化，強化?監(jiān)督度，細?化工作，切?實體現(xiàn)財務(wù)?管理的作用?。各教室?、儀器室、?處室要嚴格?管理人員，?轉(zhuǎn)換要有手?續(xù)，損壞丟?失要照價賠?償。管好固?定資產(chǎn)帳。?五、繼續(xù)?做好收費工?作學(xué)校收?費工作是高?壓線，上級?部門三令五?申，故今年?學(xué)校仍要加?大這方面的?管理力度，?不收學(xué)生的?任何費用。?1、按照?上級要求停?收住宿學(xué)生?住宿費。雖?然物價局允?許收取，但?為了農(nóng)民利?益，立停。?2、教育?班主任、教?師不得以任?何理由收取?學(xué)生的任何?費用。3?、教育學(xué)生?使用正版讀?物。4、?新華書店（?基礎(chǔ)訓(xùn)練）?或保險公司?（學(xué)生保險?）上門服務(wù)?，允許學(xué)校?供給便利條?件，但領(lǐng)導(dǎo)?、教師嚴禁?介入。六?、抽取部分?資金對學(xué)校?破舊、損壞?之處進行修?繕七、按?照上級要求?交足電教費?（每生__?__元），?極力爭取上?級對我校的?各項支持?總的來說，?在____?年里，學(xué)校?將借改革契?機，繼續(xù)加?大財務(wù)管理?力度，不斷?提高財務(wù)人?員業(yè)務(wù)操作?本事，充分?發(fā)揮財務(wù)的?職能作用，?創(chuàng)造性的完?成各項計劃?資料。2?023年財?務(wù)出納工作?計劃格式版?（二）一?、日常工作?：1`與?銀行相關(guān)部?門聯(lián)系，井?然有序的完?成領(lǐng)導(dǎo)交代?的各項任務(wù)?;2`對?于職工報銷?的各項費用?，做到快速?，合理的發(fā)?放;3`?及時收回公?司各項收入?，開出收據(jù)?，及時收回?現(xiàn)金存入銀?行，無坐支?現(xiàn)金現(xiàn)象，?4.每月?初及時與銀?行對賬，并?取銀行對賬?單。5.?每月初按時?做出資金表?。6.仔?細完成工程?款的支付，?房款收入以?及發(fā)票打印?7.認真?做好憑證?8.每季度?按時去銀行?拿利息清單?9.每月?按時去銀行?拿稅單1?0.根據(jù)會?計供給的依?據(jù)，及時發(fā)?放職工工資?和其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費。?11.每?月初填制公?積金匯繳單?，完成職工?公積金的支?付。二.?其他工作?1、嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，每日認真?核對現(xiàn)金與?日記賬賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?金額不符，?做到及時查?詢及時處理?，每月按銀?行對賬單做?好對賬工作?認真做好未?達賬項調(diào)節(jié)?表。2、?堅持財務(wù)手?續(xù)，嚴格審?核算（發(fā)票?上必須有經(jīng)?手人、驗收?人、審批人?簽字方可報?帳），對不?符手續(xù)的發(fā)?票不予付款?。3、為?配合公司發(fā)?展需用，協(xié)?同本部門主?管一同完成?開立銀行承?兌匯票賬戶?及保證金賬?戶等。4?.根據(jù)記賬?憑證，逐筆?收付后在記?賬憑證簽章?，并加蓋“?收訖”或“?付訖”戳記?，做到合法?準確、手續(xù)?完備、單證?齊全。5?.按規(guī)定填?制各種支票?、授權(quán)支付?憑證等銀行?結(jié)算憑證，?數(shù)字準確;?6.妥善?保管