物資庫房倉儲管理制度總則目的為加強公司物資庫房的倉儲管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資的安全、完整和合理存儲，提高物資使用效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資庫房的倉儲管理活動，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設備備件等各類物資的存儲與保管?；驹瓌t1.安全第一原則：確保物資存儲安全，防止火災、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類管理原則：按照物資的類別、特性、用途等進行分類存放，便于管理和查找。3.先進先出原則：保證物資在庫存儲放時，先入庫的物資先發(fā)出，避免物資積壓過期。4.賬物相符原則：倉庫賬目記錄與實際庫存物資數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等保持一致。物資入庫管理入庫申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營計劃或?qū)嶋H需求，提前填寫《物資入庫申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計到貨時間等信息，提交至物資采購部門。2.物資采購部門審核入庫申請，對于緊急需求的物資，應優(yōu)先安排采購；對于不符合公司需求或采購計劃的申請，及時與申請部門溝通并說明原因。到貨通知1.物資采購部門在物資采購完成后，及時通知倉庫管理部門到貨信息，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、預計到貨時間等。2.倉庫管理部門根據(jù)到貨通知，提前做好收貨準備工作，包括安排收貨人員、清理收貨區(qū)域、準備收貨工具等。物資驗收1.物資到貨后，倉庫收貨人員按照送貨單核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息，確保與入庫申請和采購合同一致。2.對物資的外觀、質(zhì)量進行檢查，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、短缺、質(zhì)量不合格等情況，及時通知物資采購部門與供應商聯(lián)系處理。3.對于需要進行質(zhì)量檢驗的物資，倉庫管理部門協(xié)助質(zhì)量檢驗部門進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)辦理1.物資驗收合格后，倉庫收貨人員在送貨單上簽字確認，并根據(jù)實際驗收情況填寫《物資入庫單》，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。2.《物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交物資采購部門，作為采購結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財務部門，作為記賬的依據(jù)。3.倉庫管理部門根據(jù)《物資入庫單》及時更新庫存臺賬，確保賬物相符。物資存儲管理倉庫布局規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，對倉庫進行合理布局規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、設備備件區(qū)等。2.在每個存儲區(qū)域設置明顯的標識牌，注明區(qū)域名稱、物資類別、存儲要求等信息，便于物資的存放和查找。物資分類存放1.按照物資的類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，同類物資應集中存放于同一區(qū)域，并按照一定的順序排列，便于管理和盤點。2.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資、貴重物資等，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的防護措施，確保物資存儲安全。庫存盤點1.倉庫管理部門定期對庫存物資進行盤點，盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等信息，并通知相關部門做好準備工作。3.盤點過程中，盤點人員應認真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)等信息，如實記錄盤點結(jié)果。對于賬物不符的情況，應及時查明原因，并填寫《盤點差異表》。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理部門根據(jù)盤點結(jié)果編制《庫存盤點報告》，分析盤點差異原因，提出處理建議，并上報公司領導審批。5.根據(jù)公司領導的審批意見，倉庫管理部門對盤點差異進行調(diào)整，確保賬物相符。同時，對庫存管理中存在的問題進行總結(jié)分析，采取相應的改進措施，不斷提高庫存管理水平。庫存安全管理1.倉庫應配備必要的安全設施和消防器材，如滅火器、消防栓、煙霧報警器等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.倉庫管理人員應熟悉安全操作規(guī)程，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)，嚴禁私拉亂接電線。3.加強倉庫的防盜措施，安裝監(jiān)控設備，設置門禁系統(tǒng)，限制無關人員進入倉庫。4.對于易燃易爆、易腐蝕等危險物資，應嚴格按照相關規(guī)定進行存儲和管理，確保物資存儲安全。物資出庫管理出庫申請1.各部門因生產(chǎn)、經(jīng)營需要領用物資時，應提前填寫《物資出庫申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，提交至部門負責人審批。2.部門負責人根據(jù)實際需求對出庫申請進行審核，對于不合理的申請應予以駁回，并說明原因。審核通過后，在《物資出庫申請表》上簽字批準。出庫審批1.《物資出庫申請表》經(jīng)部門負責人審批后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)庫存情況進行審核，對于庫存充足的物資，予以批準出庫；對于庫存不足的物資，及時通知物資采購部門進行采購。2.對于貴重物資、限量物資的出庫申請，還需經(jīng)公司相關領導審批后方可辦理出庫手續(xù)。物資發(fā)放1.倉庫管理部門根據(jù)批準的《物資出庫申請表》，安排發(fā)貨人員進行物資發(fā)放。發(fā)貨人員在發(fā)貨前應再次核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與出庫申請一致。2.物資發(fā)放時，發(fā)貨人員應按照先進先出的原則進行發(fā)貨，并在《物資出庫單》上簽字確認。對于需要送貨上門的物資，應及時安排配送，并與接收部門辦理交接手續(xù)。出庫手續(xù)辦理1.物資發(fā)放完成后，倉庫管理部門根據(jù)實際發(fā)放情況填寫《物資出庫單》，詳細記錄物資的出庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用部門等信息。2.《物資出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交領用部門，作為領用物資的憑證；一聯(lián)交財務部門，作為記賬的依據(jù)。3.倉庫管理部門根據(jù)《物資出庫單》及時更新庫存臺賬，確保賬物相符。物資退貨管理退貨申請1.因質(zhì)量問題、規(guī)格不符、采購錯誤等原因需要退貨的物資，由物資采購部門或使用部門填寫《物資退貨申請表》，詳細注明退貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因等信息，提交至供應商。2.供應商收到退貨申請后，應及時確認并安排退貨事宜。如供應商對退貨原因有異議，應與公司相關部門溝通協(xié)商解決。退貨驗收1.退貨物資到達公司倉庫后，倉庫管理部門按照物資驗收的要求進行驗收，核對退貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與退貨申請一致。2.對于驗收合格的退貨物資，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，并在《物資入庫單》上注明“退貨入庫”字樣；對于驗收不合格的退貨物資，應及時通知物資采購部門與供應商聯(lián)系處理。退貨手續(xù)辦理1.倉庫管理部門根據(jù)退貨驗收情況填寫《物資退貨單》，詳細記錄退貨物資的入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。2.《物資退貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交物資采購部門，作為與供應商結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財務部門，作為記賬的依據(jù)。3.物資采購部門根據(jù)《物資退貨單》與供應商協(xié)商退貨事宜，辦理退貨結(jié)算手續(xù)。物資報廢管理報廢申請1.對于已損壞、過期、變質(zhì)、無使用價值等需要報廢的物資，由使用部門填寫《物資報廢申請表》，詳細注明報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，提交至部門負責人審批。2.部門負責人根據(jù)實際情況對報廢申請進行審核，對于符合報廢條件的申請，在《物資報廢申請表》上簽字批準，并提交至公司相關領導審批。報廢鑒定1.公司相關領導審批通過后，由財務部門、審計部門、倉庫管理部門等組成報廢鑒定小組，對申請報廢的物資進行實地鑒定，核實物資的實際情況，確認是否符合報廢條件。2.報廢鑒定小組根據(jù)鑒定結(jié)果出具《物資報廢鑒定報告》，明確物資是否報廢以及報廢的原因和處理意見。報廢處理1.根據(jù)《物資報廢鑒定報告》，倉庫管理部門對報廢物資進行清理，并填寫《物資報廢清單》，詳細記錄報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。2.對于有殘值的報廢物資，由公司相關部門進行回收處理，回收所得款項交財務部門入賬；對于無殘值的報廢物資，由倉庫管理部門按照相關規(guī)定進行銷毀處理，并做好銷毀記錄。報廢手續(xù)辦理1.倉庫管理部門根據(jù)《物資報廢清單》和《物資報廢鑒定報告》，辦理物資報廢手續(xù)，在庫存臺賬中核銷報廢物資，并填寫《物資報廢單》。2.《物資報廢單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交財務部門，作為記賬的依據(jù)；一聯(lián)交審計部門，作為審計監(jiān)督的依據(jù)。倉庫人員管理人員配備1.根據(jù)倉庫業(yè)務量和管理要求，合理配備倉庫管理人員，包括倉庫主管、收貨員、發(fā)貨員、保管員等。2.倉庫管理人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉物資倉儲管理流程，具備良好的責任心和溝通協(xié)調(diào)能力。崗位職責1.倉庫主管：負責倉庫的全面管理工作，制定倉庫管理制度和工作計劃，組織物資的出入庫管理、存儲管理、盤點管理等工作，協(xié)調(diào)倉庫與其他部門的關系，確保倉庫工作的順利開展。2.收貨員：負責物資到貨的驗收工作，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，辦理物資入庫手續(xù)，確保入庫物資的準確性和完整性。3.發(fā)貨員：負責物資的發(fā)放工作，根據(jù)批準的出庫申請，按照先進先出的原則進行發(fā)貨，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，辦理物資出庫手續(xù)，確保出庫物資的準確性和及時性。4.保管員：負責物資的存儲保管工作，按照物資分類存放的原則，對物資進行合理擺放和標識，定期對庫存物資進行盤點和檢查，確保物資的安全、完整和賬物相符。培訓與考核1.倉庫管理部門定期組織倉庫管理人員進行業(yè)務培訓，培訓內(nèi)容包括物資倉儲管理知識、安全操作規(guī)程、庫存管理系統(tǒng)操作等，不斷提高倉庫管理人員的業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。2.建立倉庫管理人員考核制度，定期對倉