《財務報銷》操作手冊2023-12—8目錄\l“_TOC_250037“一、適用范圍 2\l“_TOC_250036“二、內容描述 2\l“_TOC_250035“三、操作界面說明 2\l“_TOC_250034“3.1系統(tǒng)操作界面 2\l“_TOC_250033“3。2查詢功能說明 2\l“_TOC_250032“3。3報銷流程說明 3\l“_TOC_250031“3。3.1流程操作環(huán)節(jié)說明 3\l“_TOC_250030“3.3.2報銷流程的財務制度要求 3\l“_TOC_250029“四、單據(jù)操作說明 4\l“_TOC_250028“4.1境內差旅費報銷單 4\l“_TOC_250027“4。1。1根本信息填寫 4\l“_TOC_250026“4。1.2明細填寫 5\l“_TOC_250025“4。2境外差旅費報銷單 5\l“_TOC_250024“4.2.1根本信息填寫 5\l“_TOC_250023“4。2。2明細填寫 5\l“_TOC_250022“勞務費報銷單 6\l“_TOC_250021“根本信息填寫 6\l“_TOC_250020“4.3。2明細填寫 6\l“_TOC_250019“4。4培訓費報銷單 7\l“_TOC_250018“4。4.1根本信息填寫 7\l“_TOC_250017“4。4.2明細填寫 7\l“_TOC_250016“4.5市內交通費報銷單 7\l“_TOC_250015“4。5。1根本信息填寫 7\l“_TOC_250014“4.5.2明細填寫 8\l“_TOC_250013“4。6招待費報銷單 8\l“_TOC_250012“4。6。1根本信息填寫 8\l“_TOC_250011“4。6。2明細填寫 9\l“_TOC_250010“4。7禮品費報銷單 9\l“_TOC_250009“4.7.1根本信息填寫 9。2明細填寫 9\l“_TOC_250008“會議費報銷單 10\l“_TOC_250007“。1根本信息填寫 10\l“_TOC_250006“4。8.2明細填寫 10\l“_TOC_250005“辦公費報銷單 10\l“_TOC_250004“。1根本信息填寫 10\l“_TOC_250003“4.9.2明細填寫 11\l“_TOC_250002“其他費用報銷單 11\l“_TOC_250001“根本信息填寫 11\l“_TOC_250000“4.10。2明細填寫 12五、常見問題 12如何打印報銷單？ 12無法導入Excel明細怎么辦？ 125。3怎樣填寫匯率？ 12一、適用范圍《財務報銷》適用于國際業(yè)務本部全部信息平臺用戶。二、內容描述旅費、境外差旅費、勞務費、培訓費、市內交通費、招待費、禮品費、會議費、辦公費、其他費用。三、操作界面說明3.1系統(tǒng)操作界面翻開信息平臺－>行政事務－>財務報銷，如以下圖：進入之后，會看到以下圖所示界面：點擊前面的“+”號或文字局部可以開放相應的導航樹，例如境內差旅費報銷治理，如以下圖所示，點擊“境內差旅費報銷擊“境內差旅報銷查詢“，可以依據(jù)審批流程環(huán)節(jié)查找報銷單。3。2進入財務報銷模塊后，點擊“查詢”選項卡，進入查詢界面，如以下圖所示：國際業(yè)務本部查詢：依據(jù)年份、費用歸屬人、歸屬部門、工程和科目進展查詢,填好查Exce,可以將查詢出的結果以Excel表格翻開并可以保存為Excel份”字段必需輸入準確的年份，例如“2023”,其他四個字段支持模糊查詢,并可以依據(jù)需要和“年份”任意組合進展查詢。出國預算批號查詢:條件查詢”即可.員工因公出國一次發(fā)生的境外費用需依據(jù)費用種類分別填寫不同的報銷單據(jù)，在不同的單據(jù)上必需使用同一個“出國預算批號出國預算批號的掌握。出國預算批號查詢可以查詢統(tǒng)計出一次出國所發(fā)生的費用情況。報銷流程說明境內差旅費、境外差旅費、市內交通費、招待費、禮品費、會議費、辦公費、其他費用的報銷流程圖如下所示，依據(jù)實際狀況可選擇財務部長或財務副總審批。勞務費、培訓費報銷流程圖如下所示，依據(jù)實際狀況可選擇財務部長或財務副總審批。3。3。1流程操作環(huán)節(jié)說明申請人填寫完報銷單后,點擊“提交”按鈕，報銷單就會流轉到費用歸屬部門部特進步行審批，假設有必填項沒有填，系統(tǒng)會將必填項黃色顯示并提示。各級審批人處理時,回”按鈕,將報銷單駁回給申請人.然后將報銷的發(fā)票等票據(jù)粘貼到打印出來的報銷單后面核。有問題，駁回給申請人重填寫。按鈕，整個報銷流程就完畢了.3。3.2報銷流程的財務制度要求人民幣(無特別票據(jù)〕報銷：部門部長→二級審批人審批；人民幣〔特別票據(jù))報銷：部門部長→二級審批人→財務副總審批；外幣報銷〔單項預算內〕:部門部長→二級審批人→財務部長審批;〔單項預算外：部門部長→二級審批人→財務部長→財務副總審批；勞務費、培訓費報銷：部門部長→二級審批人→人力資源部長審批；5000〕:部門部長→二級審批人→人力資源部長→財務副總審批；機票改簽費、退票費報銷：部門部長→二級審批人→財務部長審批;二級審批人報銷：財務副總審批。四、單據(jù)操作說明4。14.1.1根本信息填寫建一個報銷單后，如以下圖所示:一張申請單只能有一種報銷幣種,補助總金額填寫的幣種必需和報銷幣種保持全都.費用歸屬部門代碼、科目編號/名稱、費用歸屬部門部長這幾個字段會默認帶出，用戶需要做的操作是依據(jù)實際報銷狀況重選擇報銷人、費用歸屬人、費用歸屬部門部長、二級審批人。帶出，請聯(lián)系治理員。非境外差旅報銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結算方式選票“時需填寫對方單位、匯入地、銀行帳號、開戶行等信息。依據(jù)具體狀況選擇是否需要財務部長或財務副總審批報銷總金額＝明細總金額+補助總金額。4。1。2明細填寫點擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會在下面增加一行，依據(jù)實際狀況進展填寫。點擊“計算總和”按鈕，系統(tǒng)會計算各項費用小計，并將結果加總到報銷總金額中。也可以通過Excel導入明細，需要首先下載Excel模版,填寫好后導入即可,如以下圖所示。境外差旅費報銷單4。2。1根本信息填寫建一個報銷單后，如以下圖所示：一張申請單只能有一種報銷幣種,補助總金額填寫的幣種必需和報銷幣種保持全都。費用歸屬部門代碼、科目編號/名稱、費用歸屬部門部長這幾個字段會默認帶出,用戶需級審批人。帶出,請聯(lián)系治理員。非境外差旅報銷的幣別選擇,限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結算方式選擇“京卡”時不能同時選擇外幣，選擇人民幣時不能選擇“現(xiàn)金票”時需填寫對方單位、匯入地、銀行帳號、開戶行等信息。實際出國完畢日期，填寫出國預算批號、聯(lián)系、出差天數(shù)、國家/地區(qū)、護照號、補助總金額。依據(jù)具體狀況選擇是否需要財務部長或財務副總審批.。報銷總金額＝明細總金額+補助總金額。4.2.2明細填寫點擊“增加一行“按鈕，系統(tǒng)會在下面增加一行,每行只能是一種幣種，并且需要填寫該幣種對報銷幣種的匯率。明細填完以后點擊“計算總和”按鈕，系統(tǒng)就會計算出每一行折合成報銷幣種的金額、各項費用折合成報銷幣種的小計,并將計算結果加總到“報銷總金額”中。也可以通過Excel導入明細，需要首先下載Excel模版，填寫好后導入即可，如以下圖所示。4。3。1根本信息填寫建一個報銷單后，如以下圖所示：費用歸屬部門代碼、科目編號/名稱、費用歸屬部門部長這幾個字段會默認帶出，用戶需要做的操作是依據(jù)實際報銷狀況重選擇報銷人、費用歸屬人、費用歸屬部門部長、二級審批人。帶出,請聯(lián)系治理員.非境外差旅報銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結算方式選票”時需填寫對方單位、匯入地、銀行帳號、開戶行等信息。選擇工程名稱,填寫出國預算批號、聯(lián)系。依據(jù)具體狀況選擇是否需要財務部長或財務副總審批。.報銷總金額＝實付金額。4.3.2明細填寫點擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會在下面增加一行。填寫完明細后，點擊“計算總和”按鈕,系統(tǒng)依據(jù)勞務費及其稅率計算公式,計算出稅前+代扣稅金=稅前勞務費，報銷金額=實付金額。也可以通過Excel導入明細，需要首先下載Excel模版，填寫好后導入即可。培訓費報銷單4。4.1根本信息填寫建一個報銷單后，如以下圖所示：費用歸屬部門代碼、科目編號/名稱、費用歸屬部門部長這幾個字段會默認帶出，用戶需要做的操作是依據(jù)實際報銷狀況重選擇報銷人、費用歸屬人、費用歸屬部門部長、二級審批人。帶出，請聯(lián)系治理員.非境外差旅報銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結算方式選擇“京卡“時不能同時選擇外幣,選擇人民幣時不能選擇“現(xiàn)金“，選擇“電匯”或“匯票“時需填寫對方單位、匯入地、銀行帳號、開戶行等信息。選擇工程名稱，填寫出國預算批號、聯(lián)系.依據(jù)具體狀況選擇是否需要財務部長或財務副總審批。.4。4.2明細填寫點擊“增加一行“按鈕，系統(tǒng)會在下面增加一行。填寫完明細后，點擊“計算總和”按鈕,系統(tǒng)就會將費用累計加總到“報銷金額”中。也可以通過Excel導入明細,需要首先下載Excel模版，填寫好后導入即可.市內交通費報銷單4。5.1根本信息填寫建一個報銷單后，如以下圖所示:費用歸屬部門代碼、科目編號/名稱、費用歸屬部門部長這幾個字段會默認帶出，用戶需要做的操作是依據(jù)實際報銷狀況重選擇報銷人、費用歸屬人、費用歸屬部門部長、二級審批人.帶出，請聯(lián)系治理員。非境外差旅報銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種;結算方式選票”時需填寫對方單位、匯入地、銀行帳號、開戶行等信息。選擇工程名稱，填寫出國預算批號、聯(lián)系。依據(jù)具體狀況選擇是否需要財務部長或財務副總審批。.4。5。2明細填寫點擊“增加一行“按鈕，系統(tǒng)會在下面增加一行。填寫完明細后，點擊“計算總和”按鈕,系統(tǒng)就會將費用累計加總到“報銷金額”中。也可以通過Excel導入明細，需要首先下載Excel模版，填寫好后導入即可。4。6。1根本信息填寫建一個報銷單后，如以下圖所示：費用歸屬部門代碼、科目編號/名稱、費用歸屬部門部長這幾個字段會默認帶出，用戶需要做的操作是依據(jù)實際報銷狀況重選擇報銷人、費用歸屬人、費用歸屬部門部長、二級審批人。帶出，請聯(lián)系治理員。非境外差旅報銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結算方式選票”時需填寫對方單位、匯入地、銀行帳號、開戶行等信息。選擇工程名稱,填寫出國預算批號、聯(lián)系。依據(jù)具體狀況選擇是否需要財務部長或財務副總審批.。4。6.2明細填寫每行一種幣種，并要填寫該幣種對報銷幣種的匯率。填寫完明細后，點擊“計算總和“按鈕，系統(tǒng)將原始發(fā)票金額折合為報銷幣種的金額,并將費用累計加總到“報銷金額”中。也可以通過Excel導入明細,需要首先下載Excel模版，填寫好后導入即可。禮品費報銷單4。7。1根本信息填寫建一個報銷單后，如以下圖所示：費用歸屬部門代碼、科目編號/名稱、費用歸屬部門部長這幾個字段會默認帶出，用戶需要做的操作是依據(jù)實際報銷狀況重選擇報銷人、費用歸屬人、費用歸屬部門部長、二級審批人。帶出,請聯(lián)系治理員。非境外差旅報銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種;結算方式選擇“京卡”時不能同時選擇外幣，選擇人民幣時不能選擇“現(xiàn)金票”時需填寫對方單位、匯入地、銀行帳號、開戶行等信息.選擇工程名稱,填寫出國預算批號、聯(lián)系。依據(jù)具體狀況選擇是否需要財務部長或財務副總審批4.7。2明細填寫每行一種幣種，并要填寫該幣種對報銷幣種的匯率。填寫完明細后,“按鈕,費用累計加總到“報銷金額”中。也可以通過Excel導入明細，需要首先下載Excel模版，填寫好后導入即可。4。84.8.1根本信息填寫建一個報銷單后，如以下圖所示:費用歸屬部門代碼、科目編號/名稱、費用歸屬部門部長這幾個字段會默認帶出，用戶需要做的操作是依據(jù)實際報銷狀況重選擇報銷人、費用歸屬人、費用歸屬部門部長、二級審批人.帶出，請聯(lián)系治理員。非境外差旅報銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結算方式選票”時需填寫對方單位、匯入地、銀行帳號、開戶行等信息。選擇工程名稱，填寫出國預算批號、聯(lián)系.依據(jù)具體狀況選擇是否需要財務部長或財務副總審批。.4。8.2明細填寫點擊“增加一行”按鈕，系統(tǒng)會在下面增加一行.填寫完明細后，點擊“計算總和”按鈕，系統(tǒng)會將費用累計加總到“報銷金額”中。也可以通過Excel導入明細，需要首先下載Excel模版，填寫好后導入即可。4。94。9。1根本信息填寫建一個報銷單后，如以下圖所示：費用歸屬部門代碼、科目編號/名稱、費用歸屬部門部長這幾個字段會默認帶出,用戶需級審批人。帶出,請聯(lián)系治理員。非境外差旅報銷的幣別選擇，限于人民幣、美元、歐元、英鎊、港幣五種；結算方式選票“時需填寫對方單位、匯入地、銀行帳號、開戶行等信息。選擇工程名稱，填寫出國預算批號、聯(lián)系。依據(jù)具體狀況選擇是否需要財務部長或財務副總審批.。4.9.2明細填寫點擊“增加一行“按鈕,系統(tǒng)會在下面增加一行，每行一種幣種，并要填寫該幣種對報銷幣種的匯率。填寫完明細后，點擊“計算總和”按鈕,系統(tǒng)將原始發(fā)票金額折合為報銷幣種的金額,并將費用累計加總到“報銷金額”中.也可以通過Excel導入明細，需要首先下載Excel模版,填寫好后導入即可.4。104。10。1根本信息填寫建一個報銷單后，如以下圖所示：費用歸屬部門代碼、科目編號/名稱、費用歸屬部門部長這幾個字段會默認帶出，用戶需要做的操作是依