庫(kù)房材料庫(kù)存管理制度總則一、目的為了加強(qiáng)公司庫(kù)房材料庫(kù)存的管理，規(guī)范材料的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等工作，確保材料的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)供應(yīng)，提高庫(kù)存管理效率，降低庫(kù)存成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有庫(kù)房材料的庫(kù)存管理，包括原材料、半成品、成品、輔助材料等。三、管理原則1.安全第一原則：確保庫(kù)房材料的安全，防止材料被盜、損壞、變質(zhì)等情況的發(fā)生。2.準(zhǔn)確原則：保證庫(kù)房材料的賬實(shí)相符，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄材料的收發(fā)、存儲(chǔ)等情況。3.及時(shí)原則：及時(shí)處理庫(kù)房材料的收發(fā)、存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)，確保材料的及時(shí)供應(yīng)。4.節(jié)約原則：合理控制庫(kù)房材料的庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓和浪費(fèi)。四、管理職責(zé)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門（1）負(fù)責(zé)庫(kù)房材料的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等日常管理工作。（2）制定庫(kù)房材料的存儲(chǔ)方案，合理安排庫(kù)房空間，確保材料的安全存儲(chǔ)。（3）建立庫(kù)房材料的臺(tái)賬，及時(shí)記錄材料的收發(fā)、存儲(chǔ)等情況，確保賬實(shí)相符。（4）定期對(duì)庫(kù)房材料進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存差異。（5）負(fù)責(zé)庫(kù)房材料的保管和維護(hù)，確保材料的質(zhì)量和性能不受影響。2.采購(gòu)部門（1）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需的庫(kù)房材料，確保材料的及時(shí)供應(yīng)。（2）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，保證材料的質(zhì)量和交貨期。（3）協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行庫(kù)房材料的盤點(diǎn)工作，及時(shí)處理庫(kù)存差異。3.生產(chǎn)部門（1）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料單，及時(shí)領(lǐng)取所需的庫(kù)房材料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（2）負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的庫(kù)房材料進(jìn)行合理使用，避免浪費(fèi)和損失。（3）協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行庫(kù)房材料的盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋庫(kù)存情況。4.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房材料的庫(kù)存價(jià)值進(jìn)行核算，及時(shí)反映庫(kù)存成本的變化情況。（2）對(duì)庫(kù)房材料的收發(fā)、存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。（3）參與庫(kù)房材料的盤點(diǎn)工作，對(duì)庫(kù)存差異進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。五、庫(kù)房設(shè)置與布局1.庫(kù)房應(yīng)選擇在交通便利、地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)的地方，便于材料的收發(fā)和存儲(chǔ)。2.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、輔助材料區(qū)等，便于材料的分類管理。3.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、托盤等存儲(chǔ)設(shè)備，合理利用庫(kù)房空間，提高存儲(chǔ)效率。4.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配備消防設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備等，確保庫(kù)房的安全和衛(wèi)生。入庫(kù)管理一、采購(gòu)入庫(kù)1.采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和到貨通知，及時(shí)安排貨物的運(yùn)輸和接收。2.貨物到達(dá)庫(kù)房后，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，與采購(gòu)訂單和到貨通知進(jìn)行核對(duì)，確保貨物的準(zhǔn)確性。3.對(duì)于需要檢驗(yàn)的貨物，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。4.貨物入庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)填寫入庫(kù)單，注明貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，入庫(kù)單應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)人員、質(zhì)檢人員和送貨人員簽字確認(rèn)。5.入庫(kù)單應(yīng)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)。二、生產(chǎn)入庫(kù)1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料單，及時(shí)將生產(chǎn)完成的成品或半成品送入庫(kù)房。2.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)核對(duì)成品或半成品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，與領(lǐng)料單進(jìn)行核對(duì)，確保成品或半成品的準(zhǔn)確性。3.對(duì)于需要檢驗(yàn)的成品或半成品，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。4.成品或半成品入庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)填寫入庫(kù)單，注明貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)部門等信息，入庫(kù)單應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)人員、質(zhì)檢人員和生產(chǎn)人員簽字確認(rèn)。5.入庫(kù)單應(yīng)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)。三、退貨入庫(kù)1.供應(yīng)商或客戶退回的貨物，應(yīng)及時(shí)辦理退貨手續(xù)，填寫退貨單，注明退貨的原因、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。2.退貨單應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)人員、質(zhì)檢人員和供應(yīng)商或客戶簽字確認(rèn)。3.退貨貨物應(yīng)單獨(dú)存放，便于管理和處理。4.退貨貨物經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，入庫(kù)單應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)人員、質(zhì)檢人員和送貨人員簽字確認(rèn)。5.入庫(kù)單應(yīng)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)。出庫(kù)管理一、生產(chǎn)領(lǐng)料1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料單，及時(shí)領(lǐng)取所需的庫(kù)房材料。2.領(lǐng)料單應(yīng)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，注明領(lǐng)料的用途、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。3.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單的信息，確保領(lǐng)料的準(zhǔn)確性。4.領(lǐng)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取所需的庫(kù)房材料。5.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)房材料的臺(tái)賬，記錄材料的出庫(kù)情況。二、銷售發(fā)貨1.銷售部門應(yīng)根據(jù)銷售合同和發(fā)貨通知，及時(shí)安排貨物的發(fā)貨。2.發(fā)貨單應(yīng)由銷售部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，注明發(fā)貨的客戶、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。3.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)核對(duì)發(fā)貨單的信息，確保發(fā)貨的準(zhǔn)確性。4.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照發(fā)貨單的要求，將貨物包裝好，并辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單，注明貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶等信息，出庫(kù)單應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)人員、發(fā)貨人員和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)房材料的臺(tái)賬，記錄材料的出庫(kù)情況。三、其他出庫(kù)1.因公司內(nèi)部其他部門需要使用庫(kù)房材料，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。2.因公司內(nèi)部其他部門需要報(bào)廢庫(kù)房材料，應(yīng)填寫報(bào)廢單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可辦理報(bào)廢手續(xù)。3.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)房材料的臺(tái)賬，記錄材料的出庫(kù)情況。庫(kù)存盤點(diǎn)管理一、盤點(diǎn)周期庫(kù)房材料的庫(kù)存盤點(diǎn)應(yīng)每月進(jìn)行一次，特殊情況可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行不定期盤點(diǎn)。二、盤點(diǎn)準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)提前做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括清理庫(kù)房、整理材料、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)提前做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備盤點(diǎn)表格、核對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。3.生產(chǎn)部門和采購(gòu)部門應(yīng)配合倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)訂單等資料。三、盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照庫(kù)房材料的分類，對(duì)每一種材料進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，記錄材料的實(shí)際數(shù)量。2.財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)房材料的臺(tái)賬，對(duì)每一種材料的賬面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，記錄材料的賬存數(shù)量。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，查明差異的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，注明盤點(diǎn)的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、盤點(diǎn)結(jié)果等信息，盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)庫(kù)房材料的庫(kù)存價(jià)值進(jìn)行調(diào)整，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。庫(kù)存控制管理一、庫(kù)存水平控制1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃和庫(kù)存情況，合理確定庫(kù)房材料的庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓和缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房材料的庫(kù)存水平進(jìn)行分析，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存水平，確保庫(kù)存的合理性。二、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率控制1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期計(jì)算庫(kù)房材料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=（當(dāng)期銷售成本÷平均庫(kù)存金額）×100%。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的情況，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存管理策略，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低庫(kù)存成本。三、呆滯庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房材料進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)呆滯庫(kù)存應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。2.呆滯庫(kù)存是指庫(kù)存時(shí)間超過(guò)規(guī)定期限、長(zhǎng)期未使用或已無(wú)使用價(jià)值的庫(kù)存材料。3.對(duì)于呆滯庫(kù)存，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門和銷售部門溝通，協(xié)商處理方案，如降價(jià)銷售、報(bào)廢處理等。安全管理一、防火安全1.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)配備消防設(shè)備，如滅火器、消防栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防設(shè)備的完好有效。2.庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。3.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，嚴(yán)禁在防火標(biāo)志附近堆放物品。4.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)定期進(jìn)行消防培訓(xùn)，掌握消防知識(shí)和技能，提高消防應(yīng)急能力。二、防盜安全1.庫(kù)房應(yīng)設(shè)置門禁系統(tǒng)，嚴(yán)格控制人員進(jìn)出庫(kù)房。2.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。3.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施。4.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)貴重材料和重要物資的管理，采取必要的防盜措施，如加鎖、封存等。三、防潮、防霉、防變質(zhì)安全1.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持干燥通風(fēng)，定期進(jìn)行通