材料保管使用管理制度一、總則1.目的為了加強公司材料的保管與使用管理，確保材料的安全、完整，合理使用材料，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有材料的保管、使用及相關管理活動。3.基本原則集中管理原則：對公司各類材料實行集中統(tǒng)一管理，提高管理效率?？茖W分類原則：按照材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進行科學分類，便于保管和查找。安全第一原則：確保材料的存儲安全，防止發(fā)生火災、盜竊等事故。節(jié)約使用原則：鼓勵合理使用材料，避免浪費，降低成本。二、材料的分類與編號1.材料分類原材料：指構成產(chǎn)品實體的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料等。輔助材料：有助于產(chǎn)品形成，但不構成產(chǎn)品實體的材料，如潤滑油、油漆、焊條等。周轉材料：能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料，如包裝物、低值易耗品等。辦公用品：用于辦公活動的各類物品，如文具、紙張、辦公設備等。其他材料：不屬于以上分類的其他材料。2.材料編號為便于材料的管理和識別，對每類材料進行統(tǒng)一編號。編號應遵循唯一性、系統(tǒng)性、簡潔性的原則。編號由數(shù)字和字母組成，具體規(guī)則如下：第一位數(shù)字表示材料類別，如1代表原材料，2代表輔助材料等。第二位至第四位數(shù)字表示該類材料的細分類別。第五位至第七位數(shù)字表示該細分類別下的具體品種。第八位至第十位數(shù)字為順序號。最后一位字母為校驗碼，用于驗證編號的準確性。三、材料的采購與入庫1.采購計劃各部門應根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需求，提前制定材料采購計劃。采購計劃應明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等。采購計劃需經(jīng)部門負責人審核，報公司領導批準后執(zhí)行。2.采購實施采購部門根據(jù)批準的采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。在采購過程中，應嚴格按照合同約定的條款進行操作，確保采購材料的質(zhì)量、價格和交貨期。采購人員應與供應商保持密切溝通，及時了解采購進度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。3.材料驗收材料到貨后，倉庫管理人員應及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等。驗收合格的材料，倉庫管理人員應填寫《材料入庫單》，并在入庫單上簽字確認。入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部門。驗收不合格的材料，倉庫管理人員應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。如因質(zhì)量問題造成的損失，應按照合同約定追究供應商的責任。四、材料的保管1.倉庫設置根據(jù)材料的類別和特點，合理設置倉庫。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。倉庫應劃分不同的區(qū)域，如存儲區(qū)、發(fā)放區(qū)、待檢區(qū)等，并設置明顯的標識。2.存儲要求材料應按照類別、規(guī)格、批次等分類存放，做到擺放整齊、標識清晰。對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。倉庫管理人員應定期對材料進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的處理。3.保管措施倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持倉庫環(huán)境整潔。對于貴重材料和易損材料，應采取特殊的保管措施，如單獨存放、加鎖保管等。五、材料的發(fā)放1.發(fā)放原則材料發(fā)放應遵循“先進先出、急用先發(fā)”的原則，確保材料的合理使用。嚴格按照審批后的領料單發(fā)放材料，不得擅自更改領料數(shù)量和用途。2.領料流程領料部門填寫《領料單》，注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，并經(jīng)部門負責人簽字確認。《領料單》交倉庫管理人員審核，審核無誤后，倉庫管理人員按照領料單發(fā)放材料，并在領料單上簽字。領料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領料部門，一聯(lián)交財務部門。3.超領處理如因特殊原因需要超領材料，領料部門應填寫《超領申請表》，詳細說明超領原因和用途，并經(jīng)部門負責人、分管領導簽字批準后，方可到倉庫領取材料。六、材料的使用監(jiān)督1.使用部門責任使用部門應合理使用材料，避免浪費。對領用的材料應妥善保管，不得隨意丟棄或挪作他用。使用部門應建立材料使用臺賬，詳細記錄材料的領用、使用情況，定期進行盤點，確保賬實相符。2.監(jiān)督檢查公司定期對各部門材料的保管和使用情況進行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括材料的庫存數(shù)量、使用情況、浪費現(xiàn)象等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。對違反本制度的行為，應按照公司相關規(guī)定進行處理。七、材料的盤點與清查1.盤點計劃公司定期組織材料盤點工作，盤點計劃應明確盤點的范圍、時間、人員等。盤點時間一般為每月末或每季度末，也可根據(jù)實際情況進行不定期盤點。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃，對倉庫內(nèi)的材料進行逐一清點。盤點過程中，應認真核對材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，確保賬實相符。盤點結束后，盤點人員應填寫《材料盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應在盤點表中注明差異情況，并及時查明原因。3.清查處理根據(jù)盤點結果，編制《材料盤點報告》，分析賬實不符的原因，并提出相應的處理意見。對于盤盈的材料，應查明原因后辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的材料，應查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準后核銷；屬于責任人原因造成的損失，應由責任人賠償。八、廢舊材料的管理1.廢舊材料界定廢舊材料是指已失去原有使用價值或不再使用的材料。包括報廢的設備、零部件、邊角料等。2.回收與存放各部門應及時清理廢舊材料，并將其交至倉庫統(tǒng)一回收。倉庫應設置專門的廢舊材料存放區(qū)域，對回收的廢舊材料進行分類存放。廢舊材料存放區(qū)域應保持整潔，不得隨意堆放。3.處理流程倉庫定期對廢舊材料進行整理和統(tǒng)計，編制《廢舊材料處理清單》。根據(jù)廢舊材料的性質(zhì)和價值，選擇合適的處理方式，如出售、報廢等。處理廢舊材料需經(jīng)公司領導批準，并按照相關規(guī)定辦理手續(xù)。對于出售廢舊材料的收入，應及時入賬，不得截留或挪用。九、信息化管理1.建立材料管理系統(tǒng)利用信息化技術建立材料管理系統(tǒng)，實現(xiàn)材料采購、入庫、保管、發(fā)放、盤點等全過程的信息化管理。2.數(shù)據(jù)錄入與維護倉庫管理人員應及時將材料的采購、入庫、發(fā)放等信息錄入材料管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。同時，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行維護，保證系統(tǒng)的正常運行。