財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)崗位部門基本職責(zé)具體職責(zé)說(shuō)明經(jīng)理

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理負(fù)責(zé)各項(xiàng)目和公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)對(duì)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)控評(píng)估資金管理負(fù)責(zé)項(xiàng)目和公司整體資金計(jì)劃，籌集資金，保證資金運(yùn)用合理、合法、合符經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，向公司提出資金使用和來(lái)源戰(zhàn)略綜合監(jiān)控評(píng)估資金計(jì)劃運(yùn)作情況項(xiàng)目投資對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行投資凈流量、回收期及投資回報(bào)分析等可行性論證對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行稅務(wù)論證并提出處理意見(jiàn)，對(duì)新項(xiàng)目資金可行性提出意見(jiàn)，參與項(xiàng)目談判內(nèi)部控制對(duì)財(cái)務(wù)部各崗位工作進(jìn)行全面監(jiān)控和管理，保證按公司規(guī)范、財(cái)務(wù)部規(guī)范、集團(tuán)規(guī)范和國(guó)家財(cái)政、稅務(wù)政策組織公司財(cái)務(wù)工作，辦理財(cái)務(wù)事項(xiàng)，控制公司業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)參與公司合同、結(jié)算、規(guī)范制定、招投標(biāo)、工作流程的管理工作，并在財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)予以執(zhí)行和監(jiān)控，組織實(shí)施工程結(jié)算復(fù)審配套資產(chǎn)管理清理監(jiān)控會(huì)所、車位、商業(yè)等配套資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)情況提供配套資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建議并督促落實(shí)部門管理監(jiān)控抽查各崗位工作質(zhì)量和遵章守紀(jì)情況，財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)，財(cái)務(wù)制度建設(shè)，崗位職責(zé)等財(cái)務(wù)組織工作組織協(xié)調(diào)部門日常工作，部門間工作協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)核算

費(fèi)用管理帳務(wù)處理。包括費(fèi)用報(bào)銷及公司日常各款項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)核算統(tǒng)計(jì)當(dāng)月及本年費(fèi)用支出情況，編制明細(xì)報(bào)表，進(jìn)行費(fèi)用分析編制、修訂費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)制度銀企關(guān)系辦理銀行開(kāi)戶等事宜與當(dāng)?shù)劂y行及資金管理中心保持良好溝通，維護(hù)較佳合作關(guān)系資產(chǎn)管理錄入固定資產(chǎn)卡片。維護(hù)金蝶固定資產(chǎn)資料庫(kù)進(jìn)行固定資產(chǎn)購(gòu)入、變動(dòng)及計(jì)提折舊的帳務(wù)處理配合辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作管理低值易耗品攤銷內(nèi)部往來(lái)管理每月與總部及上海公司核對(duì)內(nèi)部往來(lái)帳目報(bào)表管理按要求編制、復(fù)核各期會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)上報(bào)總部，準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況。檔案保管營(yíng)銷廣告合同及固定資產(chǎn)購(gòu)置合同復(fù)印件整理、存檔。會(huì)計(jì)憑證匯總、編號(hào)、裝訂、保管。成本核算

成本管理參與項(xiàng)目估算，目標(biāo)成本的編制按月編制項(xiàng)目付款情況表，監(jiān)控分析目標(biāo)成本的執(zhí)行情況提供項(xiàng)目成本支出、分?jǐn)傂畔?、提供完全成本信息，編制成本匯總表收集整理各種成本資料和數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行成本預(yù)測(cè)付款管理對(duì)外付款、結(jié)算的審查，工程代墊款的扣收同往來(lái)施工單位帳務(wù)對(duì)接，監(jiān)控審查保修款項(xiàng)支付編制對(duì)外付款計(jì)劃，監(jiān)控評(píng)估分析付款計(jì)劃的執(zhí)行情況成本管理軟件成本管理軟件的日常維護(hù)，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料設(shè)置，用戶管理，數(shù)據(jù)引入以及項(xiàng)目估算、目標(biāo)成本的錄入操作成本項(xiàng)目中土地獲得價(jià)、開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)全過(guò)程操作全部成本項(xiàng)目中合同付款信息的錄入以及非合同性成本的引入和錄入帳務(wù)處理對(duì)全部成本類憑證進(jìn)行賬務(wù)處理稅務(wù)管理負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通、辦理稅費(fèi)申報(bào)、繳納業(yè)務(wù)。研究稅務(wù)政策，合理進(jìn)行納稅籌劃。檔案保管管理成本類的會(huì)計(jì)資料及合同檔案(含電子文本)和稅收申報(bào)資料其他配合完成部門內(nèi)、外的相關(guān)工作，參與工程相關(guān)的外調(diào)外審、招投標(biāo)等。出納現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記帳管理?！艾F(xiàn)金日記帳”應(yīng)使用訂本式帳薄，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐日逐筆登記，及時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金管理。不準(zhǔn)用白條抵充現(xiàn)金；不準(zhǔn)因私借支現(xiàn)金；不準(zhǔn)保存帳外現(xiàn)金。必須核定庫(kù)存現(xiàn)金限額,，以本公司3-5天的現(xiàn)金用量為準(zhǔn)，凡超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行。每日業(yè)務(wù)終了后，應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到“日清月結(jié)”，如出現(xiàn)短長(zhǎng)款，應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，查明原因及時(shí)處理備用金管理。職員借支備用金時(shí)，出納員應(yīng)按公司審批程序進(jìn)行復(fù)核，每星期應(yīng)對(duì)備用金進(jìn)行清理，督促職員及時(shí)歸還備用金，如出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及時(shí)處理出納員辦理現(xiàn)金收付時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持“當(dāng)面點(diǎn)清”制度，每筆現(xiàn)金收付后，須加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記，并當(dāng)即入帳銀行存款管理銀行日記帳管理。銀行存款應(yīng)根據(jù)銀行名稱和幣種設(shè)置日記帳，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐日逐筆登記，及時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)銀行帳務(wù)核對(duì)。每月終了后，應(yīng)根據(jù)銀行對(duì)帳單仔細(xì)核對(duì)和清理銀行日記帳，查明未達(dá)帳項(xiàng)及其原因，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及其說(shuō)明，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核網(wǎng)上銀行支付管理。負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)上銀行的每筆收付業(yè)務(wù)的真實(shí)性進(jìn)行逐筆核對(duì)審查票據(jù)的管理。統(tǒng)一保管銀行結(jié)算票據(jù)及財(cái)務(wù)收款收據(jù)等票據(jù)。重要銀行結(jié)算票據(jù)（如支票、銀行本（匯）票、電匯申請(qǐng)書(shū)等），應(yīng)設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記薄，實(shí)行登記領(lǐng)用制度，詳細(xì)登記金額、利率、期限、號(hào)碼、收款單位等內(nèi)容，并由領(lǐng)用人簽字。對(duì)填寫錯(cuò)誤、過(guò)期失效的銀行結(jié)算票據(jù)，出納員應(yīng)蓋“作廢”戳記，連同存根一并保存收付款項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理。負(fù)責(zé)公司每周的費(fèi)用報(bào)銷工作，按費(fèi)用制度審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，嚴(yán)格控制與把關(guān)對(duì)外付款管理。出納員在辦理付款手續(xù)時(shí)，必須檢查是否按規(guī)定的審批權(quán)限及程序經(jīng)過(guò)審批，不得受理未按規(guī)定審批的付款業(yè)務(wù)；不得受理不完整、不真實(shí)、不合法的內(nèi)部憑證和外部憑證，并視情況報(bào)告財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。受理全部付款查詢收款服務(wù)管理。辦理各種收款事項(xiàng)，做好客戶服務(wù)工作，開(kāi)具發(fā)票或收據(jù)。負(fù)責(zé)客戶提出有關(guān)收款事務(wù)咨詢，受理全部收款查詢收款內(nèi)部管理。零星現(xiàn)金收入可以補(bǔ)充庫(kù)存外，收入的大額現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)天送存銀行，在銀行停止收款后收進(jìn)的現(xiàn)金，應(yīng)立即采取妥善保管措施，于第二天送存銀行。收到外單位開(kāi)出的遠(yuǎn)期結(jié)算票據(jù)（銀行承兌匯票等）時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ姐y行咨詢票據(jù)的真實(shí)性，并在應(yīng)收票據(jù)登記薄上登記，注明收款內(nèi)容及本單位經(jīng)辦人，到期收到款項(xiàng)后予以注銷；到期未收到款的應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人采取追索措施。收到外單位開(kāi)出的即期結(jié)算票據(jù)（支票、銀行匯票、本票等），應(yīng)立即將收款票據(jù)解送銀行，確保房款及時(shí)進(jìn)帳。負(fù)責(zé)與銷售人員辦理數(shù)據(jù)核對(duì)及交接手續(xù)、確認(rèn)收款情況；協(xié)助銷售管理崗及銷售部催收及清理應(yīng)收帳款收付信息統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制月度資金動(dòng)態(tài)報(bào)表及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及資金管理中心分類統(tǒng)計(jì)收付款項(xiàng)，及時(shí)傳遞收付憑證會(huì)計(jì)資料保管保管所有開(kāi)