第10頁共10頁物品領(lǐng)用?管理制度?模板第?1條物品?類別1?、辦公用?品：包括?電腦、打?印機(jī)、傳?真機(jī)、U?盤、刻錄?光盤、文?件盒、紙?、筆、筆?記本、計(jì)?算器、各?種辦公表?單等單位?出資購買?的辦公用?品。2?、公用物?品：包括?訂書機(jī)、?膠水、回?形針、透?明膠、尺?、剪刀、?美工刀等?物品。?3、電腦?耗材：包?括各類彩?墨、碳粉?、硒鼓、?專用彩噴?紙、照片?紙，其它?特種紙及?各類電腦?、打印機(jī)?耗材。?第2條領(lǐng)?用原則?1、辦公?用品：實(shí)?行個(gè)人領(lǐng)?取，自行?保管，遺?失自負(fù)，?浪費(fèi)懲罰?的原則。?本人根據(jù)?工作需要?，提出申?請，到辦?公室領(lǐng)取?。2、?公用物品?：每個(gè)部?門領(lǐng)取一?套作為公?用。由部?門主管統(tǒng)?一領(lǐng)取，?并負(fù)責(zé)保?管。3?、電腦耗?材：實(shí)行?部門領(lǐng)取?，由部門?指定責(zé)任?人自行保?管，遺失?自負(fù)，浪?費(fèi)重處的?原則。?第3條領(lǐng)?用及采購?程序1?、各部門?根據(jù)當(dāng)月?情況，預(yù)?測下月工?作量，于?每月月底?向辦公室?提交下月?《月度物?品采購申?請單》，?辦公室匯?總后填報(bào)?《辦公物?品請購單?》到單位?領(lǐng)導(dǎo)處后?采購。?2、物品?采購后，?將物品及?填寫物品?清單，辦?公室根據(jù)?物品按分?類、品種?、規(guī)格、?型號(hào)建立?物品保管?帳。（采?購人員憑?發(fā)票沖銷?借支3?、物品保?管所有帳?冊、帳單?要填寫整?潔、清楚?、計(jì)算準(zhǔn)?確，不得?隨意涂改?。物資入?庫、出庫?后，應(yīng)當(dāng)?日入帳。?入庫憑入?庫單，物?品出庫必?須憑《物?品領(lǐng)用單?》4、?每月初第?一周，各?部門負(fù)責(zé)?人根據(jù)《?月度物品?采購申請?單》填寫?《物品領(lǐng)?用單》，?到辦公室?領(lǐng)取當(dāng)月?所需物品?，并按領(lǐng)?用程序簽?字。5?、部門主?管督促本?部門員工?合理使用?，不得浪?費(fèi)，不得?從事私人?業(yè)務(wù)。?6、物品?屬自然磨?損者，則?以舊換新?;凡屬遺?失或被盜?者，及時(shí)?報(bào)辦公室?備補(bǔ)。?第4條應(yīng)?急物品采?購原則?上按計(jì)劃?采購使用?，計(jì)劃外?物品采購?領(lǐng)用只能?用于應(yīng)急?物品，應(yīng)?急物品采?購必須說?明采購理?由，由單?位領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后方可?購買。?新聘人員?辦公用品?，辦公室?根據(jù)部門?提供的名?單，負(fù)責(zé)?為其配備?。第5?條物品采?購的報(bào)銷?物品采?購人員憑?入庫單、?采購發(fā)票?到單位領(lǐng)?導(dǎo)簽字審?批后，由?財(cái)務(wù)部直?接報(bào)銷。?看了物?品領(lǐng)用管?理制度的?還看了：?物品領(lǐng)?用管理制?度模板（?二）第?一章總則?第一條?為規(guī)范集?團(tuán)行政采?購行為，?加強(qiáng)對(duì)采?購過程的?管理和監(jiān)?控，本著?“保證質(zhì)?量、節(jié)約?開支、堵?塞漏洞、?避免損失?、提高效?益”的原?則，特制?定本辦法?。第二?條基本原?則一、?遵循公開?、公平、?公正原則?，維護(hù)公?共利益，?保證行政?效率，最?大限度地?提高資金?的使用效?益。二?、采購應(yīng)?當(dāng)符合節(jié)?能和環(huán)境?保護(hù)的要?求，優(yōu)先?采購低能?耗低污染?的貨物和?工程。?三、行政?部作為采?購工作的?管理和執(zhí)?行部門，?須詳細(xì)進(jìn)?行采購物?資的成本?核算，有?權(quán)根據(jù)各?部門的具?體使用情?況選擇產(chǎn)?品的品牌?、檔次及?供貨渠道?，從而控?制產(chǎn)品價(jià)?位，降低?物資成本?。四、?在物資采?購過程中?要做到采?購經(jīng)手人?員、保管?人員、審?批人員分?離制衡。?第三條?適用范圍?一、本?辦法適用?集團(tuán)及直?屬全資子?公司辦公?用品、辦?公設(shè)備、?辦公家具?及工程的?采購管理?（不包括?生產(chǎn)材料?及生產(chǎn)設(shè)?備的采購?），集團(tuán)?控股公司?參照執(zhí)行?。二、?集團(tuán)行政?采購實(shí)行?集中采購?和分散采?購兩種形?式。符合?下列條件?之一的，?原則上實(shí)?行集中采?購：1?、單價(jià)在?____?萬元，批?量在__?__萬元?以上的辦?公設(shè)備、?辦公用品?和家具;?2、合?同價(jià)值_?___萬?元以上公?共工程按?工程招標(biāo)?、投標(biāo)辦?法執(zhí)行。?3、合?同價(jià)值_?___萬?元以上的?服務(wù)項(xiàng)目?。第二?章采購方?式第四?條集中采?購原則上?統(tǒng)一到集?團(tuán)指定的?采購定點(diǎn)?單位實(shí)施?采購;如?果沒有集?中的采購?定點(diǎn)單位?，則由各?企業(yè)行政?部與使用?單位共同?確定專人?組成不少?于___?_人的采?購小組，?按采購規(guī)?定及程序?實(shí)施采購?，分散采?購由各企?業(yè)行政部?根據(jù)本企?業(yè)情況組?織采購。?第五條?行政采購?以競爭性?談判采購?、詢價(jià)采?購為主，?同時(shí)，可?根據(jù)實(shí)際?，采取公?開招標(biāo)采?購、邀請?招標(biāo)采購?和直接采?購等方法?。一、?公開招標(biāo)?采購指招?標(biāo)人以公?告的方式?邀請不特?定的法人?或其它組?織參與投?標(biāo)。二?、邀請招?標(biāo)是指招?標(biāo)人以投?標(biāo)邀請書?的方式邀?請?zhí)囟ǖ?法人或者?其它組織?投標(biāo)。?三、競爭?性談判采?購是直接?邀請三家?以上的供?應(yīng)商就采?購事宜進(jìn)?行談判的?采購。?四、詢價(jià)?采購是對(duì)?三家以上?的供應(yīng)商?提供的報(bào)?價(jià)進(jìn)行比?較，以確?保競爭性?價(jià)格的采?購。五?、直接采?購是指采?購人向供?應(yīng)商（廠?家）直接?購買的方?式。第?六條實(shí)行?競爭性談?判采購的?項(xiàng)目，應(yīng)?當(dāng)遵循下?列基本程?序：一?、確定采?購談判小?組成員、?談判程序?、談判內(nèi)?容、定標(biāo)?準(zhǔn)等。?二、談判?人擬定合?同條款，?提出邀請?參加談判?的供應(yīng)商?____?。三、?參加談判?的所有供?應(yīng)商應(yīng)在?規(guī)定時(shí)間?內(nèi)提出最?后報(bào)價(jià)及?有關(guān)承諾?，談判人?據(jù)此確定?中標(biāo)供應(yīng)?商。第?七條實(shí)行?詢價(jià)采購?的項(xiàng)目，?應(yīng)當(dāng)遵循?下列基本?程序：?一、定詢?價(jià)小組成?員、價(jià)格?構(gòu)成、定?標(biāo)準(zhǔn)等。?二、詢?價(jià)人擬定?合同條款?，提出報(bào)?價(jià)供應(yīng)商?____?。三、?詢價(jià)活動(dòng)?必須公平?進(jìn)行，詢?價(jià)人應(yīng)要?求供應(yīng)商?書面一次?報(bào)出不得?更改的價(jià)?格，詢價(jià)?人確定的?中標(biāo)人是?符合采購?要求且報(bào)?價(jià)最低的?供應(yīng)商。?第八條?采購員對(duì)?于小額物?品的采購?，應(yīng)盡量?去正規(guī)商?場采購，?并做到貨?比三家，?嚴(yán)格控制?采購物品?的質(zhì)量\?價(jià)格及售?后服務(wù)。?第三章?采購程序?第九條?采購計(jì)劃?與申請?一、屬行?政采購項(xiàng)?目，申請?部門須擬?訂本部門?年度采購?計(jì)劃，并?附采購項(xiàng)?目的名稱?、數(shù)量、?估計(jì)價(jià)值?、供貨時(shí)?間等有關(guān)?材料，報(bào)?行政部審?核。二?、行政部?對(duì)申請部?門上報(bào)的?年度采購?計(jì)劃進(jìn)行?審核后，?制定公司?年度采購?計(jì)劃預(yù)案?。三、?公司年度?采購計(jì)劃?須經(jīng)總裁?批準(zhǔn)方可?實(shí)施。?四、根據(jù)?采購計(jì)劃?制作的采?購預(yù)算表?，分別需?經(jīng)行政部?負(fù)責(zé)人、?主管領(lǐng)導(dǎo)?、總裁按?權(quán)限簽批?核準(zhǔn)。?五、屬于?臨時(shí)采購?項(xiàng)目，申?請部門須?提供按權(quán)?限簽批核?準(zhǔn)的申購?單，并附?采購項(xiàng)目?的名稱、?數(shù)量、規(guī)?格、質(zhì)量?、性能、?供貨時(shí)間?等有關(guān)資?料，報(bào)行?政部辦理?。第十?條采購實(shí)?施一、?采購員收?到被批復(fù)?后的請購?單或采購?計(jì)劃，立?刻開展多?方詢價(jià)、?比價(jià)、議?價(jià)，按照?貨比三家?的原則，?詢價(jià)人員?將三家以?上候選供?應(yīng)商的品?種、規(guī)格?型號(hào)、報(bào)?價(jià)、數(shù)量?、性能指?標(biāo)等情況?整理填寫?報(bào)行政負(fù)?責(zé)人，行?政部負(fù)責(zé)?人填寫采?購意見報(bào)?財(cái)務(wù)部及?主管領(lǐng)導(dǎo)?審批。?二、對(duì)大?宗、貴重?、批量性?的采購可?采取公開?競價(jià)、招?標(biāo)、產(chǎn)品?訂貨會(huì)等?方式進(jìn)行?采購。盡?量提高每?次采購批?量，獲得?批量折扣?，降低采?購成本。?三、報(bào)?價(jià)審批獲?準(zhǔn)后，如?需簽定合?同，采購?員即與供?應(yīng)商洽談?買賣合同?條款。合?同文本經(jīng)?法律室審?核后須經(jīng)?行政部負(fù)?責(zé)人、財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)?人、主管?領(lǐng)導(dǎo)及總?裁按權(quán)限?簽批核準(zhǔn)?。四、?采購合同?經(jīng)雙方簽?章生效。?生效后的?采購合同?交財(cái)務(wù)部?備案，行?政部留復(fù)?印件。采?購員按合?同付款進(jìn)?度，向財(cái)?務(wù)部申請?借款，支?付給供應(yīng)?方。五?、采購員?按合同交?貨進(jìn)度，?及時(shí)催促?供應(yīng)方按?時(shí)發(fā)貨。?六、采?購員對(duì)所?有采購單?位的基本?情況（包?括單位名?稱\地址?\辦公電?話\傳真?\聯(lián)系人?\手機(jī)號(hào)?碼\營業(yè)?執(zhí)照復(fù)印?件及資信?情況等）?應(yīng)建立一?個(gè)完整的?供應(yīng)商檔?案，報(bào)行?政部備案?。七、?采購員要?定期或不?定期對(duì)市?場辦公用?品的價(jià)格?行情進(jìn)行?調(diào)查了解?，掌握市?場信息，?善于收集?相關(guān)資料?，及時(shí)采?購到質(zhì)好?價(jià)廉的物?品，建立?各類辦公?用品價(jià)格?數(shù)據(jù)庫，?做為核價(jià)?的依據(jù)。?第十一?條驗(yàn)收與?結(jié)算一?、貨到，?采購員會(huì)?同使用部?門進(jìn)行驗(yàn)?收，清點(diǎn)?貨物品種?、質(zhì)量、?數(shù)量或重?量，相符?后簽收并?填寫驗(yàn)收?報(bào)告。?二、如發(fā)?現(xiàn)貨物品?種、數(shù)量?或重量與?合同不符?，質(zhì)量經(jīng)?檢測與合?同約定標(biāo)?準(zhǔn)不符，?采購員將?貨物退回?供應(yīng)方，?并與供貨?方就退貨?、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)?償、賠償?和罰款事?宜進(jìn)行談?判。三?、采購員?對(duì)缺貨、?供貨延遲?、驗(yàn)收不?合格、貨?款詐騙等?問題，應(yīng)?及時(shí)上報(bào)?主管領(lǐng)導(dǎo)?處置。?四、驗(yàn)收?合格的貨?物及時(shí)運(yùn)?抵倉庫，?辦理移交?入庫手續(xù)?，行政部?做好固定?資產(chǎn)或低?值易耗品?的登記\?建賬工作?。五、?采購員持?請購單、?入庫單及?有關(guān)發(fā)票?到財(cái)務(wù)部?銷帳;財(cái)?務(wù)部作好?資產(chǎn)登記?入帳工作?。六、?實(shí)施大額?（壹仟元?或以上）?物品采購?原則上以?支票形式?支付。臨?時(shí)采購或?以支票形?式支付不?便時(shí)，需?將情況予?以說明并?經(jīng)部門經(jīng)?理批準(zhǔn)后?實(shí)施采購?。第四?章采購監(jiān)?督第十?二條財(cái)務(wù)?部結(jié)合采?購付款、?報(bào)銷及年?度盤點(diǎn)實(shí)?施監(jiān)督;?審計(jì)部結(jié)?合財(cái)務(wù)審?計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)?內(nèi)部審計(jì)?實(shí)施監(jiān)督?。第十?三條被檢?查的人必?須如實(shí)提?供檢查所?必需的材?料和情況?，不得拒?絕。第?十四條有?下列行為?之一的，?將根據(jù)有?關(guān)法律法?規(guī)，追究?有關(guān)負(fù)責(zé)?人的責(zé)任?;觸犯刑?律的，將?移交司法?機(jī)關(guān)追究?法律責(zé)任?。一、?采購活動(dòng)?中拒絕監(jiān)?督，或招?標(biāo)采取走?過場，明?招暗送，?泄露標(biāo)底?的;二?、與投標(biāo)?者相互串?通，阻撓?、排擠其?他投標(biāo)者?公平競爭?或干擾招?標(biāo)活動(dòng)，?使招投標(biāo)?不能正常?進(jìn)行的;?三、與?供貨單位?相互溝通?，高估冒?算，有意?多付貨款?的;四?、采購過?程中，接?受供貨方?的吃請、?娛樂和旅?游等，私?自參與供?貨方組織?的活動(dòng)的?;五、?接受供貨?方的回扣?或有價(jià)證?券等各種?好處而不?上交的;?六、揮?霍浪費(fèi)或?挪用、貪?污、私分?采購款的?;七、?不履行或?不正確履?行職責(zé)，?購進(jìn)的貨?物為以次?充好、價(jià)?高貨次、?假冒偽劣?產(chǎn)品的;?八、利?用各種理?由把采購?款和采購?物品化整?為零進(jìn)行?采購，逃?避上述條?款約束的?。第十?五條行政?采購接受?各部門的?監(jiān)督。任?何部門和?個(gè)人有權(quán)?對(duì)采購活?動(dòng)中的違?法行為進(jìn)?行控告和?檢舉。?第五章附?則第十?六條本辦?法由集團(tuán)?行政部負(fù)?責(zé)解釋，?自發(fā)布之?日起施行?。物資?采購簡介?“物資?采購”科?目是為原?材料按計(jì)?劃成本核?算的企業(yè)?設(shè)置的，?用以核算?企業(yè)購入?材料、包?裝物、低?值易耗品?等的實(shí)際?采購成本?。其明細(xì)?賬一般按?“原材料?”、“包?裝物”、?“低值易?耗品”等?大類設(shè)置?。如果企?業(yè)原材料?儲(chǔ)備量較?大，也可?按材料類?別或品種?設(shè)置明細(xì)?賬進(jìn)行明?細(xì)分類核?算。物?品領(lǐng)用管?理制度模?板（三）?為更好?的控制辦?公消耗成?本，規(guī)范?集團(tuán)總部?辦公用品?的發(fā)放、?領(lǐng)用和管?理工作，?特制定本?規(guī)定。?一、耐用?辦公用品?的領(lǐng)用：?1.耐?用辦公用?品包括。?電話、計(jì)?算器、訂?書機(jī)、文?件欄、文?件夾、筆?筒、打孔?機(jī)、剪刀?、戒紙刀?、直尺、?起釘器。?2.耐?用辦公用?品已于員?工入職時(shí)?按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)?放，原則?上不再增?補(bǔ)，若破?損、殘舊?需更換的?必須以舊?換新。?二、易耗?辦公用品?的領(lǐng)用：?1.易?耗辦公用?品分為兩?部分。部?門所需用?品和個(gè)人?所需用品?。2.?部門所需?用品包括?。傳真紙?、復(fù)（寫?）印紙、?打印紙、?墨盒、碳?粉、硒鼓?、光盤