店鋪現(xiàn)金收取管理制度總則一、目的為規(guī)范店鋪現(xiàn)金收取行為，加強現(xiàn)金管理，確保店鋪現(xiàn)金的安全、準確和及時入賬，防止現(xiàn)金流失和差錯，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有店鋪的現(xiàn)金收取管理，包括直營店、加盟店等。三、管理原則1.合規(guī)性原則：店鋪現(xiàn)金收取必須遵守國家法律法規(guī)和公司財務制度的規(guī)定，不得有任何違法違規(guī)行為。2.安全性原則：確?，F(xiàn)金的安全，采取有效措施防止現(xiàn)金被盜、被搶、被挪用等情況的發(fā)生。3.準確性原則：保證現(xiàn)金收取的準確性，做到賬款相符，避免出現(xiàn)現(xiàn)金差錯。4.及時性原則：及時將收取的現(xiàn)金存入銀行或上交公司財務部門，不得拖延或截留現(xiàn)金。四、管理職責1.店鋪經理（1）負責店鋪現(xiàn)金收取的日常管理，確?，F(xiàn)金收取工作的合規(guī)、安全和準確。（2）組織店鋪員工學習現(xiàn)金收取管理制度，提高員工的現(xiàn)金管理意識和操作技能。（3）對店鋪現(xiàn)金收取工作進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.收銀員（1）負責店鋪現(xiàn)金的收取、清點和保管，確保現(xiàn)金的安全和準確。（2）按照公司財務制度的規(guī)定，及時將收取的現(xiàn)金存入銀行或上交公司財務部門。（3）填寫現(xiàn)金收款憑證，做到賬款相符，并及時將憑證交予財務部門。3.財務部門（1）負責制定公司現(xiàn)金收取管理制度，并對店鋪現(xiàn)金收取管理工作進行指導和監(jiān)督。（2）審核店鋪現(xiàn)金收款憑證，確保賬款相符，并及時將現(xiàn)金存入銀行。（3）定期對店鋪現(xiàn)金收取管理工作進行檢查和審計，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改?，F(xiàn)金收取流程一、收款準備1.收銀員在每天營業(yè)前，應檢查收款設備（如收銀機、驗鈔機等）是否正常工作，確保收款工作的順利進行。2.準備好足夠的零錢，以便顧客找零。3.整理好收款臺，保持整潔、有序。二、現(xiàn)金收取1.顧客付款時，收銀員應禮貌地迎接顧客，確認顧客所付金額是否正確，并告知顧客應找零的金額。2.收銀員應使用驗鈔機對顧客所付現(xiàn)金進行檢驗，確?，F(xiàn)金的真?zhèn)魏屯暾浴Ｈ绨l(fā)現(xiàn)假鈔或殘缺幣，應及時告知顧客并予以更換。3.收銀員應將顧客所付現(xiàn)金清點清楚，并及時將現(xiàn)金放入收銀機或專用的現(xiàn)金抽屜中。在清點現(xiàn)金過程中，應注意現(xiàn)金的面額和數(shù)量，確?，F(xiàn)金的準確性。4.收銀員應將顧客的付款信息（如金額、支付方式等）準確記錄在收銀機或相關的收款單據(jù)上，并及時打印出收款憑證。收款憑證應包括顧客的姓名、付款金額、支付方式、找零金額等信息，并由收銀員簽字確認。三、現(xiàn)金保管1.收銀員應將收取的現(xiàn)金及時放入專用的現(xiàn)金抽屜中，并將現(xiàn)金抽屜鎖好?，F(xiàn)金抽屜應放置在收銀臺的隱蔽位置，避免被顧客直接看到。2.收銀員應定期對現(xiàn)金抽屜中的現(xiàn)金進行清點，確?，F(xiàn)金的安全和準確。現(xiàn)金清點應在營業(yè)結束后或交接班時進行，由收銀員和店鋪經理共同參與。3.店鋪經理應定期對店鋪現(xiàn)金的保管情況進行檢查，確保現(xiàn)金的安全和完整。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或丟失，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。四、現(xiàn)金存入銀行1.收銀員應在每天營業(yè)結束后，將當天收取的現(xiàn)金及時存入銀行或上交公司財務部門。如因特殊情況無法及時存入銀行，應將現(xiàn)金放入保險柜中，并妥善保管。2.店鋪經理應定期對店鋪現(xiàn)金存入銀行的情況進行檢查，確保現(xiàn)金的及時存入。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金未及時存入銀行，應及時督促收銀員進行處理。3.公司財務部門應定期對店鋪現(xiàn)金存入銀行的情況進行核對，確?，F(xiàn)金的安全和準確。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金未及時存入銀行或存入金額不符，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理?，F(xiàn)金管理要求一、現(xiàn)金限額1.店鋪應根據(jù)自身的經營規(guī)模和現(xiàn)金流量情況，合理確定現(xiàn)金限額。現(xiàn)金限額一般為每天不超過[X]元，具體限額由公司財務部門根據(jù)實際情況確定。2.店鋪如超過現(xiàn)金限額，應及時將多余的現(xiàn)金存入銀行或上交公司財務部門。二、現(xiàn)金收付憑證1.收銀員應按照公司財務制度的規(guī)定，填寫現(xiàn)金收款憑證和現(xiàn)金付款憑證。現(xiàn)金收款憑證應包括顧客的姓名、付款金額、支付方式、找零金額等信息；現(xiàn)金付款憑證應包括付款單位或個人的名稱、付款金額、付款用途等信息。2.現(xiàn)金收付憑證應填寫清晰、準確、完整，并由收銀員簽字確認?，F(xiàn)金收付憑證應作為店鋪現(xiàn)金管理的重要依據(jù)，妥善保管。三、現(xiàn)金盤點1.店鋪應定期對現(xiàn)金進行盤點，確保現(xiàn)金的安全和準確?，F(xiàn)金盤點一般每月進行一次，具體時間由店鋪經理根據(jù)實際情況確定。2.現(xiàn)金盤點應由店鋪經理和收銀員共同參與，對現(xiàn)金抽屜中的現(xiàn)金進行清點，并將清點結果與現(xiàn)金收付憑證進行核對。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或丟失，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。3.現(xiàn)金盤點結果應填寫現(xiàn)金盤點表，由店鋪經理和收銀員簽字確認，并及時交予公司財務部門。四、現(xiàn)金清查1.公司財務部門應定期對店鋪現(xiàn)金進行清查，確保現(xiàn)金的安全和準確?，F(xiàn)金清查一般每季度進行一次，具體時間由公司財務部門根據(jù)實際情況確定。2.現(xiàn)金清查應采取實地盤點、核對賬目等方式，對店鋪現(xiàn)金的存放情況、收付憑證的真實性和完整性等進行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時督促店鋪進行整改。3.現(xiàn)金清查結果應填寫現(xiàn)金清查報告，由公司財務部門負責人簽字確認，并及時交予公司管理層