第7頁(yè)共7頁(yè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出?管理規(guī)定?（一）?公司各部?門所購(gòu)一?切物資材?料，嚴(yán)格?實(shí)行先入?庫(kù)存、后?使用制度?。（二?）購(gòu)置部?門采購(gòu)物?資應(yīng)及時(shí)?與總務(wù)部?負(fù)責(zé)人和?倉(cāng)庫(kù)員聯(lián)?系，通知?到貨時(shí)間?、數(shù)量、?貨物品種?，并協(xié)助?做好搬運(yùn)?工作。?（三）倉(cāng)?管員對(duì)倉(cāng)?物料必須?嚴(yán)格驗(yàn)查?物料的品?名、規(guī)格?和數(shù)量。?發(fā)現(xiàn)品名?、規(guī)格數(shù)?量、價(jià)格?與單據(jù)、?運(yùn)單不符?，應(yīng)及時(shí)?通知購(gòu)置?部門向供?貨單位辦?理補(bǔ)料或?退貨手續(xù)?。進(jìn)倉(cāng)物?料的質(zhì)量?驗(yàn)收由購(gòu)?置部門負(fù)?責(zé)。（?四）經(jīng)辦?理驗(yàn)收手?續(xù)進(jìn)倉(cāng)的?物料，倉(cāng)?管員應(yīng)及?時(shí)開出“?倉(cāng)庫(kù)收料?單”，倉(cāng)?庫(kù)據(jù)此記?賬并送經(jīng)?辦人一份?，用以辦?理付款手?續(xù)。（?五）各部?門領(lǐng)用物?料，必須?填制“倉(cāng)?庫(kù)領(lǐng)料單?”，經(jīng)使?用部門經(jīng)?理（負(fù)責(zé)?人）簽名?，再交總?務(wù)部負(fù)責(zé)?人批準(zhǔn)，?方能領(lǐng)料?。公司貴?重物品的?領(lǐng)用，由?使用部門?書面申請(qǐng)?，公司領(lǐng)?導(dǎo)簽字批?準(zhǔn)后，方?可辦理領(lǐng)?料手續(xù)。?（六）?為提高各?部門領(lǐng)料?工作的計(jì)?劃性及有?利于加強(qiáng)?倉(cāng)庫(kù)物資?的管理，?采用隔天?發(fā)料辦法?，定為星?期二、三?、五，三?天辦理領(lǐng)?料事宜，?特殊情況?除外。?（七）各?部門下月?領(lǐng)用物料?的計(jì)劃，?應(yīng)在上月?終___?_天前（?即每月的?二十五日?）報(bào)總務(wù)?部。臨時(shí)?補(bǔ)給物資?必須提前?三天報(bào)總?務(wù)部。?（八）物?業(yè)出倉(cāng)，?必須辦理?出庫(kù)手續(xù)?，填制“?倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料?單”，并?驗(yàn)明物業(yè)?的規(guī)格、?數(shù)量、經(jīng)?總務(wù)部負(fù)?責(zé)人簽字?后，方能?發(fā)貨，倉(cāng)?管員應(yīng)及?時(shí)記賬。?（九）?倉(cāng)管員對(duì)?任何部門?均應(yīng)嚴(yán)格?按先辦出?倉(cāng)手續(xù)后?發(fā)貨的程?序發(fā)貨。?嚴(yán)禁先出?貨后補(bǔ)手?續(xù)的錯(cuò)誤?做法。嚴(yán)?禁白條發(fā)?貨。（?十）倉(cāng)管?員應(yīng)對(duì)各?項(xiàng)物料設(shè)?立“物料?購(gòu)、領(lǐng)、?存貨卡”?，凡購(gòu)入?，領(lǐng)用物?料，應(yīng)立?即做相應(yīng)?的記載，?及時(shí)反映?物資的增?減變化情?況，做到?賬、物、?卡三相符?。（十?一）倉(cāng)庫(kù)?應(yīng)每月對(duì)?庫(kù)存物資?進(jìn)行一次?盤點(diǎn)，發(fā)?現(xiàn)升溢、?損缺，應(yīng)?辦理物資?盤盈、盤?虧報(bào)告手?續(xù)，填制?“商品、?物料盤盈?、盤虧報(bào)?告表”，?經(jīng)公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)，?據(jù)以列賬?，并報(bào)財(cái)?務(wù)部一份?、總務(wù)部?一份。每?月月報(bào)表?、匯總表?、盤點(diǎn)表?需送總經(jīng)?理閱示。?（十二?）為及時(shí)?反映庫(kù)存?物資數(shù)額?，配合使?用部門編?好采購(gòu)計(jì)?劃，以節(jié)?約使用資?金，倉(cāng)管?員應(yīng)每月?編制“庫(kù)?存物資余?額表”，?送交財(cái)務(wù)?部及有關(guān)?部門各一?份。（?十三）倉(cāng)?庫(kù)物資必?須按類別?、固定位?置堆放。?注意留通?道，做到?整齊、美?觀。填好?貨物卡，?把貨物卡?掛放在明?顯位置。?（十四?）庫(kù)內(nèi)嚴(yán)?禁攜帶火?種，嚴(yán)禁?吸煙，非?工作人員?不得進(jìn)入?庫(kù)存內(nèi)。?（十五?）倉(cāng)管員?要認(rèn)真做?好倉(cāng)庫(kù)的?安全工作?，經(jīng)常巡?視倉(cāng)庫(kù)，?檢查有無?可疑跡象?。要認(rèn)真?做好防火?、防潮、?防盜工作?，檢查火?災(zāi)危險(xiǎn)隱?患，發(fā)現(xiàn)?問題應(yīng)及?時(shí)匯報(bào)。?倉(cāng)庫(kù)進(jìn)?出管理規(guī)?定（二）?一、總?則第一?條為了使?本公司的?倉(cāng)庫(kù)管理?規(guī)范化，?保證財(cái)產(chǎn)?物資的完?好無損，?根據(jù)企業(yè)?管理和財(cái)?務(wù)管理的?一般要求?，結(jié)合本?公司的一?些具體情?況，特訂?本規(guī)定。?第二條?倉(cāng)庫(kù)管理?工作的任?務(wù)：（?1）根據(jù)?本規(guī)定做?好物資出?庫(kù)和入庫(kù)?工作，并?使物資儲(chǔ)?存、供應(yīng)?、銷售各?環(huán)節(jié)平衡?銜接。?（2）做?好物資的?保管工作?，如實(shí)登?記倉(cāng)庫(kù)實(shí)?物賬，經(jīng)?常清查、?盤點(diǎn)庫(kù)存?物資，做?到賬、卡?、物相符?。（3?）積極開?展廢舊物?資、生產(chǎn)?余料的回?收、整理?、利用工?作，協(xié)助?做好積壓?物資的處?理工作。?（4）?做好倉(cāng)庫(kù)?安全保衛(wèi)?工作，確?保倉(cāng)庫(kù)和?物資的安?全。第?三條本規(guī)?定適用于?本公司所?屬的各級(jí)?公司，包?括全資公?司和控股?公司。?第四條倉(cāng)?庫(kù)管理人?員納入其?所在企業(yè)?的財(cái)務(wù)部?門統(tǒng)一管?理，倉(cāng)庫(kù)?保管員由?總公司財(cái)?務(wù)委員會(huì)?統(tǒng)一安排?和調(diào)配。?（二）?倉(cāng)庫(kù)物資?的入庫(kù)?第五條外?購(gòu)物資（?包括外購(gòu)?材料、商?品等）到?達(dá)后，由?業(yè)務(wù)部門?經(jīng)辦人填?制“商品?驗(yàn)收單”?一式四份?（經(jīng)倉(cāng)管?員簽字后?的“商品?驗(yàn)收單”?，一聯(lián)由?業(yè)務(wù)部門?留底，一?聯(lián)交統(tǒng)計(jì)?，一聯(lián)由?業(yè)務(wù)部門?交給財(cái)務(wù)?部，一聯(lián)?交倉(cāng)庫(kù)作?為開具“?入庫(kù)單”?依據(jù)），?倉(cāng)管員根?據(jù)“商品?驗(yàn)收單”?填寫的品?名、規(guī)格?、數(shù)量、?單價(jià)，將?實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)?入庫(kù)后，?在“商品?驗(yàn)收單”?上簽名，?并根據(jù)點(diǎn)?驗(yàn)結(jié)果如?實(shí)填制“?入庫(kù)規(guī)格?單”一式?三份，送?貨人須就?貨物與入?庫(kù)單的相?應(yīng)項(xiàng)目與?倉(cāng)庫(kù)員核?對(duì)，確認(rèn)?無誤后在?“入庫(kù)單?”上簽名?，做到貨?、單相符?，倉(cāng)管員?憑手續(xù)齊?全的“商?品驗(yàn)收單?（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)?）”和“?入庫(kù)單”?的存根登?記倉(cāng)庫(kù)實(shí)?物賬，其?余一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部門?，一聯(lián)交?業(yè)務(wù)部門?。第六?條企業(yè)自?身生產(chǎn)的?產(chǎn)成品入?庫(kù)，須有?質(zhì)量管理?部門出具?的產(chǎn)品質(zhì)?量合格證?，由專人?送交倉(cāng)庫(kù)?，倉(cāng)管員?根據(jù)入庫(kù)?情況填制?“入庫(kù)單?”一式三?份，雙方?相互核對(duì)?無誤后須?在“入庫(kù)?單”上簽?名，簽名?后的入庫(kù)?單一聯(lián)由?倉(cāng)庫(kù)作為?登記實(shí)物?賬的依據(jù)?，一聯(lián)交?生產(chǎn)車間?做產(chǎn)量統(tǒng)?計(jì)依據(jù)，?一聯(lián)交財(cái)?部作為成?本核算和?產(chǎn)品核算?的依據(jù)。?第七條?委托加工?材料和產(chǎn)?品加工完?后的入庫(kù)?手續(xù)類比?外購(gòu)物資?入庫(kù)手續(xù)?進(jìn)行辦理?，但在“?入庫(kù)單”?上注明其?來源，并?在“發(fā)外?加工登記?簿”上予?以登記。?第八條?因生產(chǎn)需?要而直接?進(jìn)入生產(chǎn)?車間的外?購(gòu)物資或?已完工的?委托加工?材料，應(yīng)?同時(shí)辦理?入庫(kù)手續(xù)?和出庫(kù)手?續(xù)，以準(zhǔn)?確反映公?司的物資?量。第?九條來料?加工戶所?提供的材?料類比外?購(gòu)物資入?庫(kù)辦理手?續(xù)，但不?登記倉(cāng)庫(kù)?實(shí)物賬，?而設(shè)“來?料加工材?料登記簿?”，以作?備查。?第十條車?間余料退?庫(kù)應(yīng)填制?紅字領(lǐng)料?單一式三?份,并在?備注欄內(nèi)?詳細(xì)說明?原因,如?系月底的?假退料,?則在辦理?退料手續(xù)?的同時(shí),?辦理下月?領(lǐng)料手續(xù)?。第十?一條對(duì)于?物資驗(yàn)收?入庫(kù)過程?中所發(fā)現(xiàn)?的有關(guān)數(shù)?量、質(zhì)量?、規(guī)格、?品種等不?相符的現(xiàn)?象，倉(cāng)管?員有權(quán)拒?絕辦理入?庫(kù)手續(xù)并?視其程度?報(bào)告業(yè)務(wù)?部門、財(cái)?務(wù)部門和?公司經(jīng)理?處理。?（三）倉(cāng)?庫(kù)物資的?出庫(kù)第?十二條公?司倉(cāng)庫(kù)一?切商品貨?物的對(duì)外?發(fā)放，一?律憑蓋有?財(cái)務(wù)專用?章和有關(guān)?人士簽章?的“商品?調(diào)撥單（?倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）?”，一式?四份，一?聯(lián)交業(yè)務(wù)?部門，一?聯(lián)交財(cái)務(wù)?部門，一?聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)?作為開具?“出庫(kù)單?”依據(jù)，?一聯(lián)交統(tǒng)?計(jì)。由公?司業(yè)務(wù)員?辦理出庫(kù)?手續(xù)，倉(cāng)?管員根據(jù)?“商品調(diào)?撥單”開?具業(yè)務(wù)承?辦人，一?聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)?作為登記?實(shí)物賬的?依據(jù)，一?聯(lián)由倉(cāng)管?員定期交?財(cái)務(wù)部。?第十三?條生產(chǎn)車?間領(lǐng)用原?料、工具?等物資時(shí)?，倉(cāng)管員?憑生產(chǎn)技?術(shù)部門的?用料定額?和車間負(fù)?責(zé)人簽發(fā)?的領(lǐng)料單?發(fā)放，倉(cāng)?管員和領(lǐng)?料人均須?在令料單?上簽名。?領(lǐng)料單一?式三份，?一聯(lián)退回?車間作為?其物資消?耗的考核?依據(jù)，一?聯(lián)交財(cái)務(wù)?部作成本?核算依據(jù)?，一聯(lián)由?倉(cāng)庫(kù)作為?登記實(shí)物?賬的依據(jù)?。第十?四條發(fā)往?外單位委?托加工的?材料，應(yīng)?同樣辦理?出庫(kù)手續(xù)?，但須在?出庫(kù)單上?注明，并?設(shè)置“發(fā)?外加工登?記簿”進(jìn)?行登記。?第十五?條來料加?工客戶所?提供的材?料在使用?時(shí)，應(yīng)類?比生產(chǎn)車?間領(lǐng)用辦?理出庫(kù)手?續(xù)，但須?在領(lǐng)料單?上注明，?且不登記?實(shí)物賬，?而是在“?來料加工?材料登記?簿”上予?以登記。?第十六?條對(duì)于一?切手續(xù)不?全的提貨?、領(lǐng)料事?項(xiàng)，倉(cāng)管?員有權(quán)拒?絕發(fā)貨，?并視其程?度報(bào)告業(yè)?務(wù)部門、?財(cái)務(wù)部門?和公司經(jīng)?理處理。?（四）?倉(cāng)庫(kù)物資?的保管?第十七條?倉(cāng)庫(kù)設(shè)商?品材料實(shí)?物保管賬?（簡(jiǎn)稱“?倉(cāng)庫(kù)實(shí)物?賬”）和?實(shí)物登記?卡，倉(cāng)庫(kù)?實(shí)物賬按?物資類別?、品名、?規(guī)格分類?進(jìn)行銷存?核算，只?記數(shù)量，?不記金額?，同時(shí)，?在每一商?品材料存?放點(diǎn)設(shè)置?商品材料?實(shí)物登記?卡，跟入?庫(kù)單、出?庫(kù)單和領(lǐng)?料單等及?時(shí)登記倉(cāng)?庫(kù)實(shí)物賬?及實(shí)行卡?，保證賬?、卡、物?相符。?第十八條?每月必須?對(duì)庫(kù)存的?商品材料?進(jìn)行實(shí)物?盤點(diǎn)一次?，財(cái)務(wù)人?員予以抽?查或監(jiān)盤?，并由倉(cāng)?管員填寫?制盤點(diǎn)表?一式三份?，一聯(lián)倉(cāng)?庫(kù)留存，?一聯(lián)交財(cái)?務(wù)部，一?聯(lián)交公司?有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?，并將實(shí)?物盤點(diǎn)數(shù)?與倉(cāng)庫(kù)實(shí)?物賬核對(duì)?，如有損?耗或升溢?應(yīng)在盤點(diǎn)?表中相關(guān)?欄目?jī)?nèi)填?列，經(jīng)財(cái)?務(wù)部門核?實(shí)，并報(bào)?有關(guān)部門?和領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)，方可?作調(diào)賬處?理，以保?證財(cái)務(wù)賬?、倉(cāng)庫(kù)實(shí)?物賬、實(shí)?物登記卡?和實(shí)物相?符合。?第十九條?倉(cāng)庫(kù)物資?的計(jì)量工?作應(yīng)按通?用的計(jì)量?標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行?，對(duì)不同?物資采用?不同的計(jì)?量方法，?確保物資?計(jì)量的準(zhǔn)?確性。?第二十條?做好倉(cāng)庫(kù)?與供應(yīng)、?銷售環(huán)節(jié)?的銜接工?作，在保?證生產(chǎn)供?應(yīng)等合理?儲(chǔ)備的前?提下，力?求減少庫(kù)?存量，并?對(duì)物資的?利用、積?壓產(chǎn)品的?正確處理?等提出建?議。第?二十一條?倉(cāng)庫(kù)物資?的保管要?根據(jù)各種?物資的不?同種類及?其特性，?結(jié)合倉(cāng)庫(kù)?條件，采?用不同方?法分別存?放，既要?保證物資?免受各種?損害，又?要保證物?資的進(jìn)出?和盤點(diǎn)方?便。第?二十二條?對(duì)于某些?特殊物資?，如易燃?、易爆、?劇毒等物?資，應(yīng)指?定專人保?管，并設(shè)?置明顯標(biāo)?志。第?二十三條?建立和健?全出入庫(kù)?人員登記?制度，入?庫(kù)人員均?須經(jīng)過倉(cāng)?管員的同?意，并經(jīng)?過登記之?后，方可?在倉(cāng)管員?的陪同下?進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?，進(jìn)入倉(cāng)?庫(kù)的人員?一律不得?攜帶易燃?、易爆物?品，不得?在庫(kù)房?jī)?nèi)?吸煙。?第二十四?條倉(cāng)管員?應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)?行安全工?作規(guī)定，?切實(shí)做好?防火